SMAL11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 5,69
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 2.671.887.774,41
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i94,77%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 142,25.
Sem reinvestimento: R$ 142,25 (+42,25%)Com reinvestimento: R$ 142,25 (+42,25%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 6,48.
Sem reinvestimento: R$ 6,48 (-93,52%)Com reinvestimento: R$ 6,48 (-93,52%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 5,39.
Sem reinvestimento: R$ 5,39 (-94,61%)Com reinvestimento: R$ 5,39 (-94,61%)Risco e Momento (período selecionado)
41.274,15%
5,20%
-99,96%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SMAL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 1.962,07
+1.862,07%Sem reinvest.: R$ 1.962,07 (+1.862,07%)6 meses
02/09/2025R$ 142,25
+42,25%Sem reinvest.: R$ 142,25 (+42,25%)1 ano
05/03/2025R$ 6,48
-93,52%Sem reinvest.: R$ 6,48 (-93,52%)2 anos
04/03/2024R$ 5,39
-94,61%Sem reinvest.: R$ 5,39 (-94,61%)5 anos
04/03/2021R$ 4,46
-95,54%Sem reinvest.: R$ 4,46 (-95,54%)10 anos
14/02/2020R$ 4,14
-95,86%Sem reinvest.: R$ 4,14 (-95,86%)máximo histórico
14/02/2020R$ 4,14
-95,86%Sem reinvest.: R$ 4,14 (-95,86%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 6,48 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 6,48 (-93,52%). Com reinvestimento: R$ 6,48 (-93,52%).
R$ 6,48
-93,52%R$ 6,48
-93,52%Cadastro do fundo (CNPJ 10406600000108)
7394
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
BLACKROCK BRASIL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA
1821441011.57
30/04/2025
19/11/2008
Classes e subclasses
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3510110406600000108
-
2671887774.41
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SMAL
R$ 2.671.887.774,41
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 5,69
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 311 relatorios02/03/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um total de passivo de R$ 4.553.075.662,81 e patrimônio líquido de R$ 2.035.554.436,40. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 4.833.858.501,19, impulsionadas principalmente pelas rendas de operações de crédito e de títulos e valores mobiliários. As contas de resultado devedoras somaram R$ 4.322.377.897,03. Observa-se um volume significativo em valores custodiados, no montante de R$ 904.300.06, e em negociação e intermediação de valores, R$ 40.330.290,00. As aplicações interfinanceiras de liquidez renderam R$ 2.138.165,57, enquanto as variações no resgate de cotas atingiram R$ 320.990.713,60. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP Classe de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 2.547.035.040,56 em 06/02/2026. As aplicações incluem cotas de fundos, ações, certificados de depósito e empréstimos de valores mobiliários. Dentre os ativos relevantes, destacam-se BRAP4, BRAV3, BRKM5, BRSR6 e CAML3. Há negociações tanto para negociação quanto não. O relatório detalha posições finais, quantidades, valores e porcentagens do patrimônio líquido de cada ativo, com informações de data de início de vigência. positivo
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) 10.406.600/0001-08 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaISHARES SMAL (SMAL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de ativos e TVMs cedidos em empréstimos, com informações sobre o código do ativo, data de início de vigência, valor e percentual. As negociações não estão permitidas para os ativos listados. Dentre os ativos destacados estão GUAR3, BRKM5, LEVE3, TTEN3, PETZ3, KEPL3, BRAP4, VVEO3, TEND3, RAPT4, COGN3, CSAN3, USIM5, MILS3, RECV3, ALPA4, EVEN3, LWSA3, FRAS3 e ALUP11. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2021, refletindo um histórico diversificado de investimentos. Os valores investidos variam significativamente, indicando diferentes níveis de exposição a cada ativo.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido totalizando R$ 1.720.903.728,00 e Capital Social de R$ 1.672.656.630,40. As Rendas de Operações de Crédito alcançaram R$ 979.546.007,80, enquanto as Rendas de Títulos de Renda Variável somaram R$ 62.033.019,47. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 2.552.409.579,45, com destaque para as Despesas de Empréstimos de Títulos e Valores Mobiliários, no montante de R$ 935.978.185,00. O relatório detalha informações sobre títulos para negociação, contratos futuros e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O Passivo totalizou R$ 3.847.588.695,36. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, com diversas negociações e códigos ativos. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 1973 até 2023. Há uma variedade de ativos, incluindo ONCO3, BMOB3, ANIM3, POSI3, COGN3, PETZ3, TUPY3, PRNR3, LJQQ3, ALUP11, TEND3, MGLU3, BRKM5, VLID3, PGMN3, RAIZ4, USIM5, CASH3, HYPE3 e MOVI3. Os valores cedidos e percentuais associados a cada ativo são diferentes, indicando a diversidade das transações. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo negociação de valores, títulos, despesas operacionais e controle. Houve movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. As despesas incluem obrigações por empréstimos, títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e taxas de gestão. As receitas não operacionais foram modestas. Houve compensação significativa e movimentação de títulos e valores mobiliários classificados em categorias. Custódia de valores também foi registrada. O relatório detalha contratos de mercado futuro e outras operações financeiras.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros TVMs (Títulos de Valores Mobiliários) cedidos em empréstimos, bem como valores a pagar, valores a receber, disponibilidade e posições em mercado futuro. Destacam-se as ações VAMO3, VIVA3, VLID3, VULC3, VVEO3, YDUQ3, NATU3, BEEF3, LOGG3, AZZA3, ARML3, POMO4, AGRO3, FRAS3, DIRR3, GFSA3. Há informações sobre a data de início de vigência, CNPJ do emissor, denominação social do emissor, e valores de negociação para cada ativo. Além disso, o relatório detalha posições em mercado futuro, como FUT WIN/V25, com valores correspondentes. Os valores a pagar, valores a receber, e disponibilidade também são especificados.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para receitas e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa das receitas. Houve despesas relacionadas a empréstimos de títulos, operações com derivativos e títulos de renda variável. O relatório também detalha variações no resgate de cotas, lucros ou prejuízos acumulados e informações sobre o patrimônio líquido e capital social. Há registros de despesas administrativas, de serviços financeiros e técnicos especializados, além de taxas de administração e gestão. O relatório aborda também aspectos como custódia de valores, negociação de títulos e controle de emissões e resgates.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, com diferentes códigos de ativos, datas de início de vigência e valores. Entre os ativos listados estão MYPK3, ASAI3, ALOS3, LEVE3, POSI3, BRKM5, GFSA3, JHSF3, SYNE3, GUAR3, SOJA3, CAML3, IGTI11, CVCB3, ANIM3, RECV3, LREN3 e FRS3. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2023. Os valores cedidos em empréstimos variam significativamente, atingindo um pico de 1.952.768,00 para o ativo LREN3 e um valor mínimo de 20.744,00 para o ativo GFSA3. As porcentagens correspondentes a cada ativo também variam.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos indicadores de desempenho. O Patrimônio Líquido totalizou R$ 1.723.767.717,00, enquanto o Lucros ou Prejuízos Acumulados alcançaram R$ 48.247.097,60. As Receitas Operacionais foram de R$ 1.926.247.549,30, com destaque para as Rendas de Operações de Crédito, que atingiram R$ 618.896.097,26. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 1.685.602.281,41, sendo as Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses um componente significativo, com R$ 634.000.606,71. O relatório também detalha movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. A Compensação registrada foi de R$ 1.571.386.042,39. O Passivo totalizou R$ 3.576.822.718,69. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários registrados na CVM, incluindo ações, TVMs cedidos em empréstimos e outros valores mobiliários em oferta pública. As informações detalham o código do ativo, CNPJ e denominação social do emissor, data de vigência, valor inicial, e valor da posição, além da porcentagem correspondente. Há informações sobre disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, mercado futuro e posições compradas. A negociação dos ativos é indicada como "Não" em todos os casos. Entre os ativos listados estão RAPT/RAPT2/BRRAPTD01PR9 (RANDONCORP S.A.), PRNR1 (PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.) e diversos outros como VLID3, MGLU3, QUAL3, RECV3, TAEE11, ALUP11, SEER3.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com patrimônio líquido de R$ 1.508.896.628,80 e lucro acumulado de R$ 48.247.097,60. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.521.897.818,22, impulsionadas principalmente por rendimentos de operações de crédito e títulos. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.379.113.535,37, com destaque para despesas de empréstimos e valores mobiliários. O relatório detalha investimentos em títulos de renda variável e operações com derivativos. Observa-se um volume considerável em negociação e intermediação de valores, especialmente em contratos de mercado futuro. O passivo total registrado foi de R$ 2.898.093.945,76, incluindo provisões para pagamentos a efetuar e taxas de administração. Há um controle significativo de movimentação de cotas, com emissões, resgates e circulação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do iShares BM&FBOVESPA Small Cap Classe de Índice – Responsabilidade Limitada não foi realizada em 27 de junho de 2025 devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram consideradas automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.b3.com.br). Para reclamações, o telefone é 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do FUNDO ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada por meio eletrônico em 27 de junho de 2025, às 9h00. A pauta da assembleia é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar sua orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail, acompanhada de cópia. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso não haja envio de orientação de voto, as demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, ou no website. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas entradas e saídas. Houve compensação no valor de R$ 1.619.929.638,44 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 1.435.530.833,04. Despesas com empréstimos de títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 310.778.485,50. As despesas operacionais foram de R$ 924.731.503,39, enquanto as contas de resultado devedoras totalizaram R$ 924.731.503,39. O patrimônio líquido foi de R$ 1.808.950.687,40, sendo composto por capital social de R$ 1.760.703.589,80 e variações no resgate de cotas de R$ 106.467.590,60. As rendas de operações de crédito foram de R$ 388.434.213,49, e as rendas de títulos de renda variável, de R$ 27.039.983,66.
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo ações, TVMs cedidos em empréstimos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro. As datas de início de vigência desses ativos variam consideravelmente, abrangendo desde 1984 até 2024. Há uma presença significativa de ativos como CBAV3, BRSR6 e BRAP4, com valores de mercado correspondentes que variam de 376.413,00 a 591.824,00. As porcentagens em relação ao total variam de 0,000% a 6,52%, indicando a diversidade de investimentos. Há também ativos em mercado futuro, como FUT WIN/Q25, com valor de 332.251,40. - sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com patrimônio líquido de R$ 1.657.281.472,50 e um capital social de R$ 1.609.034.374,90. As receitas operacionais totalizaram R$ 880.746.914,83, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos de renda variável. As despesas operacionais somaram R$ 632.588.744,83, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses, além de despesas com títulos e valores mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$ 26.719,32 e ajuste negativo de R$ 410.110.599,17. A compensação total registrada foi de R$ 1.469.631.903,94. O passivo total atingiu R$ 3.487.441.988,34, incluindo valores custodiados de R$ 112.847.715,00 e movimentação de cotas, entre emissões, resgates e circulação. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e TVMs cedidos em empréstimos. As ações incluem BLAU3, EVEN3, PGMN3, ECOR3, INTB3, LEVE3, QUAL3, LAVV3, POSI3, IRBR3, ABCB4, VVEO3, ANIM3, CAML3, LREN3, YDUQ3, BRKM5, DXCO3, MULT3 e PORT3. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2021. Os valores cedidos em empréstimos variam significativamente, indo de 11.554,00 a 18.030.446,56. As porcentagens representadas também apresentam variação, entre 0,007% e 9,46%. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-30/04/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O regulamento do ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE foi alterado a partir de 23 de abril de 2025, em conformidade com a Resolução CVM nº 175. A denominação do fundo e da classe foi alterada para incluir o sufixo "Responsabilidade Limitada". Essas alterações visam adequar o regulamento às novas exigências da Resolução CVM nº 175, que revogou a Instrução CVM n.º 359. Adicionalmente, foram realizados outros aprimoramentos em decorrência do novo padrão de regulamento utilizado pelos Prestadores de Serviços Essenciais. Os cotistas podem obter mais informações na sede do ADMINISTRADOR, pelo e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 – OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=23/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O documento detalha alterações no regulamento do ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE, motivadas pela Resolução CVM nº 175 e pela revogação da Instrução CVM nº 359. Essas alterações visam adequar o fundo à nova regulamentação, transformando o administrador em "Prestador de Serviços Essenciais". As mudanças incluem a atualização de informações de atendimento ao cotista, reestruturação do regulamento, reordenação de direitos e deveres, limitação de responsabilidade dos cotistas e prestadores de serviços, previsão de assembleias eletrônicas, atualização de encargos, reordenação de fatores de risco, inclusão da Taxa Máxima de Global, previsão de novas estruturas criadas pela RCVM 175 e outros aprimoramentos. O fundo e a classe passarão a ser denominados “ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSA-BILIDADE LIMITADA”. O regulamento consolidado com as alterações entrará em vigor a partir de 23 de abril de 2025.
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=16/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório descreve condições para integralização e resgate de cotas, incluindo a possibilidade de utilização de cestas compostas por ações específicas do índice, especialmente durante o período de rebalanceamento. A aceitação de ações excedentes em momentos de alta demanda será proporcional à quantidade oferecida por cada agente autorizado. As cotas podem ser negociadas em mercado secundário através da B3. Não há taxa de ingresso ou saída. O lote mínimo de cotas é definido na página do fundo. A conversão ocorre na mesma data da solicitação, com pagamento em D+2. Despesas relacionadas a assembleias, remuneração de comitês, custos de câmbio, liquidação e registro de ativos, bem como despesas com exercício de voto, são mencionadas.
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, TVMs cedidos em empréstimos, disponibilidades, valores a pagar e a receber, e posições em mercado futuro. Há informações sobre ativos como ORVR3, CASH3, PLPL3, VIVA3, COGN3, YDUQ3, VAMO3, SMFT3, BLAU3, PRNR3, SAPR11, CAML3 e IRBR3, entre outros. As datas de início de vigência desses ativos variam de 28 de outubro de 2019 a 19 de abril de 2021. O relatório detalha também a denominação social e o CNPJ de emissor de alguns ativos, como HIDROVias do Brasil S.A. e MINERVA S.A. Os valores dos ativos, percentuais e outras informações relevantes são apresentadas para cada um deles.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando a dinâmica entre receitas e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito, títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos contribuíram significativamente para o resultado positivo. Despesas operacionais, incluindo obrigações por empréstimos, títulos e valores mobiliários, e taxas de administração, representaram uma parcela considerável dos custos. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de títulos para negociação. O patrimônio líquido demonstra a solidez da entidade, com um capital social expressivo e variações no resgate de cotas. O controle de movimentação de cotas e emissões também foram monitorados. O relatório demonstra um equilíbrio entre as contas de resultado devedoras e credoras, evidenciando a gestão financeira do período analisado.
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos e instrumentos financeiros, incluindo ações, certificados de depósito, valores mobiliários cedidos em empréstimos e posições em mercado futuro. As informações detalhadas incluem o código do ativo, data de início de vigência, status de negociação, valores de abertura, negociação, liquidação, variação e percentual do período. Há também informações sobre disponibilidade, valores a pagar e a receber. Alguns ativos listados são SMTO3, SOJA3, SRNA3, STBP3, SYNE3, TAEE11, SLCE3, BRKM5, LOGG3, JALL3, BRAV3, BRBI11, MDNE3 e JSLG3. A descrição inclui informações sobre o CNPJ e a denominação social do emissor de alguns ativos.
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos registros de receitas e despesas operacionais e não operacionais. Observa-se um volume significativo em rendas de operações de crédito, títulos de renda variável e TVM, complementado por aplicações interfinanceiras e em operações comprometidas. As despesas operacionais refletem obrigações por empréstimos, despesas com títulos e valores mobiliários, além de custos administrativos e encargos financeiros. Há registros de compensação de valores e controle de movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O relatório detalha a custódia de valores, a negociação de ativos financeiros e a movimentação de cotas, demonstrando a complexidade das operações financeiras. O passivo total registrado no relatório é de 3.437.182.064,64. - sentimento_geral: positivo
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-01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado devedoras totalizando R$ 5.671.521.801,23 e devedoras R$ 3.430.677.894,56. As receitas operacionais alcançaram R$ 5.187.926.809,21, sendo as rendas de operações de crédito um componente significativo. As despesas operacionais totalizaram R$ 5.671.521.801,23, com destaque para as despesas de obrigações por empréstimos e repasses. O patrimônio líquido é de R$ 2.360.617.687,96, composto por capital social de R$ 2.204.236.058,70 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 156.381.629,26. As compensações totalizaram R$ 1.495.812.493,39, influenciando o resultado final. O relatório detalha investimentos em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e negociação de ativos. As emissões de cotas foram de R$ 70.300.000,00, resgates de R$ 92.600.000,00 e circulação de R$ 42.300.000,00. Sentimento: neutro
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos, incluindo códigos, datas de vigência e valores de negociação. Há diversos ativos listados, como RCSL3, QUAL3, SEER3, MRFG3, SYNE3, PLPL3, ORVR3, CRFB3, GFSA3, CEAB3, RAPT4, AGRO3, ALOS3, ALPA4, ALUP11, AMOB3, HYPE3, CVCB3, FESA4, CAML3 e BHIA3. Os valores de negociação variam significativamente, desde valores menores como 100.253,00 (CEAB3) até valores mais altos como 26.434.609,47 (ALOS3). As porcentagens de variação também demonstram uma ampla gama, com ALOS3 apresentando 1,661% e AMOB3 com apenas 0,018%. Alguns ativos estão sujeitos a empréstimos, como indicado por "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos". A data de início de vigência dos ativos também varia, indicando diferentes períodos de tempo.
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-01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. O patrimônio líquido totalizado em R$2.183.023.329,76, composto por capital social de R$2.026.641.700,50 e variações no resgate de cotas de R$371.248.782,10. As receitas operacionais alcançaram R$4.847.250.660,83, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$5.439.201.603,04, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses, e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve uma compensação no valor de R$1.218.343.222,82, impactando o resultado final. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, negociação de ativos e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2022, indicando um período de tempo abrangente. Os ativos incluem PNVL3, HYPE3, ORVR3, GGPS3, ZAMP3, JHSF3, BLAU3, AZEV4, CEAB3, VAMO3, EZTC3, COGN3, IGTI11, QUAL3, AZUL4, CRFB3, ARML3, BRKM5, PETZ3 e IRBR3. Os valores investidos nesses ativos variam consideravelmente, atingindo picos em torno de 21.367.195,70 para GGPS3 e valores mínimos em torno de 26.658,06 para VAMO3. As porcentagens representadas por cada ativo no período avaliado também exibem variações, com destaque para IGTI11 (0,606%) e BRKM5 (0,752%).
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas informações sobre receitas, despesas e patrimônio. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 2.630.817.150,36, composto por Capital Social de R$ 2.474.435.521,10 e Cotas de Investimento de R$ 2.166.516.271,50. As Receitas Operacionais alcançam R$ 4.567.231.077,94, com destaque para as Rendas de Operações de Crédito e Rendas de Títulos de Renda Variável. As Despesas Operacionais totalizam R$ 5.086.277.651,73, incluindo Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha informações sobre compensação, custódia de valores, negociação e intermediação, e controle. Sentimento geral: neutro
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre ações e certificados de depósito de valores mobiliários cedidos em empréstimos. As informações detalhadas incluem o código ativo, data de início de vigência, se é para negociação, valores e percentuais. Entre os ativos listados estão PNVL3, BEEF3, QUAL3, SAPR11, JALL3, OPCT3, FLRY3, BRSR6, SMFT3, SIMH3, ABCB4, AERI3, AGRO3, ALOS3, ALPA4, ALUP11, AMBP3, ANIM3 e ARML3. Os percentuais variam de 0,000% a 3,170%, indicando diferentes níveis de impacto. Há informações sobre volumes de negociação, valores e totais, oferecendo um panorama financeiro detalhado dos ativos envolvidos. A diversidade de códigos ativos sugere uma ampla gama de investimentos representados no relatório.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas entradas e saídas registradas. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 2.432.447.271,46, composto por Capital Social de R$ 2.276.065.642,20 e Cotas de Investimento de R$ 2.029.714.485,50. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 4.147.376.574,14, impulsionadas por Rendas de Operações de Crédito e Rendas de Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 4.778.855.300,00, com destaque para Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 1.621.293.747,59. O Total Geral do Passivo é de R$ 3.429.429.106,80. - sentimento_geral:
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