Resumo geral

Em fevereiro, o Fundo distribuiu R$ 0,95 por cota, conforme a estimativa anterior. Estima-se rendimentos mensais entre R$ 0,95 e R$ 1,05 por cota, com variação influenciada pelo componente Ipca. O fundo possui R$ 0,17 por cota em caixa, destinado a futuras distribuições. A estratégia de retenção visa mitigar reduções nos resultados distribuíveis, contribuindo para maior estabilidade e previsibilidade. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Investimentos estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. O Fundo se chama RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII, seu CNPJ é 28.267.696/000136 e a administradora é ri.fundoslistados@btgpactual.com. - sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII apresenta um número de 4.235.042 cotas emitidas e um público alvo de investidores em geral. O fundo não é exclusivo, e alguns cotistas possuem vínculo familiar ou societário. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 2.635.675,48, enquanto as contas a receber por venda de imóveis atingem R$ 150.000.000,00. Há também outros valores a receber no valor de R$ 21.920,86. No passivo, os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 331.833,18 e a taxa de performance a pagar é de R$ 92.831,19. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 11.500.000,00, e há instrumentos financeiros derivativos no valor de R$ 25.000.000,00. Outros valores a pagar somam R$ 2.191.213,08. O total dos passivos é de R$ 39.115.877,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O administrador deverá informar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII. O fundo, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui CNPJ 28.267.696/0001-36. A informação foi fornecida por Bernardo Propato, com contato telefônico (11) 3383-3102. O rendimento será pago em 24 de fevereiro de 2026, referente ao período de janeiro de 2026, no valor de R$ 0,95 por unidade. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação RZAT11. O promento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não há informações sobre alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a rentabilidade garantida e a distribuição de contratos de imóveis por indexador de reajuste. A rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia não possui informação apresentada. Existe uma relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, mas não são fornecidos detalhes sobre essa relação. Os contratos de locação possuem características comuns, como cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel, indexador (normalmente IGPM-FGV) e garantia (bancária ou depósito caução), embora cada contrato seja negociado individualmente. A distribuição dos contratos de imóveis indica que 100% dos contratos são reajustados pelo Ipca em relação ao valor total das receitas, e 4,0201% em relação às receitas do FII.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO celebrou um compromisso de compra e venda de bens imóveis para adquirir a Garaagem Oeste, localizada em Goiânia/GO, por um valor total de R$ 30.000.000,00. A aquisição é condicionada à lavratura e registro da Escritura Pública de Compra e Venda. Concomitantemente, foi firmado um contrato de locação dos imóveis para a Rápido Aragauia Ltda. pelo prazo de 120 meses, com aluguel mensal de R$ 330.000,00. A Pontal, vendedora, possui opção de recomprar o ativo, com remuneração mensal variável baseada na variação positiva do Ipca/IBGE. A Administradora e a Gestora permanecem disponíveis para esclarecimentos adicionais. Sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo Arctium recebeu R$ 15.500.000,00 em decorrência do exercício da opção de compra dos ativos imobiliários pela Poli-Gyn. A operação foi formalizada através de escritura pública em 14 de janeiro de 2026. O pagamento foi realizado por meio de carta de crédito do Banco do Brasil e transferência eletrônica (TED). Os valores foram integralmente recebidos pelo Fundo, conforme condições previamente acordadas. A administradora e a gestora permanecem à disposição para esclarecimentos adicionais. Sentimento: positivo

Proventos

R$ 15.500.000,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com Bernardo Propato como responsável pela informação. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação RZAT11. O pagamento do rendimento de R$0,95 por unidade foi aprovado, referente ao período de dezembro de 2025. A data-base para a negociação com direito ao provento é 15/01/2026, com o pagamento agendado para 22/01/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os cotistas do Fundo Imobiliário RRIIZZAA AARRCCTTIIUUMM RREEAALL EESSTTAATTEE FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO para a Assembleia Geral Ordinária, referente à Consulta Formal de 24 de novembro de 2025. A aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício social findo em 30 de junho de 2025 está pendente da manifestação dos cotistas, que devem enviar sua votação eletronicamente, conforme orientações enviadas por e-mail. A manifestação deve ser enviada até 26 de dezembro de 2025. Somente cotistas inscritos no registro de cotistas na data de envio da consulta formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis do fundo estão disponíveis para consulta pública no site da CVM, após a inserção do CNPJ do fundo. A aprovação das contas depende da maioria dos votos dos cotistas presentes na assembleia. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em janeiro, referente ao resultado de dezembro, dentro da banda superior da estimativa. Atualmente, há R$ 0,19 por cota em caixa, destinado a futuras distribuições. Estima-se rendimentos mensais entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, influenciados pelo componente de IPCA do Fundo. O valor da cota patrimonial é de R$ 100,93 e o Dividend Yield anualizado é de 12,7%. O Spread Médio (IPCA+) é de 9,7%. O Fundo possui 9 imóveis, com 88% de imóveis em contratos e prazo médio remanescente de 6 anos. O valor de mercado dos imóveis é de R$ 989 milhões, com valor de aquisição de R$ 375 milhões, representando um desconto médio de compra de 62%. As demonstrações financeiras indicam receitas de R$ 59.514.818 em 2025. sentimento: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII, com CNPJ 28.267.696/0001-36, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O responsável pela informação é Bernardo Propato, contato através do telefone (11) 3383-3102. O relatório é atualizado em 12/12/2025. O fundo possui um rendimento de R$0,85 por unidade, com data de pagamento em 19/12/2025, referente ao período de novembro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 12/12/2025. O código ISIN do fundo é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO celebrou a venda de três imóveis à Empresa de Transportes Andorinha S.A. em 28 de novembro de 2025, totalizando R$ 14.000.000,00. A venda antecipada gerou um lucro de R$ 2.000.000,00. O contrato de locação do ativo de Campo Grande/MS foi prorrogado até novembro de 2035, mantendo a opção de compra da Andorinha. A Andorinha pagará um valor mensal correspondente à variação positiva do IPCA/IBGE. A Gestora destaca o trabalho em curso para gerar valor para o fundo e seus cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII, com CNPJ 28.267.696/0001-36 e código ISIN BRRZATCTF009, emite 4.235.042 cotas. Destina-se a investidores em geral e não possui exclusividade. Possui contas a receber por aluguéis no valor de R$2.173.520,10, e contas a receber por venda de imóveis de R$150.000.000,00. O relatório apresenta passivos como taxa de administração a pagar de R$322.753,87 e taxa de performance a pagar de R$2.032.693,05, além de obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$11.500.000,00 e instrumentos financeiros derivativos de R$25.000.000,00. O total dos passivos alcança R$41.009.587,66. Não há valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe ou garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro

Proventos

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possui CNPJ 28.267.696/0001-36. O rendimento por unidade é de R$0,85, com data de pagamento em 24/11/2025, referente ao período de outubro-2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do procente é 14/11/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, telefone contato (11) 3383-3102. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO realizou uma operação de compra e venda de um imóvel localizado na BR-364, Frutal - MG, no valor de R$ 150.000.000,00. A venda é condicionada ao pagamento em parcelas anuais com vencimento em novembro de 2032, incluindo pagamentos mensais de 0,75% a.m. acrescidos de correção monetária do IPCA. O comprador obteve posse indireta do imóvel, e a escritura definitiva está sujeita à quitação total do preço. A operação se originou do distrato com a Cervejaria Cidade Imperial S.A., extinguindo um contrato de locação atípico. A transação faz parte de uma estratégia de reciclagem do portfólio do fundo, visando otimizar resultados e agregar valor aos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário Riza Arctium busca obter retornos consistentes acima do benchmark IPCA 5,0% a.a., investindo em uma carteira diversificada de imóveis comerciais, logísticos e industriais, distribuídos por diversas regiões do Brasil. A estratégia central é o Sale Leaseback com Opção de Recompra, que envolve a aquisição de imóveis de empresas e sua locação imediata, com a opção de recomprá-los durante o período do contrato de aluguel. A taxa de administração é de 1,0% e a taxa de performance de 20% acima de IPCA + 5,0% a.a. Em casos de recompra antecipada, uma multa entre 10% e 20% do valor de aquisição é aplicada. Os prazos dos contratos variam de 5 a 10 anos, com indexação ao IPCA, garantindo retornos acrescidos da inflação. O fundo adquire imóveis com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, proporcionando proteção patrimonial. Em caso de inadimplência do locatário, este perde o direito de recomprar o imóvel. A quantidade de cotas emitidas é de 4.235.042.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII, administrado pela BTG PACTUAL, teve seu provento divulgado. O valor do provento por unidade é de R$0,90. A data de pagamento é 21/10/2025. O período de referência para o cálculo do provento é setembro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. A data-base para o direito ao provento é 14/10/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário Riza Arctium investe em imóveis comerciais, logísticos e industriais, diversificados geograficamente e setorialmente. Seu objetivo é obter retornos consistentes acima do benchmark IPCA+5,0% a.a., através de operações de *sale and leaseback*. A gestão utiliza a estratégia de *sale and leaseback* com opção de recompra, na qual o fundo adquire imóveis de empresas e os aluga de volta, com a possibilidade de recompra durante o contrato de locação. A taxa de administração é de 1,0%, e a taxa de performance é de 20% acima do IPCA+5,0% a.a. Os contratos de aluguel variam de 5 a 10 anos, e são indexados ao IPC, garantindo retornos ajustados à inflação. Em casos de recompra antecipada, uma multa entre 10% e 20% do valor de aquisição é aplicada. Em situações de inadimplência do locatário, a opção de recompra é perdida. O fundo adquire imóveis com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, proporcionando proteção patrimonial. Os imóveis são adquiridos com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, oferecendo proteção patrimonial.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, em conjunto com a RIZA GESTORA DE RECURSOS LTDA., informou sobre a recompras antecipadas de três imóveis localizados em São Paulo/SP. A operação de recompras será realizada no valor total de R$ 14.000.000,00. A recompras envolvem os imóveis na Rua Professor Luciano Prat a nº 254, Rua Professor Luciano Prat a nº 204 e Avenida Octaviano Alves de Lima nº 2.220. A operação está condicionada à conclusão satisfatória de condições previstas no Term Sheet. Um ganho nominal de R$ 2.000.000,00 é estimado, o que representa um impacto positivo de aproximadamente R$ 0,472250334 por cotas. A Administradora e a Gestora manterão o mercado e os cotistas informados acerca da evolução desta operação e de quaisquer novos eventos materiais relacionados. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII é administrado pela BTG PACTUAL. O período de referência do procente é agosto de 2025. O valor do procente é de R$1 por unidade. A data de pagamento é 19/09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone contato (11) 3383-3102. A data da informação é 12/09/2025. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. A data-base para o direito ao procente é 12/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário Riza Arctium busca obter retornos consistentes acima do benchmark IPCA 5,0% a.a., investindo em uma carteira diversificada de imóveis comerciais, logísticos e industriais no Brasil. A estratégia principal é o Sale Leaseback com Opção de Recompra, onde o fundo adquire imóveis de empresas e os aluga de volta, com a opção de recomprá-los durante o contrato de aluguel. A taxa de administração é de 1,0% e a taxa de performance é de 20% acima do IPCA + 5,0% a.a. O pagamento de rendimentos é realizado na data ex-rendimentos, 10º dia útil do mês subsequente. Em casos de recompra antecipada, uma multa entre 10% e 20% do valor de aquisição é aplicada. Os prazos dos contratos de aluguel variam de 5 a 10 anos, indexados ao Ipca. O fundo adquire imóveis com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, proporcionando proteção patrimonial. A taxa de performance é paga apenas se o fundo superar o benchmark. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII. O CNPJ do fundo é 28.267.696/0001-36 e o do administrador é 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 14/08/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Julho-2025. O valor do procente é de R$ 1,05 por unidade. A data de pagamento é 21/08/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo Riza Arctium, gerido pela Riza Asset Management, visa obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA+5,0% a.a. através de uma carteira imobiliária diversificada, focada em ativos industriais, logísticos e comerciais resilientes. Em julho de 2025, o valor de mercado dos imóveis é de R$ 718 milhões, com um valor de aquisição de R$ 403 milhões, e um desconto médio na compra de 44%. A quantidade de imóveis é de 11, com 95% percentual de posse e um prazo médio de remanescente dos contratos de 4 anos. A taxa de administração é de 1,0% e a taxa de performance é de 20% acima de IPCA+5,0% a.a., com divulgação de rendimentos no 10º dia útil do mês subsequente. O pagamento de rendimentos ocorre no 11º dia útil do mês subsequente. A expectativa para agosto é de rendimentos mensais entre R$ 0,95 e R$ 1,05. Atualmente, o valor retido em caixa é de R$ 0,32 por cotas, destinado a futuras distribuições. A quantidade total de emissões é de 4.235.042, e a quantidade de cotas é de 8.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. informou a transferência da gestão da Classe, um fundo imobiliário, para a RIZA DIRECT LENDING GESTORA DE RECURSOS LTDA. (Nova Gestora) em 27 de junho de 2025, em decorrência de uma cisão parcial da Riza Gestora de Recursos Ltda. A Nova Gestora possui a mesma equipe-chave da Gestora anteriormente. A alteração do Regulamento do fundo foi aprovada para refletir essa mudança. A nova gestão entrará em vigor no fechamento de 27 de junho de 2025. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. manterá a função de Administradora do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo Riza Arctium, gerido pela Riza Asset Management, apresenta um portfólio com 11 imóveis, representando 95% da carteira, com um valor de mercado de R$ 718 milhões e uma composição focada em ativos industriais, logísticos e comerciais resilientes. O rendimento médio (IPCA+) é de 9,7%, com um dividend yield anualizado de 13,0% e um desconto médio na compra dos imóveis de 44%. A taxa de administração é de 1,0% e a meta de performance é 20% acima do benchmark de IPCA+ 5,0% a.a. Os pagamentos de rendimentos são realizados nos 11º dia útil do mês subsequente, com a data ex-rendimentos no 15º dia útil do mês subsequente. A expectativa para julho é de rendimentos mensais entre R$ 0,95 e R$ 1,05, com um valor retido em caixa de R$ 0,39 por cotas destinado a futuras distribuições. A estratégia de retenção visa compensar meses com resultados distribuíveis menores, influenciada principalmente pelo componente de IPCA. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 28.267.696/0001-36 Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23 Data da Informação: 13/06/2025 Rendimento: R$1,15 por unidade Amortização: Não informado no relatório Data-base: 13/06/2025 Período de referência: Maio-2025 Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social com uma cota patrimonial de R$ 101,33. A carteira de investimentos inclui ativos como RIZA LECCI FII RESP LIMITADA, LCI 25A02634468, Imovel Porto dos Gauchos MT e diversos outros empreendimentos imobiliários. Observa-se uma variação nos valores dos ativos, com algumas desvalorizações significativas, como no caso do Galpao Caucacia. O mercado imobiliário enfrentou um cenário desafiador, marcado por taxas de juros elevadas e controle da inflação. Apesar disso, a demanda e os preços apresentaram estabilidade em diversos segmentos. Espera-se que fatores como a possível redução das taxas de juros possam contribuir para um ambiente mais favorável no próximo período. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório de gestão da Riza Arctium referente ao mês de maio de 2025 apresenta um portfólio composto por 11 imóveis, avaliados em R$ 718 milhões. O valor de aquisição dos imóveis é de R$ 403 milhões, com um desconto médio na compra de 44%. O rendimento médio (IPCA+) é de 9,7%, e o dividend yield anualizado é de 13,1%. O Fundo possui diversificação geográfica em sete estados. A taxa contratual média dos inquilinos é de IPCA+ 9,7% ao ano. Atualmente, 95% do Fundo está alocado na estratégia principal. A linha de instrumentos financeiros derivados refere-se a uma operação com a Aliança Agrícola do Cerrado. O valor retido em caixa é de R$ 0,76 por cotia. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um procente de 1,15 por unidade. O pagamento do procente será realizado em 22/05/2025, referente ao período de abril-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. A data-base para o direito ao procente é 15/05/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo Riza Arctium, com código RZAT11, visa obter retornos consistentes acima do benchmark de IPCA+5,0% a.a. através de investimentos em uma carteira imobiliária diversificada, focando em ativos industriais, logísticos e comerciais resilientes. Em abril de 2025, o valor de mercado dos imóveis foi de R$ 718 milhões e o valor de aquisição de R$ 403 milhões, com um desconto médio na compra de 44%. A quantidade de imóveis é de 11, com 97% do percentual de imóveis com um prazo médio de remanescente dos contratos de 4 anos. A taxa de administração é de 1,0% e a taxa de desempenho é de 20% acima de IPCA+5,0% a.a. O pagamento de rendimentos ocorre na data ex-rendimentos, no 11º dia útil do mês subsequente, e a divulgação dos rendimentos ocorre no 10º dia útil do mês subsequente. Em maio, estima-se um rendimento mensal entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Estabilidade da vacância

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo imobiliário celebrou a compra de um imóvel em Mairiporã, São Paulo, por R$ 27.000.000,00, dividido em três pagamentos. Além da compra, o fundo também adquiriu uma opção de compra do imóvel para a Nova Locatária, com um preço de exercício de R$ 28.350.000,00. O contrato de locação com a Nova Locatária prevê pagamentos mensais de R$ 248.400,00, com um cap rate de 11,6% e um prazo de 11 anos. A opção de compra da Nova Locatária possui uma condição resolutiva baseada no IPCA/IBGE. A Administradora estima um ganho patrimonial de R$ 0,54 por cota caso a opção seja exercida. O contrato de locação possui um prazo de 10 anos.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO está enfrentando atrasos no recebimento do aluguel referente a março de 2025, impactando negativamente R$ 0,29 por cota. A distribuição do dividendo de março de 2025 permanece inalterada em R$ 1,10 por cota. A Administradora informou que a cobrança de multas e encargos será realizada após o recebimento dos valores em atraso. A Gestora relata a existência de R$ 0,51 por cota de sobras disponíveis para distribuição. A situação com a locatária Aspam, devido a descasamentos em seu fluxo de caixa, tem sido um evento recorrente. A Gestora está em contato com a Aspam para regularizar a situação. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo Riza Arctium Real Estate FII adota uma estratégia de Sale & Leaseback com opção de recompra, buscando diversificação em três esferas: geográfica, setorial e de tipo de imóvel. A aquisição de imóveis comerciais, logísticos e industriais, com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, visa proporcionar proteção patrimonial. Os contratos variam de 5 a 10 anos e são indexados ao IPCA, garantindo a distribuição mensal de dividendos. A opção de recompra do imóvel, em caso de inadimplência do locatário, permite ao fundo vendê-lo pelo valor de mercado e gerar ganhos extraordinários. A fundo realizou três recompras antecipadas desde o início da gestão, resultando em ganhos adicionais. A fundo concede prioridade no pagamento do aluguel. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência para o pagamento é fevereiro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$1,10. A data de pagamento é 25 de março de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 18 de março de 2025. O responsável pela informação é João Pedro de Almeida, com contato no telefone (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII adota uma estratégia de Sale & Leaseback com opção de recompra para investir em imóveis comerciais, logísticos e industriais em diversas regiões do Brasil. A principal característica é a aquisição de imóveis com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, proporcionando proteção patrimonial. Os contratos variam de 5 a 10 anos e são indexados ao IPCA, garantindo retornos acrescidos da inflação. A opção de recompra antecipada do imóvel, em casos de inadimplência, permite ao fundo gerar ganhos extraordinários. O fundo também oferece liquidez, com a possibilidade de venda do imóvel a terceiros. A recompra antecipada acarreta uma multa entre 10% e 20% do valor de aquisição. Três recompras antecipadas já foram realizadas, gerando ganhos extraordinários. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 estão disponíveis aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor. A empresa solicita que os cotistas realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o passo a passo descrito no Manual e no Tutorial em Vídeo. Adicionalmente, a administração enviará um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Para investidores PJ, os Informes de Rendimentos referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis no Portal do Investidor. A administração disponibiliza um material complementar com os principais eventos ocorridos nos fundos listados em 2024, bem como as principais dúvidas dos cotistas. Caso haja alterações nos dados cadastrais, os investidores devem mantê-los atualizados junto aos seus agentes custodiantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente digitalmente através do Portal do Investidor, até 28 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e o uso de papel. Cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo o passo a passo disponível no manual e tutorial em vídeo. Para cotistas com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo-se as credenciais anteriores. A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos e dúvidas frequentes relacionados aos fundos. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para adequação à declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência para o pagamento do provento é Janeiro-2025. O valor do provento por unidade é de R$1. O pagamento está previsto para 21/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 14/02/2025. O código ISIN do fundo é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. O responsável pela informação é Bernardo Propato, e o contato telefônico é (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital, até 29 de fevereiro de 2025, através do Portal do Investidor. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é possível realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso” ou seguindo o manual. Caso possua cadastro junto a uma corretora custodiente ou ao Escriturador, um convite de acesso ao portal será enviado para o e-mail cadastrado. Cotistas que não se enquadrarem em nenhuma das categorias anteriores, devem realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso". A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com eventos ocorridos nos fundos e dúvidas frequentes dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo RIZA ARCTIUM Real Estate FII adota a estratégia de Sale & Leaseback com opção de recompra, buscando diversificação em termos geográficos, setoriais e de tipo de imóvel. A aquisição de imóveis comerciais, logísticos e industriais é realizada com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, oferecendo proteção patrimonial. Os prazos dos contratos variam de 5 a 10 anos e são indexados ao IPCA. A opção de recompra do imóvel em caso de inadimplência do locatário é uma característica relevante. Três recompras antecipadas foram realizadas, gerando ganhos extraordinários para o fundo. A rentabilidade é distribuída através de dividendos (aluguel e IPCA). Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa que o período de referência para o pagamento do provento é Dezembro-2024. O valor do provento por unidade é de R$1. A data de pagamento do provento é 22/01/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 15/01/2025. O código ISIN do fundo é BRRZATCTF009 e o código de negociação é RZAT11. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FII adota uma estratégia de Sale & Leaseback com opção de recompra, buscando diversificação em termos geográficos, setoriais e de tipo de imóvel. A aquisição de imóveis comerciais, logísticos e industriais é realizada com descontos de até 50% em relação ao valor de mercado, protegendo o patrimônio do fundo. Os contratos variam de 5 a 10 anos e são indexados ao IPCA, garantindo retornos adicionais. A opção de recompra em caso de inadimplência do locatário é um fator de proteção. A recompra antecipada, em casos específicos, gera ganhos extraordinários. O fundo oferece liquidez através da venda dos imóveis em caso de inadimplência. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

RIZA ARCTIUM REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 28.267.696/0001-36, apresentou um relatório referente a 23/05/2019. O fundo possui um código ISIN BRRZATCTF009 e 4.235.042,00 cotas emitidas, sendo destinado a investidores em geral. O passivo total do fundo é de R$ 45.231.883,86, composto por rendimentos a distribuir, taxas a pagar, obrigações e provisões. Destacam-se obrigações por aquisição de imóveis (R$ 11.500.000,00) e instrumentos financeiros derivativos (R$ 25.000.000,00). O valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas e garantias prestadas com operações de cotistas é de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser fornecida apenas em março, junho, setembro e dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.