Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Fundo de Investimento Imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS. O fundo possui CNPJ 53.260.548/0001-37 e data de funcionamento 04/10/2024, sendo destinado a investidores em geral. O código ISIN é BR0HV6CTF003, com 5.453.775 cotas emitidas. A classificação do fundo é híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, através das entidades BM&FBOVESPA e CETIP. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. A taxa de administração a pagar é de 31.732,20 e há outros valores a pagar no montante de 14.559,58. O total de passivos é de 458.597,17. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

A informação sobre inadimplência não está presente no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Outros

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo Imobiliário REC CRI Cotas Amortizáveis teve suas cotas iniciadas em 16 de outubro de 2024, com preço de abertura em R$ 10,00 e fechamento em janeiro de 2026 em R$ 8,01. Durante o mês, o volume negocicado atingiu R$ 55.701, com uma média diária de R$ 2.785 e 7.166 cotas negociadas. O valor médio de negociação por cotas foi de R$ 7,77, variando entre R$ 7,00 e R$ 9,17. A primeira emissão do Fundo ocorreu em outubro de 2024, com 5.453.775 cotas e montante de R$ 54.537.750. A REC atua como Consultora de Investimento e gestora de diversos FIIs, totalizando aproximadamente R$ 3,5 bilhões sob gestão. O relatório é meramente informativo e não deve ser interpretado como solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, sem garantia de rentabilidade futura.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

A REC atua como Consultor de Investimento no FII REC Recebíveis Imobiliários e no FII REC Renda Imobiliária, sendo também gestora dos FII REC Logística, FII REC Multiestratégia, REC FAMI Fundo de CRI Cotas Amortizáveis e REC Cotas Amortizáveis II, REC Master Fundo de CRI e REC One, totalizando aproximadamente R$ 3,5 bi sob gestão.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, possui 5.453.775,00 cotas emitidas e é classificado como Híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo tem como público alvo investidores em geral e opera na Bolsa e MBO, sendo administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório trimestral refere-se à competência de 04/2025, com encerramento em 31/12/2025. Não há informações apresentadas sobre terrenos, imóveis para renda acabados, imóveis para renda em construção, imóveis para venda acabados e imóveis para venda em construção. Também não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. O fundo possui um investimento de 7.742.645,31 em FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLE LP, com CNPJ 06.175.696/0001-73. Possui 100,00 em disponibilidades e 7.742.645,31 em fundos de renda fixa. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, CNPJ 53.260.548/0001-37, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). A informação foi fornecida por DANNIELLE MORAES, com contato telefônico 11 35090600, com data de 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRRECDCTF004 e código de negociação RECD11. O rendimento foi de R$ 0,0756 por unidade, pago em 13/02/2026, referente ao período de JANEIRO/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, desde que cumpridas as condições estabelecidas na Lei 11.033/2004. Data-base para o provento é 30/01/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um relatório foi elaborado para apurar os votos dos cotistas do REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, referentes à Consulta Formal finalizada em 19 de janeiro de 2026. A consulta teve como objetivo a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 1,93% das cotas emitidas. O item colocado em deliberação foi aprovado sem ressalvas, com 1,93% dos votos favoráveis, 0,00% contrários e 0,00% de abstenções. As manifestações de voto estão arquivadas na sede do administrador. O relatório foi assinado eletronicamente via plataforma DocuSign. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório informa sobre uma amortização parcial de cotas do REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, no valor total de R$ 7.144.445,25, a ser realizada em 16 de janeiro de 2026. Cada cota receberá o valor de R$ 1,31. Os cotistas devem preencher um formulário enviado por e-mail pela plataforma Cuore, confirmando informações fiscais, tributárias e o custo médio de aquisição das cotas. O formulário deve ser enviado até 8 de janeiro de 2026. Caso o custo de aquisição não seja informado, será utilizado o valor mínimo histórico de negociação na B3. A responsabilidade pela veracidade das informações é dos cotistas, e o administrador não será responsável por ajustes ou restituições. O administrador utilizará as informações para cálculo de eventuais tributos. Em caso de não recebimento do formulário, o contato deve ser feito pelo e-mail eventos_8.fundos@apexgroup.com entre os dias 05 e 08 de janeiro de 2026. - sentimento_geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, teve rendimento de R$1,31 por unidade referente ao período de DEZEMBRO/2025. O pagamento será realizado em 16/01/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 02/01/2026. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42, com contato telefônico 11 35090600. A informação foi divulgada por DANIELE MORAES em 02/01/2026. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Aguardando informação.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Ao final de dezembro de 2025, 80% dos ativos do Fundo estavam investidos em CRIs, com rendimentos isentos de imposto de renda, sujeitos a exigências legais. O portfólio é composto por CRIs emitidos por quatro securitizadoras diferentes, com maior concentração nos CRIs da Província e Opea. A distribuição geográfica dos CRIs está presente em quatro estados brasileiros, com maior concentração em São Paulo. A taxa de juros média de aquisição ao ano, média ponderada pelo saldo de fechamento dos CRIs, e o indexador acumulado dos últimos 12 meses correspondem a 9,22% e 14,32% para CDI e IPCA, respectivamente. Os CRIs apresentam risco pulverizado e corporativo, com lastro em créditos imobiliários, recebíveis de loteamento, multipropriedade ou dívida corporativa com garantia real. O fundo possui 50 cotistas e as cotas são negociadas em Bolsa ou mercado de balcão organizado. sentimento: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O portfólio é composto por CRIs emitidos por 4 diferentes securitizadoras. A distribuição por indexador é de 27% em CDI e 73% em IPCA. Quanto ao tipo de risco, 7% são de risco pulverizado e 63% são de risco corporativo. O segmento do devedor/cedente é composto por Pessoas Físicas (17%), Loteamento (21%), Incorporação (43%) e Varejo (18%). A distribuição geográfica concentra-se no Estado de São Paulo.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, apresenta um cenário de funcionamento desde 04/10/2024, com público alvo de investidores em geral. O fundo possui código ISIN BR0HV6CTF003 e 5.453.775 cotas emitidas. A classificação do fundo é híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA e CETIP. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha passivos, incluindo taxa de administração a pagar de 40.066,71, outros valores a pagar de 12.161,97, totalizando 485.803,79. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculados com base em fórmulas específicas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Auseente

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Outros

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., será realizado em 12/12/2025. O valor do procente por unidade é de R$0,0733, referente ao período de novembro de 2025. O último dia para negociação com direito ao procente é 28/11/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente. Marcelo Andrade é o responsável pela informação, com telefone de contato 4560-2049. O código ISIN do fundo é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No relatório mensal de novembro de 2025 do FII REC CRI Cotas Amortizáveis, a cota do fundo fechou em R$ 8,41, representando uma redução em relação à abertura em R$ 10,00. O volume negociado no mês foi de R$ 6.816, com uma média diária de R$ 426. O fundo detém R$ 36.249.649 em CRIs, representando 80% dos ativos. As cotas de Fundos de Investimentos representam R$ 7.296.649 do portfólio. Outros ativos totalizam R$ 1.778.753. A taxa de juros de aquisição é a taxa média de aquisição (em % a.a.). O relatório indica a isenção de Imposto de Renda para rendimentos decorrentes de CRIs distribuídos aos cotistas PF, desde que cumpridas certas exigências legais. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio: 80% dos ativos investidos em CRIs, 7.296.649 em Cotas de Fundos de Investimentos e R$ 1.778.753 em outros ativos.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório comunica o Mercado sobre a 2ª emissão de cotas do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis (inscrito no CNPJ 58.366.499/0001-35), no âmbito do Direito de Preferência. Após a subscrição de 632.624 cotas (R$ 6.326.240,00), restam 26.954.375 cotas (R$ 269.543.750,00) disponíveis para subscrição por Cotistas que exercerem seu Direito de Preferência para Sobras e Montante Adicional. O período de subscrição se inicia em 26 de novembro de 2025 e se encerra em 02 de dezembro de 2025. Para a subscrição, é necessário aplicar um fator de proporção de 4262,7541620343% ao número de cotas restantes na oferta. Eventuais arredondamentos serão realizados para baixo. Os Cotistas podem verificar informações junto aos seus agentes de custódia. O acesso a documentos adicionais e informações sobre a oferta podem ser obtidos nos websites da CVM, B3 e da Administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC GESTÃO DE RECURSOS S.A., como gestora do Fundo de CRI Cotas Amortizáveis, comunicou a concessão do Direito de Preferência aos cotistas do Fundo para a subscrição de cotas da 2ª emissão do REC Master. Cada cotista do Fundo receberá um fator de proporção de 0,50000000000, permitindo a subscrição de até cinco cotas da 2ª emissão do REC Master, caso possua dez cotas do Fundo. Os documentos relacionados a essa emissão estão disponíveis nos websites da Administradora (apexgroup.com) e da REC (rec-gestao.com). O cronograma com as datas para o exercício do Direito de Preferência também pode ser acessado nos sites mencionados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a REC Gestão de Recursos S.A. está comunicando a cessão do direito de preferência para cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, para a 2ª (segunda) emissão de cotas do REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O direito de preferência será concedido aos cotistas de determinados fundos da gestão ou sob consultoria da REC. Cada cotista do Fundo receberá um fator de proporção de 0,50000000000, com base em sua participação no Fundo em 06 de novembro de 2025. O período de exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador se inicia em 11 de novembro de 2025 e se encerra em 24 ou 25 de novembro de 2025, respectivamente. Após o encerramento da emissão, os cotistas receberão cotas do REC Master com o ticker RMBS11. Os documentos relacionados à oferta e suas características estão disponíveis nos websites da CVM, B3 e da Administradora. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, opera na Bolsa e MBO, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 444.817,84. A taxa de administração a pagar é de R$ 34.280,96. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O rendimento por unidade é de R$0,0863, com data de pagamento em 14/11/2025. O período de referência para o cálculo do procente é OUTUBRO/2025. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/10/2025. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,0863

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de outubro de 2025, o FII REC CRI apresentou um portfólio composto por R$ 45.135.672 em CRIs, R$ 6.937.901 em cotas de Fundos de Investimentos e R$ 1.780.448 em outros ativos. A maior parte dos ativos (81%) estava investida em CRIs, com taxas de juros de aquisição médias anuais de 94,22% e 13,75%. A distribuição dos CRIs era por risco: Risco Pulverizado (8%) e Risco Corporativo (6%). A segmentação do devedor/cedente era por Pessoa Física (17%), Varejo (21%) e Incorporação (43%). A distribuição geográfica dos CRIs concentrava-se no Estado de São Paulo, que representava a maior concentração em garantia imobiliária. A taxa de juros média de aquisição ao ano correspondia a 94,22% e 13,75%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

A diversificação do portfólio é realizada por indexador, tipo de risco e segmento do devedor/cedente, além da distribuição geográfica e pelas securitizadoras.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera na Bolsa e MBO, sendo administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 522.059,29. A taxa de administração a pagar é de R$ 41.772,85. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de setembro de 2025, o FII REC CRI apresentou um portfólio com R$ 44.910.588 em ativos, sendo R$ 36.569.385 investidos em CRIs. A taxa de juros de aquisição média anual foi de 9,42% e 7,4% utilizando o CDI e IPCA, respectivamente. A distribuição dos CRIs foi dividida entre riscos pulverizados (9%) e corporativos (6%), com o segmento do devedor/cedente composto por pessoas físicas (17%), corporações (43%) e incorporações (21%). A maior concentração geográfica dos CRIs ocorreu no Estado de São Paulo. A vacância e o preço médio não foram informados.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por indexador, tipo de risco e segmento do devedor/cedente, securitizadora e distribuição geográfica.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera com um patrimônio total de passivos em R$ 451.115,34. A taxa de administração paga é de R$ 39.860,09. Não informado no relatório a taxa de performance a pagar. Não há informações sobre obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis ou obrigações por securitização de recebíveis. Não informado no relatório os instrumentos financeiros derivativos. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo é o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 35090600. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O valor do procente é de R$0,0868 e o pagamento será em 12/09/2025. O período de referência é agosto/2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,0868

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de agosto de 2025, o FII REC CRI detinha R$ 44.967.467 em ativos, com a maior parte (82%) investida em CRIs. A taxa de juros de aquisição média anual era de 4,4% ou 2,4% ao ano. A distribuição dos CRIs era feita através de três tipos de risco: risco pulverizado, risco corporativo e segmemento do devedor/cedente (varejo, hotel, incorporação, pessoa física e loteamento). A maior concentração geográfica dos ativos estava no estado de São Paulo. Os rendimentos para cotistas pessoa física do fundo são isentos de Imposto de Renda, desde que cumpridas determinadas exigências legais. A taxa de administração varia entre 4% e 8%, dependendo do ativo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: Sim, o relatório detalha a 1ª emissão em Out/2024 com 5.453.775 cotas e montante de R$ 54.537.750. Possível emissão futura: Não informado no relatório. Cancelamento ou encerramento de oferta: Não informado no relatório. Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório.

Diversificação

- CRIs: R$ 37.047.318 - Cotas de Fundos de Investimentos: R$ 6.136.017 - Outros ativos: R$1.784.132

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa e MBO. O CNPJ do fundo é 53.260.548/0001-37. O valor total dos passivos é de R$ 526.100,08. A taxa de administração a pagar é de R$ 37.874,84. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. Não informado no relatório. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com contato pelo telefone 11 35090600. A data da informação é 31/07/2025, e o ano é 2025. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O valor do provento por unidade é de R$0,1107, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho/2025, e é isento de IR para o cotista pessoa física. A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,1107

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. administra o REC Master Fundo de CRI e REC One, com investimentos focados no segmento imobiliário, totalizando aproximadamente R$ 3,5 bilhões. Os diretores do Comitê de Investimento são Moise Politi, Frederico Porto, Max Fujii e Marcos Ayala, com experiência nos segmentos de atuação. O REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII teve uma emissão de 5.453.775 cotas em Outubro de 2024. O Fundo utiliza regime de caixa para apuração de resultados e regime de competência para registro de despesas e receitas. A distribuição de rendimentos é de, no mínimo, 95%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Foco de atuação no segmento imobiliário.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 35090600. A data da informação é 01/07/2025, com o ano de referência 2025. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,65, com data de pagamento em 15/07/2025, referente ao período de julho. A data-base para o direito ao provento é 01/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizará uma amortização parcial de cotas no dia 15 de julho de 2025, no valor de R$ 8.998.728,75. Os cotistas receberão R$ 1,65 por cada ação, com base em suas informações de domicílio fiscal, situação tributária e custo médio de aquisição, fornecidas por meio de um formulário eletrônico até o dia 10 de julho de 2025. Caso não seja informado o custo de aquisição até essa data, o imposto de renda será calculado com base no valor mínimo histórico de negociação das cotas na B3. Os cotistas são responsáveis pela veracidade das informações prestadas. O Administrador não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituições de valor. A comunicação do formulário será enviada para os cotistas cadastrados na B3 no dia 1 de julho de 2025, com instruções específicas sobre o preenchimento e envio das informações. Em caso de não recebimento do formulário, os cotistas devem entrar em contato com o Administrador entre os dias 02 e 09 de julho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Redução da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 53.260.548/0001-37 Data de Funcionamento: 04/10/2024 Taxa de administração a pagar: 42.278,90 Total dos Passivos: 659.525,59

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., informa um rendimento de R$0,10 por unidade para o período de junho de 2025. O pagamento está previsto para 14 de julho de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O último dia de negociação com direito a procente é 30 de junho de 2025. O código ISIN do fundo é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. A responsável pela informação é Juliana Marcondes e o contato é + 55 11 2892-6007.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os CRIs possuem riscos associados a: alienação fiduciária de imóveis; cessão fiduciária de recebíveis; e risco corporativo. A indexação dos CRIs é majoritariamente pela IPCA (66%) com uma parcela menor pela CDI (34%). Os riscos corporativos são lastreados em dívidas corporativas com garantias reais e, preferencialmente, com garantias imobiliárias e cessão fiduciária de recebíveis. A segmentação do devedor/cedente apresenta predominância em incorporação (48%), seguida por loteamentos (20%), pessoa física (16%), hotel (9%) e varejo (7%). Os CRIs com risco pulverizado são lastreados em carteiras de créditos imobiliários ou recebíveis de loteamentos/multipropriedades com garantia real imobiliária. A taxa de aquisição do CRI corresponde a IPCA + 9,00% ao ano.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

diversificacao_portfolio: Varejo 7%, Hotel 9%, Pessoa Física 16%, Incorporação 48%, Loteamento 20%.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A administração do fundo recebe uma taxa de administração equivalente a 0,79% sobre o patrimônio contábil e 0,25% sobre o patrimônio a valor de mercado. A taxa fixa mensal para escrituração das cotas é de R$ 6.000,00, atualizada pelo IPCA. A divulgação de atos ou fatos relevantes ocorre através do sistema Fundos.Net e do site da administradora, Apex Group. A negociação das cotas é realizada exclusivamente pela B3. A administradora é representada por Ana Carolina Ferracciou Coutinho Moura. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação presente em diversos ativos, incluindo CRI\_21K0906902, CRI\_21L0866334, CRI\_22C0509668, CRI\_22I0867063, CRI\_22I1423539, CRI\_22L1607693, CRI\_23L2279298, CRI\_24G2759411, CRI\_24G2759411, CRI\_24I1243199, CRI\_24J2335548, CRI\_24J4456098, CRI\_24K0086735, CRI\_24L1786760, CRI\_24L2711489.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, opera no mercado de bolsa através da BM&FBOVESPA e CETIP. A taxa de administração é de 44.251,44. Não informado no relatório. Possui um total de passivos de 609.682,47. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 35090600. A data da informação é 30/05/2025. O código ISIN é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O valor do procente é de 0,1078, com data de pagamento em 13/06/2025, referente ao período de maio de 2025. O fundo é isento de IR para pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

diversificacao_portfolio: O portfólio é composto por diversos CRIs, incluindo T-Cash, São Benedito 2, Buriti, MRV/AVLA, PHV, VIC 3 e 5, Matarazzo Suítes 4, Matarazzo Retail 1 e Hotel Rosewood 1 e 2. Os CRIs possuem diferentes riscos, como pulverizado e corporativo, e segmentam-se por segmentos de devedor/cedente, como varejo, hotel, pessoa física e incorporação.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera com um patrimônio total de R$ 656.246,18. A taxa de administração paga é de R$ 46.775,70. Não há informações sobre taxa de performance a pagar. O fundo possui imóveis objeto de ônus reais, mas o valor total não é especificado. As cotas são emitidas em um total de 5.453.775,00. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa e MBO, com BM&FBOVESPA e CETIP como entidades administradora de mercado organizado. A relação de cotistas por tipo de investidor é reportada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas, amortizações e valor patrimonial da cotas do mês anterior.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 53.260.548/0001-37 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Código ISIN: BRRECDCTF004 Rendimento: 0,1357 Data do Pagamento: 15/05/2025 Período de referência: Abril Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. é uma gestora de recursos com foco no segmento imobiliário, autorizada pela CVM e com aproximadamente R$ 3,7 bilhões sob gestão. A empresa administra diversos fundos imobiliários, incluindo o REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII. O fundo possui um portfólio composto por CRIs emitidos por 4 securitizadoras diferentes e distribuídos em 4 estados brasileiros, com a maior concentração no estado de São Paulo. Os rendimentos do fundo são calculados no regime de caixa, considerando as receitas e despesas no momento da transação financeira. O relatório fornece informações sobre a distribuição geográfica dos CRIs e a forma de cálculo dos rendimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Os CRIs que compõem o portfólio foram emitidos por 4 diferentes securitizadoras. O Fundo possui CRIs com lastro imobiliário distribuídos em 4 Estados brasileiros. A maior concentração encontra-se no Estado de São Paulo.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, opera no mercado de bolsa através da BM&FBOVESPA e CETIP. A taxa de administração é de 44.107,34. Não há taxa de performance paga. O total dos passivos é de 809.811,78. O número total de cotistas é não informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior. O dividend yield do mês de referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas no mês de referência. Amortizações de cotas no mês de referência são calculadas como a diferença entre a soma das amortizações e o valor patrimonial da cota do mês anterior, menos 1. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Danielle Moraes, com telefone de contato 11 35090600. A data da informação é 31/03/2025. O código ISIN do fundo é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O valor do procente a ser pago é de 0,1139 por unidade, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de março de 2025. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. é uma gestora de recursos e consultora com foco no segmento imobiliário, com aproximadamente R$ 3,7 bilhões sob gestão. A empresa administra diversos Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs), incluindo o REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII. Os diretores da REC Gestão possuem experiência nos segmentos de atuação. Os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) geridos pela REC apresentam diferentes indexadores, sendo o IPCA e CDI os mais utilizados. A taxa de juros média de aquisição dos CRIs, ponderada pelo saldo de fechamento, varia entre 4,57% a.a. (CDI) e 9,35% a.a. (IPCA). A duração média dos CRIs é de 4,9 anos. Os CRIs são divididos em tipos de risco: Pulverizado e Corporativo, com garantias e mitigadores de risco específicos, incluindo Fundo de reserva, alienação fideiciária e cessão fideiciária de recebíveis. Os segmentos dos devedores/cedentes incluem o setor hotelero, pessoa física e corporativo. A emissão do REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII foi de R$ 54.537.750 em Outubro de 2024.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

CDI 4,57% a.a. 11,32% a.a. 2,4 IPCA 9,35% a.a. 5,06% a.a. 4,9

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório demonstra um resultado financeiro líquido acumulado de R$ 1.839.938,07 no último trimestre. Houve uma distribuição de R$ 1.747.941,17 (95% do resultado financeiro líquido acumulado) e R$ 165,10 referente a lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro. O rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre foi de R$ 621.184,97. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e negociado na Bolsa e MBO. O valor total dos passivos é de 687.367,29. A taxa de administração a pagar é de 41.626,23. Não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e amortizações. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado com base nos rendimentos declarados por cotas. A amortizações de cotas do Mês de Referência são calculadas com base na soma das amortizações e no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,1042

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. é uma gestora de recursos focada no segmento imobiliário, fundada em 2015 e com aproximadamente R$ 3,7 bilhões sob gestão. A empresa administra diversos fundos imobiliários, incluindo os FIIs REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis e REC Cotas Amortizáveis II. A gestão utiliza regimes de caixa e competência na distribuição de rendimentos e registro de receitas e despesas. O Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII considera a totalidade dos rendimentos dos CRIs, incluindo juros, atualização monetária e ajustes de valor de mercado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: 5.453.775 Possível emissão futura: Não informado no relatório Cancelamento ou encerramento de oferta: Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera com um valor total de passivos de R$635.956,08. A taxa de administração a pagar é de R$44.102,66. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Este relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador responsável é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. A informação foi emitida por Fábio Marques, com contato no telefone 11 35090600, data de 31/01/2025. O ISIN do fundo é BRRECDCTF004 e o código de negociação é RECD11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,1193, com data de pagamento em 14/02/2025, referente ao período de janeiro de 2025. O fundo está isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. é uma gestora de recursos autorizada pela CVM, focada no segmento imobiliário, com aproximadamente R$ 3,7 bilhões sob gestão. A empresa administra diversos fundos imobiliários, incluindo os FII REC, FII REC Logística, FII REC Multiestratégia, REC FAMII Fundo de CRI Cotas Amortizáveis e REC Cotas Amortizáveis. O fundo REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis possui uma estrutura diversificada, com CRIs lastreados em diferentes indexadores, como CDI e IPCA, e comumente com risco corporativo ou de varejo. A taxa de juros média de aquisição do IPCA é de 9,06% ao ano, enquanto a do CDI é de 4,42% ao ano. O portfólio do fundo está distribuído em quatro estados brasileiros, com a maior concentração no estado de São Paulo. A empresa utiliza diversas securitizadoras e a garantia dos CRIs inclui ativos imobiliários, recebíveis de loteamentos e garantias de crédito corporativo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Análise qualitativa do CRI e das garantias propostas; Análise do segmento de mercado e região geográfica (estudo de mercado); Visita aos ativos, estudo da vizinhança e mercadológico, análise dos devedores/cedentes com base em metodologia proprietária; Composição do ativo no portfólio: análise da concentração de risco e impacto financeiro da nova alocação no portfólio.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 53.260.548/0001-37, opera no mercado da Bolsa e MBO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 721.782,95. A taxa de administração a pagar é de R$ 48.657,40. Não informado no relatório. Não informado no relatório. As obrigações por securitização de recebíveis são de valor zero. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada obrigatoriamente nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A REC Gestão de Recursos S.A. é uma gestora de recursos com aproximadamente R$ 3,7 bilhões sob gestão, focada no segmento imobiliário. A empresa administra diversos fundos de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) cotas amortizáveis, incluindo REC Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII, CRI VIC 3 e 5, CRI Cotiza, CRI Vicorp e CRI Matarazzo Suítes 2 e 4, além do CRI Matarazzo Retail 1. As garantias e mitigadores de risco associados a esses fundos incluem alienação fiduciária, subordinação, aval dos sócios e fundos de reserva. A REC Gestão foi fundada em 2015 e possui diretoria com experiência nos segmentos de atuação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Diversificação do portfólio inclui CRI VIC 3 e 5, CRI Cotiza, CRI Vicorp e CRI Matarazzo Suítes 2 e 4, além de CRI Matarazzo Retail 1.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO opera com um valor total de passivos de R$708.078,34. A taxa de administração a pagar é de R$46.934,94. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. O Dividend Yield do Mês de Referência é calculado como rendimentos declarados por cotas no mês de referência divididos pelo valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo apurou um lucro contabil no montante de R$ 857.906,86. Em 2024, o mercado foi impactado por altas consecutivas das taxas de juros, que chegaram a 15%, devido à resistência da inflação em relação às expectativas do governo. A carteira de ativos do fundo está bem posicionada para enfrentar os desafios e volatilidade esperados, com atenção constante aos riscos, tanto exógenos quanto da própria carteira. A gestão monitora continuamente os CRIs, mitigando os riscos associados e garantindo a solidez das operações e estruturas das garantias. A expectativa é de crescimento econômico entre 1% e 2% e estabilidade na ocupação dos ativos, mesmo em um cenário econômico menos favorável. Não informado no relatório.

Proventos

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Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

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Subscrição

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Diversificação

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Rating de crédito

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