SLDZ11

SEM DADOS

Títulos e Val. Mob.

Gestão/administradora: Ativa · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

PREÇO ATUAL

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-R$ 85,58

PATRIMÔNIO

-

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

2

Nº DE COTAS

5.025 Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Portfolio e Destaques

Cobertura parcial • 01/05/2025

Ver portfolio completo

Top 5 posições (% PL)

Sem posições detalhadas no período.

Mix do portfolio

Sem dados de composição no período.

Concentração (Tijolo e Papel)

Tijolo: Não informado

Distribuição por UF (imóveis)

Não informado

Papel: Não informado

Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)

Carteira financeira: Não informado

Participações societárias (fora da carteira financeira): Não informado

Exposição IPCA + IGPM: Não informado

Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado

CVM não informou esses campos no informe trimestral complementar mais recente (01/05/2025).

Resumo de Caixa

Ver detalhes

Cobertura de obrigações em 0,01x, com folga líquida em alta (R$ 42,51 mi).

Caixa: R$ 2,87

A receber: R$ 2,36 mil

A pagar: R$ 432,40 mil

Folga líquida: R$ -430,04 mil

Resumo para Tijolo

Ver detalhes

0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.

Vacância média: Não informado

Inadimplência média: Não informado

Típicos: Não informado

Atípicos: Não informado

Resumo para Papel

Ver detalhes

Carteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.

Ativos financeiros: Não informado

Fundos na carteira: Não informado

Top 5 ativos: Não informado

Inflação (IPCA+IGPM): 0,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Ainda não há histórico suficiente para simulação de SLDZ.

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Evolução de liquidez de SLDZ

Cotistas atuais

2

Cotas emitidas atuais

5.025

Liquidez diária 30d

-

Competência

01/05/2025

Cadastro do fundo (CNPJ 49361020000187)

Registro

1601

Denominacao

LAV SLDZ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Tipo

FII

Situacao

Em Liquidação

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

AVVERO ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

-430039.32

Data PL

31/05/2025

Data registro

27/01/2023

Classes e subclasses

Nenhuma classe encontrada para este fundo.

Ainda não há dividendos para SLDZ.

Patrimônio de SLDZ

Histórico disponível desde 01/04/2023

Valor patrimonial atual

-R$ 430.039,32

Nº de cotas atual

5.025

VP por cota atual

-R$ 85,58

Competência

01/05/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-R$ 85,58

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para SLDZ.

Caixa de SLDZ

Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/05/2025 | CNPJ: 49361020000187

Cobertura: 0,01x

Caixa líquido: R$ -430,04 mil

Recebíveis m/m: -R$ 266,70

Obrigações m/m: R$ 333,27

Caixa (valor atual)

Total

R$ 2,87

Disponibilidades

R$ 2,87 • 100,00%

Títulos e fundos (valor atual)

Sem valores positivos no fechamento atual.

Total: R$ 0,00

A receber (valor atual)

Total

R$ 2,36 mil

Outros

R$ 2,36 mil • 100,00%

Obrigações (valor atual)

Total

R$ 432,40 mil

Outros valores a pagar

R$ 272,40 mil • 63,00%

Taxa de administração

R$ 160,00 mil • 37,00%

Fluxo e cobertura

Cobertura atual: 0,01x

Meses sob pressão: 12

Caixa líquido atual: R$ -430,04 mil

Títulos/fundos m/m: R$ 0,00

Portfolio de SLDZ

Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/05/2025 | CNPJ: 49361020000187

Ref. mensal A/P: 01/05/2025

Ref. mensal compl.: 01/05/2025

Ref. trim. (imóveis/ativos/contratos): - / - / 30/06/2023

Patrimônio líquidoi

R$ -430,04 mil

Total investidoi

R$ 0,00

Valor do ativoi

R$ 2,36 mil

A pagari

R$ 432,40 mil

Composição do portfolio (valores absolutos)

Composição positiva (ativos)

Total ativos

R$ 2,36 mil

Valores a receber

99,88%

R$ 2,36 mil

Caixa e liquidez

0,12%

R$ 2,87

Obrigações/passivos

Total passivos

R$ 432,40 mil

A pagar / total: 99,46%

Valores a pagar

100,00%

R$ -432,40 mil

Transparência de dados

- Sem dados de ativos detalhados no informe trimestral para o período mais recente.

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