RZDL11

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

PFIN11 BRZP11 KNDI11 AZIN11 XPIE11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 101,56

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 100.386.608,69

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

99,00%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/01/2026, na data final 23/04/2026 o valor seria: R$ 100,62.

Sem reinvestimento: R$ 100,62 (+0,62%)Com reinvestimento: R$ 100,62 (+0,62%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 14/05/2025, na data final 23/04/2026 o valor seria: R$ 100,43.

Sem reinvestimento: R$ 100,43 (+0,43%)Com reinvestimento: R$ 100,43 (+0,43%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/01/2025, na data final 23/04/2026 o valor seria: R$ 99,91.

Sem reinvestimento: R$ 99,91 (-0,09%)Com reinvestimento: R$ 99,91 (-0,09%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

8,68%

Faixa de preço no período?

100,00%

Max drawdown?

-0,85%

Termômetro de volatilidadeBaixa

RZDL11 8,68%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em RZDL

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 100,73

+0,73%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

6 meses

03/12/2025

R$ 100,62

+0,62%Sem reinvest.: R$ 100,62 (+0,62%)

1 ano

03/06/2025

R$ 100,94

+0,94%Sem reinvest.: R$ 100,94 (+0,94%)

2 anos

03/06/2024

R$ 99,91

-0,09%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

5 anos

04/06/2021

R$ 99,91

-0,09%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

10 anos

05/06/2016

R$ 99,91

-0,09%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

máximo histórico

16/01/2025

R$ 99,91

-0,09%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 100,94 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,94 (+0,94%). Com reinvestimento: R$ 100,94 (+0,94%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 100,94

+0,94%

Hoje com reinvestimento

R$ 100,94

+0,94%

Dividendos (0)

Eventos (1)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para RZDL.

Cadastro do fundo (CNPJ 55430054000189)

Registro

5961

Denominacao

RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

30598639.22

Data PL

31/08/2024

Data registro

06/06/2024

Classes e subclasses

RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 28412

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

55430054000189

Publico alvo

Patrimonio liquido

100386608.69

Data PL

30/04/2026

Subclasses

TIPO C

Subclasse CKQWO1729014040

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO D

Subclasse ERYYX1729014176

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse PZZ4D1729013680

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse WLOVV1729013145

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA IGAH IV FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

Subclasse C7A5N1733165548

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA IGAH IV FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

Subclasse F6YGV1733165376

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA IGAH IV FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

Subclasse NHSKC1733165486

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO PÁTRIA IGAH IV FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA

Subclasse SCI7O1733165432

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Videre FIP Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

Subclasse WYIBE1770302840

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do 4UM FIP INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I

Subclasse LK8Y71729888043

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO RURAL VENTURES EARLY STAGE II FIP RESP. LTDA

Subclasse DKCOQ1747923642

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO RURAL VENTURES EARLY STAGE II FIP RESP. LTDA

Subclasse EFDKW1769706152

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA

Subclasse AX0IN1761329945

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA

Subclasse EP9EE1761329519

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - G5 ALLOCATION III FIP IE - RES. LTDA.

Subclasse CVAUS1740401898

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - G5 ALLOCATION III FIP IE - RES. LTDA.

Subclasse QDQTX1740063274

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE 1

Subclasse 9CANP1739309489

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE 2

Subclasse P0HUK1739309747

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse GLBAD1754517029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse WWXI81754427436

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para RZDL.

Patrimônio de RZDL

Histórico disponível desde 31/08/2024

Valor patrimonial atual

R$ 100.386.608,69

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 101,56

VP por cota

-

P/VP

-

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

DESDOBRAMENTO

Competência

Data anúncio

02/04/2026

Data com

08/04/2026

Data pagamento

Relação/valor

100,00x

Observações

Liquidez e compromissos de RZDL

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital subscrito

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital integralizado

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 99,87 mi

R$ 99.874.039,23

Portfolio de RZDL

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 99,87 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 6 relatorios

29/05/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

17/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) Edital de Convocacao - 28/04/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Fato Relevante

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/04/2026

Notícia

[Retificacao] FIP RZDL (RZDL) - Fato Relevante

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.