R$ 58,47
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 93.983.409,60
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i13,25%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 94,92.
Sem reinvestimento: R$ 94,92 (-5,08%)Com reinvestimento: R$ 94,92 (-5,08%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 103,58.
Sem reinvestimento: R$ 103,58 (+3,58%)Com reinvestimento: R$ 103,58 (+3,58%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 114,15.
Sem reinvestimento: R$ 114,15 (+14,15%)Com reinvestimento: R$ 114,15 (+14,15%)Risco e Momento (período selecionado)
27,57%
38,33%
-15,95%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SMAC
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
04/03/2026R$ 91,36
-8,64%Sem reinvest.: R$ 91,36 (-8,64%)6 meses
03/12/2025R$ 94,15
-5,85%Sem reinvest.: R$ 94,15 (-5,85%)1 ano
03/06/2025R$ 101,79
+1,79%Sem reinvest.: R$ 101,79 (+1,79%)2 anos
03/06/2024R$ 114,15
+14,15%Sem reinvest.: R$ 114,15 (+14,15%)5 anos
04/06/2021R$ 73,15
-26,85%Sem reinvest.: R$ 73,15 (-26,85%)10 anos
05/06/2016R$ 80,32
-19,68%Sem reinvest.: R$ 80,32 (-19,68%)máximo histórico
03/02/2020R$ 80,32
-19,68%Sem reinvest.: R$ 80,32 (-19,68%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 101,79 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 101,79 (+1,79%). Com reinvestimento: R$ 101,79 (+1,79%).
R$ 101,79
+1,79%R$ 101,79
+1,79%Cadastro do fundo (CNPJ 34803814000186)
7602
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
219213013.5
27/06/2025
27/01/2020
Classes e subclasses
IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3564334803814000186
-
93983409.6
28/05/2026
Subclasses
COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO
Subclasse 5C7AA1774874331SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Q8SIH1762197799UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SENIOR
Subclasse 8NLKT1758058288MEZANINO
Subclasse QJD1D1758057774SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse V6VFD1758058401SUBCLASSE A
Subclasse XD2WX1750700924SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396Patrimônio de SMAC
R$ 93.983.409,60
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 58,47
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 606 relatorios01/06/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
As notas explicativas do fundo detalham as características e riscos associados ao IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE. Em termos operacionais, a composição para integralização ou resgate de cotas deve conter no mínimo 95% em ações do índice, sendo que até 5% podem ser representados por investimentos permitidos ou dinheiro. O fundo está sujeito a diversos riscos, incluindo o de crédito e inadimplência das contrapartes, o que pode levar à redução da rentabilidade ou perdas financeiras. Outros riscos incluem erros ou atrasos no fornecimento do índice, que não são de responsabilidade dos prestadores de serviço. Adicionalmente, o desempenho do setor é medido por ações de menor capitalização, podendo seu retorno ser inferior ao desempenho geral do mercado. Em situações extremas, o fundo pode enfrentar a declaração judicial de insolvência, além de haver possibilidade de suspensão da negociação das cotas ou da interrupção da administração do índice pela B3 S.A., podendo levar à liquidação.
Geral Sent.
-01/06/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 29/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/06/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 26/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 22/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 21/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 19/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 19/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 18/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 15/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 14/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 14/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 13/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 12/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 08/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 106.473.666,00 e Capital Social de R$ 289.259.941,73. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 21.802.903,78, impulsionadas principalmente por Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Ajuste Positivo ao Valor de Mercado (TVM). As Despesas Operacionais somaram R$ 25.357.825,04, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Houve um impacto negativo ao Valor de Mercado (TVM) significativo. As Contas de Compensação totalizaram R$ 234.541.198,52, enquanto o Total Geral do Passivo atingiu R$ 344.656.207,40. As movimentações de cotas refletem emissões de R$ 62.400.000,00 e resgates de R$ 60.700.000,00. - sentimento geral:
Geral Sent.
=11/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com diferentes datas de vigência e percentuais de participação. Entre os ativos destacados, encontram-se POMO3, POMO4, QUAL3, RECV3, SEER3, SOJA3, TEND3, TGMA3, VAMO3, IGTI11, BRKM5, VIVA3, TUPY3, VLID3, BRBI11, UNIP6, RAPT4, GFSA1, BLAU3 e BMOB3. As informações incluem o código do ativo, data de início de vigência, indicação de negociação, valores e percentuais. Alguns ativos apresentam valores significativos em relação a empréstimos e ofertas públicas.
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 07/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 06/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 05/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/05/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 30/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 28/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 27/04/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diários - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diários - 19/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 06/03/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 10/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. Entre os ativos listados estão HYPE1, SOJA3, TGMA3, TUPY3, YDUQ3, BRBI11, IGTI11, SAPR11, BRKM5 e USIM5. As datas de início de vigência desses ativos variam entre 02/09/2002 e 22/11/2021. Os valores a pagar e as ações listadas possuem percentuais que variam de 0,00% a 1,517%. O relatório não informa o sentimento geral do período.
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 63.795.801,16 e Capital Social de R$ 275.953.254,24. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 300.814.889,88, impulsionadas principalmente por Rendas de Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado (TVM). As Despesas Operacionais alcançaram R$ 265.267.147,54, sendo significativas as despesas com títulos e instrumentos financeiros derivativos. Houve compensação no valor de R$ 229.056.842,26 e o relatório detalha movimentações de cotas, com emissões de R$ 62.100.000,00 e resgates de R$ 60.600.000,00. O passivo total atingiu R$ 328.671.065,19. sentimento: neutro
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 05/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 26/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, abrangendo diferentes períodos de vigência, desde 1973 até 2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Há uma variedade de valores mobiliários, como MGLU3, NATU3, PNVL3, TEND3, VAMO3, VIVA3, VLID3, ALUP11, IGTI11, BRKM5, POSI3, RIAA3, SMFT3, SOJA3, GOAU4, RAPT4, UNIP6, BRAP4 e BRSR6. Os valores investidos nesses ativos variam significativamente, com percentuais que oscilam entre 0,031% e 1,773%.
Geral Sent.
-01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de 70.206.314,36 e Capital Social de 282.363.767,44. As Receitas Operacionais totalizaram 324.365.125,52, impulsionadas por Rendas de Títulos de Renda Fixa, Variável e Operações com Derivativos. As Despesas Operacionais atingiram 294.605.975,88, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve uma compensação significativa de 232.619.430,51. O relatório detalha movimentações de cotas, com emissões de 62.200.000,00 e resgates de 60.600.000,00. O Passivo totalizou 332.761.403,40. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 25/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 24/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 25/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 24/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 21/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 20/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 19/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 18/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 10/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 06/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 70.379.055,79 e um total geral do passivo de 338.144.418,46. As receitas operacionais totalizaram 284.729.981,04, enquanto as despesas operacionais atingiram 251.135.878,43. Observa-se a presença de rendimentos e despesas relacionados a títulos de renda fixa e variável, além de operações com derivativos, especialmente contratos futuros. Houve ajustes ao valor de mercado tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. Despesas administrativas, taxas de administração e gestão também foram registradas. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2023, indicando uma variedade de prazos. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Valores mobiliários cedidos em empréstimos e ações compõem a maior parte dos ativos listados. Há também ativos classificados como outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública. O relatório detalha informações como o código do ativo, data de início de vigência, valor, quantidade e percentual.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 30/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 29/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 27/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 22/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW SMALL (SMAC) 34.803.814/0001-86 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma composição de ativos diversificada, incluindo ações, certificados de depósito de valores mobiliários e contratos futuros. Destaque para a presença de ativos como ONCO3, POSI3, QUAL3, SLCE3, SOJA3, VIVA3, BRBI11, IGTI11 e TAEE11, entre outros. A negociação desses ativos é restrita, conforme indicado. Há também valores a receber e a pagar, além de disponibilidades. O relatório inclui contratos futuros, especificamente FUT WIN. A composição de ativos demonstra uma variedade de investimentos, com diferentes datas de início de vigência e percentuais distintos.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro, destacando um patrimônio líquido de 70.379.123,98 e um capital social de 282.536.577,06. As receitas operacionais totalizaram 238.191.763,63, impulsionadas por rendas de títulos de renda fixa e variável, além de operações com derivativos. As despesas operacionais atingiram 210.880.566,01, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de 230.062.318,44 e um ajuste negativo de 207.378.981,72. As compensações totalizaram 227.919.592,96, com destaque para a movimentação de cotas, emissões e resgates. O passivo total foi de 327.373.719,15. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência desses ativos variam consideravelmente, desde 1973 até 2024. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. Os valores de negociação e outros valores associados a esses ativos também variam amplamente. O relatório também inclui informações sobre percentuais de variação. Alguns exemplos de ativos listados são SEER3, TUPY3, VLID3, ALUP11, BRBI11, BRAP4, FESA4, AURE3, CASH3, ONCO3, PCAR3, PETZ3, PLPL3, VAMO3, VIVA3, TAEE11, BRKM5, GOAU4, AMOB3.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 76.139.492,55 e Capital Social de R$ 288.296.945,63. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 218.004.592,00, sendo as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos a principal componente, com R$ 217.458.970,30. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 196.251.899,95, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 195.662.367,25. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no montante de R$ 210.907.415,84, e um ajuste negativo de R$ 192.897.695,62. As contas de compensação somam R$ 227.384.989,10, e o Total Geral do Passivo é de R$ 325.396.329,74. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 98.289.351,00 e Capital Social de R$ 310.446.804,08. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 203.223.049,15, impulsionadas por Rendas de Títulos de Renda Fixa e Variável, além de ajustes positivos ao valor de mercado de títulos. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 181.050.765,85, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve uma compensação significativa de R$ 252.234.580,68. O relatório detalha movimentações de cotas, com emissões de R$ 62.000.000,00 e resgates de R$ 59.900.000,00. O Passivo totaliza R$ 372.878.957,69. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a receber. As datas de início de vigência desses ativos variam amplamente, desde 1973 até 2021. Há ativos em negociação e outros cedidos em empréstimos. Inclui também posições em mercados futuros, disponibilidades e valores a pagar. O relatório detalha o código ativo, a data de início de vigência, o status de negociação e valores correspondentes para cada ativo listado.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. Os ativos foram adquiridos em diferentes datas, com períodos de vigência variando de 1978 a 2023. Há ativos em negociação e outros não. Os valores de compra e venda, juntamente com as porcentagens, são fornecidos para cada ativo. As informações incluem códigos dos ativos (Cód. Ativo), datas de início de vigência (Dt. Ini. Vigen.) e valores de compra, venda e rentabilidade. O relatório abrange empresas como PLPL3, QUAL3, RCSL3, SBFG3, VIVA3, VVEO3, SAPR11, POMO4, RAIZ4, RAPT4, FRSAS3, JSLG3, MRVE3, PETZ3, ALUP11, TAEE11, BRAP4, USIM5, ALOS3 e BRAV3.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos aspectos operacionais e de patrimônio. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 132.130.297,29, enquanto o Capital Social é de R$ 344.287.750,37. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 173.728.439,09, impulsionadas por Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Títulos de Renda Fixa, e TVM – Ajuste Positivo ao Valor de Mercado. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 153.362.798,48, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos, no valor de R$ 168.279.918,73, e um ajuste negativo de R$ 150.840.989,91. A Compensação totalizou R$ 284.707.232,48. O relatório indica movimentação de cotas, com emissões de R$ 62.000.000,00 e resgates de R$ 59.300.000,00. O total geral do passivo é de R$ 443.069.084,87. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 169.436.065,39 e Capital Social de R$ 381.593.518,47. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 137.913.428,32, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 137.561.790,89. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 125.960.438,91, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de R$ 125.578.972,11. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 133.849.037,87 e um ajuste negativo de R$ 124.108.999,53. O relatório indica a movimentação de cotas, com emissões de R$ 61.600.000,00 e resgates de R$ 58.200.000,00, além de circulação no valor de R$ 3.400.000,00. A compensação total registrada foi de R$ 317.003.919,25. O total geral do passivo atingiu R$ 498.579.115,65. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, cedidos em empréstimos ou negociáveis. A data de início de vigência desses ativos varia consideravelmente, desde 1973 até 2023. O valor investido nesses ativos varia de 4.415,00 a 1.568.633,00, representando uma porcentagem de 0,024% a 1,307% do total. Há ativos com diferentes percentuais de participação, como GOAU4 com 1,307% e SYNE3 com 0,044%. Alguns ativos, como ALUP11, possuem tanto um certificado de depósito quanto ações negociáveis. A participação em negociação varia entre alguns ativos, como RANI3, com participação de 0,134% e PETZ3, com 0,176%. Alguns ativos apresentaram dados ausentes, como sentimento. Há ativos com diferentes datas de início de vigência, desde 1973 até 2023.
Geral Sent.
-27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os condôminos do IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Alfredo Egydio, 8º Andar, Sala 03 – Jabaquara, São Paulo – SP. O objetivo da reunião é discutir e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não ocorra devido à falta de quórum, as demonstrações contábeis do fundo, cujo relatório de auditoria não apresentar opinião modificada, serão automaticamente aprovadas. A instituição responsável pela administração do fundo é o Itaú Unibanco S.A. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW SMALL CAPS Fundo de Índice Responsabilidade Limitada foi realizada em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta pelo Presidente e Secretário, representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., que atua como Administrador do Fundo. A convocação ocorreu por meio de edital, seguindo a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os cotistas participaram por meio de votos recebidos, conforme o Regulamento. O principal assunto deliberado foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Em caso de comparecimento de todos os cotistas, a obrigação de envio do resumo das decisões é dispensada. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA comunicou aos cotistas sobre a adequação do regulamento do fundo à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14. Essa adequação abrange o teor integral do regulamento e as permissões e restrições da Política de Investimento. Adicionalmente, houve adequação do regulamento à regra de segregação de taxas, indicando as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A segregação de taxas, exigida desde 1º de novembro de 2024 pela Resolução CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, está implementada. A adequação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo
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25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do ITAÚ UNIBANCO S.A. resolveu adequar o regulamento do Fundo de Índice IT NOW SMALL CAPS em conformidade com a Resolução CVM nº 175/22. Essa adequação inclui a comunicação aos cotistas, a atualização das restrições da Política de Investimento e a adequação à regra de segregação de taxas, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. O regulamento consolidado passa a vigorar a partir de 25 de junho de 2025. A partir da presente data, os cotistas terão responsabilidade limitada aos valores subscritos. - sentimento: neutro
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=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O administrador pode aceitar ações de um determinado índice, ou determinadas ações consideradas líquidas, durante o período de rebalanceamento, para integralização de cotas ou resgate. Se o número de ordens exceder a quantidade necessária, a aceitação será proporcional à quantidade oferecida por cada investidor. As ações para integralização ou resgate devem ter sido negociadas na B3 no dia do pregão da ordem. A CLASSE poderá realizar operações de empréstimo de ativos financeiros, respeitando limites de prazo, valor do patrimônio líquido e quantidade de cada ativo. Os cotistas podem solicitar o empréstimo de valores mobiliários para exercer o direito de voto em assembleias gerais, recebendo uma quantidade equivalente à representação de suas cotas. O administrador pode rejeitar ou limitar empréstimos durante o período de rebalanceamento para proteger o objetivo da CLASSE. O cálculo do patrimônio líquido da CLASSE é realizado diariamente após o encerramento do pregão da B3, utilizando os mesmos critérios do primeiro valor de fechamento do Índice. As receitas das operações de empréstimos são revertidas integralmente para a CLASSE, líquidas de taxas. A Taxa de Integralização e Resgate é cobrada pela B3.
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo VLID3, IGTI11, PNVL3, RECV3, SLCE3, TEND3, VVEO3, YDUQ3, BRBI11, ALPA4 e BRBI11. As datas de início de vigência desses ativos variam de 03/08/1984 a 23/07/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. O relatório também detalha valores como “Valores a receber”, “Disponibilidades”, “Valores a pagar” e “Ações e outros TVM cedidos em empréstimos”. Os valores representados variam significativamente, atingindo picos superiores a um milhão de reais para alguns ativos. O relatório inclui informações sobre Mercado Futuro - Posições compradas e Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.
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-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 197.495.724,30 e Capital Social de R$ 409.653.177,38. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 114.187.830,81, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de R$ 113.904.452,67. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 89.535.729,21, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que somaram R$ 89.257.207,89. O relatório também demonstra a compensação no valor de R$ 357.807.584,55, a movimentação de cotas com emissões de R$ 61.200.000,00 e resgates de R$ 57.300.000,00. O total geral do passivo é de R$ 580.566.019,60. sentimento: neutro
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-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. Os ativos listados possuem datas de início de vigência variadas, desde 1973 até 2021. A maioria dos ativos não estão disponíveis para negociação. Há uma variedade de valores de compra, venda, custos e percentuais associados a cada ativo, indicando diferentes níveis de investimento e rentabilidade. Alguns dos ativos com maior volume investido incluem IGTI11, SAPR11, USIM5, e GOAU4.
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-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas contas e valores. O capital social e cotas de investimento totalizam R$ 375.625.322,58. Houve lucros ou prejuízos acumulados de R$ 212.157.453,08. As contas de resultado credoras somam R$ 80.499.434,78, enquanto as devedoras totalizam R$ 57.938.628,48. As despesas operacionais alcançaram R$ 57.938.628,48, sendo R$ 173.903,65 referentes a despesas administrativas. As despesas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 57.764.138,77. O relatório indica uma compensação de R$ 316.238.613,57 e um valor significativo em títulos e valores mobiliários, classificados em categorias, totalizando R$ 121.728.552,79. A custódia de valores representa R$ 10.486.789,00. A negociação e intermediação de valores totalizaram R$ 1.714.672,00. O total geral do passivo é de R$ 502.894.772,37.
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um quadro financeiro com Patrimônio Líquido de R$ 152.046.148,24 e Capital Social de R$ 108.259.759,27. Observa-se um Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 212.157.453,08. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 44.934.439,06, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos que representaram R$ 44.832.013,28. As Despesas Operacionais atingiram R$ 31.970.600,50, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos as mais significativas, com R$ 31.894.966,52. O relatório também indica uma compensação de R$ 294.561.592,67 e um valor total do Passivo de R$ 465.175.231,79. Sentimento geral: neutro
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas operações e ativos no período analisado. Há uma variedade de ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários. As operações envolvem negociação e cedência de ativos em empréstimos. Entre os ativos listados, destacam-se VLID3, ZAMP3, IGTI11, ALPA4, AZUL4, BRAP4 e FESA4. Há também informações sobre valores a receber, disponibilidades, valores a pagar e posições futuras. O relatório detalha códigos de ativos, datas de início de vigência e percentuais de cada ativo.
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos registros de receitas e despesas operacionais. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de 325.080.889,10, e um ajuste negativo de 370.892.511,61. As despesas operacionais totais alcançaram 378.109.255,42, enquanto as receitas operacionais somaram 339.364.576,14. Registros de títulos de renda fixa e variável demonstram variações, com prejuízos em títulos de renda variável. As despesas administrativas atingiram 833.672,46, e houve registros de despesas com custódia de valores no montante de 11.305.348,00. O relatório também indica um volume significativo de compensação, totalizando 292.676.794,71, e movimentações de cotas com emissões, resgates e circulação. O passivo geral totalizou 469.557.929,99. - sentimento_geral:
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência desses ativos variam de 1973 a 2023, indicando uma variedade de períodos de investimento. Alguns dos ativos listados incluem MTRE3, MULT3, POSI3, PRNR3, SOJA3, TGMA3, VULC3, TAEE11, AZUL4, RCSL4, SEER3, SLCE3, SMTO3, SRNA3, VAMO3, VLID3, IGTI11, SAPR11, ABCB4. O relatório também detalha valores de investimento, quantidades de ações e outros TVMs, percentuais e valores totais. A negociação desses ativos é restrita. Para diversos ativos, não foi informado o sentimento associado.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo diversas áreas como capital social, lucros acumulados, receitas e despesas operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 318.803.344,61, enquanto as devedoras somaram R$ 366.856.003,18. Houve ajustes negativos ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 359.739.013,93 e positivos de R$ 305.338.293,02. Despesas administrativas alcançaram R$ 769.320,56, e a compensação totalizou R$ 268.849.786,32. A movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, totalizou R$ 119.400.000,00, R$ 56.700.000,00 e R$ 3.000.000,00, respectivamente. O total geral do passivo foi de R$ 406.956.402,99. sentimento: neutro
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-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas posições financeiras, incluindo ações, títulos de renda móvel e outros ativos. As posições estão distribuídas entre diferentes códigos de ativos, como MOVI3, MULT3, TTEN3, ALUP11, RCSL4, USIM5, AZUL13, SMFT9, AZUL95, ALOS3, PGMN3, VLID3, YDUQ3, ALPA4, BRSR6, FUT WIN, VALORES A RECEBER, DISPONIBILIDADES, VALORES A PAGAR. As datas de início de vigência dessas posições variam de 1973 a 2025, indicando diferentes períodos de investimento. As porcentagens associadas a cada ativo, representando a participação no total, variam de -0,007% a 0,584%. Há posições classificadas como "Ações", "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos", "Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública", "Mercado Futuro - Posições compradas", "Valores a receber", "Disponibilidades" e "Valores a pagar". O relatório também menciona categorias como "Para negociação", indicando a possibilidade de transação desses ativos. Nao informado no relatorio.
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-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários. Há ativos negociados e outros cedidos em empréstimos. Destacam-se ativos como RECV3, SIMH3, STBP3, TUPY3, USIM3, ZAMP3, ALUP11, SAPR11, ALPA4, AZEV4, BPAN4, LJQQ9, SMFT1 e valores a pagar. As denominações sociais dos emissores incluem LOJAS QUER-O-QUERO S.A. e SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. Há também informações sobre disponibilidades.
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos lançamentos e compensações. O capital social e as cotas de investimento totalizam R$ 354.683.218,98. Houve lucros ou prejuízos acumulados de R$ 173.412.773,80. As contas de resultado credoras somam R$ 290.854.477,39, enquanto as devedoras alcançam R$ 333.471.813,27. Despesas operacionais totalizaram R$ 333.471.813,27, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. As contas de compensação representam um valor significativo de R$ 267.751.341,94. O passivo total do relatório é de R$ 450.120.531,52. sentimento: neutro
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos aspectos operacionais e de investimento. O capital social e cotas de investimento totalizam R$320.286.185,88. Houve lucros ou prejuízos acumulados de R$173.412.773,80, enquanto contas de resultado credoras atingiram R$259.732.979,70, impulsionadas pelas rendas de operações de crédito e títulos. As despesas operacionais totalizaram R$307.491.325,95, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório demonstra atividades em negociação de títulos, custódia de valores e intermediação, além de controle de movimentação de cotas. O passivo geral totalizou R$326.703.649,18. Sentimento geral: neutro
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ativos, incluindo códigos, datas de início de vigência, indicadores de negociação e valores correspondentes. Abrange diversos ativos como ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. Há uma variedade de códigos de ativos representados, como PCAR3, SIMH3, SRNA3, TUPY3, VAMO3, VULC3, WIZC3, YDUQ3, ALUP11, SAPR11, TAEE11, PETZ3, SOJA3, TEND3, VVEO3, ABCB4, BRKM5, BRSR6, POMO4, IGTI11. Os valores de negociação variam significativamente, com indicadores de desempenho também distintos entre os ativos. As datas de início de vigência abrangem um período considerável, desde 1973 até 2023.
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