QSOL11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 5,49
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 45.840.086,48
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i65,71%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 45,37.
Sem reinvestimento: R$ 45,37 (-54,63%)Com reinvestimento: R$ 45,37 (-54,63%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 58,28.
Sem reinvestimento: R$ 58,28 (-41,72%)Com reinvestimento: R$ 58,28 (-41,72%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 29/08/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 50,00.
Sem reinvestimento: R$ 50,00 (-50,00%)Com reinvestimento: R$ 50,00 (-50,00%)Risco e Momento (período selecionado)
36,96%
5,05%
-69,21%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QSOL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 61,82
-38,18%Sem reinvest.: R$ 61,82 (-38,18%)6 meses
18/10/2025R$ 43,75
-56,25%Sem reinvest.: R$ 43,75 (-56,25%)1 ano
18/04/2025R$ 54,85
-45,15%Sem reinvest.: R$ 54,85 (-45,15%)2 anos
18/04/2024R$ 50,00
-50,00%Sem reinvest.: R$ 50,00 (-50,00%)5 anos
19/04/2021R$ 50,00
-50,00%Sem reinvest.: R$ 50,00 (-50,00%)10 anos
20/04/2016R$ 50,00
-50,00%Sem reinvest.: R$ 50,00 (-50,00%)máximo histórico
29/08/2024R$ 50,00
-50,00%Sem reinvest.: R$ 50,00 (-50,00%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 54,85 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 54,85 (-45,15%). Com reinvestimento: R$ 54,85 (-45,15%).
R$ 54,85
-45,15%R$ 54,85
-45,15%Cadastro do fundo (CNPJ 56043036000107)
7620
QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
27396206
28/10/2024
23/07/2024
Classes e subclasses
QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3546456043036000107
-
45840086.48
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ENRWU1764962224MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MSFO11764962181VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SENIOR
Subclasse 5C6Z51761946621PRIORI FIAGRO - SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse NGAM51761946276MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I
Subclasse H1GNL1758317851TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR
Subclasse TTKMA1758317708TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II
Subclasse XUPQZ1760036938TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZRVID1758317113GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.
Subclasse LKMRZ1755636371SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888Patrimônio de QSOL
R$ 45.840.086,48
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 5,49
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 322 relatorios23/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2025
Resumo geral
O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=04/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$ 46.689.508,57. As aplicações incluem SOL USD (R$ 109.193,00, representando 19,353% do patrimônio líquido), TAC SOLANA, EXTERIOR CAIXA, VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, taxas de gestão e outras provisões. O relatório apresenta informações sobre a versão 3.0 e a competência de 02/2026. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=03/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 66.512.278,76. A competência é 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações foram recebidas em 11/02/2026. A carteira inclui aplicações como EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO, CVM ANUAL PROVISÃO, entre outras. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa.
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) 56.043.036/0001-07 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 140.067.160,07, composto por diversas categorias, incluindo disponíveis, títulos e valores mobiliários, e outros valores. O relatório indica compensações no valor de R$ 93.328.296,84, e custódia de valores no montante de R$ 109.193,09. Há também informações sobre controle e movimentação de cotas, com cotas em circulação. As obrigações totais listadas no relatório são de R$ 49.354,66. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR SOLANA (QSOL) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 74.162.205,48, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações incluem posições em Valores a pagar, como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO, PROV BCO LIQ, entre outros, além de Valores a receber como REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. As aplicações se encontram em negociação, e o CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e que segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é novembro de 2025. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, com um saldo de R$ 73.980.266,36, além de R$ 74.327.825,17 em realizáveis e R$ 344.667,66 em disponibilidades. Apresenta também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, custódia de valores e um controle significativo de movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O passivo total do fundo é de R$ 245.701.715,38. Há despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e despesas administrativas, além de despesas relacionadas à taxa de administração e gestão do fundo. O relatório indica também outras rendas operacionais e despesas operacionais diversas. positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 86.865.447,63, com data de recebimento das informações em 10/11/2025. A principal aplicação é em TAC SOLANA, representando 100,080% do patrimônio líquido. Há também aplicações em VORTX CAIXA, AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, entre outros, com valores e percentuais correspondentes. O relatório detalha diversas taxas e valores a pagar, relacionados a serviços de custódia, administração e provisão. positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui um patrimônio líquido de 66.865.323,64, com um ativo total de 260.745.558,64. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 22.876.866,56, enquanto as despesas operacionais alcançaram 2.984.815,84. As despesas administrativas foram de 384.408,92. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos. Também apresenta informações sobre cotas em circulação e compensação. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 270.190.598,58, composto principalmente por Realizável (R$ 86.312.791,29), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.251.484,20) e Controle (R$ 86.230.761,68). O Passivo apresenta obrigações no valor de R$ 81.429,61, incluindo Provisão para Pagamentos a Efetuar. O fundo demonstra Compensação no valor de R$ 183.878.407,29. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia da veracidade dos dados pela CVM. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 86.230.761,69, referente à competência de setembro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A carteira inclui diversas aplicações, como INVESTIMENTO NO EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO e TAXA GESTÃO PROVISÃO. As aplicações estão denominadas em SOL USD. O relatório lista as aplicações ativas, suas classificações e o percentual do patrimônio líquido que representam. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. As aplicações incluem valores a pagar e a receber, como TX FISCALIZ DIFERIDO e TX ESCRT FIX PROVISÃO. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88.
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=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 era de R$ 88.816.010,57. A maior parte dos ativos (99,754%) está alocada em SOL USD, indicando uma forte exposição à moeda Solana. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (R$ 283.510,83). O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo taxas de auditoria, provisões bancárias e administração, totalizando R$ 24.480,34. O relatório foi elaborado em 09 de agosto de 2025 e a versão é 3.0.
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=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o Balancete do Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 283.471.557,32, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, compensações e controle. O relatório detalha aplicações em títulos, custódia de valores, emissões, resgates e cotas em circulação. As obrigações totais do fundo são de R$ 69.896,10. positivo
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=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a julho de 2025, versão 3.0, apresenta o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.231.547,17, com as informações recebidas em 07/08/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos e vendas, com informações sobre a posição final, quantitativos e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui diversos "Valores a pagar" como Auditoria Provisão, Desp Auditor Provisão, entre outros, além de "Valores a receber" como TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório não fornece dados sobre a performance do fundo, rentabilidade ou comparativos com outros investimentos.
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=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total e o passivo total são de R$ 243.396.624,28. As principais posições do ativo incluem “REALIZÁVEL” (R$ 77.301.737,41), “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” (R$ 77.291.874,32) e “CONTROLE” (R$ 77.437.498,76). No passivo, destacam-se a "COMPENSAÇÃO" (R$ 166.094.886,87) e "OUTRAS OBRIGAÇÕES" (R$ 70.190,24). O relatório indica resgates no valor de R$ 205.951,59 e cotas em circulação de R$ 77.231.547,17. sentimento: neutro
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-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice responsabilidade limitada, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.664.136,85. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisória, despesas de auditoria provisória, provisão bancária, taxas de administração provisórias, taxas de gestão provisórias, taxas de escrituração fixa provisórias e taxas de escrituração variável provisórias. Há também valores a receber, como taxas fiscais diferidas. A posição final em percentual do patrimônio líquido varia de 0,003% a 0,597%. - sentimento geral: Answer: neutro
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=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23, com o Realizável representando R$ 64.724.178,90. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 64.667.706,28. A custódia de valores correspondeu a R$ 11.392.412,21, enquanto o Controle e Movimentação de Cotas somou R$ 64.664.136,84. O Passivo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23. As Outras Obrigações foram de R$ 60.042,06. Competência: 06/2025. Sentimento: neutro
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.876.721,26 em 05/2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisão, despesas de auditoria, provisão bancária, taxas de administração, taxas de custódia, entre outros. Há também valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como sua respectiva porcentagem no patrimônio líquido do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade das informações prestadas. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de maio de 2025 demonstra um total geral do ativo de R$ 223.976.057,68 e um total geral do passivo de R$ 223.976.057,68. O ativo é composto por Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Valores e Bens e Despesas Antecipadas. O passivo inclui Exigível e Outras Obrigações, com provisões para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. A maior parte do ativo é representada por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, bem como valores em circulação. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/05/2025 era de R$ 60.974.033,20. A maior parte dos ativos (99,462%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em SOL USD. O relatório detalha diversos valores a pagar, como provisão bancária, taxa de administração, taxa de gestão, TX CVM, TX Escrte fixa e variável, além de auditoria e despesas de auditoria. Também são listadas disponibilidades em exterior caixa e valores referentes a ANBIMA e TX Fiscalizado, ambos diferidos. O relatório especifica que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. Sentimento geral: Neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O total do ativo é de R$ 184.065.368,06, com um total do passivo também de R$ 184.065.368,06. O fundo possui R$ 61.047.602,39 em ativos realizáveis e R$ 123.017.765,67 em compensação. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 60.646.127,09, com R$ 62.296.125,83 destinados ao controle. As emissões totalizam R$ 654.361,91, os resgates R$ 667.730,71, e as cotas em circulação R$ 60.974.033,21. O valor da custódia é de R$ 75.512,75. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, refere-se à competência de março de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo no dia 11 de abril de 2025 era de R$ 55.169.138,02. A maior parte do ativo do fundo está alocada em investimentos no exterior, especificamente em SOL USD, representando 99,549% do patrimônio líquido. Há também pequenas alocações em disponibilidades (0,560%), valores a pagar referentes a despesas de auditoria, manutenção bancária, provisão, taxas de administração, gestão, CVM, custódia e ajuste de cota. Adicionalmente, existem valores a receber referentes a ajuste de cota de despesas e imposto fiscalizado. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de março de 2025, do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 165.409.040,53, com um passivo total de R$ 165.409.040,53. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 54.920.087,17. O controle e movimentação de cotas totaliza R$ 55.169.138,03, indicando um volume considerável de cotas em circulação. O fundo também possui créditos diversos e despesas antecipadas, além de custódia de valores. A compensação apresenta um valor expressivo de R$ 110.164.875,08. - sentimento_geral: neutro - principais_ativos: R$ 54.920.087,17 - principais_passivos: R$ 165.409.040,53 - administradores: VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - tipo_de_fundo: ETF - periodo_referencia: 03/2025
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 12/03/2025 era de R$ 58.692.628,11. A maior parte dos ativos (99,473%) é alocada em SOL USD, representando R$ 68.582,00. Outras alocações incluem disponibilidades (R$ 370.035,05) e despesas operacionais como auditoria, manutenção bancária, taxa de administração e gestão. O relatório cobre a competência de fevereiro de 2025, versão 4.0. Não informado no relatório se o sentimento é positivo, negativo ou neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras de diversos fundos de investimento, incluindo balancetes e dados referentes a ETFs brasileiros. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos. Atenção: as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e não implicam em garantia de veracidade ou qualidade do fundo. O relatório contém detalhes sobre ativos, passivos e patrimônio líquido, com valores expressos em unidades monetárias. Há informações sobre diversas contas, incluindo contas de ativo circulante, contas de passivo e contas de patrimônio líquido. As variações patrimoniais são apresentadas em cada período. Há informações de receitas e despesas, incluindo detalhes sobre cada item. Há demonstrações de resultado, destacando os principais indicadores financeiros. Há ainda informações sobre aplicações financeiras e variações patrimoniais. As informações são detalhadas e específicas para cada fundo.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, é administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 90.738.274,20. A maior parte do patrimônio líquido (99,977%) está alocada em "SOL USD" para negociação no exterior, caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração e gestão, além de impostos e taxas de custódia. Incluem-se valores a receber como ajuste de cota de despesa, impostos diferidos e outros valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O total do ativo é de R$ 273.292.337,43, sendo o total do passivo também de R$ 273.292.337,43. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.717.607,72. As cotas em circulação totalizam R$ 90.738.274,21. Há uma compensação significativa de R$ 181.520.929,81. As despesas de taxa de administração do fundo são de R$ 154.462,86. A custódia de valores é de R$ 65.047,88. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de fundos do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 76.483.042,61 em 12/2024. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. As informações foram recebidas em 07/01/2025. A versão do relatório é 3.0. Inclui uma lista de aplicações com detalhes de ativos, classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Dentre as aplicações estão valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, e valores a receber como REC SLIPPAGE. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de 12/2024 demonstra um total geral do ativo de R$ 238.642.638,32, e um total geral do passivo também de R$ 238.642.638,32. Dentre os principais componentes do ativo, destacam-se os valores aplicados em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 76.510.801,64, além de compensações no valor de R$ 162.102.103,32. O fundo também possui valores custodiados, totalizando R$ 9.108.259,07, e controle e movimentação de cotas, no valor de R$ 76.483.042,61. As obrigações totais foram de R$ 57.492,39. sentimento: neutro
Geral Sent.
=