QQQQ11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 101,86
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 5.147.070,74
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i10,26%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 115,36.
Sem reinvestimento: R$ 115,36 (+15,36%)Com reinvestimento: R$ 115,36 (+15,36%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 117,12.
Sem reinvestimento: R$ 117,12 (+17,12%)Com reinvestimento: R$ 117,12 (+17,12%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 19/12/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 103,02.
Sem reinvestimento: R$ 103,02 (+3,02%)Com reinvestimento: R$ 103,02 (+3,02%)Risco e Momento (período selecionado)
29,71%
75,51%
-24,19%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QQQQ
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 102,91
+2,91%Sem reinvest.: R$ 102,91 (+2,91%)6 meses
02/09/2025R$ 115,36
+15,36%Sem reinvest.: R$ 115,36 (+15,36%)1 ano
05/03/2025R$ 117,12
+17,12%Sem reinvest.: R$ 117,12 (+17,12%)2 anos
19/12/2024R$ 103,02
+3,02%Sem reinvest.: R$ 103,02 (+3,02%)5 anos
19/12/2024R$ 103,02
+3,02%Sem reinvest.: R$ 103,02 (+3,02%)10 anos
19/12/2024R$ 103,02
+3,02%Sem reinvest.: R$ 103,02 (+3,02%)máximo histórico
19/12/2024R$ 103,02
+3,02%Sem reinvest.: R$ 103,02 (+3,02%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 117,12 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 117,12 (+17,12%). Com reinvestimento: R$ 117,12 (+17,12%).
R$ 117,12
+17,12%R$ 117,12
+17,12%Cadastro do fundo (CNPJ 58348330000152)
7551
BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
-
-
04/12/2024
Classes e subclasses
BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3521158348330000152
-
5147070.74
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de QQQQ
R$ 5.147.070,74
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 101,86
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 486 relatorios27/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período de 01/2026 é de R$ 16.427.393,36, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e compensações. O fundo investe em títulos e valores mobiliários privados no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há obrigações exigíveis e diversas, além de provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.330.240,69, com capital social de R$ 2.678.982,14 e variações no resgate de cotas de R$ 1.990.394,86. As receitas operacionais totais do fundo alcançaram R$ 11.276.620,04, com destaque para as rendas de câmbio de R$ 8.584.942,84 e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 1.992.160,54. As despesas operacionais totalizaram R$ 8.138.853,34, com desvalorização de câmbio de R$ 7.912.514,35. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 5.468.007,39, referente à competência de 01/2026. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”, com destaque para a BROADCOM INC. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa da carteira, totalizando valores como 256.200,56, 261.690,81, 217.229,49, 329.609,04, 146.643,67 e 153.354,69. O relatório enfatiza que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) 58.348.330/0001-52 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaETF QQQQ (QQQQ) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um aporte de R$ 490.000,00 foi realizado no QQQQ11 em 05 de dezembro de 2025. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA., administradora e gestora do fundo, respectivamente, efetuaram o aporte. A medida tem como objetivo regularizar um evento de desenquadramento e permitir o reenquadramento da carteira ao índice de referência do fundo, conforme a Resolução CVM nº 175/2022. A decisão foi aprovada em 21 de novembro de 2025. O comunicado é direcionado aos cotistas e ao mercado. - sentimento: positivo
Geral Sent.
01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior e valores a pagar. Destacam-se investimentos em QUALCOMM INC., TESLA INC e outros emissores, com denominações sociais e porcentagens variadas. Há também informações sobre disponibilidades em EXTERIOR CAIXA e valores a pagar referentes a auditoria, taxa de administração e taxa de escritura fixa. O CNPJ do emissor para os valores a pagar é 75.476.959/0001-05.
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, controle e movimentação de cotas, e emissões. No passivo, as despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas são significativas. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo, impulsionado pelo capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais, principalmente rendas de câmbio e de títulos, contribuíram para um resultado positivo geral. O relatório também detalha diversas despesas, como taxas de administração, serviços técnicos especializados e custos de custódia de valores.
Geral Sent.
=21/11/2025
AGEAGE
Resumo geral
A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. divulgou o resultado da Consulta Formal da Classe Única do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, realizada em 19 de novembro de 2025. A Consulta Formal foi encaminhada aos cotistas em 04 de novembro de 2025. Após análise, as matérias foram aprovadas com 97,80% dos votos dos cotistas presentes. As matérias aprovadas incluem o conhecimento das explicações da Gestora e da Administradora sobre o erro de aderência ou diferença de rentabilidade, a manutenção da Classe de Cotas, a manutenção da Administradora e/ou Gestor. Os documentos da Consulta Formal e o boletim de voto físico estão disponíveis na sede da Administradora em São Paulo e na página eletrônica do Fundo, bem como no site oficial da Administradora. Com a aprovação, os Cotistas autorizam a Administradora a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
04/11/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório descreve ações tomadas para corrigir o descolamento entre a rentabilidade da cotas do Fundo e seu Índice de Referência, identificado após o reprocessamento da carteira. Medidas incluem reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools e revisão dos processos internos para automação e redução de erros. Também foram desenvolvidas ferramentas próprias de monitoramento e houve negociação para redução de custos com formador de mercado. Uma revisão retroativa de todas as operações foi realizada para garantir alinhamento às melhores práticas. O descolamento inicial foi causado por movimentações de venda de ativos não corretamente registradas em março de 2025, afetando o caixa e a rentabilidade. O patrimônio líquido do Fundo diminuiu de R$ 5.000.000,00 para aproximadamente R$ 4.000.000,00. A comunicação sobre aportes para recomposição da carteira será divulgada como fato relevante. - sentimento_geral: Negativo
Geral Sent.
=04/11/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório detalha medidas implementadas para a recomposição da carteira e reenquadramento do fundo, visando alinhamento com a regulamentação e melhores práticas. Houve reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools para otimizar conferências de carteira e revisão completa dos processos internos. Foram desenvolvidas ferramentas próprias para monitoramento contínuo de indicadores críticos e houve negociação para redução de custos com o formador de mercado. Todas as operações do fundo foram revistas retroativamente. A transparência é enfatizada, com divulgação de fatos relevantes após aportes para recomposição da carteira e disponibilidade das informações na página eletrônica do fundo. A votação via consulta formal exige voto dos cotistas e exclui a participação da administradora, gestora e partes relacionadas. O prazo para resposta à consulta formal é 19 de novembro de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI, com competência em novembro de 2025. O relatório demonstra ativos para negociação no valor de R$ 4.803.158,19, incluindo cotas de fundos de investimento e títulos privados no exterior. Apresenta também custódia de valores no montante de R$ 11.010,29. O fundo possui um valor significativo em controle, totalizando R$ 72.513.949,70, resultante de emissões e resgates de cotas. Demonstra um valor de compensação de R$ 77.328.118,18. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=28/10/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O fundo de índice QQQQ11 identificou inconsistências em informações divulgadas ao mercado entre 14 de março e 27 de outubro de 2025, necessitando o reprocessamento das carteiras diárias e republicação das informações. Uma análise técnica revelou um descolamento superior a 2 pontos percentuais que persistiu por mais de 60 pregões. Em resposta, foi realizada uma revisão completa da carteira, atualização das bases de dados e será convocada uma Assembleia Especial de Cotistas. A administradora e a gestora reiteram seu compromisso com os investidores e transparência nos processos. As medidas foram tomadas em cumprimento às obrigações regulatórias e ao Regulamento do Fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 foi de R$ 5.160.158,99. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 14.429,00, com valor de mercado de R$ 18.750,79, representando 0,363% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem TAC VST V, representando 99,862% do patrimônio líquido, e VORTX CAIXA, representando 0,019%. Há também valores a pagar, como auditoria provisória, taxa de administração provisória, taxa de escrituração fixa provisória e fiscalização diferenciada. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. Na competência de outubro de 2025, o fundo demonstra um Realizável de R$ 5.264.796,63 e Disponibilidades de R$ 5.249.490,49. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 5.127.402,52, e cotas de fundos de investimento de R$ 18.791,52. O fundo possui um valor considerável em Compensação, totalizando R$ 10.414.519,04. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo foram de R$ 68.553,51. O Passivo total do fundo é de R$ 7.912.514,35. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 09/2025 do Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um valor total de ativo de R$ 14.873.342,89. As disponibilidades bancárias totalizam R$ 982,07, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 4.702.528,86. O valor exigível é de R$ 14.901,57 e as diversas obrigações totalizam o mesmo valor. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.842.962,42, e as contas de resultado credoras somam R$ 2.045.452,34. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 198.586,23. O relatório destaca aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 4.684.780,70. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$4.689.828,54. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Entre os emissores de investimentos no exterior, destacam-se QUALCOMM INC, BROADCOM INC e diversos outros com denominação social \*\*\* A Definir \*\*\* . As posições finais dos investimentos no exterior variam em quantidade e valor, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. A negociação dos ativos mencionados é indicada como "Não".
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.799.355,51 em 28 de outubro de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em empresas como QUALCOMM INC e BROADCOM INC. A posição final em cotas de fundos totaliza 13.798,00, equivalente a R$ 17.748,16, representando 0,370% do patrimônio líquido. Investimentos em BROADCOM INC totalizam 201,00 cotas, no valor de R$ 353.064,50, correspondendo a 7,356% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.558.854,04 e as informações foram recebidas em 28/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em Broadcom Inc e outros emissores, cujas denominações sociais não foram definidas. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de valores a receber, incluindo a taxa fiscal diferenciada e a devolução da VORTX DTVM. O relatório detalha as quantidades e valores das operações realizadas no mês, bem como a posição final das aplicações em termos de porcentagem do Patrimônio Líquido.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de 4.449.081,53, referente à competência de 08/2025. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e ações da Broadcom Inc. A maioria dos investimentos no exterior possuem denominação social não definida. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. O relatório não especifica um sentimento geral sobre o fundo.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025 do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 78.740.855,52, com um passivo de R$ 78.740.855,52. O fundo possui R$ 4.463.596,12 em valores realizáveis e R$ 774.603,30 em custódia de valores. As emissões totalizaram R$ 31.376.128,31, enquanto os resgates atingiram R$ 33.216.470,48. As cotas em circulação representam R$ 4.449.081,53. O fundo possui R$ 4.460.975,78 em títulos e valores mobiliários, classificados como ativos para negociação e cotas de fundos de investimento. Uma compensação no valor de R$ 74.277.259,40 foi registrada. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de julho de 2025, versão 3.0. O fundo em questão é o B Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index Fundo de Índice, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.840.394,69, e as informações foram recebidas em 28 de outubro de 2025. A carteira do fundo apresenta investimentos no exterior, com posições em diferentes ativos, incluindo cotas de fundos e investimentos em empresas, com denominações sociais a serem definidas. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração e escrituração, e valores a receber, como taxa fiscal diferida e valores devidos pela administradora. A maior parte dos ativos da carteira se refere a valores a receber da VORTX DTVM. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - Responsabilidade Limitada apresentou um Patrimônio Líquido do Fundo de 4.730.622,18, com data de recebimento das informações em 07/08/2025. O relatório indica investimentos no exterior com denominações sociais de QUALCOMM INC e \*\*\* A Definir \*\*\*. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. As posições finais em termos de % Patrim. Líq. são: 0,525%, 3,454%, 5,281%, 8,454%, 2,303%, 7,302%, 3,324%. O relatório demonstra um período de atividade com diversas transações de compra e venda de ativos.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se a um ETF, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é julho de 2025. O ativo total do fundo é de R$ 31.416.540,65, com um patrimônio líquido de R$ 2.842.962,42. As receitas operacionais totalizam R$ 2.024.106,96, e as despesas operacionais alcançam R$ 135.352,35. Há uma taxa de administração do fundo, com despesas relacionadas a essa taxa totalizando R$ 24.050,00, e uma taxa de gestão de R$ 409,46. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos, valores mobiliários, aplicações no exterior e cotas de fundos de investimento. - sentimento_geral: Neutro
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a Carteira de Fundos do B Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com competência em junho de 2025. O fundo possui um Patrimônio Líquido de 7.291.411,81 e é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações do fundo são majoritariamente em Investimento no Exterior, com posições em diversas empresas. Destacam-se investimentos em BROADCOM INC e outras posições com denominações sociais a definir. As vendas representam um valor de 228.904,00, enquanto as aquisições totalizam 284.057,14. O relatório detalha a quantidade, o valor e o custo das aplicações, bem como a posição final em cotas de fundos e investimentos no exterior. Há também informações sobre Taxa Fiscaliz Diferido e Valor a Receber. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de Carteira de Fundos refere-se à competência de 06/2025 e versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um Patrimônio Líquido de R$7.161.742,45. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, representando a maior parte de sua carteira, com posições em Broadcom Inc. e outros emissores cujo nome não foi definido. Além disso, há valores a pagar referentes a auditoria, rec slippage, taxa de administração e taxa de escrcito fixo, bem como valores a receber referentes a taxa fiscal diferido. As informações foram recebidas em 07/07/2025. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.724.069,30 e um total geral do ativo e do passivo de 23.481.239,91. As receitas operacionais totalizaram 1.545.573,87, sendo a maior parte proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais atingiram 107.900,71, com destaque para despesas administrativas e serviços técnicos especializados. O relatório detalha valores como taxa de administração do fundo, despesas de gestão, consultoria e distribuição. Há informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. Também são apresentadas informações sobre capital social, variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados.
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$4.342.793,82 em outubro de 2025. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. As denominações sociais dos emissores dos investimentos no exterior são, em grande parte, "\*\*\* A Definir \*\*\*”, com exceção da MERCADOLIBRE INC. O relatório também informa que as aplicações estão fora de negociação. O relatório demonstra a composição do fundo, com investimentos diversificados em diferentes ativos.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.237.446,28. As informações são referentes à competência de maio de 2025, versão 3.0 do relatório. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A lista de aplicações do fundo inclui diversos investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente não definidas. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior com valores e posições finais expressas em quantidades e valores. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa do patrimônio líquido do fundo, com posições finais variando em relação à porcentagem do patrimônio líquido. Há informações detalhadas sobre a quantidade, valor e porcentagem do patrimônio líquido de cada investimento. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 3.038.415,88 e um Capital Social de R$ 3.291.242,40. As Cotas de Investimento totalizam R$ 3.349.764,37, sendo provenientes de pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de R$ 58.521,97. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.269.286,27, majoritariamente provenientes de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram R$ 70.255,88, incluindo Despesas Administrativas e outras despesas operacionais. Houve uma Compensação no valor de R$ 9.283.643,41. Títulos e Valores Mobiliários representam um montante de R$ 4.243.977,63. O Total Geral do Ativo e do Passivo é de R$ 13.531.478,51. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos com competência em 04/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o B Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), apresentando um Patrimônio Líquido de R$ 6.240.372,11. As informações foram recebidas em 28/10/2025. As aplicações do fundo incluem, em grande parte, investimentos no exterior, com denominações sociais a definir, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também cotas de fundos, com um sentimento neutro. O relatório detalha a quantidade e o valor das vendas e aquisições, bem como a posição final, a porcentagem do patrimônio líquido e o custo de mercado. Há informações sobre taxas, como TX CVM Provisão, TX Fiscaliz Diferido e Valor a Pagar.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 5.866.170,56, referente à competência de abril de 2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimentos no exterior, totalizando aproximadamente 92,19% do patrimônio líquido. Os investimentos no exterior são realizados em empresas com denominações sociais a definir, indicando uma estratégia de investimento diversificada. As aplicações são apresentadas de forma detalhada, incluindo quantitativos, valores e a posição final de cada ativo. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao período de 04/2025 do Fundo de Índice Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index, sob responsabilidade limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e o plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui um ativo total de R$ 58.941.916,04, com destaque para os títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 6.341.683,47. As cotas de investimento somam R$ 5.359.622,99. O patrimônio líquido é de R$ 4.632.381,00, e as receitas operacionais alcançaram R$ 1.269.052,65, principalmente provenientes de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 35.222,30. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 03/2025, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index possui um patrimônio líquido de R$ 3.823.500,70, com as informações recebidas em 28/10/2025. A maior parte dos ativos do fundo está alocada em “Valores a pagar”, totalizando R$ 105.757,15. Outras aplicações relevantes incluem cotas de fundos, no valor de R$ 18.949,10, e “Valores a receber”, totalizando R$ 3.638,52. O fundo possui também R$ 1.000,00 em “Disponibilidades” e R$ 95.924,63 em “Valores a pagar” referentes a "VALOR A PAGAR". O CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52 e o do administrador, VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., é 22.610.500/0001-88. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se a um fundo de índice, Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 3.799.681,78, referente à competência de março de 2025. O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, apresenta investimentos no exterior, com denominações sociais de emissor a definir. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em ativos no exterior, representando 49,9% e 3,303% do patrimônio líquido, respectivamente. Outras aplicações no exterior somam 4,076%, 4,938%, 9,173% e 3,384% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta investimentos no exterior com diferentes denominações sociais dos emissores, incluindo QUALCOMM INC., TESLA INC e VORTX DTVM. As aplicações variam entre Investimento no Exterior, Valores a pagar e Valores a receber. Há também Disponibilidades classificadas como VORTX CAIXA. As denominações sociais incluem “A Definir” em alguns casos. As porcentagens associadas a esses investimentos variam de 0,027% a 7,070%. Há aplicações em Taxa de Administração Provisória, Taxa CVM Provisória e Taxa de Escrt Fix Provisão.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 4.010.637,85 e um Ativo total de R$ 11.575.407,05, equivalente ao Passivo total. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 143.224,90, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 449.054,15. Houve uma compensação significativa de R$ 7.645.676,27. Os Títulos e Valores Mobiliários representam R$ 3.925.101,96. As Despesas de Taxa de Administração foram de R$ 17.079,41 e R$ 16.904,70, enquanto a Despesa de Taxa de Gestão foi de R$ 174,71. As Cotas em Circulação totalizaram R$ 7.645.676,27, e as Variações no Resgate de Cotas foram de R$ 124.184,55.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma composição de investimentos diversificada, com alocações em diferentes classes de ativos. Há investimentos no exterior, incluindo ações de empresas como QUALCOMM INC. e TESLA INC., além de participações em fundos de cotas a resgatar e outras categorias de valores a pagar, como manutenção bancária e taxas diversas. Uma parcela significativa dos recursos está alocada em valores a receber e em disponibilidades, tanto no exterior quanto em caixa. O relatório também demonstra alocações em investimentos em cotas a resgatar e outros valores a pagar, indicando movimentações financeiras em andamento.
Geral Sent.
-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao Balancete do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, referente à competência de 02/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo e o total geral do passivo totalizam R$ 18.789.755,15. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, com um valor de R$ 4.463.790,48. Há também valores consideráveis em Disponibilidades em Moedas Estrangeiras (R$ 2.705.463,10) e em Compensação (R$ 8.942.643,30). O fundo possui controle e movimentação de cotas no valor de R$ 4.474.577,82, referentes a cotas em circulação. Custódia de valores representa R$ 4.275,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de 01/2025, versão 3.0, e diz respeito ao fundo B Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index. O fundo apresenta um patrimônio líquido de 4.887.171,62, com data de recebimento das informações em 07/02/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em ações como Adobe Inc. e outras ações cujo nome não foi definido no relatório. Além disso, há valores a pagar referentes a cotas a resgatar, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM, escrituração, além de valores a receber como ajuste de cota de despesa, slipagge, imposto diferido e um valor significativo a receber. O relatório apresenta uma distribuição de ativos com diferentes ponderações no patrimônio líquido do fundo, indicando a composição da carteira no período analisado.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e o plano de contas utilizado é o COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 10.845.684,82 e disponibilidades de R$ 2.975.190,36, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.000,00 e R$ 2.974.190,36 em moedas estrangeiras. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 4.837.293,19, incluindo cotas de fundos de investimento. Possui também aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 4.834.537,48. Há uma compensação no valor de R$ 9.731.063,63 e custos de custódia de valores de R$ 6.598,81. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 4.887.171,63. O total geral do passivo é de R$ 20.576.748,45. resumo:
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações, incluindo VORTX CAIXA, AJST FINANCE, MANUT BANCAR, além de taxas de administração, gestão e custódia. Há também investimentos no exterior, com denominações sociais "A Definir" e MERCADOLIBRE INC. Os valores investidos variam significativamente, indo de pequenos montantes como 39,00 a valores mais expressivos como 1.059.757,65. As porcentagens correspondentes a esses investimentos também variam, indo de 0,001% a 7,615%. Há informações sobre valores a pagar e receber, incluindo REC SLIPPAGE.
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações financeiras do Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo opera sob o regime de ETF e segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$44.054.897,22, com COTAS EM CIRCULAÇÃO no valor de R$13.916.869,79. A maior parte dos ativos é composta por TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, totalizando R$13.662.822,93. Há também uma parcela significativa em CUSTÓDIA DE VALORES, no valor de R$2.240.622,15. O patrimônio líquido do fundo foi de R$14.235.107,82, sendo composto integralmente por CAPITAL SOCIAL. O relatório indica que o fundo possui R$317.712,56 em obrigações exigíveis e outras obrigações diversas. As despesas operacionais e administrativas totalizaram R$376.278,19. O fundo apresentou RECEITAS OPERACIONAIS de R$58.040,16 e CONTA DE RESULTADO CREDORA no mesmo valor. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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