Resumo geral

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Resumo geral

O relatório apresenta um cenário com R$ 1.324.872.401,93 investidos, dos quais R$ 1.012.303.898,52 em Títulos de Securitização, com destaque para os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) que representam a maior parcela. Os Fundos de Investimento em Renda Fixa não foram mantidos para necessidades de liquidez. O valor total mantido para as necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 349.356.581,64, investido em títulos de renda fixa. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, Demais Direitos Creditórios e Cotas de fundos de investimento apresentam valores de R$ 0,00. Não foram informados investimentos em imóveis rurais ou participações societárias. O Dividend Yield do mês de referência foi de R$ 1,16 e as Amortizações de cotas do mês de referência foram de R$ 0,00. O valor total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.418.836.866,85, com R$ 471.777,42 até 30 dias e R$ 9.478.442,43 de 61 a 90 dias.

Resumo geral

Itaú Asset Management é um segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor ou FGC. O relatório detalha características de CDA/WA e Recebíveis com garantia. O valor médio por devedor é de R$24,8 milhões, com os 5 principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos e culturas incluem Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Pulverizado Agro, Cooperativa, Florestal, Frigorífico - Bovinos e Aves, Produtor Rural - Cana, entre outros. Para informações adicionais, entre em contato pelo telefone (11)3631-2555 ou utilize o SAC 08007280728. A Ouvidoria Corporativa Itaú pode ser contatada pelo 08005700011 ou Caixa Postal 67.600. Para deficientes auditivos ou de fala, utilize o 08007221722. Informações complementares estão disponíveis em www.itauasset.com.br.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da INTRAG DTVM LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a janeiro de 2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$0,12, com pagamento programado para 06 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação e período de referência não foram informados no relatório. - sentimento: positivo

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Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando o valor da cota patrimonial para calcular o retorno. Os CDA/WA e Recebíveis representaram 17% do fundo. O valor médio por devedor foi de R$24,4 milhões, com os cinco maiores devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Produtor Rural - Algodão e Grãos, Pulverizado Agro, Insumos Agrícolas e Cooperativa. A participação destes segmentos varia entre 1% e 11%. Sentimento: neutro

Resumo geral

Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando-se do valor da cota patrimonial para determinar o retorno. CDA/WA e Recebíveis representam 17% do fundo. O valor médio por devedor é de R$24,4 milhões, com os cinco principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol (1%), Produtor Rural - Grãos e Pecuária (9%), Fiagro Terras (1%), Produtor Rural - Algodão e Grãos (3%), Pulverizado Agro (3%), Insumos Agrícolas (11%), Máquinas Agrícolas (3%), Cooperativa (11%), Florestal (5%), Frigorífico - Bovinos (5%), Frigorífico - Aves (9%), Trading e Beneficimento (9%), Agtech (9%), Produtor Rural - Cana (9%), Produtor Rural - Algodão, Grãos, Cacau (9%), Produtor Rural - Uva (9%), Produtor Rural - Melão (9%), Produtor Rural - Citrus (9%) e Indústria Têxtil. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um cenário com um passivo total de R$ 19.669.249,71 e um ativo total de R$ 1.296.253.983,69. O rendimento a distribuir é de R$ 17.610.945,99, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 1.446.914,27. O valor total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 371.290.109,24. Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros lato sensu. O Dividend Yield do Mês de Referência é de R$ 1,07 e a ammortização de cotas do mesmo período é de R$ 0,00. Não informado no relatório o resumo geral do período.

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), com patrimônio líquido de R$ 1.649.333.681,27, referente à competência de 12/2025. As aplicações incluem títulos públicos, títulos ligados ao agronegócio, valores a receber, disponibilidades, valores a pagar e outros valores mobiliários registrados na CVM. Entre os emissores destacados estão VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO, OPEA SECURITIZADORA S.A. e outros. O relatório detalha informações como códigos SELIC, datas de vigência, CNPJs dos emissores e denominações sociais, além de quantitativos e valores de cada aplicação. Há investimentos em certificados de recebimento imobiliário (CRI) da OPEA SECURITIZADORA S.A. - sentimento_geral: neutro