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O relatório de balancete referente à competência 05/2026 descreve o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE. Os ativos e passivos totais do fundo somam R$ 83.993.723,03. O patrimônio líquido, um dos principais indicadores, totaliza R$ 2.330.240,69. Em termos de desempenho operacional, foram registradas receitas operacionais no valor de R$ 11.242.745,78, enquanto as despesas operacionais atingiram R$ 8.123.442,07. O fundo teve movimentações em diversas classes de contas, incluindo valores realizáveis e investimentos em títulos e valores mobiliários, detalhando a estrutura patrimonial em diferentes grupos contábeis.

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O relatório referente ao fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e emitido na competência 05/2026, apresenta um Patrimônio Líquido de 6.806.287,32. O portfólio demonstra uma significativa alocação em Investimento no Exterior, sendo este um foco principal das aplicações listadas. Dentre os ativos estrangeiros, constam diversas posições em emissoras, como QUALCOMM INC., TESLA INC. e BROADCOM INC. Em termos de obrigações e fluxo de caixa, foram detalhadas movimentações financeiras, incluindo pagamentos provisionais para CVM e taxas, e valores a receber, como ANU\_B3\_2026 DIFERIDO. A lista de aplicações confirma a ampla distribuição do capital em diferentes investimentos no exterior, além de registrar disponibilidades em caixa. Tais informações são baseadas nos documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras e são de exclusiva responsabilidade delas.

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2026, versão 3.0. O fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.670.056,38. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimento no exterior, com participações em diversas empresas, algumas não especificadas ("\*\*\* A Definir \*\*\*"). Há também aplicações em empresas como Broadcom Inc. As posições finais variam de R$ 117.930,42 a R$ 548.309,04, representando de 2,080% a 9,660% do patrimônio líquido do fundo. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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O documento apresenta o balancete do fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em abril de 2026. O total geral tanto do ativo quanto do passivo foi de 17.032.121,30. Em relação aos ativos, o valor realizável era de 5.689.053,22, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizavam 5.659.014,24. As disponibilidades, que incluem depósitos no exterior em moedas estrangeiras, somavam 23.975,14. Por fim, o passivo apresenta uma categoria de outras obrigações no valor de 18.996,56. É relevante notar que o fundo é classificado como um ETF e é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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O relatório apresenta informações sobre ativos, disponibilidades, valores a pagar, investimentos no exterior e outras aplicações. Entre os ativos, destacam-se TAC VSTVCL, com um valor de 5.042.186,71 e participação de 99,892%, e VORTX CAIXA, com 1.172,60 e 0,023%. Há diversos valores a pagar, incluindo AUDITORIA PROVISAO (6.513,13), CVM ANUAL PROVISÃO (708,89), TAXA ADM PROVISÃO (8.351,12) e TX ESCRT FIX PROVISÃO (2.296,56). Os investimentos no exterior abrangem diversas denominações sociais como QUALCOMM INC., TESLA INC, entre outras. O investimento em TESLA INC. possui um valor de 64.804,11 e participação de 1,284%. O total de investimentos no exterior soma 96.922,93, com participação de 1,920%. O relatório não informa o sentimento geral do periodo.

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Este relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 4.821.549,52, referente à competência de 03/2026. O fundo possui aplicações em cotas de fundos e investimento no exterior, representando 0,582% e 3,826% do patrimônio líquido, respectivamente. Dentre os investimentos no exterior, destacam-se aplicações em empresas como Broadcom Inc e outros investimentos com denominações sociais ainda a serem definidas. A maior parte dos ativos se concentra em investimentos no exterior, totalizando 8,407% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e o CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 2.330.240,69 e um Capital Social de R$ 2.678.982,14. As Cotas de Investimento somam R$ 4.669.377,00, com Rendas de Câmbio representando um volume significativo de R$ 8.175.833,05. As Despesas Operacionais totalizam R$ 8.150.150,04, com destaque para a Desvalorização de Câmbio de R$ 7.912.514,35. As Contas de Resultado Credoras alcançam R$ 10.867.562,26, enquanto as devedoras totalizam R$ 8.150.150,04. O relatório indica um Lançamento de Cotas em Circulação de R$ 5.047.652,90. O Total Geral do Ativo é de R$ 15.187.892,19, e o Total Geral do Passivo também é de R$ 15.187.892,19. O lucro ou prejuízo acumulado é de R$ 348.741,45. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações do fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período de 01/2026 é de R$ 16.427.393,36, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, e compensações. O fundo investe em títulos e valores mobiliários privados no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. Há obrigações exigíveis e diversas, além de provisão para pagamentos a efetuar e outras despesas administrativas. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.330.240,69, com capital social de R$ 2.678.982,14 e variações no resgate de cotas de R$ 1.990.394,86. As receitas operacionais totais do fundo alcançaram R$ 11.276.620,04, com destaque para as rendas de câmbio de R$ 8.584.942,84 e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 1.992.160,54. As despesas operacionais totalizaram R$ 8.138.853,34, com desvalorização de câmbio de R$ 7.912.514,35. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 5.468.007,39, referente à competência de 01/2026. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior, com denominações sociais do emissor frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”, com destaque para a BROADCOM INC. Os investimentos no exterior representam uma parcela significativa da carteira, totalizando valores como 256.200,56, 261.690,81, 217.229,49, 329.609,04, 146.643,67 e 153.354,69. O relatório enfatiza que estas informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 2.330.240,69 e um Capital Social de R$ 2.678.982,14. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 10.867.562,26, impulsionadas principalmente pelas Rendas de Câmbio, que atingiram R$ 8.175.833,05. As Despesas Operacionais somaram R$ 8.150.150,04, com destaque para a Desvalorização de Câmbio, que representou R$ 7.912.514,35. O relatório também detalha as Contas de Resultado Credoras e Devedoras, além de informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores e movimentação de cotas. O Total Geral do Ativo foi de R$ 15.187.892,19 e o Total Geral do Passivo atingiu R$ 15.187.892,19. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de 5.047.652,91 em 06 de abril de 2026. O fundo investe majoritariamente em Investimento no Exterior, com denominações sociais dos emissores incluindo QUALCOMM INC., BROADCOM INC e \*\*\* A Definir \*\*\*. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em empresas estrangeiras. As posições finais variam de 0,439% a 6,052% do patrimônio líquido. O fundo não realiza negociação das aplicações. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Sentimento: neutro

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Um aporte de R$ 490.000,00 foi realizado no QQQQ11 em 05 de dezembro de 2025. A VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e a BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA., administradora e gestora do fundo, respectivamente, efetuaram o aporte. A medida tem como objetivo regularizar um evento de desenquadramento e permitir o reenquadramento da carteira ao índice de referência do fundo, conforme a Resolução CVM nº 175/2022. A decisão foi aprovada em 21 de novembro de 2025. O comunicado é direcionado aos cotistas e ao mercado. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior e valores a pagar. Destacam-se investimentos em QUALCOMM INC., TESLA INC e outros emissores, com denominações sociais e porcentagens variadas. Há também informações sobre disponibilidades em EXTERIOR CAIXA e valores a pagar referentes a auditoria, taxa de administração e taxa de escritura fixa. O CNPJ do emissor para os valores a pagar é 75.476.959/0001-05.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, controle e movimentação de cotas, e emissões. No passivo, as despesas operacionais, desvalorização de câmbio e despesas administrativas são significativas. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo, impulsionado pelo capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais, principalmente rendas de câmbio e de títulos, contribuíram para um resultado positivo geral. O relatório também detalha diversas despesas, como taxas de administração, serviços técnicos especializados e custos de custódia de valores.

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A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. divulgou o resultado da Consulta Formal da Classe Única do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, realizada em 19 de novembro de 2025. A Consulta Formal foi encaminhada aos cotistas em 04 de novembro de 2025. Após análise, as matérias foram aprovadas com 97,80% dos votos dos cotistas presentes. As matérias aprovadas incluem o conhecimento das explicações da Gestora e da Administradora sobre o erro de aderência ou diferença de rentabilidade, a manutenção da Classe de Cotas, a manutenção da Administradora e/ou Gestor. Os documentos da Consulta Formal e o boletim de voto físico estão disponíveis na sede da Administradora em São Paulo e na página eletrônica do Fundo, bem como no site oficial da Administradora. Com a aprovação, os Cotistas autorizam a Administradora a realizar todos os atos necessários para formalizar as deliberações aprovadas. - sentimento_geral: positivo

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O relatório descreve ações tomadas para corrigir o descolamento entre a rentabilidade da cotas do Fundo e seu Índice de Referência, identificado após o reprocessamento da carteira. Medidas incluem reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools e revisão dos processos internos para automação e redução de erros. Também foram desenvolvidas ferramentas próprias de monitoramento e houve negociação para redução de custos com formador de mercado. Uma revisão retroativa de todas as operações foi realizada para garantir alinhamento às melhores práticas. O descolamento inicial foi causado por movimentações de venda de ativos não corretamente registradas em março de 2025, afetando o caixa e a rentabilidade. O patrimônio líquido do Fundo diminuiu de R$ 5.000.000,00 para aproximadamente R$ 4.000.000,00. A comunicação sobre aportes para recomposição da carteira será divulgada como fato relevante. - sentimento_geral: Negativo

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O relatório detalha medidas implementadas para a recomposição da carteira e reenquadramento do fundo, visando alinhamento com a regulamentação e melhores práticas. Houve reestruturação da equipe de back office, implementação da ferramenta AlphaTools para otimizar conferências de carteira e revisão completa dos processos internos. Foram desenvolvidas ferramentas próprias para monitoramento contínuo de indicadores críticos e houve negociação para redução de custos com o formador de mercado. Todas as operações do fundo foram revistas retroativamente. A transparência é enfatizada, com divulgação de fatos relevantes após aportes para recomposição da carteira e disponibilidade das informações na página eletrônica do fundo. A votação via consulta formal exige voto dos cotistas e exclui a participação da administradora, gestora e partes relacionadas. O prazo para resposta à consulta formal é 19 de novembro de 2025. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI, com competência em novembro de 2025. O relatório demonstra ativos para negociação no valor de R$ 4.803.158,19, incluindo cotas de fundos de investimento e títulos privados no exterior. Apresenta também custódia de valores no montante de R$ 11.010,29. O fundo possui um valor significativo em controle, totalizando R$ 72.513.949,70, resultante de emissões e resgates de cotas. Demonstra um valor de compensação de R$ 77.328.118,18. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

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O fundo de índice QQQQ11 identificou inconsistências em informações divulgadas ao mercado entre 14 de março e 27 de outubro de 2025, necessitando o reprocessamento das carteiras diárias e republicação das informações. Uma análise técnica revelou um descolamento superior a 2 pontos percentuais que persistiu por mais de 60 pregões. Em resposta, foi realizada uma revisão completa da carteira, atualização das bases de dados e será convocada uma Assembleia Especial de Cotistas. A administradora e a gestora reiteram seu compromisso com os investidores e transparência nos processos. As medidas foram tomadas em cumprimento às obrigações regulatórias e ao Regulamento do Fundo. - sentimento: positivo

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O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 foi de R$ 5.160.158,99. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 14.429,00, com valor de mercado de R$ 18.750,79, representando 0,363% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem TAC VST V, representando 99,862% do patrimônio líquido, e VORTX CAIXA, representando 0,019%. Há também valores a pagar, como auditoria provisória, taxa de administração provisória, taxa de escrituração fixa provisória e fiscalização diferenciada. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. Na competência de outubro de 2025, o fundo demonstra um Realizável de R$ 5.264.796,63 e Disponibilidades de R$ 5.249.490,49. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 5.127.402,52, e cotas de fundos de investimento de R$ 18.791,52. O fundo possui um valor considerável em Compensação, totalizando R$ 10.414.519,04. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo foram de R$ 68.553,51. O Passivo total do fundo é de R$ 7.912.514,35. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 09/2025 do Fundo de Índice Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com CNPJ 58.348.330/0001-52. O administrador é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um valor total de ativo de R$ 14.873.342,89. As disponibilidades bancárias totalizam R$ 982,07, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 4.702.528,86. O valor exigível é de R$ 14.901,57 e as diversas obrigações totalizam o mesmo valor. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.842.962,42, e as contas de resultado credoras somam R$ 2.045.452,34. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 198.586,23. O relatório destaca aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 4.684.780,70. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.348.330/0001-52, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 era de R$4.689.828,54. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Entre os emissores de investimentos no exterior, destacam-se QUALCOMM INC, BROADCOM INC e diversos outros com denominação social \*\*\* A Definir \*\*\* . As posições finais dos investimentos no exterior variam em quantidade e valor, representando diferentes percentuais do patrimônio líquido do fundo. A negociação dos ativos mencionados é indicada como "Não".

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de R$ 4.799.355,51 em 28 de outubro de 2025. O fundo investe principalmente em investimentos no exterior, com denominações sociais dos emissores frequentemente indicadas como “\*\*\* A Definir \*\*\*”. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos em empresas como QUALCOMM INC e BROADCOM INC. A posição final em cotas de fundos totaliza 13.798,00, equivalente a R$ 17.748,16, representando 0,370% do patrimônio líquido. Investimentos em BROADCOM INC totalizam 201,00 cotas, no valor de R$ 353.064,50, correspondendo a 7,356% do patrimônio líquido. Sentimento: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, e apresenta informações sobre o Buena Vista Nasdaq-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.558.854,04 e as informações foram recebidas em 28/10/2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com posições em Broadcom Inc e outros emissores, cujas denominações sociais não foram definidas. Há também valores a pagar referentes a taxas de administração e custódia, além de valores a receber, incluindo a taxa fiscal diferenciada e a devolução da VORTX DTVM. O relatório detalha as quantidades e valores das operações realizadas no mês, bem como a posição final das aplicações em termos de porcentagem do Patrimônio Líquido.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index, com patrimônio líquido de 4.449.081,53, referente à competência de 08/2025. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 58.348.330/0001-52. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimentos no exterior e ações da Broadcom Inc. A maioria dos investimentos no exterior possuem denominação social não definida. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e posição final de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. O relatório não especifica um sentimento geral sobre o fundo.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025 do Buena Vista NASDAQ-100 High Beta Index Fundo de Índice. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 78.740.855,52, com um passivo de R$ 78.740.855,52. O fundo possui R$ 4.463.596,12 em valores realizáveis e R$ 774.603,30 em custódia de valores. As emissões totalizaram R$ 31.376.128,31, enquanto os resgates atingiram R$ 33.216.470,48. As cotas em circulação representam R$ 4.449.081,53. O fundo possui R$ 4.460.975,78 em títulos e valores mobiliários, classificados como ativos para negociação e cotas de fundos de investimento. Uma compensação no valor de R$ 74.277.259,40 foi registrada. Sentimento: neutro

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