Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário – FII RB CAPITAL LOGÍSTICO para Assembleia Geral Ordinária, relacionada à aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício findo em 30 de junho de 2025. A aprovação requer a maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem exercer o direito de voto por meio da plataforma Portal de Assembleias, conforme link enviado por e-mail. É necessário atualizar as informações cadastrais junto ao custodiente. A manifestação de voto deve ser enviada até 18 de dezembro de 2025. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, podem votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Diversificação

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações do RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04 e Código ISIN BR04U5CTF007. O fundo possui 640.199 cotas emitidas e é classificado como público alvo investidor profissional. Contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$ 22.327.063,50. O passivo do fundo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 41.691,83) e outros valores a pagar (R$ 620.396,28), totalizando R$ 662.088,11. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. O relatório indica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas de acordo com as fórmulas apresentadas nas notas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e transações imobiliárias. As características contratuais de locação comuns incluem cláusulas de benfeitorias, revisão de aluguel seguindo a legislação vigente, indicação de IGPM-FGV como indexador e aceitação de garantia bancária ou depósito caução. O imóvel Sotreq - Parauapebas não possui características que destoem dos demais contratos. A política de contratação de seguros envolve a identificação da necessidade, especificação técnica dos seguros, solicitação de no mínimo três cotas e a busca por empresas que atendam à demanda, considerando preço, descrição do serviço, condições de pagamento e prazo de entrega. O Fundo BTG PACTUAL TESOURO SELIC possui um CNPJ de 09.215.250/0001-13, com uma quantidade de 695.777,55 e um valor de R$ 3.594.436,29. As disponibilidades e títulos públicos apresentam valor zero, enquanto os fundos de renda fixa totalizam R$ 3.594.436,30. Não foram realizadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período analisado. Não há informações sobre ativos sujeitos a garantia de rentabilidade nem sobre rentabilidade efetiva no período.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.227/0001-04, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Christian Brandão é o responsável pela informação, que foi divulgada em 02/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRRBLGCTF004 e o código de negociação RBLG11. A data-base para o direito ao provento é 02/02/2026, com um valor de R$ 0,4 por unidade. O pagamento será realizado em 09/02/2026, referente ao período de dezembro-2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação vigente. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em janeiro de 2026, foram distribuídos lucros no valor total de R$ 83 mil, correspondendo a R$ 0,13 por cota. A cotização no mercado secundário apresentou variação de +12,68% em dezembro, com volume financeiro de R$ 0,9 mil. O ano de 2025 foi marcado por forte desempenho dos mercados globais e manutenção de riscos geopolíticos. No Brasil, houve saída pontual de capital estrangeiro em dezembro, mas o saldo anual foi positivo. A inflação desacelerou, e a expectativa é de flexibilização monetária, ainda condicionada a incertezas fiscais e inflacionárias. O Ibovespa renovou máximas históricas e o dólar se desvalorizou. Para o início de 2026, o foco permanece nas decisões do Fed e do Copom. - sentimento_geral: positivo

Proventos

R$ 83 mil

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Em janeiro, foram distribuídos lucros de R$ 83 mil, equivalentes a R$ 0,13 por cota, resultando em um Dividend Yield anualizado de 2,60% com base no fechamento de dezembro de R$ 60,00. A cota negociada no mercado secundário apresentou variação positiva de +12,68% em dezembro, com um volume financeiro de R$ 0,9 mil, representando um giro de 0,00% em relação ao total de cotas. O ano de 2025 foi marcado por bom desempenho nos mercados globais e manutenção de riscos relevantes. No Brasil, dezembro registrou saída de capital estrangeiro, mas o saldo anual permaneceu positivo. A inflação manteve trajetória de arrefecimento, e o Ibovespa renovou máximas históricas. Para o início de 2026, o foco permanece nas decisões do Fed e do Copom, com expectativa de manutenção dos juros externos e possível início do ciclo de queda da Selic. - sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 83 mil

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Prefereencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

O RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.227/0001-04, informa o pagamento de proventos referente ao período de novembro de 2025. O administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, com contato telefônico (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 02/01/2026. O código ISIN é BRRBLGCTF004 e o código de negociação RBLG11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,13, com pagamento previsto para 09/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. A data-base para negociação com direito ao provento é 02/01/2026. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta dados mensais do RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O fundo tem como público alvo investidores profissionais e, em 10 de julho de 2020, possuía 640.199,00 cotas emitidas. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 159.914,29, enquanto as contas a receber por venda de imóveis não tiveram valor registrado. Outros valores a receber somam R$ 8.235,10. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$ 0,00), taxa de administração a pagar (R$ 41.634,40) e outros valores a pagar (R$ 25.800,00), totalizando R$ 67.434,40. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O administrador deverá enviar a relação de cotistas por tipo de investidor nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A Rentabilidade Patrimonial, Dividend Yield e Amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas. sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Logístico (RBLG11) é um fundo de renda com o objetivo de investimento em imóveis do segmento logístico e industrial. Possui um prazo indeterminado e é negociado na B3. O gestor do fundo é a RB Asset Management LTDA, com a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, escriturário e custodiante. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. O número de cotas é de 640.199. O início do fundo foi em julho de 2020. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, pref erenacialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Logístico (RBLG11) é um fundo de renda com o objetivo de investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial. Possui gestão da RB Asset Management Ltda. e administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O fundo é negociado na B3 e tem um prazo indeterminado. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPM/IBGE + 6,00% a.a. O número de cotas é de 640.199. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, pref erenacialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Logístico (RBLG11) é um fundo de renda com o objetivo de investimento em imóveis do segmento logístico e/ou industrial. É administrado pela RB Asset Management, com BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM atuando como administrador, escriturário e custodiante. O fundo possui 640.199 cotas e é negociado na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. Os rendimentos são distribuídos mensalmente no 5º dia útil do mês. O prazo do fundo é indeterminado e o público alvo são investidores profissionais. O início do fundo foi em julho de 2020, com encerramento do exercício social em 30/jun.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA possui 640.199 cotas emitidas. Não informado no relatório os valores relacionados a mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, ou outros fatores relevantes. No período analisado, os rendimentos a distribuir são de R$ 0,00 e a taxa de administração paga é de R$ 41.485,18. A taxa de performance a pagar é de R$ 0,00. O total dos passivos é de R$ 69.049,67. Não informado no relatório o Dividend Yield e a Amortizações de cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Logístico (RBLG11) é um FII de mandato de Renda, com objetivo de investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial, visando a geração de renda e o ganho de capital. Possui gestão da RB Asset Management e administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O fundo é negociado na B3 e possui um número de cotas de 640.199. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. O encerramento do exercício social é em 30/jun. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. A responsável pela informação é Marco Tembra, telefone contato (11) 3383-3102, e a data da informação é 01/08/2025. O valor do procente é de R$0,61 por unidade, com data de pagamento em 08/08/2025, referente ao período de Junho-2025 e com rendimento isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 01/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário FII RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) apresentou distribuição de lucros em agosto, totalizando R$ 391 mil, equivalente a R$ 0,61 por cotas. O Dividend Yield anualizado foi de 19,26%, calculado com base em um preço de cota de R$ 38,00 em julho. A negociação da cota no mercado secundário registrou uma variação negativa de -15,56% ao longo do mês, com volume financeiro de R$ 1,5 mil. No cenário macroeconômico, o Fed e o Copom mantiveram as taxas de juros estáveis, enquanto a bolsa de valores brasileira (Ibovespa) apresentou queda de 4,17%. O dólar também subiu. A inflação permanece acima da meta. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, Classe Única do RB Capital Logístico, está considerando a aquisição de um imóvel comercial localizado em Parauapebas, Pará. A BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. (Administradora) recebeu uma proposta vinculante para a venda deste imóvel, que possui uma área construída de 15.865 m². Após aprovação das condições, o proponente poderá realizar uma visita ao imóvel. Se aceitar a proposta após a visita, o proponente terá 60 dias para conduzir uma avaliação jurídica e técnica. A Administradora informará os andamentos da operação de forma oportuna. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A Classe Unificada do RB Capital Logístico Fundo de Investimento Imobiliário FII realizou a venda de cotas da PQAG11, totalizando 418.956 cotas, com um valor aproximado de R$ 23,04 milhões. Esses recursos foram utilizados para adquirir 221.318 cotas da classe BTLG11. A decisão foi motivada pela liquidez das cotas no mercado secundário, o perfil de risco x retorno dos portfolios, o porte do patrimônio líquido e o potencial de ganho de capital. A Administradora e a Gestora disponibilizaram seus canais de comunicação para fornecer informações adicionais e esclarecimentos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação do portfólio: A oportunidade foi considerada com base na liquidez das cotas no mercado secundário, perfil de risco x retorno dos portfolios, porte do patrimônio líquido e potencial de ganho de capital no médio prazo.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser suspenso

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em julho, não houve distribuição de lucros devido ao regime de caixa. A cota negociada no mercado secundário apresentou variação de -0,20% no mês de junho, com volume financeiro de R$ 39,2 mil, representando um giro de 0,17% em relação ao percentual total das cotas. O mercado global foi positivo, com recordes nos índices acionários dos EUA, impulsionados por ganhos nas empresas de tecnologia e expectativa de queda na inflação. No Brasil, houve entrada líquida de R$ 5,4 bilhões na bolsa e valorização do Ibovespa de 1,33%, além da queda do dólar. A Selic foi elevada para 15,00% com sinalização de manutenção prolongada. A inflação, medida pelo IPCA, atingiu 5,32%. A rentabilidade do fundo FII RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) é isenta de impostos de renda na fonte, desde o cumprimento de requisitos relacionados ao número de cotistas e concentração de participação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Estabilidade da vacância

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 02/06/2025. O valor do provento é de R$0,45 por unidade. A data de pagamento é 09/06/2025. O período de referência é Abril-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo mantém o foco em aplicações diretas e indiretas, priorizando ativos logísticos e industriais. A gestão continua buscando novas oportunidades, considerando tendências do setor e o cenário econômico. O desempenho do fundo foi compatível com as projeções, com resultados positivos em relação à geração de valor aos cotistas. O mercado de galpões logísticos apresenta fundamentos sólidos, apesar do ambiente desafiador. A demanda por e-commerce e modernização da cadeia de suprimentos impulsiona a vacância reduzida e reajustes nos contratos. A gestão adota uma postura prudente, preservando a qualidade dos ativos e focando em seleções criteriosas de novas aquisições. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

Diversificação

Alinhado ao propósito do fundo, o programa de investimentos para os próximos exercícios seguirá direcionado a aplicações diretas e indiretas, englobando tanto a aquisição de cotas de outros fundos imobiliários quanto a compra de imóveis e/ou de direitos reais sobre imóveis (“Ativos Alvo”), priorizando o segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA teve R$ 42.398,94 pagos como taxa de administração e R$ 10.751,87 como outros valores a receber. O total dos passivos foi de R$ 3.807.997,33. Não informado no relatório o valor da rentabilidade patrimonial, dividend yield, ammortizações de cotas ou outras informações relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

11.2

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo Imobiliário RB Capital Logístico (RBLG11) apresenta um dividendo anualizado de 11,98%, calculado com base no fechamento de maio/25 (R$ 45,09) e na distribuição de lucros de R$ 288 mil (R$ 0,45 por cotas). A cota sofreu uma variação de -1,98% no mercado secundário durante o mês de maio. O volume financeiro negociado foi de R$ 0,1 mil, representando um giro de 0,00%. O cenário macroeconômico global revelou volatilidade, com recuperação dos índices acionários americanos, apesar das incertezas fiscais e do rebaixamento da nota de crédito dos EUA. Nos EUA, a inflação apresentou arrefecimento, o Payroll veio acima do esperado e o déficit comercial atingiu novo recorde. A curva de juros local se abriu no Brasil, após o aumento da Selic pelo Copom. O Copom elevou a Selic para 14,75% e indicou possível fim do ciclo de aperto. O PIB do 1º trimestre veio em linha com o esperado, com destaque para o setor agropecuário. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone (11) 3383-3102. A informação foi divulgada em 02/05/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,45. A data de pagamento é 09/05/2025. O período de referência é Março-2025. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII possui um patrimônio de passivos no valor de R$ 3.795.437,50. Não informado no relatório os rendimentos a distribuir e a taxa de performance a pagar. O valor total das obrigações por aquisição de imóveis é de R$ 3.710.188,88. Não informado no relatório o adiantamento por venda de imóveis e o adiantamento de valores de aluguéis. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, pref erenacialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, telefone (11) 3383-3102, e a data da informação é 01/04/2025. O valor do procente é de R$0,45 por unidade, com data de pagamento em 08/04/2025. O período de referência é fevereiro-2025, e o rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao procente é 01/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário FII RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) é um mandato de renda com foco em investimentos diretos ou indiretos em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente nos segmentos logístico e/ou industrial. Possui prazo indeterminado e é negociado na B3. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. Os rendimentos mensais são distribuídos no 5º dia útil após o último dia do mês de referência. Não informado no relatório. O objetivo do fundo é a geração de renda e o ganho de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, pref erenacialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório é o seguinte: O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O administrador do fundo é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102. A data da informação é 05/03/2025. O valor do provento por unidade é de R$0,45, com data de pagamento em 12/03/2025. O período de referência para o cálculo do provento é Janeiro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRRBLGCTF004 e o código de negociação é RBLG11. A data-base para o direito ao provento é 05/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII possui um patrimônio de passivos totalizando R$3.770.611,75. Não informado no relatório, os rendimentos a distribuir são R$0,00, e a taxa de administração a pagar é de R$43.344,78. A taxa de performance a pagar é R$0,00. As obrigações por aquisição de imóveis somam R$3.684.723,09. Adiantamentos por venda de imóveis e adiantamentos de valores de aluguéis são R$0,00. Não informado no relatório, existem obrigações por securitização de recebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Provisões para contingências e outras provisões também são R$0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações de cotistas são R$0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FII RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) é um mandato de renda, atuando no segmento logístico e/ou industrial. Possui um prazo indeterminado e um número total de cotas de 640.199. O fundo é gerido pela RB ASET MANAGEMENT LTDA, com BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM atuando como administrador, escriturário e custodiante. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o patrimônio líquido, e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. Os rendimentos são distribuídos mensalmente no 5º dia útil após o último dia do mês. O fundo é negociado na B3. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor, visando reduzir custos de impressão e impacto ambiental. A entidade solicita que investidores sem acesso ao Portal realizem o cadastro utilizando o campo “primeiro acesso”. Para investidores com acesso à plataforma, será enviado um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. A Administradora elaborou um “Material Complementar” contendo eventos relevantes e dúvidas frequentes. Fundos com transferência de administração tiveram Informes complementares para declaração de Imposto de Renda. Investidores PJ receberão dois Informes de Rendimentos, dependendo do período de transferência. A entidade disponibiliza, via Portal, Informes de Rendimentos do 4º trimestre de 2024 para Pessoas Jurídicas, em cumprimento à Instrução Normativa RFB 698/2006. Para dúvidas, o contato é ir.psf@btgpactual.com.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A Administradora informa que os Informes de Rendimentos referentes ao ano de 2024 serão disponibilizados aos investidores exclusivamente por meio digital, através do Portal do Investidor, até o dia 28 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Investidores que ainda não possuem acesso ao Portal são solicitados a realizar o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Para investidores com acesso já existente, não é necessário realizar um novo cadastro, mantendo-se os dados de login e senha anteriores. Caso seja necessário redefinir a senha, a alteração pode ser feita através da opção “Esqueceu a senha?”. Para investidores que receberam pagamentos de proventos durante o ano de 2024, a Administradora pode fornecer dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração do Imposto de Renda, em casos de transferência do serviço de administração dos fundos. A Administradora disponibiliza um "Material Complementar" com eventos e dúvidas frequentes dos cotistas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor até o dia 29 de fevereiro de 2025, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso, é possível realizar o cadastro através do campo "primeiro acesso" no Portal ou seguindo o passo a passo descrito no manual. Para cotistas com e-mail cadastrado junto à corretora custodiant ou Escriturador, foi enviado um convite para acesso ao Portal. Para cotistas que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores, o cadastro é possível através do campo “primeiro acesso”. A Administradora também elaborou um "Material Complementar" com informações sobre eventos nos fundos e dúvidas comuns dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos, complementares para a declaração do Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O valor do provento por unidade é de R$0,75. A data de pagamento está programada para 10/02/2025. O período de referência para o cálculo do provento é Dezembro-2024. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. O último dia de negociação com direito ao provento (data-base) é 03/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII possui um patrimônio total de passivos de R$ 3.744.357,34. Não informado no relatório, os rendimentos a distribuir são R$ 0,00. A taxa de administração a pagar é de R$ 43.032,95. Não informado no relatório, a taxa de performance a pagar é R$ 0,00. As obrigações por aquisição de imóveis somam R$ 3.664.203,55. Não informado no relatório, o adiantamento por venda de imóveis é R$ 0,00. Não informado no relatório, o adiantamento de valores de aluguéis é R$ 0,00. Não informado no relatório, as obrigações por securitização de recebíveis são R$ 0,00. Não informado no relatório, os instrumentos financeiros derivativos são R$ 0,00. Não informado no relatório, as provisões para contingências são R$ 0,00. Não informado no relatório, outros valores a pagar são R$ 37.120,84. Não informado no relatório, as provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação) são R$ 0,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é R$ 0,00. Não informado no relatório, o valor total das garantias prestadas com operações da classe é R$ 0,00. Não informado no relatório, o valor total das garantias prestadas com operações de cotistas é R$ 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) apresentou um cenário de negociação com volume negociado de 2.240 cotas em janeiro de 2025, totalizando 125.431 cotas no mês, 8.672 cotas em novembro de 2024 e 22.165.568 cotas no acumulado. O volume médio diário negociado foi de 448 cotas. A carteira do fundo, em 31/jan/25, apresentou um valor de R$47.363.027, com 100,0% em ativos, destacando PQAG11 com 55,9% dos ativos e Sotreq com 42,3%. A vacância e o preço médio não foram informados no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 35.652.227/0001-04. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102. A informação foi atualizada em 02/01/2025. O valor do provento é de R$0,75 por unidade. A data do pagamento é 09/01/2025. O período de referência é novembro-2024. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Imobiliário RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) apresentou um histórico de negociações com volume negociado de 125.431 cotas em dezembro de 2024, 8.672 cotas em novembro de 2024 e 47.909 cotas em outubro de 2024, totalizando 22.163.328 cotas no acumulado. A média de volume negociado diariamente foi de 13.937 cotas. A carteira do fundo é composta por R$ 48.540.060 em ativos, com a maior parte (97,7%) em imóveis, incluindo PQAG11 (56,5%) e Sotreq (41,3%). O fundo possui passivos de R$ 3.694.876 e rendimentos a distribuir de R$ 1.044.567. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII possui um patrimônio total de passivos em R$ 4.739.442,87. Os rendimentos a distribuir são de R$ 1.044.566,51, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$ 44.638,22. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. As obrigações por aquisição de imóveis totalizam R$ 3.611.045,50.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FII RB CAPITAL LOGÍSTICO (RBLG11) é um fundo de renda com objetivo de investimento em imóveis do segmento logístico e/ou industrial. Possui gestão da RB ASET MANAGEMENT LTDA e administração da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIRO S.A. DTVM. O fundo possui 640.199 cotas e um prazo indeterminado. A taxa de administração é de 1,00% ao ano sobre o Patrimônio Líquido e a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder a variação da IPCA/IBGE + 6,00% a.a. As cotas são negociadas na B3. O início do fundo foi em julho de 2020 e o encerramento do exercício social é em 30/jun. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Investimento direto ou indireto em imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis, preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial.