SOLH11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 12,63
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 68.398.229,21
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i65,68%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 41,90.
Sem reinvestimento: R$ 41,90 (-58,10%)Com reinvestimento: R$ 41,90 (-58,10%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 53,74.
Sem reinvestimento: R$ 53,74 (-46,26%)Com reinvestimento: R$ 53,74 (-46,26%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 06/09/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 61,85.
Sem reinvestimento: R$ 61,85 (-38,15%)Com reinvestimento: R$ 61,85 (-38,15%)Risco e Momento (período selecionado)
113,48%
5,73%
-69,67%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SOLH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 68,12
-31,88%Sem reinvest.: R$ 68,12 (-31,88%)6 meses
01/09/2025R$ 41,90
-58,10%Sem reinvest.: R$ 41,90 (-58,10%)1 ano
05/03/2025R$ 53,74
-46,26%Sem reinvest.: R$ 53,74 (-46,26%)2 anos
06/09/2024R$ 61,85
-38,15%Sem reinvest.: R$ 61,85 (-38,15%)5 anos
06/09/2024R$ 61,85
-38,15%Sem reinvest.: R$ 61,85 (-38,15%)10 anos
06/09/2024R$ 61,85
-38,15%Sem reinvest.: R$ 61,85 (-38,15%)máximo histórico
06/09/2024R$ 61,85
-38,15%Sem reinvest.: R$ 61,85 (-38,15%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 53,74 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 53,74 (-46,26%). Com reinvestimento: R$ 53,74 (-46,26%).
R$ 53,74
-46,26%R$ 53,74
-46,26%Cadastro do fundo (CNPJ 56746166000106)
7535
HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
21031045.21
28/10/2024
14/08/2024
Classes e subclasses
HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3518256746166000106
-
68398229.21
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SOLH
R$ 68.398.229,21
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 12,63
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 323 relatorios02/03/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com CNPJ 56.746.166/0001-06, referente à competência de 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 211.507.236,54, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Apresenta um elevado montante em compensação de R$ 112.708.230,17 e R$ 98.648.752,44 alocado em cotas de fundos de investimento. O relatório indica uma movimentação significativa de cotas, com emissões de R$ 7.022.000,00, resgates de R$ 1.255.500,00 e cotas em circulação de R$ 5.766.500,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) 56.746.166/0001-06 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaSOLANA HASH (SOLH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 foi de R$ 115.256.873,72. A maior parte dos ativos (99,745%) está alocada no HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B). Há também investimentos em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), além de disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que os ETFs estão sendo negociados e os demais ativos também. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 2.737.281,99, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 115.127.799,36, e outros créditos de R$ 2.566.321,08. Há também uma quantia de R$ 33.783,18 classificada como outros valores e bens. O fundo apresenta compensações no valor de R$ 128.842.411,09 e custódia de valores de R$ 15.611,73. O controle total do fundo soma R$ 13.699.000,00. O valor total do passivo é de R$ 249.329.287,55. As disponibilidades são de R$ 21.690,85, estando em moedas estrangeiras. positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0, com patrimônio líquido de R$ 134.025.193,11. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,757% do patrimônio líquido. Há também um investimento em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), correspondente a 0,148%. O fundo possui valores a pagar no montante de R$ 1.357.503,78 e valores a receber de R$ 125.156,20. Um ativo adicional, código 760199, possui uma posição final de 0,00, com um valor de mercado de R$ 1.359.588,12 e participação de 1,014% no patrimônio líquido. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para títulos e valores mobiliários, que totalizaram R$138.226.863,07. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representaram a maior parte das receitas, atingindo R$259.371.744,01. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram significativas, totalizando R$235.320.391,56. Houve uma considerável compensação no valor de R$149.886.622,80. As despesas administrativas alcançaram R$80.748,55, enquanto as outras despesas administrativas foram de R$10.079,33. O passivo total registrado no relatório é de R$285.270.318,58. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 138.368.833,27. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) e HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C). Há também valores a pagar e a receber. A posição final em relação ao ativo 760199 é de 84.997,21, representando 0,061% do patrimônio líquido. O relatório não detalha sentimento sobre as aplicações.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 09/2025 apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 287.701.556,95, composto por diferentes categorias de ativos, incluindo: * Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: R$ 54.524,21 * Títulos e Valores Mobiliários: R$ 138.226.863,07 * Custódia de Valores: R$ 15.479,73 * Controle: R$ 11.079.000,00 O fundo apresenta compensação no valor de R$ 149.321.342,80. As despesas administrativas incluem taxa de administração, despesas de serviços do sistema financeiro, despesas de serviços técnicos especializados, entre outras. O relatório indica um valor exigível de R$ 11.380. Nao informado no relatório o sentimento geral do período.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 29 de agosto de 2025 foi de R$ 97.223.854,01. As principais aplicações do fundo incluem: HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A posição final em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) representa 9,00% do patrimônio líquido, enquanto a posição em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) corresponde a 9,81%. O relatório indica que as negociações do fundo são para negociação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com competência em 08/2025. O fundo, com CNPJ 56.746.166/0001-06, é um ETF administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 202.731.266,80, composto por aplicações em títulos, cotas de fundos, custódia de valores e controle. As principais aplicações incluem APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR e COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Há também valores em Moedas Estrangeiras e APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Há informações sobre despesas administrativas, taxas e outras despesas operacionais. Um valor considerável é destinado à compensação.
Geral Sent.
=30/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Apresentação do resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo, realizada por meio de consulta formal em junho e julho de 2025. A matéria colocada para deliberação foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 2,833% das cotas de emissão do fundo. A matéria foi aprovada, com 57,486% dos votos favoráveis, 0,440% contrários e 42,074% de abstenções. Cotistas que se declararam em situação de conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns.
Geral Sent.
23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do HASH DEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE INDICE, inscrito no CNPJ sob o nº 56.746.166/0001-06 (“Fundo”), para a Consulta Formal com prazo para votação até 15 de julho de 2025. O principal ponto em discussão é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A votação é destinada aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os documentos do fundo podem ser acessados através do site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo número de CNPJ. Caso os cotistas não tenham recebido a convocação por e-mail, devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de julho de 2025 era de R$ 85.799.612,28. A principal aplicação do fundo é em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,756% do patrimônio líquido. Uma parcela menor está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), representando 0,087%. Outras aplicações incluem conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca que a data de início de vigência é 01/06/2030 e as aplicações são para negociação, exceto em casos especificados.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendimentos, despesas e compensações. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 126.375.940,38, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram R$ 101.091.999,67. Houve uma desvalorização de câmbio de R$ 20.313.259,53 e despesas administrativas de R$ 33.570,37. As compensações registradas foram de R$ 85.845.864,02. Títulos e valores mobiliários representaram R$ 77.916.581,81. A custódia de valores totalizou R$ 15.282,21. O controle e movimentação de cotas alcançaram R$ 7.914.000,00. As emissões foram de R$ 3.957.000,00.
Geral Sent.
=30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE INDICE para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do fundo, disponibiliza os documentos no site da administradora, acessível através do número de CNPJ do fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiant. Para votar, é necessário estar inscrito no registro de cotistas na data da convocação, ou ser representante legal ou procurador legalmente constituído. O fundo está inscrito no CNPJ sob o nº 56.746.166/0001-06. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo, em 30 de junho de 2025, foi de R$ 78.053.463,35. A maior parte dos ativos do fundo (99,730%) está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B). Outros ativos incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. O relatório também indica que o fundo iniciou sua vigência em 01 de setembro de 2029. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com competência em junho de 2025. O fundo, um ETF, possui um total de ativos no valor de R$ 163.906.890,33. A maior parte dos ativos está alocada em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 77.916.581,81. As aplicações interfinanceiras de liquidez representam R$ 104.828,51. Há R$ 21.817,36 em disponibilidades em moedas estrangeiras. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 85.845.858,02. Os custos de custódia de valores totalizam R$ 15.276,21. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 7.914.000,00, distribuídos entre emissões, resgates e cotas em circulação. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 81.113.297,65, com as informações recebidas em 30 de maio de 2025. As aplicações do fundo incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A maior posição é em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,870% do patrimônio líquido. Há também posições menores em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, com valores significativos em compensação e controle. As rendas de câmbio e aplicações interfinanceiras contribuem para o resultado, enquanto despesas com títulos e valores mobiliários representam um impacto relevante. Há valores associados a custódia e movimentação de cotas. As despesas administrativas e operacionais também são detalhadas, assim como outras despesas relevantes. O relatório demonstra a estrutura financeira e os elementos que compõem o resultado do período analisado.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30 de abril de 2025 era de R$ 70.656.522,36. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A posição final em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) representava 2,420% do patrimônio líquido. O investimento em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) correspondia a 0,088% do patrimônio líquido. Valores a pagar representaram 2,352% do patrimônio líquido e valores a receber, 0,041%. A data de início de vigência dos ativos é 15 de agosto de 2030. - sentimento: positivo
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o desempenho de títulos e valores mobiliários. As rendas de títulos e valores mobiliários, incluindo as de variação cambial no exterior, representam uma parcela significativa das receitas operacionais. Despesas operacionais, como desvalorização de câmbio e despesas com títulos, também são expressivas. O patrimônio líquido é composto por capital social e lucros acumulados, enquanto o relatório detalha movimentações de cotas, emissões e resgates. O relatório demonstra a distribuição de ativos e passivos, apresentando informações sobre custódia de valores e controle financeiro. O documento também aborda despesas administrativas e taxas de administração.
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31/03/2025 era de R$ 66.229.627,07. A competência do relatório é março de 2025, sendo a versão 3.0. Os principais ativos do fundo são: HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), com posição final de 99,803% do patrimônio líquido e valor de R$ 66.099.216,55, e HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), com posição de 0,104% e valor de R$ 68.953,44. Outros ativos incluem valores a pagar (0,089%) e valores a receber (0,020%). A data de início de vigência é 01/06/2030. - sentimento_geral: positivo
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, custos, rendas, despesas e compensações. Destaque para os valores de títulos e valores mobiliários classificados em categorias, custódia de valores, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação, além de rendas com títulos e valores mobiliários, despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. As despesas administrativas, taxas de administração do fundo e outras despesas operacionais também são mencionadas. Há informações sobre compensações e valores de cotas de fundos de investimento de índice de mercado.
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com competência em fevereiro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.514.911,57. A instituição administradora é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte do investimento do fundo (99,807%) está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), totalizando R$ 74.370.819,86. Uma parcela menor está em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), representando R$ 81.690,84. Há também valores a pagar (R$ 6.678,27) e valores a receber (R$ 17.468,53) na carteira do fundo. A negociação dos ativos está restrita, sendo “não” para a classe B e C. - sentimento_geral: positivo
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com CNPJ 56.746.166/0001-06, referente a competência de fevereiro de 2025. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 155.493.855,76, composto por aplicações em títulos, valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Dentre os principais ativos, destacam-se as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório indica uma compensação de R$ 80.970.389,35 e uma custódia de valores de R$ 478,65. O total geral do passivo não está informado no relatório. Sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório de competência janeiro de 2025, versão 3.0, apresenta um patrimônio líquido do fundo de R$ 101.041.771,76. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) e HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C). Há também valores a pagar e a receber. O relatório indica negociação para o ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/03/2027. sentimento: neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 56.746.166/0001-06), administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O relatório se refere à competência de janeiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realização de R$ 102.115.484,12, além de R$ 8.933,03 em disponibilidades em moeda estrangeira. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 1.129.458,17 e o montante aplicado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcança R$ 100.974.413,57. O fundo apresenta um valor de compensação de R$ 106.667.043,67. As despesas administrativas atingiram R$ 43.003,51 e as despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 30.084,55. O valor total do passivo é de R$ 208.782.527,79. - sentimento_geral: positivo
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em 31 de dezembro de 2024 era de R$ 89.364.707,30. A maior parte do investimento do fundo (99,793%) é alocada no HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), seguido por uma pequena parcela no HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) (0,129%). O fundo também possui CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER, representando 0,008%, 0,695% e 0,032% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento: positivo
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório é referente à competência de dezembro de 2024. O relatório detalha a composição do passivo, incluindo valores em "Realizável", "Disponibilidades", "Aplicações Interfinanceiras de Liquidez" e "Títulos e Valores Mobiliários". Há também informações sobre "Outros Créditos", "Compensação" e "Diversos". O relatório indica um valor total geral do passivo de R$ 185.213.031,72. Destacam-se os valores alocados em "Cotas de Fundos de Investimento" e "Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior". Há informações sobre custódia de valores e controle. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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