QETH11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

ETHY11 XBIT11 HODL11 NBIT11 BITI11 Top 4

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 59,65.

Sem reinvestimento: R$ 59,65 (-40,35%)Com reinvestimento: R$ 59,65 (-40,35%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 67,93.

Sem reinvestimento: R$ 67,93 (-32,07%)Com reinvestimento: R$ 67,93 (-32,07%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 48,57.

Sem reinvestimento: R$ 48,57 (-51,43%)Com reinvestimento: R$ 48,57 (-51,43%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

30,26%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-63,24%

Termômetro de volatilidadeAlta

QETH11 30,26%

IFIX 9,10%

0%100,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 66,02 (-33,98%). Com reinvestimento: R$ 66,02 (-33,98%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 66,02

-33,98%

Hoje com reinvestimento

R$ 66,02

-33,98%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QETH.

Cadastro do fundo (CNPJ 41706298000137)

Registro

7638

Denominacao

QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

121741265.43

Data PL

30/06/2025

Data registro

28/06/2021

Classes e subclasses

QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Registro 35665

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41706298000137

Publico alvo

Subclasse O51O71763567688

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para QETH.

Patrimônio de QETH

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 82.164.664,04

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 6,80

VP por cota

-

P/VP

-

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Resumo geral

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15/05/2026

Notícia

QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um tipo de fundo ETF, com o CNPJ 41.706.298/0001-37. As informações refletem a competência 04/2026 e são administradas pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O quadro financeiro revela que o total geral do passivo é de R$ 276.811.908,20. Quanto aos ativos, o valor realizável atinge R$ 92.552.661,76. Em relação aos títulos e valores mobiliários, o controle apura um montante de R$ 92.449.227,21. No registro de despesas operacionais, há um total de R$ 96.698,25, que inclui despesas de taxa de administração do fundo e custos de serviços diversos.

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14/05/2026

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Resumo geral

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13/05/2026

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11/05/2026

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08/05/2026

Notícia

QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 07/05/2026

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QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e a pagar, todos associados ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As descrições dos itens incluem "ANU\_B3\_2026 DIFERIDO", "INVOIC QR 26 DIFERIDO", "ANBIMA 04/26 DIFERIDO", "DESP AUDITOR PROVISÃO", "IR Calculado Resga CO", "PROV BCO LIQ", "TAXA ADM PROVISÃO", "TAXA GESTÃO PROVISÃO", "TX ESCRT FIX PROVISÃO", "TX ESCRT VAR PROVISÃO". Os valores variam significativamente, com destaque para 45.061,32 e 15.275,92. As percentagens associadas a esses valores também variam, indo de 0,000% a 0,049%. sentimento: neutro

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27/04/2026

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QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 24/04/2026

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27/04/2026

Notícia

Notícia

QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 20/03/2026

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QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 03/03/2026

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04/03/2026

Notícia

Notícia

QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 24/02/2026

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18/02/2026

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13/02/2026

Notícia

QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo de índice, o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo total de R$ 115.191.203,82 em realizáveis, R$ 492.098,00 em disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez no montante de R$ 441.430,23. Apresenta também investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 114.164.609,09. O relatório evidencia despesas operacionais de R$ 55.667.124,03, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 49.539.830,22. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.168.422,24, incluindo despesas com taxa de administração do fundo no valor de R$ 826.803,06. O passivo total do fundo é de R$ 344.433.828,78. O relatório inclui informações sobre movimentação de cotas, controle e compensação. positivo

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13/02/2026

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QR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 11/02/2026

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11/02/2026

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01/11/2025

Balancete

AGO

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Resumo geral

O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR CCMMEE CCFF EETTHHEERR RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta foi iniciada em 25/09/2025 e encerrou-se em 10/10/2025. O objetivo era obter a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, que já haviam sido auditadas. A ausência de votos resultou na aprovação da consulta, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada sob o CNPJ/MF nº 4411..770066..229988//00000011--3377. - sentimento: positivo

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13/10/2025

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11/10/2025

AGO

01/10/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um Balancete de um Fundo de Índice – Investimento no Exterior (ETF), com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), sob o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 09/2025. O Fundo possui um Ativo Total de R$ 496.161.852,30, sendo o Realizável em R$ 159.350.415,42 e o Exigível em R$ 148.309. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 159.257.030,00, e a Custódia de Valores representa R$ 18.352.300,49. O Controle e Movimentação de Cotas contabiliza R$ 159.202.106,39, com Cotas em Circulação no mesmo valor. A Compensação registrada é de R$ 336.811.436,88. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/08/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta valores a receber e a pagar referentes a diversas operações. Entre os valores a receber, destacam-se REC SLIPPAGE (R$ 629,60), TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 6.561,78) e VAL A RECEBE (R$ 1.657.677,52). Já entre os valores a pagar, encontram-se DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 15.686,65), IR Calculado Resga CO (R$ 70.403,56), PROV BCO LIQ (R$ 8.515,98), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 12.385,43), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 83.945,69), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 2.000,00) e TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 4.366,80). Há também um ajuste de cota de despesa no valor de R$ 9,71. As operações estão ligadas a CNPJs como 75.476.959/0001-05 e 22.610.500/0001-88, com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO" em muitos casos.

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01/07/2025

Balancete

01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e CNPJ do fundo 41.706.298/0001-37. A competência do relatório é março de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 11 de abril de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 98.715.546,43. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo o código ativo 100000 com data de início de vigência em 01/07/2025, e descreve valores a pagar como auditoria provisória, exterior caixa, manutenção bancária, provisão bco liq, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, TX CVM provisão, TX Escrtt fix provisão e TX Escrtt var provisão, além de valores a receber como ajuste de cota despesa e TX fiscaliz diferido. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês.

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01/03/2025

Balancete

01/02/2025

Balancete

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 238.285,53, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.701,00 e depósitos em moedas estrangeiras no montante de R$ 236.584,53. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários somam R$ 171.278.501,30, todas classificadas como Ativos para Negociação e no exterior. O fundo possui uma compensação de R$ 342.881.508,38 e custódia de valores no valor de R$ 8.671,98. O controle e movimentação de cotas representam R$ 171.594.335,10. As despesas antecipadas são de R$ 28.041,48. sentimento: neutro

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31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$184.206.094,25, com as informações recebidas em 07 de janeiro de 2025. Uma aplicação relevante é a SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025, emitida pela SECRETARIA TESOURO NACIONAL (CNPJ 00.394.460/0409-50), com uma posição final de R$37.394,74, representando 0,020% do patrimônio líquido. A aplicação não está disponível para negociação. - sentimento_geral: neutro

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.300/0001-37, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor de realizáveis é de R$ 184.336.586,82, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 140.490,27, incluindo depósitos bancários de R$ 1.671,35 e R$ 138.818,92 em moedas estrangeiras. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior alcançam R$ 184.049.793,61. As despesas operacionais totalizaram R$ 66.067.376,05, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 46.223.019,27. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 775.951,72. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 552.601.181,99. Sentimento: neutro

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