QQQI11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 102,09.

Sem reinvestimento: R$ 95,13 (-4,87%)Com reinvestimento: R$ 102,09 (+2,09%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 105,97.

Sem reinvestimento: R$ 91,78 (-8,22%)Com reinvestimento: R$ 105,97 (+5,97%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 27/06/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 108,51.

Sem reinvestimento: R$ 93,98 (-6,02%)Com reinvestimento: R$ 108,51 (+8,51%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

14,61%

Faixa de preço no período?

34,46%

Max drawdown?

-14,09%

Termômetro de volatilidadeBaixa

QQQI11 14,61%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em QQQI

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

R$ 91,78

-8,22%

Hoje com reinvestimento

R$ 105,97

+5,97%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 12/03/2025: R$ 1,20 | 08/04/2025: R$ 1,15 | 09/05/2025: R$ 1,05 | 09/06/2025: R$ 1,27 | 08/07/2025: R$ 1,23 | 08/08/2025: R$ 1,27 | 08/09/2025: R$ 1,25 | 08/10/2025: R$ 1,24 | 10/11/2025: R$ 1,29 | 08/12/2025: R$ 1,27 | 09/01/2026: R$ 1,34 | 09/02/2026: R$ 1,30

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QQQI.

Cadastro do fundo (CNPJ 54825284000184)

Registro

7526

Denominacao

BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

61953815.99

Data PL

28/10/2024

Data registro

22/04/2024

Classes e subclasses

BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM

Registro 35188

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

54825284000184

Publico alvo

Patrimonio liquido

150632304.35

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de QQQI

Total no período: R$ 16,40 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de QQQI

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 150.632.304,35

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 94,12

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para QQQI.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 347 relatorios

27/02/2026

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 26/02/2026

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Resumo geral

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25/02/2026

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 24/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. O período de referência do promento é fevereiro de 2026, com data-base em 13 de fevereiro de 2026, sendo o pagamento realizado em 09 de março de 2026. O valor do promento por unidade é de R$1,0972. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - resumo: O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN). O fundo possui CNPJ 54.825.284/0001-84 e é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O período de referência do promento é fevereiro de 2026, com pagamento realizado em 09 de março de 2026. O valor do promento por unidade é de R$1,0972. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

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Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 11/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 10/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Dados diarios - 09/02/2026

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Resumo geral

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11/02/2026

Notícia

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) Dados diarios - 21/01/2026

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Resumo geral

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Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3164-7177. O relatório informa um rendimento de R$ 1,171 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026. O último dia para negociação com direito ao provento foi em 20 de janeiro de 2026, e o pagamento ocorrerá em 09 de fevereiro de 2026. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/01/2026

Notícia

ETF BV QQQI (QQQI) 54.825.284/0001-84 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026

Proventos em dinheiro

01/12/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHien) Fundos de Índice - Responsabilidade Lim, com CNPJ 54.825.284/0001-84. O administrador do fundo é VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um ativo total de R$ 568.014.861,61, com R$ 147.457.213,25 em valores realizáveis e R$ 1.647.109,03 em disponibilidades. Há um volume considerável em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 145.809.678,82, além de aplicações em títulos no exterior. O fundo possui controle e movimentação de cotas, com emissões de R$ 52.911.790,98, resgates de R$ 52.864.064,31 e cotas em circulação de R$ 52.392.080,88. A custódia de valores totaliza R$ 1.980.033,37. O relatório inclui uma compensação significativa, de R$ 420.557.648,36. sentiment: neutro

Geral Sent.

28/11/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/11/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 147.328.526,22 em 04/12/2025. A maior parte do investimento (99,949%) está alocada em cotas de fundos no exterior, especificamente em Neos Nasdaq-100 High Income ETF. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, cotas a resgatar, formador de mercado, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, cambio a receber, taxa fiscaliz diferido. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$148.796.268,73 em outubro de 10/2025. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte do patrimônio líquido (99,908%) está alocada em "Cotas A Resgatar" da empresa VORTX DTVM, com um valor de R$148.658.765,11. Outras aplicações incluem "Cotas de Fundos", "Disponibilidades" e valores a pagar como "Auditoria Provisão", "Cotas a Resgatar", "Formador de Mercado", "Taxa Adm Provisão", "Taxa Gestão Provisão", "Tx Escrt Fix Provisão", "Tx Escrt Var Provisão", "Anbima 10/25 Diferido" e "Tx Fiscaliz Diferido". - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

Proventos em dinheiro

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Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXH) no ano de 2025. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88, e a informação foi fornecida por Karen Miyazaki, cujo contato telefônico é (11) 3164-7177. O código ISIN do fundo é BRQQQICTF009 e o código de negociação é QQQI11. A data-base para o provento foi 19 de agosto de 2025, com valor de R$1,13515954 por unidade. O pagamento ocorrerá em 08 de setembro de 2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. Não informado no relatório o ato societário de aprovação.

Geral Sent.

19/08/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice – Responsabilidade Lim, com patrimônio líquido de R$ 127.923.145,19 em 08/09/2025. O administrador do fundo é a Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A maior parte do patrimônio (99,926%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do Neos Nasdaq-100 High Income ETF. O fundo também possui pequenas alocações em Vortx Caixa, Auditoria Provisão, Cotas a Resgatar, Exterior Caixa e outras aplicações. O relatório detalha as vendas e aquisições realizadas no mês, com informações sobre quantidade, valores e posição final. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

18/07/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIE) Fund de Índice, com CNPJ 54.825.384/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório, referente a competência de 07/2025, segue o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 405.203.359,02, composto por Realizável (R$ 124.445.487,85), Disponibilidades (R$ 1.000,00), Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 122.719.779,79), Custeodia de Valores (R$ 19.989.002,38) e Controle (R$ 136.337.348,20). O Passivo total é de R$ 405.203.359,02. O relatório indica Compensação no valor de R$ 280.757.871,17 e Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 124.431.520,59. O relatório indica movimentação de cotas com Emissões de R$ 12.084.922,06, Resgates de R$ 1.438.790,24 e Cotas em Circulação de R$ 122.813.635,90. Sentimento: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Proventos em dinheiro

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN) Fundo de Índice, sob responsabilidade da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo, com CNPJ 54.825.284/0001-84, teve um rendimento de R$1,12540681 por unidade no período de referência de maio de 2025. O pagamento do rendimento está programado para 9 de junho de 2025, sendo a data-base para o direito ao provento em 20 de maio de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. A responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/05/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN), com um patrimônio líquido de R$ 105.042.564,62 em 09/06/2025. O fundo investe predominantemente em cotas de fundos no exterior, especificamente no Neos Nasdaq-100 High Income ETF, representando 99,956% do patrimônio líquido. As aplicações incluem também vendas de cotas de fundos, disponibilidade em exterior e valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar, formador de mercado, taxa de administração provisão, taxa de gestão provisão, taxa escritural fixa provisão, taxa escritural variável provisão, taxa fiscaliz diferido e val a receber. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

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Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o B Buena Vista Nasdaq-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice, com referência a competência de abril de 2025. O fundo é administrado pela Votrx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e possui CNPJ 54.825.284/0001-84. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 95.944.344,91, composto por capital social de R$ 96.962.633,76. O ativo total do fundo é de R$ 316.043.759,23. As principais posições incluem títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos. As receitas operacionais totais foram de R$ 137.116,79, enquanto as despesas operacionais foram de R$ 87.734,60. sentimento: neutro

Geral Sent.

31/03/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

28/03/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

27/03/2025

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXHIEN) com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A data de recebimento das informações é 11/04/2025, referente à competência de março de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 85.609.567,15. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF), disponibilidades, valores a pagar referentes a auditoria, taxas de administração, taxas de gestão, entre outros. A posição final em cotas de fundos é de 1.026.908,00, com valor de R$ 1.234.258,43, representando 1,442% do patrimônio líquido. O investimento no exterior soma 314.069,00, correspondendo a 99,916% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: Answer: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 93/2025, do fundo B Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (Ndxhien) Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 261.534.106,24, composto por Realizável (R$ 87.811.812,21) e Títulos e Valores Mobiliários (R$ 86.771.750,20). Apresenta Disponibilidades em Moedas Estrangeiras no valor de R$ 1.033.744,95. O Patrimônio Líquido é de R$ 83.766.864,48, com Cotas de Investimento (Pessoas Jurídicas) de R$ 93.487.492,80. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 2.570.653,43, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 727.950,76, sendo as Despesas Administrativas a maior parte. Sentimento: neutro

Geral Sent.

28/02/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

27/02/2025

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Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOUS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHINEN), com um patrimônio líquido de R$ 88.154.046,30 em 12 de março de 2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos e investimento no exterior, com a maior parte alocada em cotas do NEOUS Nasdaq-100 High Income ETF. Há também aplicações em formação de mercado, manutenção bancária, taxa de administração, taxa de gestão e auditoria. As aplicações incluem valores a pagar, como auditoria, cotas a resgatar, formação de mercado, manutenção bancária e taxa de gestão. O relatório detalha a posição final em cotas, valores e a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada aplicação.

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

21/01/2025

Proventos em dinheiro

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao fundo Buena Vista NASDAQ-100 NEOS High Income ETF Index (NDXH1EN) com CNPJ 54.825.284/0001-84, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), com base no Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 01/2025. O fundo é classificado como ETF e possui um total geral do ativo de R$ 276.992.051,25 e um total geral do passivo de R$ 276.992.051,25. As principais posições em ativos incluem títulos e valores mobiliários no valor de R$ 91.949.433,71 e cotas de fundos de investimento no valor de R$ 1.217.565,68. O fundo também possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 90.731.868,03. Há uma compensação no valor de R$ 184.009.687,62. O relatório indica um exigível no valor de R$ 2.248.670,37 e outras obrigações no valor de R$ 2.248.670. sentimento: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIE), com um patrimônio líquido de R$ 85.360.564,43 em 07/01/2025. O fundo possui aplicações significativas em cotas de fundos, investimento no exterior (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) e disponibilidades em exterior caixa. Há também valores a pagar referentes a AJST FINANCE, auditoria provisão, cotas a resgatar e outros. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores de cada ativo, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada um representa. O relatório foi elaborado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de dezembro de 2024, do fundo Buena Vista NASDAQ-100 Neos High Income ETF Index (NDXHien). O fundo é classificado como ETF e administrado por Vorthx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O Ativo total do fundo apresenta um valor de 273.134.202,26, com um Passivo de 186.285.676,73. O Realizável totaliza 86.848.525,53, enquanto as Disponibilidades são de 1.009,70. Os Títulos e Valores Mobiliários representam uma parcela significativa, com um valor de 86.846.231,24, seguido pelo Controle, com 85.360.564,43. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam 85.320.160,45. A Custódia de Valores é de 14.078.881,06. A movimentação de cotas - controle, também é de 85.360.564,43. O fundo segue o Plano de Contas COFI. sentimento: neutro

Geral Sent.