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O relatório refere-se ao Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo do tipo ETF, e foi elaborado para a competência 05/2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos de balanço patrimonial, o total geral do ativo e o total geral do passivo alcançaram o valor de 134.370.651,01. O patrimônio líquido, por sua vez, totaliza 46.772.572,89. As principais classes de ativos incluíram Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, somando R$ 44.735.539,02. Do ponto de vista das despesas operacionais, destaca-se a desvalorização de câmbio, que registrou o valor de R$ 1.916.217,56.

Resumo geral

Trata-se de um relatório de consulta de carteiras de fundos, referente à competência 05/2026. O fundo, denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, possui o CNPJ 56.043.036/0001-07 e tem como administrador a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O Patrimônio Líquido total do Fundo, na data de recebimento das informações (08/06/2026), é de R$ 44.732.231,33. O documento detalha a lista de aplicações, que inclui participações em SOL USD e Disponibilidades (como EXTERIOR CAIXA). A composição do patrimônio é apresentada com valores e percentuais de participação. Adicionalmente, o relatório apresenta as movimentações financeiras previstas, listando valores a pagar e valores a receber, que abrangem diferentes descrições como taxas administrativas, provisões e pagamentos de encargos específicos (exemplo: TX ADM PENDENTE, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO). É fundamental observar que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM e são de exclusiva responsabilidade das Instituições Administradoras.

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O balancete refere-se ao Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo do tipo ETF, com competência de 04/2026. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Foi ressaltado que as informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de exclusiva responsabilidade destas. Em relação ao balanço, o total geral do ativo e o total geral do passivo apresentam o valor de 136.172.710,19. A estrutura de capital é representada por contas que incluem valores realizáveis, disponibilidades, investimentos em títulos e valores mobiliários e controle.

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/05/2026 era de R$ 45.356.135,03. O principal investimento do fundo é em SOL USD, representando 99,870% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 45.297.360,91. Há também disponibilidades em EXTERIOR CAIXA, no valor de R$ 57.949,64, correspondente a 0,128% do patrimônio. Outros valores a pagar incluem auditoria provisória (R$ 547,00), CVM anual provisória (R$ 4.066,20), DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 12.500,00), PROV BCO LIQ (R$ 1.578,69), TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANBIMA 04/26 DIFERIDO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: positivo

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O Fundo de Índice QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE apresentou atividades entre 28 de agosto de 2024 e 31 de março de 2025. A Taxa de Saída destina-se a repassar custos de venda de ativos, e sua fórmula inclui despesas como diferenças de preços de ativos financeiros, taxas de câmbio, custos de fechamento de câmbio e tributos. Em 31 de março de 2025, o Fundo possuía valores a pagar referentes a taxa de gestão (R$ 26), taxa de administração (R$ 6) e taxa de escrituração (R$ 4). A alienação em Bolsa de Valores está sujeita a retenção do Imposto de Renda Fonte à alíquota de 0,005%, dispensada para valores inferiores a R$ 1,00. Não há incidência do Come-Cotas, e o IOF-TVM possui alíquota zero. O Fundo possui um depósito de R$ 5 junto à Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se a um fundo de índice denominado QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 04/03/2026 era de R$ 46.689.508,57. As aplicações incluem SOL USD (R$ 109.193,00, representando 19,353% do patrimônio líquido), TAC SOLANA, EXTERIOR CAIXA, VORTX CAIXA, além de valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, taxas de gestão e outras provisões. O relatório apresenta informações sobre a versão 3.0 e a competência de 02/2026. - sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$46.620.194,95, com data de recebimento das informações em 06/04/2026. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,444% do patrimônio líquido, totalizando R$46.361.176,97. Há também disponibilidades em caixa no exterior, no valor de R$237.601,67, representando 0,510% do patrimônio. Há valores a pagar referentes a despesas como CVM anual, auditoria, provisão bancária, taxa de administração, gestão e taxas de custódia fixa e variável. Há também ajustes de cota de despesa, ANU\_B3\_2026 diferido e INVOIC QR 26 diferido. resumo:

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 140.067.160,07, com um passivo de R$ 49.354,66. Destacam-se os valores em “Realizável” (R$ 46.738.863,23) e “Disponibilidades” (R$ 186.357,04). Uma parcela significativa do ativo é composta por “Títulos e Valores Mobiliários” (R$ 46.529.595,19), incluindo aplicações no exterior. O fundo também possui valores em custódia, no montante de R$ 109.193,09, e controle de cotas em circulação de R$ 46.689.508,56. Há uma compensação no valor de R$ 93.328.296,84. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com um Patrimônio Líquido de 84.458.019,92 e um Capital Social de 109.811.089,80. As Cotas de Investimento totalizam 109.921.555,21, sendo majoritariamente provenientes de pessoas jurídicas. Observa-se um Lucro ou Prejuízo Acumulados de 25.353.069,88. As Contas de Resultado Credoras somam 23.012.515,52, impulsionadas pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 22.876.866,56. As Despesas Operacionais alcançam 40.958.256,68, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que corresponde a 40.422.256,26. As Despesas Administrativas totalizam 535.411,67, incluindo Taxas de Administração e Gestão. O relatório indica um total geral do passivo de 199.515.947,31 e um total geral do ativo de 199.515.947,31.

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O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 66.512.278,76. A competência é 01/2026 e a versão do relatório é 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações foram recebidas em 11/02/2026. A carteira inclui aplicações como EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO, CVM ANUAL PROVISÃO, entre outras. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa.

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O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O ativo total do fundo é de R$ 140.067.160,07, composto por diversas categorias, incluindo disponíveis, títulos e valores mobiliários, e outros valores. O relatório indica compensações no valor de R$ 93.328.296,84, e custódia de valores no montante de R$ 109.193,09. Há também informações sobre controle e movimentação de cotas, com cotas em circulação. As obrigações totais listadas no relatório são de R$ 49.354,66. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/04/2026 era de R$ 46.689.508,57. A principal aplicação do fundo é em SOL USD, representando 99,657% do patrimônio líquido, com um valor de R$ 46.529.595,19. Outras aplicações incluem disponibilidades no exterior (R$ 186.357,04), auditoria provisória (R$ 11.532,77), CVM anual provisória (R$ 1.957,80), provisão bancária de liquidação (R$ 1.578,69), taxa de administração provisória (R$ 6.000,00), taxa de gestão provisória (R$ 21.732,35), taxa de escrituração fixa provisória (R$ 2.000,00), taxa de escrituração variável provisória (R$ 4.553,05), ANBIMA 02/26 diferido (R$ 317,13) e INVOIC QR 26 diferido (R$ 22.593,87). sentimento: neutro

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O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 74.162.205,48, referente à competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações incluem posições em Valores a pagar, como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO, PROV BCO LIQ, entre outros, além de Valores a receber como REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. As aplicações se encontram em negociação, e o CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e que segue o Plano de Contas COFI. A competência analisada é novembro de 2025. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, com um saldo de R$ 73.980.266,36, além de R$ 74.327.825,17 em realizáveis e R$ 344.667,66 em disponibilidades. Apresenta também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, custódia de valores e um controle significativo de movimentação de cotas, incluindo emissões e resgates. O passivo total do fundo é de R$ 245.701.715,38. Há despesas operacionais, incluindo desvalorização de câmbio e despesas administrativas, além de despesas relacionadas à taxa de administração e gestão do fundo. O relatório indica também outras rendas operacionais e despesas operacionais diversas. positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 86.865.447,63, com data de recebimento das informações em 10/11/2025. A principal aplicação é em TAC SOLANA, representando 100,080% do patrimônio líquido. Há também aplicações em VORTX CAIXA, AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISÃO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, entre outros, com valores e percentuais correspondentes. O relatório detalha diversas taxas e valores a pagar, relacionados a serviços de custódia, administração e provisão. positivo

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Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Responsabilidade Limitada QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a outubro de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui um patrimônio líquido de 66.865.323,64, com um ativo total de 260.745.558,64. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 22.876.866,56, enquanto as despesas operacionais alcançaram 2.984.815,84. As despesas administrativas foram de 384.408,92. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores em moeda estrangeira e aplicações em títulos. Também apresenta informações sobre cotas em circulação e compensação. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o Balancete de QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 270.190.598,58, composto principalmente por Realizável (R$ 86.312.791,29), Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.251.484,20) e Controle (R$ 86.230.761,68). O Passivo apresenta obrigações no valor de R$ 81.429,61, incluindo Provisão para Pagamentos a Efetuar. O fundo demonstra Compensação no valor de R$ 183.878.407,29. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia da veracidade dos dados pela CVM. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se à carteira de aplicações do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 86.230.761,69, referente à competência de setembro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A carteira inclui diversas aplicações, como INVESTIMENTO NO EXTERIOR CAIXA, AUDITORIA PROVISÃO e TAXA GESTÃO PROVISÃO. As aplicações estão denominadas em SOL USD. O relatório lista as aplicações ativas, suas classificações e o percentual do patrimônio líquido que representam. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês. As aplicações incluem valores a pagar e a receber, como TX FISCALIZ DIFERIDO e TX ESCRT FIX PROVISÃO. O CNPJ do fundo é 56.043.036/0001-07 e o CNPJ do administrador é 22.610.500/0001-88.

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 era de R$ 88.816.010,57. A maior parte dos ativos (99,754%) está alocada em SOL USD, indicando uma forte exposição à moeda Solana. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (R$ 283.510,83). O relatório detalha diversos valores a pagar, incluindo taxas de auditoria, provisões bancárias e administração, totalizando R$ 24.480,34. O relatório foi elaborado em 09 de agosto de 2025 e a versão é 3.0.

Resumo geral

Este relatório apresenta o Balancete do Fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 283.471.557,32, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, compensações e controle. O relatório detalha aplicações em títulos, custódia de valores, emissões, resgates e cotas em circulação. As obrigações totais do fundo são de R$ 69.896,10. positivo

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O relatório referente a julho de 2025, versão 3.0, apresenta o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 77.231.547,17, com as informações recebidas em 07/08/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos e vendas, com informações sobre a posição final, quantitativos e valores correspondentes, bem como a porcentagem do patrimônio líquido. Inclui diversos "Valores a pagar" como Auditoria Provisão, Desp Auditor Provisão, entre outros, além de "Valores a receber" como TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório não fornece dados sobre a performance do fundo, rentabilidade ou comparativos com outros investimentos.

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com competência em julho de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total e o passivo total são de R$ 243.396.624,28. As principais posições do ativo incluem “REALIZÁVEL” (R$ 77.301.737,41), “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” (R$ 77.291.874,32) e “CONTROLE” (R$ 77.437.498,76). No passivo, destacam-se a "COMPENSAÇÃO" (R$ 166.094.886,87) e "OUTRAS OBRIGAÇÕES" (R$ 70.190,24). O relatório indica resgates no valor de R$ 205.951,59 e cotas em circulação de R$ 77.231.547,17. sentimento: neutro

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O relatório refere-se a um fundo de índice responsabilidade limitada, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.664.136,85. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisória, despesas de auditoria provisória, provisão bancária, taxas de administração provisórias, taxas de gestão provisórias, taxas de escrituração fixa provisórias e taxas de escrituração variável provisórias. Há também valores a receber, como taxas fiscais diferidas. A posição final em percentual do patrimônio líquido varia de 0,003% a 0,597%. - sentimento geral: Answer: neutro

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e seguindo o Plano de Contas COFI. O Ativo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23, com o Realizável representando R$ 64.724.178,90. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizaram R$ 64.667.706,28. A custódia de valores correspondeu a R$ 11.392.412,21, enquanto o Controle e Movimentação de Cotas somou R$ 64.664.136,84. O Passivo Total do fundo foi de R$ 205.448.434,23. As Outras Obrigações foram de R$ 60.042,06. Competência: 06/2025. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 70.876.721,26 em 05/2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As aplicações incluem valores a pagar como auditoria provisão, despesas de auditoria, provisão bancária, taxas de administração, taxas de custódia, entre outros. Há também valores a receber referentes a taxa fiscaliz diferença. O relatório detalha a composição da carteira, indicando a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como sua respectiva porcentagem no patrimônio líquido do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora e não implicam em garantia da CVM sobre a veracidade das informações prestadas. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório de competência de maio de 2025 demonstra um total geral do ativo de R$ 223.976.057,68 e um total geral do passivo de R$ 223.976.057,68. O ativo é composto por Realizável, Disponibilidades, Títulos e Valores Mobiliários, Outros Valores e Bens e Despesas Antecipadas. O passivo inclui Exigível e Outras Obrigações, com provisões para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. A maior parte do ativo é representada por Títulos e Valores Mobiliários, incluindo aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, controle e movimentação de cotas, bem como valores em circulação. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/05/2025 era de R$ 60.974.033,20. A maior parte dos ativos (99,462%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em SOL USD. O relatório detalha diversos valores a pagar, como provisão bancária, taxa de administração, taxa de gestão, TX CVM, TX Escrte fixa e variável, além de auditoria e despesas de auditoria. Também são listadas disponibilidades em exterior caixa e valores referentes a ANBIMA e TX Fiscalizado, ambos diferidos. O relatório especifica que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. Sentimento geral: Neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é abril de 2025. O total do ativo é de R$ 184.065.368,06, com um total do passivo também de R$ 184.065.368,06. O fundo possui R$ 61.047.602,39 em ativos realizáveis e R$ 123.017.765,67 em compensação. O valor em títulos e valores mobiliários é de R$ 60.646.127,09, com R$ 62.296.125,83 destinados ao controle. As emissões totalizam R$ 654.361,91, os resgates R$ 667.730,71, e as cotas em circulação R$ 60.974.033,21. O valor da custódia é de R$ 75.512,75. - sentimento_geral: neutro

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O relatório de carteira do fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 56.043.036/0001-07, refere-se à competência de março de 2025. O administrador do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo no dia 11 de abril de 2025 era de R$ 55.169.138,02. A maior parte do ativo do fundo está alocada em investimentos no exterior, especificamente em SOL USD, representando 99,549% do patrimônio líquido. Há também pequenas alocações em disponibilidades (0,560%), valores a pagar referentes a despesas de auditoria, manutenção bancária, provisão, taxas de administração, gestão, CVM, custódia e ajuste de cota. Adicionalmente, existem valores a receber referentes a ajuste de cota de despesas e imposto fiscalizado. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao mês de março de 2025, do QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, um ETF com CNPJ 56.043.036/0001-07, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 165.409.040,53, com um passivo total de R$ 165.409.040,53. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam um valor significativo de R$ 54.920.087,17. O controle e movimentação de cotas totaliza R$ 55.169.138,03, indicando um volume considerável de cotas em circulação. O fundo também possui créditos diversos e despesas antecipadas, além de custódia de valores. A compensação apresenta um valor expressivo de R$ 110.164.875,08. - sentimento_geral: neutro - principais_ativos: R$ 54.920.087,17 - principais_passivos: R$ 165.409.040,53 - administradores: VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - tipo_de_fundo: ETF - periodo_referencia: 03/2025

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