SFIX11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 27.470.769,84
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
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Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62320381000143)
7775
BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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20/08/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3576862320381000143
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27470769.84
28/05/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2LID41774555912SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse A1HDD1774557407SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse GLTEP1774557320SUBCLASSE SENIOR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MFWK81774555659SUBCLASSE SUBORDINADA JR - ALDEBARAN FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse WEMD81774555694COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905Senior
Subclasse KQEQY1754076363TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse H7BOY1758303682SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse T0TDY1758303586SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997Patrimônio de SFIX
R$ 27.470.769,84
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28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 112 relatorios13/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$16.267.004,45 e um total geral do ativo de R$27.332.945,46. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$8.873,26 e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam um montante de R$16.786.263,41. As despesas administrativas foram de R$18.872,00. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$10.213.501,11. A custódia de valores totaliza R$3.718,00. As emissões do fundo foram de R$160.000,00, enquanto as cotas em circulação totalizam o mesmo valor. - sentimento geral:
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da Carteira de Aplicações do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 16.790.785,43, referente ao mês de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo são Títulos Públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, que possui diversas vencimentos entre 2026 e 2032. A maior posição em Títulos Públicos é a com vencimento em 15/08/2026, representando 30,504% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 15/05/2027 (13,104%) e 15/08/2028 (24,802%). Não informado no relatório sobre sentimento.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversos títulos públicos com vencimentos variados, desde 2030 até 2060. As negociações são para títulos públicos, valores a pagar e valores a receber. Há títulos com códigos SELIC 760199. As porcentagens variam de 0,357% a 15,157%. Os vencimentos incluem 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. resumo:
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, um fundo de índice tipo ETF, com CNPJ 62.320.381/0001-43 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um total geral do ativo de R$ 20.702.682,38. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 72.605,44, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 10.213.501,11. O patrimônio líquido é de R$ 10.038.768,55, composto principalmente por cotas de investimento. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.573.683,55, com uma significativa desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, com um foco em títulos de renda fixa e gestão de ativos. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com competência em outubro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 10.176.569,08. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos com vencimento em 15 de agosto de 2026, representando 37,194% do patrimônio líquido. Outras alocações significativas incluem títulos com vencimento em 15 de maio de 2027 (13,335%) e 15 de agosto de 2028 (24,708%). O fundo também possui aplicações em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações contidas no relatório são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Balancete de Competência de 10/2025 referente ao BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.320.381/0001-43. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Total é de R$ 20.454.513,50, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 7.790.379,52. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.038.768,55. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52, enquanto as devedoras atingem R$ 7.652.761,63. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52. O fundo apresenta uma posição positiva em relação aos seus resultados.
Geral Sent.
=02/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 3 de setembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 04 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Teva ITBR IPCA 95/5, um índice que busca acesso a títulos públicos federais indexados ao IPCA. É destinado a investidores em geral e regulado pela Resolução CVM nº 175. O regulamento e o anexo da classe, bem como informações adicionais, estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11”. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro de nº 0002011, datado de 20 de agosto de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=02/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva ITBR Ipca 95-5 Fundo de Índice iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 04 de setembro de 2025, sob o código de negociação SFIX11, nome de pregão BTGP SFIX e código ISIN BRSFIXCTF012, com valor inicial de R$ 100,00. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR Ipca 95/5, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca proporcionar acesso a títulos públicos federais indexados ao Ipca, por meio de uma carteira diversificada de NTNBs. A Classe é destinada a investidores em geral e regulamentada pelo regulamento e anexo da Classe, bem como por outras normas aplicáveis. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e riscos relacionados à liquidez das cotas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 10.077.537,11, referente à competência de setembro de 2025. O fundo possui investimentos em títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, entre outros. A maior parte dos recursos está alocada em títulos com vencimento em 15/08/2026, representando 39,657% do patrimônio líquido. Também há investimentos em disponibilidade (conta corrente), valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, custo e mercado de cada aplicação. As informações são de responsabilidade da instituição administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 10.038.768,55, composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 6.454.815,32, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado. As Despesas Operacionais atingiram R$ 6.416.046,77, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários o componente mais expressivo. Houve compensação no valor de R$ 10.407.718,94. O relatório também detalha despesas administrativas e operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. O Passivo totalizou R$ 20.566.174,96. - sentimento_geral: positivo - principais_receitas: Rendas com Títulos e Valores Mobiliários - principais_despesas: Despesas com Títulos e Valores Mobiliários - valor_do_patrimônio_líquido: 10.038.768,55 - valor_total_de_ativos: 20.566.174,96 - valor_total_de_passivos: 20.566.174,96
Geral Sent.
-20/08/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
Este relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por cotistas estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, que pode ser majorada até 25%. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. O administrador, gestor e custodiante não são responsáveis por análises tributárias ou garantias sobre o enquadramento tributário dos investimentos. O tratamento tributário indicado está sujeito a alterações na legislação e eventuais benefícios fiscais subjetivos. A integralização de cotas por meio da entrega de valores mobiliários pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF), com alíquotas regressivas variando de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. A transferência de valores mobiliários também pode estar sujeita ao IOF-TVM. Não há garantia de retorno para os cotistas, nem garantia de distribuição da classe de cotas, sendo necessário que os investidores possam lidar com a possibilidade de perda total dos recursos investidos. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=20/08/2025
Regulamento-
Resumo geral
Este relatório descreve aspectos relevantes da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por Cotistas INR estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, podendo ser majorada até 25% por ato do Poder Executivo. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. Investimentos na Classe não garantem retornos ou distribuições e podem resultar em perda total dos recursos investidos. O tratamento tributário descrito está sujeito a alterações na legislação e pode ser complementado por benefícios fiscais subjetivos. A entrega de Valores Mobiliários para integralização de Cotas pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e ao Imposto sobre Operações Financeiras sobre Valores Mobiliários (IOF-TVM). Os métodos de gerenciamento de riscos não garantem a ausência de perdas patrimoniais. Não há opinião legal sobre os aspectos tributários aplicáveis aos investimentos. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
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