RZDL11

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

XPIE11 KNDI11 PFIN11 BRZP11 AZIN11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 101,56

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,30

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 100.386.608,69

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

12,21%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 12,40

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

98,99%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

03/06/2026 · Subscrição (100,00%)

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 10/04/2026, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 104,70.

Sem reinvestimento: R$ 100,73 (+0,73%)Com reinvestimento: R$ 104,70 (+4,70%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/08/2025, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 115,51.

Sem reinvestimento: R$ 101,21 (+1,21%)Com reinvestimento: R$ 115,51 (+15,51%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/01/2025, na data final 14/07/2026 o valor seria: R$ 121,25.

Sem reinvestimento: R$ 99,91 (-0,09%)Com reinvestimento: R$ 121,25 (+21,25%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

9,02%

Faixa de preço no período?

100,00%

Max drawdown?

-0,59%

Termômetro de volatilidadeBaixa

RZDL11 9,02%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em RZDL

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 104,01

+4,01%Sem reinvest.: R$ 100,07 (+0,07%)

6 meses

17/01/2026

R$ 104,70

+4,70%Sem reinvest.: R$ 100,73 (+0,73%)

1 ano

18/07/2025

R$ 115,51

+15,51%Sem reinvest.: R$ 101,21 (+1,21%)

2 anos

18/07/2024

R$ 121,25

+21,25%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

5 anos

19/07/2021

R$ 121,25

+21,25%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

10 anos

20/07/2016

R$ 121,25

+21,25%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

máximo histórico

16/01/2025

R$ 121,25

+21,25%Sem reinvest.: R$ 99,91 (-0,09%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 115,51 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 101,21 (+1,21%). Com reinvestimento: R$ 115,51 (+15,51%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 101,21

+1,21%

Hoje com reinvestimento

R$ 115,51

+15,51%

Dividendos (12)

Eventos (2)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

03/06/2026 · Subscrição (100,00%)

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para RZDL.

Cadastro do fundo (CNPJ 55430054000189)

Registro

6018

Denominacao

RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

RIZA ALLOCATION GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

30598639.22

Data PL

31/08/2024

Data registro

06/06/2024

Classes e subclasses

RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 28441

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

55430054000189

Publico alvo

Patrimonio liquido

100386608.69

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE DE COTAS B

Subclasse DQTQN1749480634

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE DE COTAS A

Subclasse XS1QJ1749480325

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II DO CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Subclasse GSG071737987276

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE I DO DO CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESDE MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Subclasse GWUEM1737987015

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE A

Subclasse FKZ001758723368

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE A

Subclasse J8F541757702792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F DA CLASSE A

Subclasse KWD3P1758723645

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE E DA CLASSE A

Subclasse V2RRT1758723595

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE A

Subclasse VWZRA1757702514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE A

Subclasse WU0J91758723505

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - XP INFRA V FEEDER II FIP

Subclasse 5DQRK1743028940

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - XP INFRA V FEEDER II FIP

Subclasse XLMI71743029145

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 8IE3K1736803857

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse LFGP91736804201

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - G5 ALLOCATION I FIP IE - RES. LTDA.

Subclasse HVNRC1740072987

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - G5 ALLOCATION I FIP IE - RES. LTDA.

Subclasse NSYY81740061730

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE A DO LCP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse EAMKF1770383112

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL RAKETT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LXSIS1757543338

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE A DO LCP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse B0KT21770383257

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE A DO LCP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

Subclasse H0DNZ1770383008

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A1

Subclasse AI3N81733354366

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A2

Subclasse FXXER1733354498

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO B

Subclasse 2TQU31748045359

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO A

Subclasse SVZWB1748045298

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse BJYBF1756846194

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse QCBTP1756847086

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse VKGKB1756846567

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO F

Subclasse CWBIQ1740596489

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO A

Subclasse LGVWF1740595481

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO E

Subclasse LHICY1740596368

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO D

Subclasse PKNWR1740596245

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO C

Subclasse U4XF01740596100

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTA TIPO B

Subclasse YY4DK1740595912

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse GAH1L1754426577

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse X7P1J1754426668

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse GLBAD1754517029

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse WWXI81754427436

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de RZDL

Total no período: R$ 12,40 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de RZDL

Histórico disponível desde 31/08/2024

Valor patrimonial atual

R$ 100.386.608,69

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 101,56

VP por cota

-

P/VP

-

Eventos corporativos no período

08/04/2026 · Desdobramento (Fator 100)

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

29/05/2026

Data com

03/06/2026

Data pagamento

Relação/valor

100,00%

Observações

Tipo

DESDOBRAMENTO

Competência

Data anúncio

02/04/2026

Data com

08/04/2026

Data pagamento

Relação/valor

100,00x

Observações

Liquidez e compromissos de RZDL

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital subscrito

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital integralizado

R$ 100,00 mi

R$ 100.000.000,00

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 99,87 mi

R$ 99.874.039,23

Portfolio de RZDL

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 99,87 mi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 14 relatorios

30/06/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

O relatório referente ao FIP RZDL (Comunicado ao Mercado - Rendimentos) não apresentou conteúdo disponível para análise. Devido à ausência de informações no corpo do documento, não foi possível extrair detalhes sobre a distribuição de rendimentos ou outros eventos relevantes do período.

Geral Sent.

03/06/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Formulario de Direito de Preferencia - 2a Emissao de Cotas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

AID

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

OUTROS

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

FATO RELEV

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/06/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Documentos da 2a Emissao de cotas

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/05/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

INF. TRIMESTRAL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

17/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) Edital de Convocacao - 28/04/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

10/04/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Fato Relevante

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/04/2026

Notícia

[Retificacao] FIP RZDL (RZDL) - Fato Relevante

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

02/04/2026

FATO RELEV

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

FIP RZDL (RZDL) - Comunicado ao Mercado - Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.