QETH11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 8,50
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 91.387.959,75
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i54,05%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 57,63.
Sem reinvestimento: R$ 57,63 (-42,37%)Com reinvestimento: R$ 57,63 (-42,37%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 130,77.
Sem reinvestimento: R$ 130,77 (+30,77%)Com reinvestimento: R$ 130,77 (+30,77%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 74,96.
Sem reinvestimento: R$ 74,96 (-25,04%)Com reinvestimento: R$ 74,96 (-25,04%)Risco e Momento (período selecionado)
32,56%
16,67%
-62,81%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QETH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 69,67
-30,33%Sem reinvest.: R$ 69,67 (-30,33%)6 meses
18/10/2025R$ 55,41
-44,59%Sem reinvest.: R$ 55,41 (-44,59%)1 ano
18/04/2025R$ 123,19
+23,19%Sem reinvest.: R$ 123,19 (+23,19%)2 anos
18/04/2024R$ 73,59
-26,41%Sem reinvest.: R$ 73,59 (-26,41%)5 anos
19/04/2021R$ 81,18
-18,82%Sem reinvest.: R$ 81,18 (-18,82%)10 anos
20/04/2016R$ 81,18
-18,82%Sem reinvest.: R$ 81,18 (-18,82%)máximo histórico
04/08/2021R$ 81,18
-18,82%Sem reinvest.: R$ 81,18 (-18,82%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 123,19 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 123,19 (+23,19%). Com reinvestimento: R$ 123,19 (+23,19%).
R$ 123,19
+23,19%R$ 123,19
+23,19%Cadastro do fundo (CNPJ 41706298000137)
7542
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
121741265.43
30/06/2025
28/06/2021
Classes e subclasses
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3541641706298000137
-
91387959.75
13/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR17611443891ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607Senior
Subclasse KQEQY1754076363SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2
Subclasse MLVQJ1761838389FIAGRO CAETÊ SENIOR 2
Subclasse MYJ9H1761838126FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse R73R91761837978FIAGRO CAETÊ SENIOR 1
Subclasse SDXOG1761838211SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567SUBORDINADA JÚNIOR POLLI FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse LUKYR17606352101ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SENIOR POLLI FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse MOQEZ1760635068SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182Patrimônio de QETH
R$ 91.387.959,75
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 8,50
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 322 relatorios23/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 82.578.389,53, referente à competência de fevereiro de 2026. As aplicações incluem investimento no exterior representado por CME ETH USD, além de diversas disponibilidades em caixa administradas por VORTX DTVM, CVM, e outras provisões. Há também valores a pagar referentes a despesas, impostos e taxas administrativas. O relatório detalha os ativos, classificações, empresas ligadas, negócios realizados, quantitativos, valores, custos, posição final, e porcentagem do patrimônio líquido. O documento também indica datas de início de vigência e códigos de ativos, apresentando informações sobre negociação e denominações sociais dos emissores. positivo
Geral Sent.
=03/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre um fundo de índice, o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo total de R$ 115.191.203,82 em realizáveis, R$ 492.098,00 em disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez no montante de R$ 441.430,23. Apresenta também investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 114.164.609,09. O relatório evidencia despesas operacionais de R$ 55.667.124,03, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 49.539.830,22. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.168.422,24, incluindo despesas com taxa de administração do fundo no valor de R$ 826.803,06. O passivo total do fundo é de R$ 344.433.828,78. O relatório inclui informações sobre movimentação de cotas, controle e compensação. positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.070.014,26. A maior parte do investimento (99,213%) está alocada em CME Eth USD. As disponibilidades em exterior representam R$ 492.098,00. Há valores a pagar referentes a CVM anual, despesas de auditoria, imposto de renda, taxa de administração e gestão, TX Escrt Fix e Var Provisão, além de ajuste de cota de despesa e INVOIC QR 26 diferido.
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é fevereiro de 2026. O fundo demonstra ativos para negociação e títulos e valores mobiliários privados no exterior, com um valor de 81.728.705,26. Há valores em custódia e em depósitos no exterior, além de aplicações interfinanceiras de liquidez. As contas de resultado credoras totalizam 67.443.740,74, impulsionadas pelas rendas de câmbio e variações cambiais. O patrimônio líquido alcança 104.908.274,52, composto por capital social e cotas de investimento. As aplicações em cotas de investimento são divididas entre pessoas físicas e jurídicas. Há provisões para pagamentos a efetuar e despesas antecipadas, além de valores a pagar à administradora. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 128.312.264,58, com informações recebidas em 04/12/2025. A maior parte do investimento (99,178%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 127.257.585,16. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior, no valor de R$ 466.522,94. Despesas com auditoria e impostos representam valores menores, como R$ 15.686,65 e R$ 14.691,55, respectivamente. O período de vigência é a partir de 01/07/2028. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O relatório detalha diversos ativos, incluindo aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e títulos públicos. Há também informações sobre compensação, custódia de valores e controle. Os principais ativos incluem: realizáveis (R$ 128.427.589,00), disponibilidades (R$ 466.522,94), aplicações em operações comprometidas (R$ 697.974,11), e títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 127.257.585,16). O passivo total do fundo é de R$ 438.141.872,69. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=13/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR CCMMEE CCFF EETTHHEERR RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR. A consulta foi iniciada em 25/09/2025 e encerrou-se em 10/10/2025. O objetivo era obter a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, que já haviam sido auditadas. A ausência de votos resultou na aprovação da consulta, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada sob o CNPJ/MF nº 4411..770066..229988//00000011--3377. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A administradora e gestora, além de seus sócios, diretores, funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços e cotistas com conflito de interesses, não podem votar. A votação ocorrerá via consulta formal, com envio das Cartas Resposta à Vórtx até as 23h59 de 11 de novembro de 2025. O resultado será apurado no dia seguinte e comunicado aos cotistas. Os prazos podem ser prorrogados se necessário, mediante comunicação da administradora. Para esclarecimentos, o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3030-7177 ou email assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.529.812,40. As aplicações incluem valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão, impostos e taxas de administração e gestão. Há também valores a receber, como ANBIMA diferido e recebimentos de slippage. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em CRT USD, representando 100,046%. As disponibilidades são representadas por VORTX Caixa. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório é referente à competência de outubro de 2025. O fundo demonstra um saldo considerável em diversas categorias, incluindo realizável (R$ 154.878.239,62) e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 154.116.884,91). As receitas operacionais totalizaram R$ 67.308.227,49, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 59.940.500,28). As despesas operacionais somaram R$ 5.644.919,37, incluindo desvalorização de títulos no exterior (R$ 4.718.228,93) e despesas com taxa de administração do fundo (R$ 601.752,64). O passivo total do fundo é de R$ 463.532.342,97. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Balancete de um Fundo de Índice – Investimento no Exterior (ETF), com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), sob o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 09/2025. O Fundo possui um Ativo Total de R$ 496.161.852,30, sendo o Realizável em R$ 159.350.415,42 e o Exigível em R$ 148.309. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 159.257.030,00, e a Custódia de Valores representa R$ 18.352.300,49. O Controle e Movimentação de Cotas contabiliza R$ 159.202.106,39, com Cotas em Circulação no mesmo valor. A Compensação registrada é de R$ 336.811.436,88. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$159.202.106,39 em 10/10/2025. O fundo investe principalmente no exterior, com 99,674% do patrimônio alocado em CME ETH USD. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,361%) e valores a pagar referentes a Despesas de Auditoria, IR Calculado, Provisão Bancária, Taxa de Gestão e outras taxas. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 41.706.298/0001-37. O relatório abrange a competência de 09/2025, sendo a versão 3.0. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 169.512.387,88, referente à competência de 08/2025. A maior parte do investimento (99,692%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 168.990.568,74. Há também investimentos em Disponibilidades (R$ 412.817,38), Cotas a Resgatar (R$ 3.420.442,28) e Desp Auditor Provisão (R$ 9.686,65). O fundo possui Valores a receber como CAMBIO A REC (R$ 1.983.895,30), REC SLIPPAGE (R$ 10.768,13) e TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 5.273,95). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 89.407.803,45 e um total geral do ativo e passivo de R$ 572.706.250,65. As receitas operacionais totalizaram R$ 85.523.908,05, incluindo rendas de câmbio e variações cambiais de títulos. Despesas operacionais alcançaram R$ 5.419.323,62, com destaque para desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha a composição do capital social, com participação de pessoas físicas e jurídicas, além de informações sobre emissões e resgates de cotas. O lucro acumulado atingiu R$ 47.445.056,03. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta valores a receber e a pagar referentes a diversas operações. Entre os valores a receber, destacam-se REC SLIPPAGE (R$ 629,60), TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 6.561,78) e VAL A RECEBE (R$ 1.657.677,52). Já entre os valores a pagar, encontram-se DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 15.686,65), IR Calculado Resga CO (R$ 70.403,56), PROV BCO LIQ (R$ 8.515,98), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 12.385,43), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 83.945,69), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 2.000,00) e TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 4.366,80). Há também um ajuste de cota de despesa no valor de R$ 9,71. As operações estão ligadas a CNPJs como 75.476.959/0001-05 e 22.610.500/0001-88, com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO" em muitos casos.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de competência 07/2025 referente ao fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo, classificado como ETF, é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos do fundo, incluindo aplicações em operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As principais posições em ativos são em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e aplicações em letras do tesouro nacional. Também são apresentadas informações sobre compensações, controle e movimentação de cotas. O passivo é representado por contas de resultado devedoras, despesas operacionais, e outras despesas operacionais. O valor total do passivo é de 551.211.592,66. O relatório não especifica se houve algum evento relevante ocorrido no período analisado, nem indica um sentimento geral sobre o desempenho do fundo. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$121.741.265,43. A maior parte do investimento se concentra em CME ETH USD, representando 99,601% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão do banco de liquidação, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia fixa e taxa de custódia variável. O relatório detalha transações realizadas no mês, incluindo vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valores e posição final dos ativos. O relatório tem versão 3.0 e as informações foram recebidas em 07/07/2025. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um fundo de índice, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 06/2025. O fundo é classificado como ETF, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos para negociação totalizam R$ 121.685.063,97, incluindo cotas de fundos de investimento. A custódia de valores e depositários de valores em custódia representam R$ 22.976.437,93. O controle e movimentação de cotas, bem como as cotas em circulação, somam R$ 121.741.265,43. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 126.912.624,19, composto por capital social de R$ 174.357.680,22 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 47.445.056,03. As receitas operacionais totalizam R$ 15.490,21, originadas principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez. As despesas operacionais alcançam R$ 5.186.848,97, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho financeiro do fundo.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 137.617.884,98. A maior parte do investimento (99,556%) está alocada em CME ETH USD. Há também posições em Disponibilidades (0,334%) e diversos valores a pagar, incluindo PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, DESP AUDITOR PROVISÃO. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade ou qualidade do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um controle de R$ 137.617.884,98 e ativos para negociação no valor de R$ 137.462.631,83, incluindo cotas de fundos de investimento. Há também uma custódia de valores de R$ 23.546.162,09. O patrimônio líquido alcança R$ 142.714.572,40, enquanto o capital social é de R$ 177.655.348,83. As cotas de investimento possuem um valor de R$ 177.981.082,13, divididas entre pessoas físicas (R$ 45.167.676,20) e jurídicas (R$ 132.813.405,93). As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 6.371,46. Houve uma desvalorização de câmbio de R$ 211.889,06. Despesas com títulos e valores mobiliários atingiram R$ 4.718.228,93. O relatório indica despesas administrativas de R$ 159.082.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de abril de 04/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como principal investimento no exterior a CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no Exterior Caixa e uma série de valores a pagar, como Auditoria Provisão, Prov Bco Liq, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão, TX CVM Provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. resumo: Um resumo geral do relatorio, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. O relatório apresenta a carteira de fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, referente a abril de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15 e é administrado por VORTX Distribuidora. O principal investimento é em CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio. Inclui também Disponibilidades no Exterior Caixa, além de diversos valores a pagar referentes a auditoria, taxas bancárias, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. Há aplicações em ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos e resultados operacionais. O patrimônio líquido totaliza R$ 98.251.855,07, enquanto o total geral do ativo e do passivo alcançam R$ 280.043.571,94. As contas de resultado devedoras somam R$ 5.016.130,32, enquanto as credoras atingem R$ 3.339,41. Houve uma valorização de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 4.718.228,93. As despesas administrativas totalizaram R$ 71.950,31, incluindo taxas de administração e gestão. A circulação de cotas atingiu R$ 93.239.064,15, com emissões de R$ 211.481,11 e resgates de R$ 675.172,48. Títulos e valores mobiliários representam R$ 92.547.919,12 do total. As pessoas jurídicas detêm a maior parte das cotas, com R$ 133.166.010,65, enquanto as pessoas físicas totalizam R$ 106.414,09. O lucro ou prejuízo acumulado alcança R$ 34.940.776,43. A compensação totalizada em R$ 186.682.944,84. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e CNPJ do fundo 41.706.298/0001-37. A competência do relatório é março de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 11 de abril de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 98.715.546,43. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo o código ativo 100000 com data de início de vigência em 01/07/2025, e descreve valores a pagar como auditoria provisória, exterior caixa, manutenção bancária, provisão bco liq, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, TX CVM provisão, TX Escrtt fix provisão e TX Escrtt var provisão, além de valores a receber como ajuste de cota despesa e TX fiscaliz diferido. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2025. Trata-se do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF investido no exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo em contas realizáveis de R$ 98.860.852,98 e disponibilidades de R$ 1.221,29, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 398.903,21. A maior parte dos ativos é representada por títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 98.423.379,84. As despesas operacionais alcançaram um total de R$ 66.365.969,71, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que atingiu R$ 65.139.866,75. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 1.016.037,37 e as despesas de taxa de gestão de R$ 875.480,84. O relatório demonstra um total geral do passivo de R$ 296.009.137,10. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2025 era de R$115.342.289,51. A maior parte dos ativos (99,819%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em CME ETH USD. Há também uma parcela em disponibilidades em moeda estrangeira e diversos valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxa de administração, gestão e outros. O relatório detalha valores a pagar e a receber, incluindo taxas e impostos. As informações foram recebidas em 12 de março de 2025 e pertencem à versão 3.0 do relatório. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de fevereiro de 2025, concernentes ao Fundo de Índice QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há informações sobre despesas antecipadas, compensação, custódia de valores, controle de cotas e outras receitas e despesas operacionais. O relatório também apresenta dados sobre despesas com títulos e valores mobiliários, desvalorização de títulos no exterior, despesas administrativas, taxas de administração e gestão do fundo, além de outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$ 345.960.089,52. resumo: O relatório detalha a situação financeira do fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente a fevereiro de 2025. O fundo, classificado como ETF, apresenta saldos em diversas categorias de contas, incluindo ativos, passivos e despesas operacionais. A administração do fundo é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O passivo total do fundo é de R$ 345.960.089,52. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 171.594.335,09, com informações recebidas em 07 de fevereiro de 2025. A maior parte do investimento está alocada em CME ETH USD, representando 99,816% do patrimônio líquido. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, IR S/Resgate IR, Manutenção Bancária, Taxa de Administração Provisão e TX CVM Provisão. Operações comprometidas incluem títulos do Tesouro Nacional, com Cód. SELIC OVER LTN SELIC - 01/07/2025.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 238.285,53, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.701,00 e depósitos em moedas estrangeiras no montante de R$ 236.584,53. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários somam R$ 171.278.501,30, todas classificadas como Ativos para Negociação e no exterior. O fundo possui uma compensação de R$ 342.881.508,38 e custódia de valores no valor de R$ 8.671,98. O controle e movimentação de cotas representam R$ 171.594.335,10. As despesas antecipadas são de R$ 28.041,48. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$184.206.094,25, com as informações recebidas em 07 de janeiro de 2025. Uma aplicação relevante é a SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025, emitida pela SECRETARIA TESOURO NACIONAL (CNPJ 00.394.460/0409-50), com uma posição final de R$37.394,74, representando 0,020% do patrimônio líquido. A aplicação não está disponível para negociação. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.300/0001-37, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor de realizáveis é de R$ 184.336.586,82, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 140.490,27, incluindo depósitos bancários de R$ 1.671,35 e R$ 138.818,92 em moedas estrangeiras. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior alcançam R$ 184.049.793,61. As despesas operacionais totalizaram R$ 66.067.376,05, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 46.223.019,27. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 775.951,72. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 552.601.181,99. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=