QSOL11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

SOLH11 DEFI11 META11 XRPH11 GBIT11 Top 4

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 51,72.

Sem reinvestimento: R$ 51,72 (-48,28%)Com reinvestimento: R$ 51,72 (-48,28%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 43,06.

Sem reinvestimento: R$ 43,06 (-56,94%)Com reinvestimento: R$ 43,06 (-56,94%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 29/08/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 42,35.

Sem reinvestimento: R$ 42,35 (-57,65%)Com reinvestimento: R$ 42,35 (-57,65%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

51,82%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-70,96%

Termômetro de volatilidadeAlta

QSOL11 51,82%

IFIX 9,10%

0%120,00%

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Simulação de investimento em QSOL

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

R$ 41,63

-58,37%

Hoje com reinvestimento

R$ 41,63

-58,37%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QSOL.

Cadastro do fundo (CNPJ 56043036000107)

Registro

7716

Denominacao

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

27396206

Data PL

28/10/2024

Data registro

23/07/2024

Classes e subclasses

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35713

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

56043036000107

Publico alvo

Subclasse KJAIF1753212905

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2

Subclasse CR5BQ1761256155

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse OBXAL1755725860

Em Análise

Exclusivo: N

SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS

Subclasse SOZIT1755724909

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR

Subclasse ALDTN1741610657

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Subclasse LWEYN1755785313

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse UMNJ71755890340

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para QSOL.

Patrimônio de QSOL

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 44.599.933,11

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 4,65

VP por cota

-

P/VP

-

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O balancete refere-se ao Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo do tipo ETF, com competência de 04/2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Foi ressaltado que as informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de exclusiva responsabilidade destas. Em relação ao balanço, o total geral do ativo e o total geral do passivo apresentam o valor de 136.172.710,19. A estrutura de capital é representada por contas que incluem valores realizáveis, disponibilidades, investimentos em títulos e valores mobiliários e controle.

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14/05/2026

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13/05/2026

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11/05/2026

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08/05/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 07/05/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$ 45.356.135,03. O principal investimento do fundo é em SOL USD, representando 99,870% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 45.297.360,91. Há também disponibilidades em EXTERIOR CAIXA, no valor de R$ 57.949,64, correspondente a 0,128% do patrimônio. Outros valores a pagar incluem auditoria provisória (R$ 547,00), CVM anual provisória (R$ 4.066,20), DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 12.500,00), PROV BCO LIQ (R$ 1.578,69), TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANBIMA 04/26 DIFERIDO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: positivo

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27/04/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/04/2026

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27/04/2026

Notícia

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/03/2026

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11/03/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/03/2026

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11/03/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/03/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2025

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O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo

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04/03/2026

Notícia

Notícia

QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/02/2026

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18/02/2026

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13/02/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.

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13/02/2026

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QR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 11/02/2026

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11/02/2026

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01/11/2025

Balancete

01/10/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete de QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 270.190.598,58, composto principalmente por Realizável (R$ 86.312.791,29), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.251.484,20) e Controle (R$ 86.230.761,68). O Passivo apresenta obrigações no valor de R$ 81.429,61, incluindo Provisão para Pagamentos a Efetuar. O fundo demonstra Compensação no valor de R$ 183.878.407,29. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia da veracidade dos dados pela CVM. - sentimento_geral:

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01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/08/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório referente a julho de 2025, versão 3.0, apresenta o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.231.547,17, com as informações recebidas em 07/08/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos e vendas, com informações sobre a posição final, quantitativos e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui diversos "Valores a pagar" como Auditoria Provisão, Desp Auditor Provisão, entre outros, além de "Valores a receber" como TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório não fornece dados sobre a performance do fundo, rentabilidade ou comparativos com outros investimentos.

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01/07/2025

Balancete

01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório de carteira do fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, refere-se à competência de março de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo no dia 11 de abril de 2025 era de R$ 55.169.138,02. A maior parte do ativo do fundo está alocada em investimentos no exterior, especificamente em SOL USD, representando 99,549% do patrimônio líquido. Há também pequenas alocações em disponibilidades (0,560%), valores a pagar referentes a despesas de auditoria, manutenção bancária, provisão, taxas de administração, gestão, CVM, custódia e ajuste de cota. Adicionalmente, existem valores a receber referentes a ajuste de cota de despesas e imposto fiscalizado. Sentimento: neutro

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01/03/2025

Balancete

01/02/2025

Balancete

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório refere-se ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O total do ativo é de R$ 273.292.337,43, sendo o total do passivo também de R$ 273.292.337,43. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.717.607,72. As cotas em circulação totalizam R$ 90.738.274,21. Há uma compensação significativa de R$ 181.520.929,81. As despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 154.462,86. A custódia de valores é de R$ 65.047,88. - sentimento_geral: neutro

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31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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30/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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27/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de fundos do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 76.483.042,61 em 12/2024. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. As informações foram recebidas em 07/01/2025. A versão do relatório é 3.0. Inclui uma lista de aplicações com detalhes de ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Dentre as aplicações estão valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, e valores a receber como REC SLIPPAGE. Sentimento: neutro

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 238.642.638,32, e um total geral do passivo também de R$ 238.642.638,32. Dentre os principais componentes do ativo, destacam-se os valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 76.510.801,64, além de compensações no valor de R$ 162.102.103,32. O fundo também possui valores custodiados, totalizando R$ 9.108.259,07, e controle e movimentação de cotas, no valor de R$ 76.483.042,61. As obrigações totais foram de R$ 57.492,39. sentimento: neutro

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