SFIX11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 22.801.906,06
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62320381000143)
7679
BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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20/08/2025
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3552062320381000143
-
22801906.06
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENDBP1763045374MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KV28D1763045112SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NQ5ND1763044651SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse Q8SIH1762197799SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ817667745641ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ECEHL1760045019BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse XP1BN1760044802BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse ZQMVG1760044642SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse 47CGV1734373384SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse LBGEG1753816854COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MERUH1734373014COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse MQ0XF1734373215SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA
Subclasse QKCAQ1753816986COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de SFIX
R$ 22.801.906,06
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13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 112 relatorios13/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$16.267.004,45 e um total geral do ativo de R$27.332.945,46. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$8.873,26 e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam um montante de R$16.786.263,41. As despesas administrativas foram de R$18.872,00. O fundo possui títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$10.213.501,11. A custódia de valores totaliza R$3.718,00. As emissões do fundo foram de R$160.000,00, enquanto as cotas em circulação totalizam o mesmo valor. - sentimento geral:
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) 62.320.381/0001-43 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da Carteira de Aplicações do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 16.790.785,43, referente ao mês de janeiro de 2026. A principal aplicação do fundo são Títulos Públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, que possui diversas vencimentos entre 2026 e 2032. A maior posição em Títulos Públicos é a com vencimento em 15/08/2026, representando 30,504% do patrimônio líquido. Outras posições relevantes incluem vencimentos em 15/05/2027 (13,104%) e 15/08/2028 (24,802%). Não informado no relatório sobre sentimento.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTGP SFIX (SFIX) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversos títulos públicos com vencimentos variados, desde 2030 até 2060. As negociações são para títulos públicos, valores a pagar e valores a receber. Há títulos com códigos SELIC 760199. As porcentagens variam de 0,357% a 15,157%. Os vencimentos incluem 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. resumo:
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, um fundo de índice tipo ETF, com CNPJ 62.320.381/0001-43 e administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um total geral do ativo de R$ 20.702.682,38. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 72.605,44, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 10.213.501,11. O patrimônio líquido é de R$ 10.038.768,55, composto principalmente por cotas de investimento. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.573.683,55, com uma significativa desvalorização de títulos de renda fixa. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, com um foco em títulos de renda fixa e gestão de ativos. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do Fundo BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com competência em outubro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 10.176.569,08. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos com vencimento em 15 de agosto de 2026, representando 37,194% do patrimônio líquido. Outras alocações significativas incluem títulos com vencimento em 15 de maio de 2027 (13,335%) e 15 de agosto de 2028 (24,708%). O fundo também possui aplicações em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. As informações contidas no relatório são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Balancete de Competência de 10/2025 referente ao BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 62.320.381/0001-43. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Total é de R$ 20.454.513,50, composto principalmente por Títulos e Valores Mobiliários. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 7.790.379,52. O Patrimônio Líquido é de R$ 10.038.768,55. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52, enquanto as devedoras atingem R$ 7.652.761,63. As Contas de Resultado Credoras são de R$ 7.790.379,52. O fundo apresenta uma posição positiva em relação aos seus resultados.
Geral Sent.
=02/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O BTG Pactual TEVA ITBR IPCA 95-5 Fundo de Índice (SFIX11) iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 3 de setembro de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 04 de setembro de 2025. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Teva ITBR IPCA 95/5, um índice que busca acesso a títulos públicos federais indexados ao IPCA. É destinado a investidores em geral e regulado pela Resolução CVM nº 175. O regulamento e o anexo da classe, bem como informações adicionais, estão disponíveis no site “https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11”. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na CVM sob o registro de nº 0002011, datado de 20 de agosto de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=02/09/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva ITBR Ipca 95-5 Fundo de Índice iniciará a negociação de suas cotas no mercado secundário em 04 de setembro de 2025, sob o código de negociação SFIX11, nome de pregão BTGP SFIX e código ISIN BRSFIXCTF012, com valor inicial de R$ 100,00. A Classe tem como objetivo refletir as variações e rentabilidade do Teva ITBR Ipca 95/5, calculado pela Kjerag Índices de Mercado. Este índice busca proporcionar acesso a títulos públicos federais indexados ao Ipca, por meio de uma carteira diversificada de NTNBs. A Classe é destinada a investidores em geral e regulamentada pelo regulamento e anexo da Classe, bem como por outras normas aplicáveis. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site "https://www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11". O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento do índice de referência e riscos relacionados à liquidez das cotas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5, com patrimônio líquido de R$ 10.077.537,11, referente à competência de setembro de 2025. O fundo possui investimentos em títulos públicos com vencimentos diversos, incluindo 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, entre outros. A maior parte dos recursos está alocada em títulos com vencimento em 15/08/2026, representando 39,657% do patrimônio líquido. Também há investimentos em disponibilidade (conta corrente), valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade, valores, custo e mercado de cada aplicação. As informações são de responsabilidade da instituição administradora, BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. - sentimento geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 10.038.768,55, composto por Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 6.454.815,32, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado. As Despesas Operacionais atingiram R$ 6.416.046,77, sendo as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários o componente mais expressivo. Houve compensação no valor de R$ 10.407.718,94. O relatório também detalha despesas administrativas e operacionais, além de informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. O Passivo totalizou R$ 20.566.174,96. - sentimento_geral: positivo - principais_receitas: Rendas com Títulos e Valores Mobiliários - principais_despesas: Despesas com Títulos e Valores Mobiliários - valor_do_patrimônio_líquido: 10.038.768,55 - valor_total_de_ativos: 20.566.174,96 - valor_total_de_passivos: 20.566.174,96
Geral Sent.
-20/08/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
Este relatório descreve a Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por cotistas estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, que pode ser majorada até 25%. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. O administrador, gestor e custodiante não são responsáveis por análises tributárias ou garantias sobre o enquadramento tributário dos investimentos. O tratamento tributário indicado está sujeito a alterações na legislação e eventuais benefícios fiscais subjetivos. A integralização de cotas por meio da entrega de valores mobiliários pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF), com alíquotas regressivas variando de 22,5% a 15%, dependendo do prazo da aplicação. A transferência de valores mobiliários também pode estar sujeita ao IOF-TVM. Não há garantia de retorno para os cotistas, nem garantia de distribuição da classe de cotas, sendo necessário que os investidores possam lidar com a possibilidade de perda total dos recursos investidos. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=20/08/2025
Regulamento-
Resumo geral
Este relatório descreve aspectos relevantes da Classe Única de Cotas do BTG Pactual Teva Itbr Ipca 95-5 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. As operações de câmbio realizadas por Cotistas INR estão sujeitas a uma alíquota de 0% de IOF/Câmbio, podendo ser majorada até 25% por ato do Poder Executivo. A Carteira está sujeita a flutuações de preços, riscos de crédito e liquidez. Investimentos na Classe não garantem retornos ou distribuições e podem resultar em perda total dos recursos investidos. O tratamento tributário descrito está sujeito a alterações na legislação e pode ser complementado por benefícios fiscais subjetivos. A entrega de Valores Mobiliários para integralização de Cotas pode estar sujeita ao Imposto de Renda na Fonte (IRRF) e ao Imposto sobre Operações Financeiras sobre Valores Mobiliários (IOF-TVM). Os métodos de gerenciamento de riscos não garantem a ausência de perdas patrimoniais. Não há opinião legal sobre os aspectos tributários aplicáveis aos investimentos. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=