Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de junho de 2026. O rendimento fixado é de 0,11 reais por unidade, com a data-base de direito ao provento estabelecida em 30 de junho de 2026. O pagamento está programado para ocorrer no dia 07 de julho de 2026. Este rendimento é isento de Imposto de Renda. O fundo é identificado pelo código de negociação RURA11 e ISIN BRRURACTF004. A informação foi disponibilizada em 30 de junho de 2026 por Renato Chapchap.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo registro ocorreu em 23/02/2022, reporta dados de competência 05/2026. Em termos financeiros, o ativo total é de R$ 1.665.528.402,97, correspondendo a um Patrimônio Líquido de R$ 1.644.517.339,67. O total de ativos investidos alcança R$ 1.372.959.972,28, dos quais a maior parcela é composta por Títulos de Securitização (R$ 940.506.439,81) e Cotas de fundos de investimento (R$ 412.282.953,82). Em relação aos indicadores de desempenho, a rentabilidade efetiva mensal registrada é de R$ 1,09, e o Dividend Yield do Mês de Referência foi de R$ 1,07. O caixa, destinado para necessidades de liquidez, totaliza R$ 292.522.815,30. O passivo total é de R$ 21.011.063,30. Administrativamente, o fundo conta com a INTRAG DTVM LTDA. como Administradora e a ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA como Gestora.

Resumo geral

O fundo, ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, apresentou, na competência de 04/2026, um Ativo total de R$ 1.668.971.649,06, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 1.644.259.992,21, o que confere um Valor Patrimonial da Cota de R$ 10,27. Do ponto de vista operacional, o fundo possui um total de 103.376 cotistas, sendo a maioria classificada como Pessoas Naturais. Em relação aos investimentos, o total investido alcança R$ 1.351.739.000,83, sendo que os títulos de securitização representam a maior parcela do investimento, totalizando R$ 940.061.485,96. Quanto à liquidez, o total de ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.324.911.257,13. No período, o fundo teve uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 0,67, enquanto os rendimentos a distribuir somam R$ 18.091.244,52. O total de despesas a pagar inclui uma Taxa de administração de R$ 1.314.235,46. Em termos de reservas de liquidez imediata, o total mantido em títulos de renda fixa é de R$ 316.563.369,50.

Resumo geral

O relatório referente à competência 03/2026 detalha o fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O patrimônio líquido total é de R$ 1.651.445.126,96, e o ativo total atinge R$ 1.673.404.663,29, enquanto o passivo total soma R$ 21.959.536,33. Em relação ao desempenho mensal, a Rentabilidade Efetiva Mensal registrada foi de R$ 1,26, e o Dividend Yield no mês de referência foi de R$ 1,16. O total investido no fundo soma R$ 1.363.707.922,97, sendo que os Títulos de Securitização correspondem a R$ 942.535.294,38, e as cotas de fundos de investimento somam R$ 396.629.784,23. O prazo de vencimento ou liquidez dos ativos é de R$ 1.329.556.703,87, sendo que a maior parte desse valor está concentrada no período superior a 1080 dias. O fundo conta com um total de 98.780 cotistas, sendo 98.647 pessoas naturais.

Resumo geral

O fundo, denominado ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, teve sua competência registrada em 02/2026. Financeiramente, o Ativo totalizou R$ 1.671.497.253,17, mantendo um Patrimônio Líquido de R$ 1.649.846.081,01. O total de cotistas foi de 94.162, sendo 94.028 Pessoas Naturais. Em relação à performance, a Rentabilidade Efetiva Mensal foi de -R$ 0,13. Os ativos totais investidos somaram R$ 1.357.399.320,26, dos quais R$ 1.385.517.122,62 possuem um prazo de vencimento ou liquidez registrado. As despesas do mês incluíram 0,072% referente à taxa de administração em relação ao patrimônio líquido. O passivo total acumulado foi de R$ 21.651.172,16, administrado pela INTRAG DTVM LTDA. O fundo possui como cotistas 11% de Fundos de Investimento, e o total mantido para liquidez, em caixa e títulos de renda fixa, atingiu R$ 314.019.161,87.

Resumo geral

O fundo em análise é o ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela INTRAG DTVM LTDA., e é classificado como FIAGRO, tendo como público-alvo Investidores em Geral. No período de competência 05/2026, o ativo total registrado atingiu R$ 1.665.528.402,97, e o patrimônio líquido foi de R$ 1.644.517.339,67. A carteira de investimentos soma R$ 1.372.959.972,28, sendo que a maior parcela é composta por Certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), no valor de R$ 928.616.910,07. A liquidez dos ativos totaliza R$ 1.316.220.432,40, com a maior parte do vencimento previsto acima de 1080 dias. Em termos de desempenho mensal, o fundo apresentou uma Rentabilidade Efetiva Mensal de R$ 1,09 e um Dividend Yield do Mês de Referência de R$ 1,07. A base de cotistas é numerosa, totalizando 106.843 cotistas, sendo a maioria Pessoas Naturais (106.708). As taxas de administração, gestão e distribuição, em relação ao patrimônio líquido do mês, foram de 0,08%, 0,00% e 0,00%, respectivamente.

Resumo geral

O fundo apresenta um portfólio bastante diversificado, com 88% do Patrimônio Líquido alocado em crédito Agro, contando com 59 devedores em diversas regiões e culturas do país. Houve a realização de novas alocações em CRAs, como em uma usina de etanol de milho e em uma grande cooperativa do Paraná e Mato Grosso do Sul, tanto por desconto quanto por preço atrativo. O gerenciamento do risco de crédito inclui o acompanhamento e negociação com devedores em diversas esferas. Em relação ao cenário macroeconômico, foram levantadas preocupações sobre a possível aplicação de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, embora algumas exceções no setor Agro, como carne e suco de laranja, apresentem alívio. No setor de commodities, o Boi Gordo manteve preços firmes, mas a exportação enfrenta desafios com a cota chinesa. O mercado de açúcar registrou cotação alta em maio, enquanto o preço da gasolina ao consumidor deve sofrer um aumento gradual até julho. Sentiment: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta as informações referentes ao pagamento de proventos do fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo código de negociação é RURA11. As informações foram emitidas em 29/05/2026. O período de referência para o provento é MAIO 2026, tendo como data-base o dia 29/05/2026. O valor do provento estabelecido é de R$ 0,11 por unidade. O pagamento desses proventos está programado para o dia 08/06/2026. É destacado que o rendimento é isento de Imposto de Renda. O administrador responsável pela operação é a INTRAG DTVM LTDA.

Resumo geral

O relatório apresentado oferece um panorama detalhado de diversos ativos e fundos de investimento. O documento estrutura informações de desempenho em diferentes períodos e categorias de produtos financeiros. Consta em destaque o desempenho de ativos que abrangem desde períodos de 151 a 180 dias até aqueles com mais de 361 dias. Foram detalhados diversos instrumentos, incluindo fundos voltados para commodities e operações com derivativos, como o Swaap. O material também apresenta informações sobre a gestão e movimentação de recursos, citando produtos como o Brasil Commodities por alienação cedili e indicando movimentações de valores específicos em datas variadas. Em resumo, o relatório visa fornecer um acompanhamento multifacetado, apresentando dados de desempenho e classificações de ativos em um formato estruturado.

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Resumo geral

Em relação ao desempenho, o dividendo yield do mês de referência foi de R$ 1,09, e não houve amortizações de cotas no período. O total de ativos investidos atingiu R$ 1.351.739.000,83, sendo que o montante total dos ativos com liquidez foi de R$ 1.324.911.257,13. A composição do patrimônio mostra que o total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 316.563.369,50. O investimento está majoritariamente concentrado em Títulos de Securitização, que somam R$ 940.061.485,96, e em cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 390.934.876,53. Em termos de vencimentos, há uma significativa concentração de ativos com liquidez em prazos acima de 1080 dias, totalizando R$ 1.000.650.285,27. Os ativos vencidos no período não foram reportados, e a maior parte dos ativos financeiros está enquadrada em Títulos de crédito, especificamente Cédula de produtor rural – CPR.

Resumo geral

O mercado brasileiro de grãos e pecuária apresentou desempenho variado em abril e início de maio de 2026. Os preços do boi gordo registraram alta no início do mês, impulsionados pela demanda externa, mas houve acomodação posteriormente. As exportações foram robustas, com recorde para abril, especialmente impulsionadas pela China. A dinâmica entre oferta doméstica, ritmo de exportações e comportamento do ciclo pecuário continuará determinante para a formação de preços. Os preços do açúcar bruto na bolsa de Nova York caíram em abril, impactados por oferta asiática acima do esperado. No mercado de combustíveis, os preços do etanol hidratado apresentaram forte queda. O portfólio de investimentos demonstra exposição diversificada, com 86% dos títulos privados em títulos privados. A exposição setorial é liderada por Produtor Rural - Grãos, representando 11% do portfólio, seguido por Produtor Rural - Algodão, Grãos, Cacau, com 10%. A exposição por tipo de garantia é predominada por AF Terras e Recebíveis, com 43% do portfólio. sentimento geral: neutro

Resumo geral

O Regulamento estabelece os quóruns para aprovação de diversas matérias em assembleias gerais de Cotistas, diferenciando os requisitos para classes com mais ou menos de 100 Cotistas. As matérias incluem desde a aprovação de demonstrações financeiras e alteração do Regulamento até decisões sobre fusão, transformação e dissolução da classe. Alterações no Regulamento podem ser feitas independentemente da assembleia geral em casos específicos, como atendimento a normas legais ou atualização de dados cadastrais. A assembleia geral pode ser instalada com um único Cotista, garantindo a possibilidade de deliberação mesmo com baixa participação. A eleição de representantes dos Cotistas e a definição de suas remunerações também seguem critérios específicos de quórum. A aprovação de atos que configurem potencial conflito de interesses e a definição de taxas de administração também demandam quórum qualificado.

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA. O responsável pela informação é RENATO CHAPCHAP, com contato telefônico 011 30726087. Em abril de 2026, o fundo distribuiu um rendimento de R$ 0,113 por unidade. A data-base para o direito a esse rendimento foi 30 de abril de 2026, e o pagamento será realizado em 08 de maio de 2026. O rendimento é isento de imposto de renda. O CNPJ do fundo é 42.479.593/0001-60 e o do administrador é 62.418.140/0001-31. O código ISIN é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASET RURAL FIAGRO-IMOBILIÁRIO (RURA11) informa a descontinuidade do contrato com o Consultor Especializado Itaú BBA Trading S.A., conforme IPA e regulamento publicados em 30 de abril de 2026. A medida não implica alterações na política de investimento, aumento de custos ou prejuízos aos cotistas, tratando-se de uma reorganização interna. A parceria com a Itaú BBA Trading S.A. foi iniciada em 2022, visando otimizar o lançamento de um produto robusto para os clientes, com acesso a pesquisa setorial. Após quatro anos, e com a consolidação da mesa de gestão da Itaú Asset, a parceria foi encerrada, e as atividades e a equipe dedicada do Itaú BBA Trading S.A. serão incorporadas à Itaú Asset. O acesso às informações setoriais, utilizadas em relatórios mensais e análises de crédito, será mantido. A reestruturação busca fortalecer o processo de investimento do RURA11, unificando as equipes. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O presente instrumento altera o regulamento do ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, promovendo a exclusão do consultor especializado Itaú BBA Trading S.A. e suprimindo todas as referências a ele no regulamento do fundo. A alteração é necessária em virtude da decisão do Administrador, a INTRAG DISTRIBUIORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., em descontinuar os serviços do consultor. A modificação não implica alteração na política de investimento do fundo, nem prejuízo aos cotistas, sendo considerada um ajuste operacional e contratual. O regulamento do fundo foi atualizado, conforme o Anexo A, com a nova versão consolidada. A atualização entra em vigor na data do instrumento. - sentimento: positivo

Resumo geral

A Demonstração do Cálculo Diário do Patrimônio Líquido, emitida em 24/06/2021, aponta o valor total do Patrimônio Líquido em R$ 1.085.143.775,79. O montante inicial é composto pela seção Circulante e Realizável a Longo Prazo, que soma R$ 1.872.263.855,80. Dentro desta categoria, destaca-se a participação em Títulos de Renda Fixa e a exposição em Títulos de Renda Variável. Complementando o cálculo, a seção Circulante e Exigível a Longo Prazo totaliza R$ 787.120.080,01, incluindo obrigações vinculadas a permutas diretas e direitos de terceiros. O total de cotas negociadas atinge 1.513.663.492.686, sendo as cotas em circulação registradas em 749.414.346.695.

Resumo geral

O relatório apresentado contém informações detalhadas em formato tabular, listando diversas datas e entidades envolvidas. Um dos títulos em destaque é "Informe Di IAacuteuete". As informações indicam a presença de fundos e processos relacionados a entidades como "Copeme" e mencionam fundos com identificações como "ITI NÓW IMAMT FUNDO DÉFICIA". Além disso, são citados eventos em datas específicas, incluindo 02/05/2019 e outras datas na estrutura tabular. Os dados sugerem um acompanhamento de movimentações financeiras ou reportes de fundos, com destaque para o relacionamento entre diferentes nomes e períodos no tempo.

Resumo geral

O RURA11 encerrou março de 2026 com 86% do PL alocado em crédito Agro, mantendo uma carteira diversificada com 59 devedores em diferentes culturas e regiões do país. O fundo distribuiu um dividendo de R$0,12 por cota, representando 14,9% ao ano em relação à cota patrimonial e 17,2% ao ano em relação à cota de mercado. O fundo encerrou o mês com R$ 1.651 milhões de Patrimônio Líquido e 21,7 milhões em reserva de lucro contábil. A cota patrimonial é de R$ 10,32 e a cota de mercado é de R$ 9,00. A quantidade de cotistas é de 94.028 e a quantidade de cotas é de 160.099.509. O objetivo do fundo é buscar retorno de longo prazo acima do CDI, através da distribuição de rendimentos e da valorização do patrimônio. O fundo investe em títulos como CRAs, CPRs e LCAs. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). A informação foi divulgada em 31 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. O último dia de negociação com direito ao provento foi 31 de março de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, com pagamento previsto para 08 de abril de 2026, referente ao período de referência de março de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Renato Chapchap, e o telefone para contato é 011 30726087. Não informado no relatório se houve aprovação societária. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário de investimentos diversificado, com um montante significativo mantido para necessidades de liquidez, equivalente a R$ 314.019.161,87, todo alocado em títulos de renda fixa. O investimento total foi de R$ 1.357.399.320,26, com destaque para o montante investido em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que totalizou R$ 980.906.902,14. A maior parte dos ativos encontra-se com vencimento entre 91 e 360 dias, totalizando R$ 1.040.291.480,48. Não há investimentos em imóveis rurais ou participações societárias. O valor total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.385.517.122,62. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

Resumo geral

O RURA11 encerrou fevereiro de 2026 com 86% do PL alocado em crédito agro, mantendo uma carteira diversificada com 58 devedores. O fundo distribuiu R$0,12 por cota, alinhado ao mês anterior, representando 14,9% ao ano. A carteira apresentou um spread médio de CDI + 1,9 anos, com uma duração de 3,6 anos. Houve alocações em CRA da Alibem, CRA da Minerva, Fiagro com a Maqcampo e CPR com a Vilas Boas. A fase de reestruturação do Portal Agro foi concluída, com troca de posição do CRA pela cotan Mezanino do Fiagro Jatobá. A exposição setorial é majoritariamente em produtor rural (grãos, cana, algodão), seguido por máquinas agrícolas, revenda agrícola e cooperativa. A exposição por tipo de garantia é liderada por terras, seguida por subordinação e CDA/WA e Recebíveis. As perspectivas para a safra de soja permanecem positivas, apesar dos desafios operacionais causados pelas chuvas em fevereiro. O preço à vista da soja teve queda, mas os preços do cereal seguem sustentados com tendência positiva.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31). O patrimônio líquido da classe é de R$1.651.445.126,96, com informações recebidas em 09/04/2026. O relatório lista aplicações em ativos como títulos ligados ao agronegócio (CNPJ 02.773.542/0001-22), Títulos Públicos atrelados à taxa Selic (código 210100, vencimento 01/09/2027) e outros ativos com códigos e vencimentos especificados. Há informações sobre volumes negociados, valores de custo e mercado, e a posição final destes ativos em relação ao patrimônio líquido do fundo. A data de início de vigência para alguns ativos é 01/09/2028, 01/01/2032 e 01/03/2027. O relatório fornece detalhes sobre a composição da carteira e a performance dos ativos durante o período analisado. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ênfase em investimentos e liquidez. O fundo mantém um montante significativo em caixa, totalizando R$ 308.980.229,15, composto majoritariamente por títulos de renda fixa. O montante total investido alcança R$ 1.363.707.922,97, com uma parcela expressiva alocada em títulos de securitização (R$ 942.535.294,38), incluindo Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Cotas de fundos de investimento também representam um valor considerável (R$ 396.629.784,23). A maior parte dos ativos possui vencimento ou liquidez entre 720 e 1080 dias (R$ 410.462.773,44), com uma parcela menor com liquidez de até 30 dias (R$ 5.692.187,47). Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por INTRAG DTVM LTDA, divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de fevereiro de 2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito pelo telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. A data-base para o direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026, com pagamento previsto para 06 de março de 2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, sendo isento de imposto de renda. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário com R$ 1.324.872.401,93 investidos, dos quais R$ 1.012.303.898,52 em Títulos de Securitização, com destaque para os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) que representam a maior parcela. Os Fundos de Investimento em Renda Fixa não foram mantidos para necessidades de liquidez. O valor total mantido para as necessidades de liquidez (caixa) é de R$ 349.356.581,64, investido em títulos de renda fixa. Os Direitos Creditórios do Agronegócio, Demais Direitos Creditórios e Cotas de fundos de investimento apresentam valores de R$ 0,00. Não foram informados investimentos em imóveis rurais ou participações societárias. O Dividend Yield do mês de referência foi de R$ 1,16 e as Amortizações de cotas do mês de referência foram de R$ 0,00. O valor total dos ativos a vencer ou com liquidez é de R$ 1.418.836.866,85, com R$ 471.777,42 até 30 dias e R$ 9.478.442,43 de 61 a 90 dias.

Resumo geral

Itaú Asset Management é um segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, e fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor ou FGC. O relatório detalha características de CDA/WA e Recebíveis com garantia. O valor médio por devedor é de R$24,8 milhões, com os 5 principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos e culturas incluem Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Pulverizado Agro, Cooperativa, Florestal, Frigorífico - Bovinos e Aves, Produtor Rural - Cana, entre outros. Para informações adicionais, entre em contato pelo telefone (11)3631-2555 ou utilize o SAC 08007280728. A Ouvidoria Corporativa Itaú pode ser contatada pelo 08005700011 ou Caixa Postal 67.600. Para deficientes auditivos ou de fala, utilize o 08007221722. Informações complementares estão disponíveis em www.itauasset.com.br.

Resumo geral

O fundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, sob gestão da INTRAG DTVM LTDA., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a janeiro de 2026. O responsável pela informação é WALTER HIROAKI WATANABE, cujo contato pode ser feito através do telefone 011 30726090. O código ISIN do fundo é BRRURACTF004 e o código de negociação é RURA11. A data-base para o pagamento do provento é 30 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$0,12, com pagamento programado para 06 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Ato societário de aprovação e período de referência não foram informados no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando o valor da cota patrimonial para calcular o retorno. Os CDA/WA e Recebíveis representaram 17% do fundo. O valor médio por devedor foi de R$24,4 milhões, com os cinco maiores devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol, Produtor Rural - Grãos e Pecuária, Fiagro Terras, Produtor Rural - Algodão e Grãos, Pulverizado Agro, Insumos Agrícolas e Cooperativa. A participação destes segmentos varia entre 1% e 11%. Sentimento: neutro

Resumo geral

Um fundo ainda não era negociado em bolsa entre 23/02/22 e 08/03/22, utilizando-se do valor da cota patrimonial para determinar o retorno. CDA/WA e Recebíveis representam 17% do fundo. O valor médio por devedor é de R$24,4 milhões, com os cinco principais devedores representando 20% do PL. Os segmentos/culturas com maior participação no PL são Açúcar e Etanol (1%), Produtor Rural - Grãos e Pecuária (9%), Fiagro Terras (1%), Produtor Rural - Algodão e Grãos (3%), Pulverizado Agro (3%), Insumos Agrícolas (11%), Máquinas Agrícolas (3%), Cooperativa (11%), Florestal (5%), Frigorífico - Bovinos (5%), Frigorífico - Aves (9%), Trading e Beneficimento (9%), Agtech (9%), Produtor Rural - Cana (9%), Produtor Rural - Algodão, Grãos, Cacau (9%), Produtor Rural - Uva (9%), Produtor Rural - Melão (9%), Produtor Rural - Citrus (9%) e Indústria Têxtil. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um cenário com um passivo total de R$ 19.669.249,71 e um ativo total de R$ 1.296.253.983,69. O rendimento a distribuir é de R$ 17.610.945,99, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 1.446.914,27. O valor total mantido para necessidades de liquidez (Caixa) é de R$ 371.290.109,24. Não foram identificados investimentos em imóveis rurais, participações societárias ou ativos financeiros lato sensu. O Dividend Yield do Mês de Referência é de R$ 1,07 e a ammortização de cotas do mesmo período é de R$ 0,00. Não informado no relatório o resumo geral do período.

Resumo geral

O relatório refere-se à Carteira de Fundos ITAÚ ASET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.479.593/0001-60, administrado por INTRAG DTVM LTDA. (CNPJ 62.418.140/0001-31), com patrimônio líquido de R$ 1.649.333.681,27, referente à competência de 12/2025. As aplicações incluem títulos públicos, títulos ligados ao agronegócio, valores a receber, disponibilidades, valores a pagar e outros valores mobiliários registrados na CVM. Entre os emissores destacados estão VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO, OPEA SECURITIZADORA S.A. e outros. O relatório detalha informações como códigos SELIC, datas de vigência, CNPJs dos emissores e denominações sociais, além de quantitativos e valores de cada aplicação. Há investimentos em certificados de recebimento imobiliário (CRI) da OPEA SECURITIZADORA S.A. - sentimento_geral: neutro