SILK11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
R$ 58,78
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 23.446.302,58
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i7,59%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 104,16.
Sem reinvestimento: R$ 104,16 (+4,16%)Com reinvestimento: R$ 104,16 (+4,16%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 11/07/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 117,70.
Sem reinvestimento: R$ 117,70 (+17,70%)Com reinvestimento: R$ 117,70 (+17,70%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 11/07/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 117,70.
Sem reinvestimento: R$ 117,70 (+17,70%)Com reinvestimento: R$ 117,70 (+17,70%)Risco e Momento (período selecionado)
28,18%
64,95%
-8,45%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SILK
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 101,34
+1,34%Sem reinvest.: R$ 101,34 (+1,34%)6 meses
02/09/2025R$ 104,16
+4,16%Sem reinvest.: R$ 104,16 (+4,16%)1 ano
11/07/2025R$ 117,70
+17,70%Sem reinvest.: R$ 117,70 (+17,70%)2 anos
11/07/2025R$ 117,70
+17,70%Sem reinvest.: R$ 117,70 (+17,70%)5 anos
11/07/2025R$ 117,70
+17,70%Sem reinvest.: R$ 117,70 (+17,70%)10 anos
11/07/2025R$ 117,70
+17,70%Sem reinvest.: R$ 117,70 (+17,70%)máximo histórico
11/07/2025R$ 117,70
+17,70%Sem reinvest.: R$ 117,70 (+17,70%)Tendo investido R$ 100,00 em 11/07/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 117,70 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 117,70 (+17,70%). Com reinvestimento: R$ 117,70 (+17,70%).
R$ 117,70
+17,70%R$ 117,70
+17,70%Cadastro do fundo (CNPJ 61231268000129)
7573
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
09/06/2025
Classes e subclasses
IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3523161231268000129
-
23446302.58
24/02/2026
Subclasses
CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888Patrimônio de SILK
R$ 23.446.302,58
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 58,78
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 411 relatorios27/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a fundos de investimento, com responsabilidade exclusiva das instituições administradoras. Os dados foram enviados à CVM. O documento contém uma série de códigos e valores numéricos, que representam transações financeiras e saldos de diferentes contas. Há informações sobre débitos e créditos, totalizando valores significativos, como 54.432.592,28 e 78.462.998,96. O relatório inclui diversos códigos como C1401061231268000129, 0010000007 e 0030000001, além de valores como 23.942.270,28 e 29.690.322,00. Também consta a presença de valores em unidades de quatro dígitos, como 80000000 e 4000000. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 é de R$ 23.990.885,19. As informações foram recebidas em 06/02/2026. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,797% do patrimônio líquido, com um custo de mercado de R$ 23.942.270,28. O fundo também possui disponibilidades (0,331%), valores a receber (0,036%) e valores a pagar (0,165%). A data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=05/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW CHINA (SILK) 61.231.268/0001-29 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILITY LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 23.318.292,22. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente no EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322, representando 99,713% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,380%), valores a receber (0,003%) e valores a pagar (0,095%). A data de início de vigência é 31/12/2049. O relatório foi recebido em 05/12/2025 e a versão é 3.0. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 39.781.734,40, impulsionadas por Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 36.697.631,73, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório indica uma compensação de R$ 53.741.697,76. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 77.082.237,89. Há valores significativos relacionados à custódia de valores, no montante de R$ 29.690.322,00. O Controle e Movimentação de Cotas totaliza R$ 800.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com gestão da ITAU UNIBANCO S.A. A competência refere-se a outubro de 2025, sendo a versão 3.0 do documento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.940.963,35, conforme informações recebidas em 07 de novembro de 2025. O principal investimento do fundo é representado por posições no EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322, correspondendo a 99,826% do patrimônio líquido. A carteira também inclui Disponibilidades (0,252%), Valores a Receber (0,005%) e Valores a Pagar (0,082%). O fundo possui investimento no exterior. A denominação social do emissor é EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322 e a data de início de vigência é 31/12/2049. O fundo não está disponível para negociação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, composto majoritariamente por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 25.838.867,86, influenciadas por Rendas de Câmbio e Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.203.926,68, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 78.410.273,74. Há uma compensação significativa de R$ 54.472.031,99, e o valor de Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias é de R$ 23.876.709,99. Os Valores Custodiados totalizam R$ 29.795.322,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 20.234.189,55, integralmente composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 25.838.867,86, sendo as Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior as mais expressivas, com R$ 2.916.293,68. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 22.203.926,68, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 18.780.097,65. O relatório demonstra um Controle de R$ 800.000,00 e Movimentação de Cotas de R$ 800.000,00. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 78.410.273,74. O valor de Títulos e Valores Mobiliários Classificados em Categorias é de R$ 23.876.709,99, e os Valores Custodiados atingem R$ 29.795.322,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 20.234.189,55, integralmente composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 25.838.867,86, impulsionadas pelas Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior e pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.203.926,68, com impacto significativo da Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. O relatório demonstra uma compensação expressiva de R$ 54.472.031,99, influenciada por Titulos e Valores Mobiliários e Valores Custodiados. O relatório evidencia um controle e movimentação de cotas de R$ 800.000,00, incluindo emissões e circulação.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O patrimônio líquido totaliza R$ 20.234.189,55, composto por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais alcançaram R$ 25.838.867,86, com destaque para rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizaram R$ 22.203.926,68, incluindo desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O total geral do ativo é de R$ 78.410.273,74, enquanto o total geral do passivo corresponde a R$ 78.410.273,74. O relatório também apresenta informações sobre controle, movimentação de cotas, emissões e circulação. A compensação totalizou R$ 54.472.031,99. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de outubro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$23.869.130,73, administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29795322, com posição final de 330.000,00 e representando 100,032% do patrimônio líquido. O fundo também possui disponibilidades no valor de R$60.310,75, valores a receber de R$1.221,01 e valores a pagar de R$69.111,02. O fundo iniciou sua vigência em 31 de dezembro de 2049. As informações foram recebidas em 18 de novembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência é setembro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 23.141.036,81. As aplicações do fundo incluem a denominação social EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, representando 99,817% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,240%), valores a receber (0,007%) e valores a pagar (0,065%). O investimento no exterior é de R$ 29.465.322,00 e o relatório indica que não é para negociação. A data de início de vigência é 31/12/2049.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado e passivo. O patrimônio líquido é de R$ 20.374.082,29, composto principalmente por capital social e cotas de investimento. As receitas operacionais totalizam R$ 21.579.891,72, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somam R$ 18.543.729,13, influenciadas pelas desvalorizações cambiais e despesas com títulos. O relatório também detalha a custódia de valores, controle de cotas e emissões. O total geral do ativo é de R$ 76.789.280,81, enquanto o total geral do passivo atinge R$ 76.789.280,81. A compensação registrada é de R$ 53.364.019,52.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$20.281.080,94 e contas de resultado credoras no valor de R$21.685.161,25. As receitas operacionais são provenientes, em sua maioria, de rendas com títulos e valores mobiliários, além de ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais totalizam R$18.596.520,46, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e ajustes negativos ao valor de mercado. O relatório também detalha a custódia de valores, controle e movimentação de cotas, e emissões, com valores específicos para cada categoria. A compensação total registrada é de R$53.372.810,66, enquanto o total geral do passivo é de R$76.757.543,39, e o total geral do ativo é de R$76.757.543,39. O relatório demonstra um controle administrativo detalhado, com despesas administrativas e de serviços financeiros. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em setembro de 2025. O fundo é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e possui um patrimônio líquido de 23.369.721,73. As aplicações do fundo são predominantemente em EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, representando 98,878% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades (0,238%), valores a receber (1,160%) e valores a pagar (0,275%). A data de início de vigência é 31/12/2049. O relatório não menciona o sentimento do fundo.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 20.374.082,29 e um Total Geral do Ativo de R$ 75.425.207,36. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 9.260.330,39, enquanto as devedoras somam R$ 6.898.143,73. Dentre as Receitas Operacionais, destacam-se as Rendas de Câmbio, com R$ 1.078.840,22, e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que atingiram R$ 8.130.034,65. As Despesas Operacionais foram de R$ 6.898.143,73, incluindo Desvalorização de Câmbio no valor de R$ 1.426.087,43. O relatório também indica Compensação no valor de R$ 52.679.375,58, distribuída entre Títulos e Valores Mobiliários e Custódia de Valores, totalizando, respectivamente, R$ 22.414.053,58 e R$ 29.465.322,00. O Total Geral do Passivo é de R$ 75.425.207,36.
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-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de R$ 20.281.080,94, composto principalmente por Cotas de Investimento. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 9.323.221,28, impulsionadas pelas Rendas de Câmbio e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somam R$ 6.950.940,47, com destaque para Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVMs, bem como despesas administrativas e taxas relacionadas à gestão do fundo. O Total Geral do Ativo é de R$ 75.308.706,44, enquanto o Total Geral do Passivo também atinge esse mesmo valor. Há informações sobre custódia de valores, controle de cotas e movimentação de emissões e circulação. sentimento geral: neutro
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=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, sob administração da ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O período de referência é agosto de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.653.361,75, com informações recebidas em 18 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,795%) está alocada em EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, com um custo de investimento de R$ 11.875.419,00 e um valor de mercado de R$ 10.45.46.58,80. O relatório também detalha a alocação em disponibilidades (0,265%), valores a receber (1,199%) e valores a pagar (0,260%). O fundo é para negociação e a data de início de vigência é 31/12/2049. - sentimento: positivo
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=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 22.467.013,76. A principal aplicação do fundo é o EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29465322, com uma posição final de 99,764% do patrimônio líquido. Há também Disponibilidades correspondentes a 0,268% do patrimônio líquido, Valores a receber (0,010%) e Valores a pagar (0,042%). O investimento no exterior corresponde a R$ 11.875.419,00, com custo de R$ 10.45.46.58,80 e valor de mercado de R$ 29.465.322,00. - sentimento: neutro
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=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUNDO MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29. O relatório de competência é 08/2025, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 75.155.904,96, composto por Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, além de outros valores e bens. Há também contas de compensação significativas. As obrigações incluem valores exigíveis e diversas, com uma provisão para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora. O Patrimônio Líquido é de R$ 19.974.000,00, representado por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais são de R$ 9.090.321,90, com destaque para as Rendas de Variação Cambial e Rendas de Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizam R$ 7.394.273,09, incluindo desvalorização cambial e despesas com títulos e valores mobiliários. Sentimento geral: neutro
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=14/07/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Em 14 de julho de 2025, foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o Administrador do Fundo. A convocação foi dispensada nos termos da Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram os representantes legais do Administrador e os cotistas, por meio de votos recebidos. A assembleia deliberou e aprovou a alteração da denominação do Fundo para IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. Também foi aprovada a consolidação dessa alteração no regulamento do Fundo, a partir de 14 de julho de 2025. O Administrador foi dispensado do envio do resumo das decisões, devido à participação e recebimento dos votos da totalidade dos cotistas. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados. - sentimento_geral: positivo
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=14/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
O regulamento estabelece diretrizes para integralização e resgate de cotas, incluindo prazos de liquidação que variam de acordo com a natureza da ordem e possíveis suspensões de negociação de ativos. A divulgação da composição da Cesta é realizada na página do Fundo antes da abertura do mercado. Agentes Autorizados devem submeter ordens aceitas pelo ADMINISTRADOR, com confirmação por meio da B3 ou site www.itnow.com.br. A entrega da Cesta deve ocorrer até um horário específico, sob pena de cancelamento da ordem. Cotistas precisam fornecer notas de corretagem e documentos necessários para apuração de ganhos ou custos de aquisição, com prazo para entrega ao ADMINISTRADOR. O regulamento também esclarece que nenhuma das partes da MSCI oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices da MSCI acompanharem o desempenho do mercado. Nenhuma parte da MSCI é responsável pela determinação de preços ou quantidades de cotas.
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=11/07/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador do fundo, ITAÚ UNIBANCO S.A., estabeleceu que a taxa de gestão será de 0,13% ao ano sobre o patrimônio da classe. O Regulamento do Fundo entrará em vigor a partir de 11 de julho de 2025, conforme anexo. Este instrumento altera o IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29. A alteração é devidamente formalizada pelo administrador, representado por seus procuradores. O documento foi elaborado e assinado em São Paulo (SP), em 11 de julho de 2025. - sentimento: positivo
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=11/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório descreve procedimentos e regulamentos relacionados a um fundo de investimento, incluindo a responsabilidade da MSCI e as condições para liquidação da classe. A MSCI não oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices da MSCI acompanharem o desempenho do mercado. Informações serão disponibilizadas aos cotistas por meio de endereço eletrônico, correspondência física ou outra forma, a critério do administrador. Os cotistas podem manifestar sua concordância por meio eletrônico, incluindo assinatura digital. A classe poderá ser liquidada por aprovação em assembleia ou resgate total dos cotistas. Em caso de patrimônio líquido negativo, o administrador deve tomar medidas como fechar a classe para resgates, comunicar o fato relevante e elaborar um plano de resolução, que será submetido à assembleia de cotistas. Nao informado no relatorio.
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=08/07/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. decidiu alterar o IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA. As ordens de resgate de cotas serão liquidadas em até quatro dias úteis. A taxa de gestão do fundo é de 0,23% ao ano sobre o patrimônio da classe. O Regulamento do Fundo entrará em vigor a partir de 08 de julho de 2025, conforme anexo. A alteração é referente ao CNPJ 61.231.268/0001-29 e ao CNPJ do administrador 60.701.190/0001-04. O documento foi emitido em São Paulo (SP), em 07 de julho de 2025. - sentimento:
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=08/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
O regulamento estabelece diretrizes para integralização e resgate de cotas do fundo, incluindo a divulgação do arquivo de composição da cesta na página do fundo antes da abertura da B3. A liquidação de integralização e resgate de lotes mínimos deve ocorrer em até dois dias úteis locais ou quatro dias úteis locais, respectivamente, podendo ser prorrogada em casos de suspensão de negociação de ativos ou interrupção de fluxos cambiais. As ordens de integralização e resgate são aceitas mediante confirmação do administrador, e a entrega da cesta deve ocorrer até o horário estipulado para evitar cancelamento. Cotistas devem fornecer notas de corretagem e documentos necessários para apuração de ganhos ou custos de aquisição, e o pedido de resgate só é efetivado se o cotista possuir saldo de cotas suficiente. O MSCI não oferece representações ou garantias sobre a conveniência de investir no fundo ou a capacidade dos índices acompanhar o desempenho do mercado. Sentimento geral: neutro
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=08/07/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA (SILK11) comunicou o início do período de subscrição e integralização na Classe, no mercado primário, em 10 de julho de 2025, com valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 11 de julho de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações de rentabilidade do Índice MSCI China A 50 Connect Index, que mede o retorno de 50 ações chinesas listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen. O fundo é destinado a investidores em geral. Para mais informações, favor acessar www.itnow.com.br/SILK11. Investimento em fundos de investimento em índice de mercado envolve riscos, inclusive de descasamento do índice e liquidez das cotas. Recomenda-se leitura do regulamento do ETF e a seção "Fatores de Risco" no site. - sentimento_geral: positivo
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=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em julho de 2025. O fundo possui um valor total de ativo de R$ 46.418.269,12 e um patrimônio líquido de R$ 12.260.310,00. As disponibilidades somam R$ 4.222.110,31, incluindo depósitos bancários e depósitos em moedas estrangeiras. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no exterior, com cotas de fundos de investimento representando uma parcela significativa. As despesas operacionais totalizaram R$ 776.327,02, enquanto as receitas operacionais alcançaram R$ 832.680,67. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. positivo
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=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 07/2025. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 46.456.701,66, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, custódia de valores, compensação e outros créditos. O patrimônio líquido é de R$ 12.242.227,30, correspondente ao capital social do fundo. As principais despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. As receitas operacionais consistem em rendas de câmbio e rendas de variação cambial. O relatório demonstra o detalhamento dos ativos e passivos do fundo, incluindo as aplicações em títulos no exterior e a movimentação de cotas. As informações fornecidas são exclusivas dos documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras. Nao informado no relatorio.
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=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, tendo como administradora o ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é 07/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.310.498,50, com as informações recebidas em 18/11/2025. A aplicação do fundo inclui títulos públicos (código SELIC 210100, vencimento 01/03/2027), investimento no exterior (EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 17589903), disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. A maior parte do patrimônio líquido está alocada no investimento no exterior, representando 97,939%. O percentual de valores a pagar é de 33,570% do patrimônio líquido. sentimento: neutro
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=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW ETF CONNECT E FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 61.231.268/0001-29, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O período de referência é julho de 2025, correspondente à versão 3.0 do relatório. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.152.447,46. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimento em 01/03/2027, investimento no exterior (EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 17589903) representando 99,055% do patrimônio líquido, disponibilidades, valores a receber e valores a pagar. Os valores a pagar representam 33,798% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades totalizam 34,743%. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$12.141.274,13 e Capital Social também de R$12.141.274,13. As Receitas Operacionais totalizaram R$668.456,38, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$657.283,05. Houve ajustes de valor de mercado tanto positivos quanto negativos, impactando as receitas e despesas. As Despesas Administrativas somaram R$15.272,10, e as despesas relacionadas a serviços do sistema financeiro atingiram R$14.174,00. O relatório detalha valores custodiados no montante de R$17.589.903,00 e títulos para negociação no valor de R$407.344,07. As Cotas em Circulação foram registradas em R$240.000,00. O Total Geral do Passivo e do Ativo é de R$46.367.256,55. sentimento: neutro
Geral Sent.
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