QETH11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 7,53
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 78.398.910,35
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i59,30%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 44,66.
Sem reinvestimento: R$ 44,66 (-55,34%)Com reinvestimento: R$ 44,66 (-55,34%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 81,58.
Sem reinvestimento: R$ 81,58 (-18,42%)Com reinvestimento: R$ 81,58 (-18,42%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 56,40.
Sem reinvestimento: R$ 56,40 (-43,60%)Com reinvestimento: R$ 56,40 (-43,60%)Risco e Momento (período selecionado)
91,11%
10,59%
-62,81%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QETH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 70,51
-29,49%Sem reinvest.: R$ 70,51 (-29,49%)6 meses
01/09/2025R$ 44,66
-55,34%Sem reinvest.: R$ 44,66 (-55,34%)1 ano
05/03/2025R$ 81,58
-18,42%Sem reinvest.: R$ 81,58 (-18,42%)2 anos
04/03/2024R$ 56,40
-43,60%Sem reinvest.: R$ 56,40 (-43,60%)5 anos
04/08/2021R$ 71,92
-28,08%Sem reinvest.: R$ 71,92 (-28,08%)10 anos
04/08/2021R$ 71,92
-28,08%Sem reinvest.: R$ 71,92 (-28,08%)máximo histórico
04/08/2021R$ 71,92
-28,08%Sem reinvest.: R$ 71,92 (-28,08%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 81,58 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 81,58 (-18,42%). Com reinvestimento: R$ 81,58 (-18,42%).
R$ 81,58
-18,42%R$ 81,58
-18,42%Cadastro do fundo (CNPJ 41706298000137)
7452
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
121741265.43
30/06/2025
28/06/2021
Classes e subclasses
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3512841706298000137
-
78398910.35
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de QETH
R$ 78.398.910,35
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 7,53
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 304 relatorios27/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre um fundo de índice, o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo total de R$ 115.191.203,82 em realizáveis, R$ 492.098,00 em disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez no montante de R$ 441.430,23. Apresenta também investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 114.164.609,09. O relatório evidencia despesas operacionais de R$ 55.667.124,03, com destaque para a desvalorização de câmbio, que atingiu R$ 49.539.830,22. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.168.422,24, incluindo despesas com taxa de administração do fundo no valor de R$ 826.803,06. O passivo total do fundo é de R$ 344.433.828,78. O relatório inclui informações sobre movimentação de cotas, controle e compensação. positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.070.014,26. A maior parte do investimento (99,213%) está alocada em CME Eth USD. As disponibilidades em exterior representam R$ 492.098,00. Há valores a pagar referentes a CVM anual, despesas de auditoria, imposto de renda, taxa de administração e gestão, TX Escrt Fix e Var Provisão, além de ajuste de cota de despesa e INVOIC QR 26 diferido.
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) 41.706.298/0001-37 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR ETHER (QETH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 128.312.264,58, com informações recebidas em 04/12/2025. A maior parte do investimento (99,178%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 127.257.585,16. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior, no valor de R$ 466.522,94. Despesas com auditoria e impostos representam valores menores, como R$ 15.686,65 e R$ 14.691,55, respectivamente. O período de vigência é a partir de 01/07/2028. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice ETF, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é novembro de 2025. O relatório detalha diversos ativos, incluindo aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e títulos públicos. Há também informações sobre compensação, custódia de valores e controle. Os principais ativos incluem: realizáveis (R$ 128.427.589,00), disponibilidades (R$ 466.522,94), aplicações em operações comprometidas (R$ 697.974,11), e títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 127.257.585,16). O passivo total do fundo é de R$ 438.141.872,69. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=11/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A administradora e gestora, além de seus sócios, diretores, funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços e cotistas com conflito de interesses, não podem votar. A votação ocorrerá via consulta formal, com envio das Cartas Resposta à Vórtx até as 23h59 de 11 de novembro de 2025. O resultado será apurado no dia seguinte e comunicado aos cotistas. Os prazos podem ser prorrogados se necessário, mediante comunicação da administradora. Para esclarecimentos, o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3030-7177 ou email assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.529.812,40. As aplicações incluem valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão, impostos e taxas de administração e gestão. Há também valores a receber, como ANBIMA diferido e recebimentos de slippage. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em CRT USD, representando 100,046%. As disponibilidades são representadas por VORTX Caixa. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e o relatório é referente à competência de outubro de 2025. O fundo demonstra um saldo considerável em diversas categorias, incluindo realizável (R$ 154.878.239,62) e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 154.116.884,91). As receitas operacionais totalizaram R$ 67.308.227,49, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 59.940.500,28). As despesas operacionais somaram R$ 5.644.919,37, incluindo desvalorização de títulos no exterior (R$ 4.718.228,93) e despesas com taxa de administração do fundo (R$ 601.752,64). O passivo total do fundo é de R$ 463.532.342,97. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um Balancete de um Fundo de Índice – Investimento no Exterior (ETF), com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), sob o Plano de Contas COFI. A competência do balancete é 09/2025. O Fundo possui um Ativo Total de R$ 496.161.852,30, sendo o Realizável em R$ 159.350.415,42 e o Exigível em R$ 148.309. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 159.257.030,00, e a Custódia de Valores representa R$ 18.352.300,49. O Controle e Movimentação de Cotas contabiliza R$ 159.202.106,39, com Cotas em Circulação no mesmo valor. A Compensação registrada é de R$ 336.811.436,88. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$159.202.106,39 em 10/10/2025. O fundo investe principalmente no exterior, com 99,674% do patrimônio alocado em CME ETH USD. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades (0,361%) e valores a pagar referentes a Despesas de Auditoria, IR Calculado, Provisão Bancária, Taxa de Gestão e outras taxas. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o CNPJ do fundo é 41.706.298/0001-37. O relatório abrange a competência de 09/2025, sendo a versão 3.0. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 169.512.387,88, referente à competência de 08/2025. A maior parte do investimento (99,692%) está alocada em CME ETH USD, no valor de R$ 168.990.568,74. Há também investimentos em Disponibilidades (R$ 412.817,38), Cotas a Resgatar (R$ 3.420.442,28) e Desp Auditor Provisão (R$ 9.686,65). O fundo possui Valores a receber como CAMBIO A REC (R$ 1.983.895,30), REC SLIPPAGE (R$ 10.768,13) e TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 5.273,95). - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 89.407.803,45 e um total geral do ativo e passivo de R$ 572.706.250,65. As receitas operacionais totalizaram R$ 85.523.908,05, incluindo rendas de câmbio e variações cambiais de títulos. Despesas operacionais alcançaram R$ 5.419.323,62, com destaque para desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha a composição do capital social, com participação de pessoas físicas e jurídicas, além de informações sobre emissões e resgates de cotas. O lucro acumulado atingiu R$ 47.445.056,03. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta valores a receber e a pagar referentes a diversas operações. Entre os valores a receber, destacam-se REC SLIPPAGE (R$ 629,60), TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 6.561,78) e VAL A RECEBE (R$ 1.657.677,52). Já entre os valores a pagar, encontram-se DESP AUDITOR PROVISAO (R$ 15.686,65), IR Calculado Resga CO (R$ 70.403,56), PROV BCO LIQ (R$ 8.515,98), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 12.385,43), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 83.945,69), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 2.000,00) e TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 4.366,80). Há também um ajuste de cota de despesa no valor de R$ 9,71. As operações estão ligadas a CNPJs como 75.476.959/0001-05 e 22.610.500/0001-88, com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO" em muitos casos.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de competência 07/2025 referente ao fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo, classificado como ETF, é administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos do fundo, incluindo aplicações em operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As principais posições em ativos são em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, e aplicações em letras do tesouro nacional. Também são apresentadas informações sobre compensações, controle e movimentação de cotas. O passivo é representado por contas de resultado devedoras, despesas operacionais, e outras despesas operacionais. O valor total do passivo é de 551.211.592,66. O relatório não especifica se houve algum evento relevante ocorrido no período analisado, nem indica um sentimento geral sobre o desempenho do fundo. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 06/2025 é de R$121.741.265,43. A maior parte do investimento se concentra em CME ETH USD, representando 99,601% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a despesas com auditoria, provisão do banco de liquidação, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de custódia fixa e taxa de custódia variável. O relatório detalha transações realizadas no mês, incluindo vendas e aquisições, com informações sobre quantidade, valores e posição final dos ativos. O relatório tem versão 3.0 e as informações foram recebidas em 07/07/2025. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um fundo de índice, QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 06/2025. O fundo é classificado como ETF, sob a administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos para negociação totalizam R$ 121.685.063,97, incluindo cotas de fundos de investimento. A custódia de valores e depositários de valores em custódia representam R$ 22.976.437,93. O controle e movimentação de cotas, bem como as cotas em circulação, somam R$ 121.741.265,43. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 126.912.624,19, composto por capital social de R$ 174.357.680,22 e lucros ou prejuízos acumulados de R$ 47.445.056,03. As receitas operacionais totalizam R$ 15.490,21, originadas principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez. As despesas operacionais alcançam R$ 5.186.848,97, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um sentimento neutro em relação ao desempenho financeiro do fundo.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 05/2025 foi de R$ 137.617.884,98. A maior parte do investimento (99,556%) está alocada em CME ETH USD. Há também posições em Disponibilidades (0,334%) e diversos valores a pagar, incluindo PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, DESP AUDITOR PROVISÃO. O relatório indica que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade ou qualidade do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um controle de R$ 137.617.884,98 e ativos para negociação no valor de R$ 137.462.631,83, incluindo cotas de fundos de investimento. Há também uma custódia de valores de R$ 23.546.162,09. O patrimônio líquido alcança R$ 142.714.572,40, enquanto o capital social é de R$ 177.655.348,83. As cotas de investimento possuem um valor de R$ 177.981.082,13, divididas entre pessoas físicas (R$ 45.167.676,20) e jurídicas (R$ 132.813.405,93). As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 6.371,46. Houve uma desvalorização de câmbio de R$ 211.889,06. Despesas com títulos e valores mobiliários atingiram R$ 4.718.228,93. O relatório indica despesas administrativas de R$ 159.082.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de abril de 04/2025, versão 3.0. O fundo QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como principal investimento no exterior a CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio líquido. Há também investimentos em Disponibilidades no Exterior Caixa e uma série de valores a pagar, como Auditoria Provisão, Prov Bco Liq, Taxa Adm Provisão, Taxa Gestão Provisão, TX CVM Provisão, TX Escrt Fix Provisão, TX Escrt Var Provisão, ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. resumo: Um resumo geral do relatorio, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo deve destacar pontos relevantes do periodo. O relatório apresenta a carteira de fundos QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, referente a abril de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 93.239.064,15 e é administrado por VORTX Distribuidora. O principal investimento é em CME ETH USD, representando 99,259% do patrimônio. Inclui também Disponibilidades no Exterior Caixa, além de diversos valores a pagar referentes a auditoria, taxas bancárias, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. Há aplicações em ANBIMA 04/25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos e resultados operacionais. O patrimônio líquido totaliza R$ 98.251.855,07, enquanto o total geral do ativo e do passivo alcançam R$ 280.043.571,94. As contas de resultado devedoras somam R$ 5.016.130,32, enquanto as credoras atingem R$ 3.339,41. Houve uma valorização de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 4.718.228,93. As despesas administrativas totalizaram R$ 71.950,31, incluindo taxas de administração e gestão. A circulação de cotas atingiu R$ 93.239.064,15, com emissões de R$ 211.481,11 e resgates de R$ 675.172,48. Títulos e valores mobiliários representam R$ 92.547.919,12 do total. As pessoas jurídicas detêm a maior parte das cotas, com R$ 133.166.010,65, enquanto as pessoas físicas totalizam R$ 106.414,09. O lucro ou prejuízo acumulado alcança R$ 34.940.776,43. A compensação totalizada em R$ 186.682.944,84. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e CNPJ do fundo 41.706.298/0001-37. A competência do relatório é março de 2025, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 11 de abril de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 98.715.546,43. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo o código ativo 100000 com data de início de vigência em 01/07/2025, e descreve valores a pagar como auditoria provisória, exterior caixa, manutenção bancária, provisão bco liq, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, TX CVM provisão, TX Escrtt fix provisão e TX Escrtt var provisão, além de valores a receber como ajuste de cota despesa e TX fiscaliz diferido. Há também informações sobre vendas e aquisições realizadas no mês.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2025. Trata-se do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF investido no exterior, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo em contas realizáveis de R$ 98.860.852,98 e disponibilidades de R$ 1.221,29, além de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 398.903,21. A maior parte dos ativos é representada por títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 98.423.379,84. As despesas operacionais alcançaram um total de R$ 66.365.969,71, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, que atingiu R$ 65.139.866,75. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 1.016.037,37 e as despesas de taxa de gestão de R$ 875.480,84. O relatório demonstra um total geral do passivo de R$ 296.009.137,10. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2025 era de R$115.342.289,51. A maior parte dos ativos (99,819%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em CME ETH USD. Há também uma parcela em disponibilidades em moeda estrangeira e diversos valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxa de administração, gestão e outros. O relatório detalha valores a pagar e a receber, incluindo taxas e impostos. As informações foram recebidas em 12 de março de 2025 e pertencem à versão 3.0 do relatório. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de fevereiro de 2025, concernentes ao Fundo de Índice QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O relatório detalha saldos em diversas contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há informações sobre despesas antecipadas, compensação, custódia de valores, controle de cotas e outras receitas e despesas operacionais. O relatório também apresenta dados sobre despesas com títulos e valores mobiliários, desvalorização de títulos no exterior, despesas administrativas, taxas de administração e gestão do fundo, além de outras despesas operacionais. O passivo total do fundo é de R$ 345.960.089,52. resumo: O relatório detalha a situação financeira do fundo QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente a fevereiro de 2025. O fundo, classificado como ETF, apresenta saldos em diversas categorias de contas, incluindo ativos, passivos e despesas operacionais. A administração do fundo é realizada pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O passivo total do fundo é de R$ 345.960.089,52. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF Ether Reference Rate Fundo de Índice, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 171.594.335,09, com informações recebidas em 07 de fevereiro de 2025. A maior parte do investimento está alocada em CME ETH USD, representando 99,816% do patrimônio líquido. Há também uma pequena alocação em Disponibilidades no exterior e valores a pagar referentes a Auditoria Provisão, IR S/Resgate IR, Manutenção Bancária, Taxa de Administração Provisão e TX CVM Provisão. Operações comprometidas incluem títulos do Tesouro Nacional, com Cód. SELIC OVER LTN SELIC - 01/07/2025.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 238.285,53, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 1.701,00 e depósitos em moedas estrangeiras no montante de R$ 236.584,53. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários somam R$ 171.278.501,30, todas classificadas como Ativos para Negociação e no exterior. O fundo possui uma compensação de R$ 342.881.508,38 e custódia de valores no valor de R$ 8.671,98. O controle e movimentação de cotas representam R$ 171.594.335,10. As despesas antecipadas são de R$ 28.041,48. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.298/0001-37, administrado pela VORTX DISTRIBUIORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). A competência do relatório é dezembro de 2024, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$184.206.094,25, com as informações recebidas em 07 de janeiro de 2025. Uma aplicação relevante é a SELIC: OVER LTN SELIC - 01/07/2025, emitida pela SECRETARIA TESOURO NACIONAL (CNPJ 00.394.460/0409-50), com uma posição final de R$37.394,74, representando 0,020% do patrimônio líquido. A aplicação não está disponível para negociação. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 41.706.300/0001-37, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor de realizáveis é de R$ 184.336.586,82, enquanto as disponibilidades totalizam R$ 140.490,27, incluindo depósitos bancários de R$ 1.671,35 e R$ 138.818,92 em moedas estrangeiras. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior alcançam R$ 184.049.793,61. As despesas operacionais totalizaram R$ 66.067.376,05, com destaque para a desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 46.223.019,27. As despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 775.951,72. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 552.601.181,99. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=