Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC Recebíveis Imobiliários – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 28.152.272/0001-26. O fundo possui um capital social de 26.441.650,00 cotas emitidas e é classificado como de gestão ativa, segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado e o encerramento do exercício social ocorre em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, com a BM&FBOVESPA como entidade administradora de mercado organizado. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 362.535,91, enquanto outros valores a pagar totalizam 74.090.142,31. O total dos passivos é de 96.336.659,99. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser enviada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial do mês de referência, Dividend Yield do mês de referência e Amortizações de cotas do mês de referência são calculados conforme as notas explicativas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

auente

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário REC Recebíveis Imobiliários, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo possui CNPJ 28.152.272/0001-26. A responsável pela informação é DANIELE MORAES, cujo contato telefônico é 11 2892-6007. O rendimento por unidade foi de R$ 0,8276, referente ao período de janeiro de 2026. O pagamento está programado para 13 de fevereiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 06 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN do fundo é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada, CNPJ 28.152.272/0001-26, apresenta um cenário com cotas emitidas no valor de 26.441.650,00, negociadas na Bolsa e administradas por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O fundo é classificado como Papel, Subclassificação CRI, Gestão Ativa e Segmento de Atuação Multicategoria, com prazo de duração indeterminado e encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário REC Recebíveis Imobiliários celebrou um contrato de prestação de serviços de formador de mercado com a XP Investimentos. O objetivo é fomentar a liquidez e contribuir para a formação eficiente de preços das cotas do fundo, que são negociadas na B3. Essa contratação não garante liquidez, valorização ou rentabilidade das cotas. O contrato foi firmado em 15 de janeiro de 2026. A administradora do fundo é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O administrador do Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC Recebíveis Imobiliários – Responsabilidade Limitada celebrou um contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. O objetivo é fomentar a liquidez e contribuir para a formação eficiente de preços das cotas do fundo, que são negociadas na B3. A contratação do formador de mercado não garante liquidez, valorização ou rentabilidade das cotas. O contrato foi firmado em 15 de janeiro de 2026. - sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários. O fundo é administrado pela BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 48712239. O rendimento pago aos cotistas é de R$ 0,81 por unidade, referente ao período de dezembro de 2025. O pagamento será realizado em 15 de janeiro de 2026, sendo 08 de janeiro de 2026 a data-base para negociação com direito ao provento. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O CNPJ do fundo é 28.152.272/0001-26, e o código ISIN é BRRECRCTF004, com código de negociação RECR11. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Fundo Imobiliário REC Recebíveis Imobliários apresentou relatório mensal de dezembro de 2025. O relatório foi preparado exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretado como solicitação ou oferta para comprar ou vender valores mobiliários. Os consultores de investimento não verificaram as informações de forma independente. O relatório não pretende ser completo ou conter todas as informações que os cotistas possam solicitar. Decisões de investimento não devem considerar exclusivamente as informações contidas no material. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, gestor ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, celebrou um Memorando de Enentendimentos (MOU) para a venda de imóveis. O preço de aquisição total é de R$ 60.000.000,00, a ser pago em etapas. A primeira parcela de R$ 10.000.000,00 será paga na assinatura do Compromisso de Compra e Venda, e o restante será pago em cinco parcelas semestrais de R$ 10.000.000,00. O pagamento está condicionado à realização de uma diligência técnica e jurídica, incluindo a aprovação de um plano de investimento para a realização de um retrofit no edifício. A venda envolve a aquisição de sete unidades do Edifício Morumbi Plaza, com áreas e vagas de garagem específicas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário tem como nome FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍSIOS IMOBILIÁRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.152.272/0001-26. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, telefone 11 48712239, data da informação 05/12/2025. O ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O valor do provento é de R$ 0,8194 por unidade, com data de pagamento em 12/12/2025, referente ao período de novembro/2025 e com rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,8194

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 28.152.272/0001-26 e Código ISIN BRRECRCTF004. O fundo tem um capital social de 26.441.650 cotas, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar foi de 418.599,82, e a taxa de performance a pagar foi de 369.238,63. Há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, outros valores a pagar, e provisões por garantias prestadas. O total dos passivos é de 95.259.329,18. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas nas operações da classe e com operações de cotistas não estão informados. O relatório detalha a relação de cotistas, a ser enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Define também a Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório comunica a subscrição e integralização de 632.624 cotas da 2ª emissão do REC Master, restando 26.954.375 cotas disponíveis para subscrição. O período de direito de preferência para subscrição de Sobras e Montante Adicional se inicia em 26 de novembro de 2025 e encerra em 01 de dezembro de 2025 (B3) e 02 de dezembro de 2025 (Escriturador). Os Cotistas que exercerem seu direito de preferência poderão subscritar cotas com um fator de proporção de 4262,7541620343%, após a exclusão de frações, com arredondamento para baixo. O objetivo é garantir a totalização de 26.954.375 cotas, representando um valor de R$ 269.543.750,00. A verificação das informações e direitos de subscrição pode ser realizada junto aos agentes de custódia com direitos ao "RMBS14". Documentos e informações relacionadas à oferta estão disponíveis nos sites da CVM, B3 e da Administradora Apex Group. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui o nome “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII REC RECEBÍSIOS IMOBILIÁRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, com CNPJ 28.152.272/0001-26 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Juliana Marcondes, e o telefone de contato é 11 2892 6007. A informação foi atualizada em 07/11/2025. O código ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O valor do procente é de R$0,8037, com data de pagamento em 14/11/2025, referente ao período de outubro/2025 e isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada, comunica a cession do direito de preferência para a subscrição de cotas da 2ª emissão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. Cada cotista do Fundo receberá um fator de proporção de 0,50000000000, permitindo a subscrição de até cinco cotas durante o exercício desse direito. Os documentos relacionados a essa emissão podem ser acessados nos sites da Administradora (Apex Group) e da REC Gestão de Recursos S.A. O cronograma com as datas para exercício do Direito de Preferência está disponível nos sites mencionados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um comunicado de mercado divulgado em 07 de novembro de 2025, da REC Gestão de Recursos S.A., informa sobre a cessão do direito de preferência aos cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC Recebíveis Imobiliários, para a subscrição de cotas da 2ª (segunda) emissão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. Os cotistas do Fundo receberão um fator de proporção de 0,50000000000, equivalente a cinco cotas da 2ª Emissão do REC Master, caso detenham dez cotas do Fundo em 06 de novembro de 2025. O período de exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador se inicia em 11 de novembro de 2025, com encerramento em 24 de novembro de 2025 na B3 e em 25 de novembro de 2025 no Escriturador. Após o encerramento da 2ª Emissão do REC Master, os cotistas que exercerem o direito de preferência receberão cotas do REC Master, com o ticker RMBS11. As informações detalhadas, incluindo o cronograma e documentos relevantes, estão disponíveis nos websites da Administradora (Apex Group), REC Gestão de Recursos S.A., CVM e B3.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário tem como CNPJ 28.152.272/0001-26 e foi criado em 16/10/2017. O objetivo é investir em recebíveis imobiliários e possui 26.441.650 cotas emitidas. O valor total investido é de R$ 2.414.303.592,65. A classe de atuação é Multicategoria e o prazo de duração é indeterminado. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa. O fundo possui uma carteira diversificada incluindo certificados de recebíveis imobiliários ("CRI") no valor de R$ 2.247.628.517,00 e outros valores mobiliários, como fundos de renda fixa, ações e títulos públicos. O valor total a receber é de R$ 1.891.056,80. Os rendimentos a distribuir são de R$ 21.667.142,32 e a taxa de administração a pagar é de R$ 308.466,92.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

No mês de outubro de 2025, o FII REC CRI detinha R$ 45.135.672 em ativos, com a maior parte (81%) investida em CRIs. A taxa de juros de aquisição média anual dos CRIs era de 94,22% e 13,75% IPC. A distribuição dos CRIs se fazia em três categorias de risco: Risco Pulverizado, Risco Corporativo e Pessoa Física. A maior concentração geográfica dos ativos era no Estado de São Paulo. Os rendimentos para cotistas pessoa física são isentos de Imposto de Renda, sob certas condições legais, incluindo um mínimo de 50 cotistas PF e negociação exclusiva em bolsa. A taxa de administração é calculada com base no patrimônio líquido ou na média diária da cotação no mês anterior. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

A diversificação do portfólio é composta por CRIs com lastro em diferentes indexadores (CDI 26%, IPC 74%, taxa de juros anual de 94,22%, índice acumulado dos últimos 12 meses de 5,17% e 13,75%), por tipo de risco (Risco Pulverizado e Risco Corporativo) e por segmento do devedor/cedente (Pessoa Física, Hotele e Varejo), além da distribuição por securitizadora (Virgo, Barí, Província e Opção) e por localização geográfica (São Paulo).

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um valor de provento de R$0,7422 por unidade. O pagamento do provento está programado para 14/10/2025, referente ao período de setembro/2025. O ISIN do fundo é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. A Administradora responsável é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. Danielle Moraes é o responsável pela informação, com telefone de contato 11 48712239, data da informação 07/10/2025 e ano 2025. O fundo é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,7422

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário possui CNPJ 28.152.272/0001-26 e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 72.497.349,10. A taxa de administração a pagar é de R$ 377.282,37. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base na fórmula apresentada na nota 2. O dividend yield do mês de referência é calculado com base na fórmula apresentada na nota 3. Não informado no relatório. As amortizações de cotas do mês de referência são calculadas com base na fórmula apresentada na nota 4. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ: 28.152.272/0001-26 Data de Funcionamento: 16/10/2017 Taxa de administração a pagar: 625.829,94 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 50.272.937,91

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A cota do Fundo RECR11 fechou o mês de agosto de 2025 em R$ 81,90, com uma variação em relação à abertura. O volume negociado no mês foi de R$ 60.353.193, com uma média diária de R$ 2.873.962. A quantidade de cotas negociadas foi de 732.446, com um valor médio de negociação por cotas de R$ 82,40. A faixa de negociação variou de R$ 80,42 a R$ 84,30. O IFIX, que acompanha o desempenho dos fundos imobiliários, incluiu o Fundo RECR11 a partir de setembro de 2018, com um peso de 1,578% na carteira teórica do IFIX para o período de maio a agosto de 2025. O objetivo do IFIX é representar a performance média das cotações dos fundos imobiliários negociados na B3 através de uma carteira teórica de ativos, considerando critérios como o Índice de Negociabilidade e a presença nos pregões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui como nome "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - RESPONSIBILIDADE LIMITADA" e CNPJ 28.152.272/0001-26. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 48712239, e a data da informação é 07/08/2025. O código ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O valor do procente é de R$ 0,951, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho de 2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários – Responsabilidade Limitada. CNPJ do Fundo/Classe: 28.152.272/0001-26. Data de Funcionamento: 16/10/2017. Quantidade de cotas emitidas: 26.441.650,00. Taxa de administração a pagar: 362.330,26. Total dos Passivos: 50.945.273,24.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica uma variedade de CRIs com diferentes níveis de risco de crédito, incluindo riscos corporativos e pulverizados. Diversas CRIs empregam mecanismos de aceleração do CRI, fundos de reserva e seguros para mitigar riscos. Há um foco na alienação fiduciária de imóveis e na cessão de recebíveis. A garantia de risco de crédito varia significativamente entre as CRIs, com alguns utilizando overcolateral e subordinação. A vacância e o preço médio não são detalhados no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Administradora BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. é responsável pelo Fundo de Investimento Imobiliário FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório data de 07/07/2025. O valor do procente a ser pago é de R$ 1,0141 por unidade. A data do pagamento é 14/07/2025, referente ao período de junho de 2025. O ISIN do fundo é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O fundo está isento de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,0141

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário possui CNPJ 28.152.272/0001-26 e opera na bolsa sob a administração da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de 73.215.017,87. A taxa de administração a pagar é de 405.927,48. Não informado no relatório. A taxa de performance a pagar não consta. Não informado no relatório. As obrigações por aquisição de imóveis e adiantamentos por venda de imóveis não são detalhados no relatório. Não informado no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis também não são especificadas. Não informado no relatório. As provisões para contingências e provisões por garantias prestadas também não são informadas. Não informado no relatório. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe não são detalhados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a retenção de até 5% do rendimento mensal é aplicada até que um limite seja atingido. As classes de cotas possuem patrimônios segregados com direitos e obrigações distintos, conforme a Lei de Liberdade Econômica. Caso o patrimônio líquido de uma classe se torne negativo, não há transferência de obrigações para outras classes do fundo. A perda parcial ou completa do capital pode ocorrer devido a estratégias da classe, podendo resultar em perdas patrimoniais para os cotistas. O administrador do fundo pode ser sujeito a regime especial administrativo temporário, intervenção ou liquidação extrajudicial ou falência, a pedido do BACEN. A aprovação de matérias em assembleias gerais de cotistas pode ser afetada pela ausência de quórum, prejudicando as atividades do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: A diversificação do portfólio é regulamentada no regulamento, onde o fundo poderá adquirir diversos títulos e valores mobiliários, sem que seja possível prever quais serão adquiridos especificamente.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 28.152.272/0001-26 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O relatório data de 06/06/2025. O valor do provento por unidade é de R$1,0543. A data de pagamento é 13/06/2025, referente ao período de referência de maio de 2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas. O código ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um CNPJ de 28.152.272/0001-26 e foi estabelecido em 16/10/2017. O objetivo principal é atender investidores em geral. O fundo é classificado como Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, com Segmento de Atuação em Títulos e Val. Mob. e Gestão Ativa. O prazo de duração é indeterminado. A entidade administradora é a BM&FBOVESPA, através da BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O total dos passivos é de 75.541.053,71. A taxa de administração a pagar é de 350.561,60. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O FII REC Recebíveis Imobiliários foi iniciado em dezembro de 2017, com a cota de abertura em R$ 100,00. Até maio de 2025, o valor da cota fechou em R$ 85,68. A rentabilidade acumulada em 90 meses apresentou valores que variaram entre 55,4% e 137,3%. A gestão do fundo é realizada pela REC Gestão de Recursos S.A., que também administra outros fundos imobiliários com um patrimônio sob gestão de aproximadamente R$ 3,5 bilhões. A CVM autorizou a REC Gestão de Recursos S.A. a administrar o FII REC Recebíveis Imobiliários, além de outros fundos como REC Logística e Multiestratégia.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: O relatório descreve a diversificação do portfólio através da aquisição de oito CRIs, que são exclusivamente cotas em contratos de créditos imobiliários. As garantias e mitigadores de risco incluem a alienação fiduciária dos imóveis e a cessão de direitos.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Consulta Formal foi realizada em relação ao Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O quórum da votação representou aproximadamente 6,19% das cotas emitidas. A apresentação das Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foi aprovada por todos os cotistas que manifestaram voto. Não houve votos de reprovação ou abstenção. O processo foi conduzido em conformidade com a Instrução CVM 472/08. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuou como administrador do fundo. A consulta formal foi encerrada em 09 de maio de 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 28.152.272/0001-26 e Administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório foi emitido em 08/05/2025. O período de referência para o pagamento do procente é Abril/2025. O valor do procente a ser pago por unidade é de R$1,3608. A data de pagamento do procente é 15/05/2025. O código ISIN do fundo é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário tem como nome “Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS”, CNPJ 28.152.272/0001-26, e foi criado em 2017. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O mercado de negociação das cotas é a Bolsa, e a entidade administradora é a BM&FBOVESPA. O valor total dos passivos é de R$88.192.693,03. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha a estrutura de um fundo imobiliário de papel que investe majoritariamente em CRIs. Os mitigadores de risco incluem cessão fiduciária, coobrigação e fundo de reserva. Os tipos de risco identificados são o risco pulverizado, associado a carteiras de créditos imobiliários e recebíveis de loteamentos, e o risco corporativo, relacionado a dívidas corporativas com garantia real. O segmento do devedor/cedente abrange investidores e empresas focadas em recebíveis, imóveis, logística e utilidades. A taxa de juros média de aquisição anual é de 9,47% a.a., com um indexador acumulado dos últimos 12 meses de 8,50% a.a. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por indexador: IP C A, IG, PM, CD, TR, IP C A Diversificação por tipo de risco: Risco Pulverizado, Risco Corporativo Diversificação por segmento do devedor/cedente: Pessoa Física, Invest. Imobiliário, Logística, Utilidades, Hotel, Multipropriedade, Loteamento

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. O valor do procente por unidade é de R$ 1,1504. A data de pagamento é 14/04/2025, referente ao período de março de 2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. O fundo possui isenção de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A responsável pela informação é Danielle Moraes, e o contato telefônico é 11 48712239. A data da informação é 07/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa através da BM&FBOVESPA. O CNPJ do fundo é 28.152.272/0001-26. O tipo de gestão é ativa e o prazo de duração é indeterminado. O valor total dos passivos é de 125.676.743,92. A taxa de administração a pagar é de 346.226,02. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha as atividades do fundo imobiliário ao longo de março. Houve aquisições de cotas de CRI Pulverizado Projetos Residenciais, CRI Crediblue e CRI T Cash 2, com valores de R$ 5.671.104, R$ 5.867.175 e R$ 21.063.927, respectivamente, utilizando taxas de aquisição de Ipca + 10,00%, Ipca + 9,00% e Ipca + 8,50%. Uma liquidação de R$ 5.882.307 referente ao CRI Matarazzo Suites foi realizada em 10 de março. Além disso, foi comprometida uma operação de captação de R$ 9.334.746 com vencimento em Jun/2025. O relatório menciona a existência de uma tabela de sensibilidade na página 19, que visa apresentar o retorno do fundo com base em diferentes valores de cotação.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação em 49% entre CRIs e FIIs.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS. Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Código ISIN: BRRECRCTF004 Código de negociação: RECR11 Rendimento: 0,9469 Amoretização: Não informado no relatório Data-base: 11/03/2025 Período de referência: Fevereiro/2025 Rendimento isento de IR: Sim Responsável pela informação: Danielle Moraes Telefone de contato: 11 48712239 Data da informação: 11/03/2025

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta um fundo de investimento imobiliário (FII) com CNPJ 28.152.272/0001-26, denominado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, público alvo investidores em geral. O fundo foi iniciado em 16/10/2017, possui 26.441.650,00 de cotas emitidas e seu encerramento do exercício social é em 31/12. O fundo está classificado como mandato em Títulos e Valores Mobiliários, segmento de atuação em Títulos e Val. Mob., com gestão ativa e prazo indeterminado. As negociações das cotas ocorrem na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O total investido é de R$ 2.357.302.634,55, incluindo R$ 78.225.000,00 em imóveis para renda acabados e R$ 102.047.557,73 em outros fundos imobiliários. Um valor considerável de R$ 2.177.030.076,82 é alocado em Certificados de Recebíveis I mobiliários (CRI). Os valores a receber totalizam R$ 1.426.406,34, referentes a outros valores a receber. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 30.419.242,07, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 306.798,59. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha as características do Fundo de Investimento em Recebíveis Imobiliários (FII REC Recebíveis Imobiliários), um fundo que investe majoritariamente em CRIs. O fundo utiliza diversas estratégias de mitigação de riscos, incluindo subordinação, cessão fiduciária, alienação fiduciária de cotas e fundo de reserva. A composição da carteira é definida por um portfólio de CRIs com diferentes indexadores, incluindo IPGM/IGPM, IPCA, TR, CDI e prefixada. A distribuição por indexador e tipo de risco demonstra a diversificação do fundo. O fundo possui um risco pulverizado e corporativo. O segmento do devedor/cedente possui diversificação por multipropriedade, logística, utilities, varejo, pessoa física e investimento imobiliário. A duração média dos CRIs é de 3,5 anos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por indexador: IPGM/IGP-DI, IPCA, TR, Prefixada, CDI. Diversificação por tipo de risco: Risco Pulverizado, Risco Corporativo. Diversificação por segmento do devedor/cedente: Multipropriedade, Logística, Utilities, Incorporação, Varejo, Pessoa Física, Investimento Imobiliário, Loteamento, Hotel.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, com CNPJ 28.152.272/0001-26 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O período de referência do procente é janeiro de 2025. O valor do procente é de R$1,0271 por unidade, com data de pagamento em 14/02/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 07/02/2025. O código ISIN é BRRECRCTF004 e o código de negociação é RECR11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

1,0271

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário – FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um rendimento de R$ 1,0358 por unidade, referente ao período de dezembro de 2024. O pagamento está previsto para 15/01/2025. O fundo possui código ISIN BRRECRCTF004 e código de negociação RECR11. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 08/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários. CNPJ: 28.152.272/0001-26. Data de Funcionamento: 16/10/2017. Código ISIN: BRRECRCTF004. Quantidade de cotas emitidas: 26.441.650,00. Taxa de administração a pagar: 336.646,17. Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório. Total dos Passivos: 29.757.460,57.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha a rentabilidade total do FII REC Recebíveis Imobiliários acumulada em 85 meses (dezembro de 2017 a dezembro de 2024), com uma rentabilidade que variou entre 71,3% e 12,5%. A cota do fundo negociada na B3 teve uma média de abertura de R$ 100,00 em dezembro de 2017, fechando em R$ 74,54 no mesmo mês. A distribuição de dividendos ocorreu anualmente, com valores que variaram entre 9,0% e 12,5%. O fundo iniciou sua negociação na B3 em 21 de dezembro de 2017. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por indexador: IG, IPCA e IPM (com médias ponderadas pelo saldo de fechamento dos CRIs e o indexador acumulado dos últimos 12 meses). Tipos de risco: Risco Pulverizado (CRIs com risco de crédito pulverizado em loteamentos ou multipropriedades) e Risco Corporativo (CRIs em dívidas corporativas com garantias reais). Segmento do devedor/cedente: Pessoa Física, Utilidades, Varejo, Multipropriedade e Hotel.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS CNPJ do Fundo/Classe: 28.152.272/0001-26 Data de Funcionamento: 16/10/2017 Código ISIN: BRRECRCTF004 Quantidade de cotas emitidas: 26.441.650,00 Taxa de administração a pagar: 312.277,88 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Total dos Passivos: 29.757.998,15

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo apresentou lucro de R$ 116.714.260,90. O relatório detalha diversos benefícios futuros para diferentes fundos, incluindo CRI\_24I2477779, CRI\_24J2335548, CRI\_24K0086735, CRI\_24K1488063, CRI\_24L1786760, CRI\_24L2711489, CRI\_24L2827437. A taxa de administração é composta por 0,20% ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, com um valor mínimo mensal de R$ 15.000,00. O Diretor Responsável pelo FII, Marcelo Vieira Francisco, possui experiência em administração fiduciária. A conjuntura econômica em 2024 começou com indicações positivas, mas foi marcada por altas nas taxas de juros e alta volatilidade, impactando negativamente a indústria de FIIs. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Diversificação não informada no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.