Resumo geral

A avaliação de riscos do Fundo envolve estimar perdas potenciais através do método VaR (Value at Risk), definir parâmetros de risco conforme o perfil do fundo (agressivo ou conservador), e analisar perdas em cenários de estresse. O processo de decisão de alocação também se baseia em análises quantitativas macroeconômicas, monitoramento do risco de mercado e análises fundamentalistas para controle de crédito. Em relação aos procedimentos, para integralização e resgate de cotas, o Administrador utiliza o valor patrimonial apurado no fechamento do dia em que o pedido foi processado. As cotas serão negociadas em mercados secundários, sendo que o Gestor pode fechar a Classe para resgates em situações excepcionais de iliquidez ou deterioração da liquidez dos ativos, cancelando pedidos não convertidos. Quanto à governança, os auditores independentes comunicaram aos responsáveis sobre o escopo, a época da auditoria e achados significativos, incluindo quaisquer deficiências nos controles internos. Também foi avaliada a capacidade de continuidade operacional do Fundo. Em termos fiscais, os ganhos obtidos na alienação de cotas no mercado secundário ou no resgate estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte, com alíquotas variáveis conforme o prazo.

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O material estabelece as diretrizes regulatórias e operacionais do fundo. O anexo da classe de cotas detalha as características gerais, o prazo de duração indeterminado e os envolvidos na administração, incluindo o Administrador, o Gestor e o Cogestor, além de definir o foro aplicável e o encerramento do exercício em até o último dia útil de março de cada ano. É responsabilidade dos Prestadores de Serviços Essenciais manterem informações obrigatórias em seus canais eletrônicos. O Administrador fornece canais de atendimento aos cotistas, como website, SAC e Ouvidoria. Quanto à governança, qualquer matéria submetida à deliberação dos cotistas deve ser aprovada por maioria simples dos votos dos presentes. Os prestadores de serviços são responsáveis por prejuízos causados por condutas contrárias às regulamentações aplicáveis, contudo, não respondem por perdas, danos ou redução de rentabilidade decorrentes das operações do fundo. Além disso, é estabelecida a vedação de qualquer cotista votar pela designação de um novo administrador ou gestor caso esteja diretamente ou indiretamente ligado ao candidato em questão.

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O documento registra a aprovação de atualizações no Regulamento e no Anexo I do fundo. Um ponto relevante é a alteração na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. Em decorrência de interpretações adicionais de um Ofício-Circular da CVM, a divulgação passará a ser feita exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), substituindo o "Sumário de Remuneração". Contudo, foi ressaltado que esta adequação de formato não implica em qualquer alteração nos valores pagos aos cotistas. O Regulamento consolidado e atualizado entrará em vigor no fechamento de 21 de maio de 2026. Adicionalmente, o texto estabelece normas detalhadas sobre as responsabilidades dos prestadores de serviços perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e perante os cotistas, além de definir os quóruns de aprovação e as regras de votação para a substituição de administradores e gestores.

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administradora do RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, comunica aos cotistas uma atualização na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. Essa alteração ocorre em cumprimento às diretrizes estabelecidas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. O Sumário de Remuneração será substituído pela utilização da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), que passará a ser o meio centralizado e adequado de divulgação dessa remuneração, com o respectivo link sendo incluído no Anexo I da Classe. É fundamental destacar que esta mudança é apenas uma adequação de formato e diretrizes de transparência, não gerando qualquer alteração nos valores pagos aos cotistas. A nova versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 21 de maio de 2026.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, um ETF administrado pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com competência em 04/2026. Os ativos totais, registrados na conta de compensação e títulos e valores mobiliários, totalizam valores expressivos. A receita operacional foi composta por diversas fontes, incluindo rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivados, que destacam um volume significativo. Em relação às despesas, o maior destaque é dado às demais despesas operacionais. A composição patrimonial detalha diversos saldos, como realizáveis, aplicações em operações financeiras e títulos de renda variável, cujos valores refletem a situação financeira do período.

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O relatório apresenta informações sobre ativos e suas negociações, com datas de início de vigência diversas, desde 1995 até 2026. Inclui dados sobre ações, certificados de depósito e outros TVMs cedidos em empréstimos. As negociações são indicadas como "Não". Há informações sobre valores, códigos de ativos e porcentagens correspondentes. Ativos como PLPL3, POMO4, PSSA3, RANI3, RIAA3, SAPR11, LAVV3, LEVE3, LOGG3, MDIA3 e outros estão listados.

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O relatório apresenta dados relativos ao RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência consultada é maio de 2026, e o patrimônio líquido do fundo totaliza 68.048.378,52. A composição do portfólio é detalhada em diversos ativos, que incluem diferentes classes de valores mobiliários. São observadas posições em ações e em ativos e outros TVMs cedidos em empréstimos, registrados sob diferentes códigos, como POMO4, PSSA3, RANI3, e vários outros. Cada ativos possui datas de início de vigência distintas e apresentações de valores de custo e valor de mercado, além de uma respectiva porcentagem de participação.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de R$ 64.980.794,77. As contas de resultado credoras totalizaram R$ 23.302.851,53, enquanto as devedoras somaram R$ 18.159.343,87. O patrimônio líquido foi de R$ 35.609.108,41, composto integralmente por cotas de investimento. As principais fontes de receita operacional foram rendas com títulos e valores mobiliários (R$ 19.859.987,66) e rendas de títulos de renda variável (R$ 14.724.316,78). Despesas operacionais alcançaram R$ 18.159.343,87, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 494.845,00). Houve compensação no valor de R$ 24.214.205,00. A custódia de valores representou R$ 2.549.018,00. sentimento geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, abrangendo diferentes códigos ativos e períodos de vigência. Há dados sobre ações, ações cedidas em empréstimos, valores a pagar e a receber, além de certificados e recibos de depósito. As informações incluem valores de negociação, quantidades, valores correntes, totais e percentuais correspondentes. Destacam-se ativos como VULC3, RANI3, SEER3, SMTO3, SUZB3, TAEE11, TEND3 e TGMA3, com suas respectivas datas de início de vigência e valores associados. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam de 1995 a 2023, indicando diferentes períodos de investimento. Entre os ativos listados, destacam-se PSSA3, RANI3, RIAA3, SAPR11, SUZB3, SYNE3, WIZC3, XPBR31, YDUQ3 e DIREITO DE SUBSCRICAO / VAMO1 / BRVAMOD01OR2. Há também informações sobre valores a pagar e a receber. O relatório indica se cada ativo está disponível para negociação ou não, e apresenta o código do ativo, data de início de vigência, valor, percentual e outros detalhes relevantes para cada um.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas entradas e saídas. As rendas de títulos e valores mobiliários representam uma parcela significativa, totalizando 41.696.037,33. As despesas operacionais alcançaram 30.146.144,69, enquanto a compensação totalizou 46.112.856,04. Títulos e valores mobiliários possuem um valor de 41.441.071,04. As despesas de taxa de administração do fundo e efetiva somam 57.400,92. Outras despesas administrativas totalizam 9.719,64. As outras despesas operacionais totalizam 24.056.051,74. O total geral do passivo alcança 103.334.123,34. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos, passivos, patrimônio líquido e contas de resultado. O total geral do ativo e o total geral do passivo são de R$ 51.316.194,00. O patrimônio líquido é de R$ 22.959.921,76, e as receitas operacionais totalizam R$ 16.615.581,79. As rendas de operações de crédito representam R$ 1.978.876,48, enquanto as rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 6.741,73. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 14.615.403. O relatório inclui informações sobre despesas administrativas, custos de custódia de valores e controle de emissões.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo códigos como CXSE3, CYRE3, ECOR3, EZTC3, FESA4, GRND3, JHSF3, LAVV3, LEVE3, LOGG3, MDNE3, MILS3, PLPL3 e outros. As datas de início de vigência variam de 22 de abril de 1997 a 13 de fevereiro de 2020. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Há informações sobre ações e outros TVM cedidos em empréstimos, bem como sobre as ações em si. Os valores de negociação, valores unitários e percentuais variam consideravelmente entre os ativos listados. O relatório contém informações sobre valores de negociação, datas de início de vigência e percentuais, sendo que cada ativo possui um código específico.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e valores a pagar e receber. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/05/1991 a 18/11/2024. Alguns ativos, como VIVA3, VLID3, VULC3, GRND3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, JHSF3 e KEPL3, possuem representações tanto em ações quanto em ações cedidas em empréstimos. O relatório inclui ativos com diferentes percentuais, como XPBR31 (4,912%), JHSF3 (2,389%) e ITSA4 (6,546%). Há também registros de valores a pagar e receber, totalizando R$ 5.551,07 e R$ 131.466,94, respectivamente.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com informações detalhadas sobre o ativo e passivo, receitas e despesas operacionais, além do patrimônio líquido. As contas de resultado devedoras totalizam R$ 1.111.449,78, enquanto as credoras alcançam R$ 2.469.848,49. As despesas operacionais somam R$ 1.111.449,78, com destaque para despesas de empréstimos de títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 156.007,87. O relatório detalha rendimentos de operações de crédito, aplicações interfinanceiras e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 18.017.459,08, representado principalmente por cotas de investimento. As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo e outras despesas administrativas. O relatório também apresenta informações sobre controle, emissões e movimentação de cotas. O total do ativo e do passivo é de R$ 35.876.287,77. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.

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A Classe Única de Cotas do Rio Bravo Investo Marketvector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará o período de subscrição e integralização no mercado primário em 21 de outubro de 2025, com negociação das Cotas no mercado secundário prevista para 22 de outubro de 2025. O código de negociação é "QLBR11", o nome de pregão é RBINVESTOETF e o código ISIN é BRQLBRCTF003, com preço de emissão de R$ 100,00 por Cota. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Marketvector Brazil Multifactor Quality Index, acompanhando empresas brasileiras com elevada liquidez, sólidos fundamentos de qualidade e listadas na B3. É destinada a investidores em geral legalmente habilitados, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com o objetivo do fundo. Para informações detalhadas, acesse o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/qlbr11/”. O Administrador é BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, e o Fundo é regulado pela Resolução da CVM nº 175. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório informa o início de negociação das cotas da Classe Única de Cotas do Rio Bravo Investo MarketVector Brazil Multifactor Quality Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, sob o código de negociação “QLBR11”, nome de pregão RBINVESTOETF e código ISIN BRQLBRCTF003. A negociação será iniciada em 22 de outubro de 2025, com preço de emissão de R$ 100,00 por cotas. O objetivo da Classe é refletir as variações e rentabilidade do MarketVector Brazil Multifactor Quality Index, que acompanha o desempenho de empresas brasileiras listadas na B3 com elevada liquidez, sólidos fundamentos de qualidade e que atendem aos critérios de elegibilidade e ponderação definidos pelo Provedor do Índice. A Classe é destinada a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir as cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem rentabilidade condizente com o objetivo e política de investimentos da Classe. Para mais informações, é recomendado acessar o portal do fundo em "https://www.investoetf.com/etf/qlbr11/". - sentimento_geral:

Resumo geral

O fundo destina-se a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir cotas, que aceitem os riscos inerentes ao investimento e busquem retorno compatível com a política de investimentos. As cotas podem ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. O ADMINISTRADOR, GESTORES, suas afiliadas, diretores e funcionários podem negociar as cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas; os rendimentos serão utilizados para pagamento de encargos ou reinvertidos. A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de cotas deve observar o item 5.6 do anexo. A custódia é realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. O Provedor do Índice é MarketVector Indexes GmbH. - sentimento: positivo

Resumo geral

O fundo destina-se a investidores em geral legalmente habilitados a adquirir cotas, que aceitem os riscos inerentes e busquem rentabilidade condizente com a política de investimentos. As cotas poderão ser negociadas na B3 e adquiridas por meio de corretoras. O administrador, gestores, afiliadas, diretores e funcionários podem adquirir e negociar as cotas a qualquer tempo. Não haverá pagamento de rendimentos, dividendos ou outras receitas aos cotistas, sendo os rendimentos recebidos utilizados para pagamento de encargos da classe e/ou reinvestidos conforme a política de investimentos. A custódia é realizada pelo Banco BTG Pactual S.A. O provedor do índice é MarketVector Indexes GmbH. A utilização de ativos financeiros para fins de aplicação e resgate de cotas deve observar o disposto no item 5.6 e seguintes do anexo. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre negociações e valores de ativos em diferentes datas. Em 17/07/1995, destaca-se a negociação de ativos como SBSP3, TGMA3, VIVA3, VLID3, VULC3 e XPBR31. Em 22/06/2007, observa-se a negociação de ativos como FESA4, GRND3, IRBR3, ISAE4, ITSA4, JHSF3, KEPL3, LAVV3, LEVE3 e LOGG3. Há também informações sobre "Valores a pagar" e "Valores a receber". As datas de início de vigência dos ativos variam consideravelmente, abrangendo desde 02/05/1991 até 04/10/2021. Os percentuais de participação variam de 0,141% a 6,653%.

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY, com CNPJ 63.063.704/0001-23, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo opera sob o Plano de Contas COFI e possui um patrimônio líquido de R$ 7.065.572,39, composto integralmente por cotas de investimento de pessoas jurídicas. O ativo total do fundo é de R$ 16.492.234,14, com maior parte alocada em títulos e valores mobiliários, especificamente em ações de companhias abertas e BDRs. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 403.310,06, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 100.183,34. O relatório indica a existência de contas a receber, como dividendos e juros sobre o capital próprio. - sentimento_geral: positivo