Resumo geral

O fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.366.499/0001-35, é classificado como ativo, de gestão ativa e segmento Multicategoria, público alvo Invesidores em Geral. Possui 2.536.202 cotas emitidas e prazo indeterminado de duração. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, com BM&FBOVESPA e CETIP como entidades administradoras. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 21.964,92 e outros valores a pagar totalizam 7.373,43. O total dos passivos é de 320.494,34. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas não são informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas descritas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

A informação sobre inadimplência não está presente no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Ao final de janeiro de 2026, 93% dos ativos do Fundo estavam investidos em CRIs, totalizando R$ 22.922.836. Os rendimentos decorrentes dos CRIs, quando distribuídos aos cotistas PF, são isentos de imposto de renda, sujeitos a exigências legais. O portfólio é composto por CRIs emitidos por 4 securitizadoras diferentes, sendo a Opea Securitizadora responsável por dois dos ativos (CRI Matarazzo IV e CRI Building). O CRI Matarazzo IV possui uma taxa de aquisição de CDI + 4,95% ao ano, enquanto o CRI Building possui uma taxa de IGPM + 10,50% ao ano. A distribuição geográfica dos CRIs concentra-se no Estado de São Paulo. A alocação de ativos apresenta uma distribuição pulverizada em termos de risco, com 33% em risco pulverizado e 67% em risco corporativo. No segmento do devedor/cedente, 57% se concentram em incorporação. Taxa média de aquisição: CDI 37%, IGP-M 8%, Ipca 55%. Sentimento geral: positivo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação pulverizada de 33% e corporativo de 67%.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é DANIELE MORAES, cujo contato telefônico é 11 2892-6007. O relatório detalha o pagamento de R$ 0,1148 por unidade como rendimento, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento ocorrerá em 13 de fevereiro de 2026, sendo 06 de fevereiro de 2026 a data-base. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, desde que cumpridos os requisitos legais. O código ISIN do fundo é BRRMBSCTF007 e o código de negociação é RMBS11. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório trimestral do FII REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS apresenta um cenário de investimentos diversificado, com ativos financeiros e reservas de liquidez. O fundo possui 130.000 cotas emitidas e está alocado em diversos ativos, incluindo um FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP, com um investimento de R$ 1.022.855,95. As disponibilidades totalizam R$ 179.556,96, e há investimentos em fundos de renda fixa no valor de R$ 1.022.855,95. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre analisado. A classificação do fundo é "Papel", "Subclassificação: Fundos", "Gestão: Ativa", e "Segmento de Atuação: Multicategoria". Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.366.499/0001-35, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcos Nascimento, com contato telefônico 11 3506-0600 e e-mail [[emailprotected]]. O nome de pregão é FII RMBS. Houve retratacão de 5.424 cotas, resultando em uma quantidade final de 2.406.202 cotas. A chamada de capital não foi preenchida. O valor da cota é R$ 9,670000000000000, com um montante final de R$ 23.267.973,34. A oferta ocorreu em regime ordinário, com data de encerramento em 15/12/2025. O código ISIN da cotas é BRRMBSCTF007, com ticker RMBS11. O fundo possui ativos com diferentes especificações, como DP, ESCRITURAL e SOBRAS, com datas de integralização variadas entre 12/12/2025 e 25/11/2025. A liberação da negociação ocorre em 14/01/2026, e o pagamento de rendimento pro-rata em 08/01/2026. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII apresentou um total de 2.411.626 cotas integralizadas, com valor da cota de R$ 10,00, totalizando um montante final de R$ 24.116.260,00. Houve retratação de 5.424 cotas, resultando em uma quantidade final de 2.406.202. O mercado de negociação é a Bolsa, com preço inicial de negociação de R$ 9,67. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de fundos imobiliários. O REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII possui código de negociação RMBS11 e CNPJ 58.366.499/0001-35, sendo administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. com CNPJ 13.486.793/0001-42. O fundo apresenta rendimentos isentos de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, em conformidade com a Lei 11.033/2004. O valor do rendimento por unidade é de R$ 0,0554, com pagamento previsto para 15 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025. A data-base para negociação com direito ao provento é 08 de janeiro de 2026. Outro fundo com o mesmo código de negociação (RMBS11) possui um rendimento de R$ 0,0903, com a mesma data de pagamento e data-base. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., e a informação foi divulgada em 08 de janeiro de 2026. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Três FIIs são detalhados: REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII, outro com código de negociação RMBS11 e outro com código RMBS13. O pagamento do rendimento está previsto para 15 de janeiro de 2026, referente ao período de dezembro de 2025, com data-base para negociação em 08 de janeiro de 2026. O valor do rendimento por unidade varia entre R$ 0,0554 e R$ 0,0903, dependendo do fundo. Os cotistas pessoa física são isentos do imposto de renda, desde que respeitadas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. A administradora declara que os fundos se enquadram no inciso III do artigo 3º da referida lei. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A oferta de Cotas do REC Master Fundo de CRI foi reduzida de 27.586.999 para 2.406.202, devido ao atingimento do montante mínimo da oferta. Foram subscritas e integralizadas 2.406.202 cotas, totalizando R$ 24.062.020,00. Os investidores que pretendiam cancelar o investimento receberam R$ 10,00 por cota cancelada. A instituição financeira responsável pela escrituração das cotas é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A oferta foi realizada sob a coordenação do Coordenador Líder, em conformidade com a Resolução CVM 160. Pessoas Vinculadas participaram das intenções de investimento, mas a demanda não excedeu 1/3 da quantidade inicial ofertada, portanto, a colocação de cotas para essas pessoas não foi cancelada. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Redução do VP

Subscrição

cancelamento ou encerramento de oferta

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um milhão e trezentos e quarenta e sete mil e oitocentoseisenta e oito cotas foram subscritas e integralizadas, totalizando R$ 13.478.680,00, durante o Período de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional. Até o momento, um total de 1.980.492 cotas, equivalendo a R$ 19.804.920,00, foram subscritas e integralizadas. Restam 25.606.507 cotas, valorizando-se em R$ 256.065.070,00. Os Ofertantes informam o encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional, conforme definido no Prospecto Definitivo. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como Escriturador do Fundo. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. são as instituições envolvidas na oferta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII, com CNPJ 58.366.499/0001-35, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo público, sem cotistas com vínculo familiar ou societário, possui 130.000 cotas emitidas e prazo indeterminado de duração. A negociação das cotas ocorre na Bolsa e MBO, sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 10.824,92, enquanto a taxa de performance é ausente. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, provisões por garantias prestadas, e outros valores a pagar no montante de 24.068.620,00. O total de passivos é de 24.272.893,53. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA opera no mercado de bolsa e MBO, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração do fundo é indeterminado, com o encerramento do exercício social em 31/12. O fundo possui um total de 130.000 cotas emitidas e é classificado como Papel, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar é de 6.340.141,75. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início referente à Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis. Houve uma modificação no Cronograma indicativo da Oferta, alterando a data-base para exercício do direito de preferência para 06 de novembro de 2025, anteriormente prevista para 30 de outubro de 2025. As demais datas do Exercício do Direito de Preferência e do Exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional foram alteradas conforme o Cronograma indicativo contido no Prospecto Definitivo e no Anúncio de Início. A CVM registrou a oferta sob o nº CVM/SRE/FII/PRI/2025/003 em 28 de outubro de 2025. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o início de uma oferta pública primária de distribuição de até 27.586.999 cotas da 2ª emissão do Fundo de CRI Cotas Amortizáveis. A oferta possui um preço unitário de emissão de R$ 10,00, já considerando a Taxa de Distribuição Primária. A oferta é coordenada pela Administradora e submetida ao rito de registro ordinário de distribuição, conforme a Resolução CVM 160. A distribuição parcial das cotas é possível, desde que seja atingido o Montante Mínimo da Oferta de 2.000.000 cotas. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como Administradora, e a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. atua como Gestora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Possível emissão futura

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Possível emissão futura

Diversificação

A análise do portfólio envolve a avaliação da concentração de risco, o impacto na volatilidade e o impacto financeiro da nova alocação.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Especial da Classe do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis Investimento Imobiliário foi realizada em 21 de outubro de 2025. A ata registra a retificação do item 5 da AGE 04.09.2025, solicitada pela B3, devido à impossibilidade de cessão do Direito de Preferência pelos cessionários. Além disso, foi aprovada a 2ª Emissão do fundo, com a concordância de cessionários, que incluem outros Fundos de Investimento Imobiliário. Cada Cessionário receberá um Fator de Proporção de 0,50000000000. Os Cessionários não poderão transferir seus Direitos de Preferência entre si ou com terceiros. A reunião foi presidida por Carolina Viana e secretariada por Isabel Francisco Damião.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Diversificação em Fundos Elegíveis: REC MULTIESTRATÉGIA, REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS, EMET MULTIESTRATÉGIA, REC LOGÍSTICA, REC Renda e REC11.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica um cronograma detalhado para a oferta do fundo, incluindo etapas como recebimento de exigências e vícios sanáveis da CVM, obtenção do registro da oferta, divulgação do anúncio de início, e liquidação da oferta. O período de cessão e negociação do direito de preferência na B3 também é definido, com datas específicas para o encerramento. A data-base para identificação de cotistas com direito de preferência e o encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3 também estão estabelecidos. O relatório enfatiza que o investimento apresenta riscos e não garante rentabilidade futura, sem a garantia de terceiros como o FGC. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta é irrevogável e irretratável. Não há restrições à revenda das cotas. O investimento é aberto a investidores profissionais e qualificados, além do público em geral. Cada cota corresponde a um voto nas assembleias de cotistas. Não informado no relatório o montante mínimo da oferta. A oferta é realizada por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., BGLG e Apex Group. O coordenador líder da oferta é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O investimento é realizado através de instituições participantes, como Apex Group e BGLG. Não informado no relatório o preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfolio: Análise da composição do ativo no portfolio: análise da concentração de risco, impacto na volatilidade e impacto financeiro da nova alocação no portfolio.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta é irrevogável e irretratável. A participação na oferta está aberta a investidores profissionais e qualificados, além do público em geral. Não há restrições à revenda das cotas. O montante mínimo da oferta não é especificado. Os tributos incidentes incluem IOF/Títulos, IOF/Câmbio, Imposto de Renda, CSLL e PIS/COFINS. O coordenador líder da oferta é a Apex Group (Coordenador Líder), Apex Group (Administradora) e REC Gestão. A B3, CVM e Bovespa também são participantes especiais. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.366.499/0001-35, opera na Bolsa e MBO, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social é 31/12. O total dos passivos é de 21.813,34. Não informado no relatório. As informações sobre cotistas são divulgadas obrigatoriamente em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.366.499/0001-35 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A oferta é para o pregão FII RMBS, com código ISIN BRRMBSCTF007 e ticker RMBS11. O início da reemissão é 01/08/2025. A data de conversão é 18/09/2025 e a de liberação da negociação é 18/09/2025. Não há informação sobre pagamento de rendimento pro-rata. A quantidade total de cotas integralizadas é de 130.000, com valor unitário de R$ 10.000,00, totalizando R$ 1.300.000,00. Houve uma chamada de capital e não houve retratacao.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA, gerido pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. O responsável pela informação é Edgard Lasota, com telefone 11 4560-2000 e e-mail [email protected] O relatório trata da negociação de cotas do FII RMBS, com código ISIN BRRMBSCTF007 e ticker RMBS11. A data de encerramento da oferta é 01/08/2025. A quantidade de cotas integralizadas é de 130.000, com valor unitário de R$ 10.000, totalizando R$ 1.300.000,00. A data de liberação da negociação é 18/09/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA possui CNPJ 58.366.499/0001-35 e foi criado em 17/07/2025. O objetivo do fundo é investidores em geral, com duração indeterminada e negociação na Bolsa e MBO. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. O total dos passivos é de R$ 18.024,37. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Possível emissão futura

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

A carteira de CRIs do fundo é constantemente monitorada e tem seus riscos conhecidos e mitigados.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA foi estabelecido em 17/07/2025, com um público-alvo de investidores em geral. O fundo opera na Bolsa e MBO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A quantidade total de cotas emitidas é de 130.000,00 e o fundo possui classificação de papel, gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o fechamento do exercício social é 31/12. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Oferta Pública de Distribuição Primária da 1ª Emissão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis foi encerrada em 01 de agosto de 2025. O montante inicial de 6.000.000 de Cotas foi reduzido para 100.000 Cotas devido ao atingimento do Montante Mínimo da Oferta. Investidores Pessoais Vinculados não excederam 1/3 da quantidade ofertada. A instituição BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. foi designada como responsável pela escrituração das Cotas. O Coordenador Líder é a Apex Group, e a CVM e a B3 também foram citadas com seus respectivos links para acesso à informação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Redução do VP

Subscrição

Cancelamento ou encerramento de oferta

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

A carteira de CRIs do fundo é constantemente monitorada e tem seus riscos conhecidos e mitigados.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 58.366.499/0001-35 Data de Funcionamento: 17/07/2025 Mercado de Negociação: Bolsa e MBO Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Quantidade Total de Cotas Emitidas: 130.000,00 Prazo de Duração: Indeterminado Total dos Passivos: 14.425,16 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o Rec Master Fundo de Crotas Amortizáveis, é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administradora e pela Rec Gestão de Recursos S.A. como gestora. A oferta é primária de distribuição. A política de exercício do direito de voto está disponível em www.brltrust.com.br e a responsabilidade legal recai sobre Ana Carolina Ferracciú Coutinho Moura. A chamada de capital do fundo está prevista nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: positivo Possível emissão futura: positivo Cancelamento ou encerramento de oferta: positivo Uso de recursos de emissão anterior: positivo

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A oferta pública primária de distribuição das cotas do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis foi registrada perante a CVM em 06 de fevereiro de 2025, sob o nº CVM/SRE/RFI/2025/0002. Investidores devem ler atentamente o regulamento do fundo e os fatores de risco, descritos no informe anual. A oferta foi registrada na B3 e nos Participantes Especiais. Não informado no relatório. A CVM e a ANBIMA não garantem a veracidade das informações ou a qualidade do fundo. É recomendável a realização de uma análise própria pelos potenciais investidores, com atenção especial às cláusulas relativas ao Objetivo e Política de Investimento do Fundo, bem como aos fatores de risco. O investimento apresenta riscos, não havendo garantia de completa eliminação de perdas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A oferta refere-se a cotas do REC Master Fundo de Crédito Cotas Amortizáveis, um fundo de investimento imobiliário com responsabilidade limitada. A quantidade ofertada é até 6.000.000 de cotas com um preço unitário de R$ 10,00, já considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,04. O montante ofertado total é de até R$ 60.000.000,00. A participação na oferta é aberta a investidores profissionais, qualificados e do público em geral. Não há direito de preferência. O rateio é realizado de forma igualitária e sucessiva para a oferta institucional e discricionário para a oferta não institucional. Não informado no relatório. Os fatores de risco incluem perda do principal, falta de liquidez e produto complexo. A negociação das cotas ocorrerá na B3 S.A. O emissor é o REC Master Fundo de Crédito Cotas Amortizáveis. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Redução do montante mínimo da oferta para 100.000 cotas, totalizando R$ 1.000.000,00. A classe de cotas únicas do fundo poderá adquirir suas próprias cotas, conforme regulamentação aplicável. A Administradora será responsável pelo cancelamento das cotas adquiridas através da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Cotas (OPAC). A alteração foi autorizada pela CVM através do Processo SEI nº 19957.021149/2024-37. A REC Gestão de Recursos S.A. permanece como gestor do fundo em conjunto com a Administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Redução da alavancagem

VP

Redução do VP

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo imobiliário denominado Rec Master Fundo de Cri Cotas Amortizáveis, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e com gestão da Rec Gestão de Recursos S.A. O relatório detalha a oferta pública primária de distribuição da primeira emissão de cotas. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio e outros fatores relevantes não está presente no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: positivo Possível emissão futura: positivo Cancelamento ou encerramento de oferta: positivo Uso de recursos de emissão anterior: positivo

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A 1ª Emissão do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS foi objeto de modificação no Cronograma Indicativo, com prorrogação do Período de Coleta de Intenções de Investimento até 25 de julho de 2025 e alteração da Data de Liquidação da Oferta para 31 de julho de 2025. A modificação se restringiu ao Cronograma Indicativo e não necessitou de aprovação prévia da CVM. A oferta foi registrada na CVM em 06 de fevereiro de 2025. Investidores são alertados para ler atentamente o regulamento do fundo, os fatores de risco e a íntegra dos mesmos, e realizar sua própria análise. Não há garantia de veracidade das informações prestadas ou de qualidade do fundo, da administradora ou das demais instituições prestadoras de serviços. Não há garantia de rentabilidade futura. O fundo não conta com a garantia da administradora, do coordenador líder, de mecanismos de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta é referente a Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário, com oferta inicial de até 6.000.000 cotas a R$ 10,00 por cota, totalizando até R$ 60.000.000,00. A oferta é realizada por investidores profissionais e qualificados, e também pelo público em geral. Não há aplicação mínima por investidor, sendo necessária a aquisição de pelo menos uma cota. O rateio será realizado de forma igualitária e sucessiva entre as ofertas institucionais e não institucionais. Não há abertura de período de preferência. A taxa de distribuição primária é de R$ 0,04 por cota. A negociação das cotas ocorrerá na B3 S.A. O risco de perda do principal, falta de liquidez e produto complexo são apresentados. A oferta é realizada pela REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com administração da BRLT TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., através da REC GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A oferta pública primária de distribuição da 1ª emissão de cotas do Fundo REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi modificada, com a prorrogação do Período de Coleta de Intenções de Investimento até 18 de junho de 2025 e a consequente alteração da Data de Liquidação da Oferta para 26 de junho de 2025. A modificação não necessitou de aprovação prévia da CVM, conforme art. 67, §1º, da Resolução CVM 160. Os investidores devem ler atentamente o regulamento do fundo e os fatores de risco, considerando que o investimento apresenta riscos e não há garantia de rentabilidade futura, nem de nenhuma entidade como a Administradora, o Coordenador Líder, mecanismos de seguro ou o FGC. A data do comunicado é 11 de abril de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A oferta é referente às Cotas do REC Master Fundo de Crédito Imobiliário, com a possibilidade de até 6.000.000 cotas oferecidas ao preço unitário de R$ 10,00, já considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,04. A oferta total pode atingir até R$ 60.000.000,00. A participação na oferta está aberta a investidores profissionais e qualificados, além do público em geral. Não há direito de preferência. O rateio será realizado de forma igualitária e sucessiva para a oferta institucional e discricionário para a oferta não institucional. Não informado no relatório. Há alertas sobre riscos de perda do principal, falta de liquidez e produto complexo. A negociação das cotas ocorrerá na B3, código RMSB11. O fundo é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com a gestão da REC Gestão de Recursos S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a abertura de registro da oferta do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS junto à CVM (CVM/SRE/RFI/2025/0002) em 06 de fevereiro de 2025. A oferta pública primária de distribuição da 1ª emissão de cotas foi reagendada, com a prorrogação do Período de Coleta de Intenções de Investimento até 14 de abril de 2025 e a consequente alteração da Data de Liquidação da Oferta para 23 de abril de 2025. A modificação no cronograma não necessitou de aprovação prévia da CVM, conforme o Art. 67, §1º, da Resolução CVM 160. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua como administradora do fundo, e a REC GESTÃO DE RECURSOS S.A. é a gestora. Os investidores são orientados a realizar sua própria análise e avaliação da oferta, com atenção especial ao regulamento, fatores de risco e cronograma de eventos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica um cronograma de eventos chave. O recebimento das primeiras exigências da CVM ocorreu em 09 de janeiro de 2025. O início do roadshow foi agendado para 14 de janeiro de 2025, seguido pelo recebimento dos vícios sanáveis da CVM em 29 de janeiro de 2025. O período de retratação teve início em 04 de fevereiro de 2025, com divulgação do anúncio de início em 07 de fevereiro de 2025. O prospecto definitivo foi divulgado em uma data não especificada e o período de coleta de intenções de investimento encerrou em 12 de fevereiro de 2025. A data de liquidação da oferta é 19 de fevereiro de 2025. O documento enfatiza que o investimento apresenta riscos e não há garantia de rentabilidade futura, com ausência de garantias da Administradora, Coordenador Líder, mecanismos de seguro ou FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório