QDFI11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 1,53
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 6.347.371,98
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i70,69%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 47,52.
Sem reinvestimento: R$ 47,52 (-52,48%)Com reinvestimento: R$ 47,52 (-52,48%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 52,94.
Sem reinvestimento: R$ 52,94 (-47,06%)Com reinvestimento: R$ 52,94 (-47,06%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 38,83.
Sem reinvestimento: R$ 38,83 (-61,17%)Com reinvestimento: R$ 38,83 (-61,17%)Risco e Momento (período selecionado)
52,65%
3,40%
-73,18%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QDFI
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 68,61
-31,39%Sem reinvest.: R$ 68,61 (-31,39%)6 meses
18/10/2025R$ 47,08
-52,92%Sem reinvest.: R$ 47,08 (-52,92%)1 ano
18/04/2025R$ 50,50
-49,50%Sem reinvest.: R$ 50,50 (-49,50%)2 anos
18/04/2024R$ 38,73
-61,27%Sem reinvest.: R$ 38,73 (-61,27%)5 anos
19/04/2021R$ 12,64
-87,36%Sem reinvest.: R$ 12,64 (-87,36%)10 anos
20/04/2016R$ 12,64
-87,36%Sem reinvest.: R$ 12,64 (-87,36%)máximo histórico
08/02/2022R$ 12,64
-87,36%Sem reinvest.: R$ 12,64 (-87,36%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 50,50 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 50,50 (-49,50%). Com reinvestimento: R$ 50,50 (-49,50%).
R$ 50,50
-49,50%R$ 50,50
-49,50%Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)
7561
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
8695184.53
30/06/2025
28/01/2022
Classes e subclasses
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3542742682790000182
-
6347371.98
13/04/2026
Subclasses
1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3
Subclasse 6E4KX1764254243B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2
Subclasse AE31T1761256378B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse CQDKB1757372266B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2
Subclasse CR5BQ1761256155B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4
Subclasse ISNJX1765908811B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR
Subclasse MUDJQ1757372355B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4
Subclasse QBI8S1765908960B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse T9HSU1757372063B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3
Subclasse TLTV81764254509ULLER - Sub Jr.
Subclasse GDVNN1760645313ULLER - Sub MEZ
Subclasse QTYQA1760647896ULLER - SEN
Subclasse RSZHK1760647976Senior
Subclasse 9IWIN1759888605Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136SENIOR - PONTO RURAL
Subclasse HFYIF1736884980MEZANINO - PONTO RURAL
Subclasse MAEXM1736884936SUB JR - PONTO RURAL
Subclasse VYIT51736884874FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421Patrimônio de QDFI
R$ 6.347.371,98
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 1,53
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 323 relatorios23/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 02/2026. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, CRIPTO, INJ USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD, UNI USD, ZRO USD, COMP USD, entre outros. A maior parte dos ativos está alocada em denominação social do emissor \*\*\* A Definir \*\*\*, representando 0,295% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2026, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 27.371.709,52, com patrimônio líquido de R$ 13.932.659,28. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,87, e as despesas operacionais atingiram R$ 8.679.054,11, com destaque para a desvalorização de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um lucro acumulado de R$ 7.348.235,83. As cotas em circulação somam R$ 7.351.589,98. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência referenciada é 02/2026. O Ativo Geral do fundo totaliza R$33.278.016,11, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$14.150.507,98. As Contas de Resultado Credoras somam R$2.098.495,07 e as devedoras R$9.875.662,71. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, com destaque para a posição em cotas em circulação no valor de R$6.373.340,34. As rendas de cambião representaram R$216.710,89, e as de títulos e valores mobiliários no exterior alcançaram R$1.844.711,49. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.869.528,19, com informações recebidas em 10/12/2025. O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, está investido em diversos ativos no exterior. A lista de aplicações inclui ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, e outros, com posições finais expressas em quantidades e valores em reais. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo AAVE USD e CRV USD, enquanto outras permanecem definidas como "\*\*\* A Definir \*\*\*. O fundo apresenta investimentos consideráveis em AAVE USD, representando 16,715% do patrimônio líquido, seguido por CRV USD com 3,628% e CVX USD com 1,137%. A data de início de vigência dos investimentos é 01/03/2027. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 39.313.717,02, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando R$ 17.844,44. Há também valores custodiados no montante de R$ 5.891.762,23. O relatório detalha movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O total de compensação registrado é de R$ 30.421.584,06.
Geral Sent.
=13/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
Apresenta-se uma Consulta Formal referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo de Índice – Investimento no Exterior, exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá via Consulta Formal, com cada cota correspondendo a um voto. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de um ano têm direito a voto. São impedidos de votar a Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses. A resposta à Consulta Formal deve ser enviada até 11/11/2025, e o resultado será divulgado posteriormente. Os prazos podem ser prorrogados se necessário. Para dúvidas, a Administradora pode ser contatada pelos telefones (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0, e se aplica ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.781.494,99. A maior parte do patrimônio líquido (R$ 8.784.593,51) está alocada em TAC BLOOMBER, representando 100,035% do patrimônio líquido. As aplicações em valores a pagar incluem auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, taxa de escrituração fixa provisória e taxa de escrituração variável provisória. Há também aplicações em valores a receber, como ANBIMA 10/25 diferido, INVOIC QR 25 diferido e taxa fiscal diferido. O relatório também lista disponibilidades no valor de R$ 6.882,04 e valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxa de administração e gestão.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 10/2025 refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF e com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.987.802,44, composto por R$ 8.803.728,14 em ativos realizáveis, R$ 42.774,53 em disponibilidades (incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira) e R$ 8.748.701,03 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A maior parte dos investimentos em títulos e valores mobiliários se concentram em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta R$ 21.184.074,30 em compensação e R$ 22.233,14 em exigível, incluindo outras obrigações e diversas despesas antecipadas. O patrimônio líquido é de R$ 10.828.919,20, composto por capital social de R$ 18.177.155,03 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas operacionais totalizaram R$ 2.082.060,80, incluindo rendas de câmbio e de aplicações interfinanceiras de liquidez. Despesas operacionais alcançaram R$ 4.129.485,00, destacando-se a desvalorização de câmbio. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 9.191.457,58, composto por capital social de R$ 16.539.693,41 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.069.829,29, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.964.304,65, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais expressiva. O total geral do passivo é de R$ 32.114.390,42, com títulos e valores mobiliários e custódia de valores representando partes significativas. O lucro ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 7.348.235,83.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, valores a pagar e valores a receber. Destacam-se investimentos em LDO USD, MKR USD, CRIPTO, SNX USD, UNI USD e EXTERIOR CAIXA. Há também detalhes sobre auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de valores referentes à ANBIMA, INVOIC QR e impostos. Os investimentos são classificados conforme negociação e apresentam percentuais de variação distintos. A maior parte dos valores a pagar e a receber está associada ao CNPJ 75.476.959/0001-05, com denominações sociais diversas, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e "\*\*\* A Definir \*\*\*".
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete, referente a competência de 08/2025, apresenta o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice como um ETF com um ativo total de R$ 32.735.251,09. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com um capital social de R$ 15.023.564,41 e cotas de investimento no valor de R$ 13.302.323,97. As emissões totalizaram R$ 74.859,75, enquanto os resgates alcançaram R$ 1.963.687,52. O número de cotas em circulação é de 9.052.021,09. As contas de resultado devedoras somam R$ 665.001,28, e as credoras R$ 2.041.693,79. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 44.660,50 e outras despesas administrativas de R$ 44.660,50. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com investimento no exterior, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora, possui um patrimônio líquido de R$7.821.211,72 e um capital social de R$15.169.447,55. O total do ativo é de R$32.960.577,46, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outros ativos. As receitas operacionais totalizaram R$1.895.733,34, enquanto as despesas operacionais atingiram R$213.582,62. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$9.503.362,44. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 1.895.733,34 - despesa_total: 213.582,62 - patrimonio_liquido: 7.821.211,72 - total_ativo: 32.960.577,46
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 8.695.184,52 em 07 de julho de 2025. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As vendas e aquisições realizadas durante o mês indicam movimentação em diferentes criptoativos. O relatório detalha a quantidade e o valor dos investimentos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 8.703.551,56 e um Capital Social de 16.051.787,39. As Cotas de Investimento totalizam 14.583.965,66, sendo referentes a pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de 1.467.821,73, e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 7.348.235,83. As Receitas Operacionais alcançaram 177.768,28, impulsionadas por Rendas de Câmbio, Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram 186.135,31, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. As Despesas Administrativas totalizaram 68.136,61. O relatório indica um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo de 29.974.827,54.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de 8.673.179,69 em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, com aplicações em diversas denominações sociais como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As maiores posições são em AAVE USD (2.626.021,47) e UNI USD (2.645.198,93). O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório tem como objetivo informar a composição da carteira do fundo, com detalhes sobre as quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido investido em cada ativo. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 05/2025.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF investindo no exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 29.880.402,78 e um Passivo Total de R$ 29.880.402,78. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 8.626.174,06, e em Controle, também no valor de R$ 8.673.179,69. Há também valores em custódia no montante de R$ 3.860.675,53. O relatório indica uma Compensação de R$ 21.160.029,28 e Despesas Antecipadas de R$ 78.362,87. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Investimento QR Bloomberg DeFi, com patrimônio líquido de R$ 7.706.094,60 em 04/2025. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, com participação significativa em ativos como AAVE USD, SNX USD, UNI USD e MKR USD. Há também aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclui aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 34.897.079,26, com Realizável em R$ 7.757.713,46 e Disponibilidades em R$ 8.279,25. A maior parte dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 7.657.992,61. Há também valores em Custódia de Valores, no montante de R$ 11.669.001,60, e Controle no valor de R$ 7.812.371,59. O Passivo apresenta um valor Exigível de R$ 51.618,85. As Outras Obrigações totalizam R$ 51.618,85. O Total Geral do Passivo é de R$ 34.897.079,26. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$7.605.501,66, referente à competência de março de 2025. O fundo possui investimentos no exterior, majoritariamente em ativos denominados em USD, como AAVE, COMP, CRV, INJ, MKR, SNX, UNI e YFI. A maior posição do fundo é em UNI USD, representando 35,746% do patrimônio líquido, seguido por AAVE USD (23,979%) e MKR USD (11,302%). Há também valores a pagar, incluindo desp reversão auditoria, manutenção bancária e diversas taxas. Adicionalmente, existem valores a receber, como invoice QR 25 diferido e taxa fiscaliz diferido. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com investimento no exterior. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 03/2025, o total do ativo foi de R$ 34.311.866,80, com um total geral do passivo de R$ 34.311.866,80. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representaram R$ 7.527.607,67. A custódia de valores também totalizou R$ 11.522.654,70. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 7.605.501,66. As disponibilidades em moeda estrangeira foram de R$ 12.089,74. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de fevereiro de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.193.356,04, e as informações foram recebidas em 12 de março de 2025. As aplicações do fundo incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD e SNX USD, com posições finais expressas em quantidade e valor, bem como percentual do patrimônio líquido. Há também investimentos em títulos como TX Escrt Fix Provisão e TX Escrt Var Provisão, além de recebíveis como Anbima 02/25 Diferido, Invoic QR 25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 38.754.733,11 e um total geral do passivo de R$ 38.754.733,11. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 9.102.492,93 e custódia de valores de R$ 11.224.535,10. Apresenta controle e movimentação de cotas de R$ 9.193.356,05. O relatório também indica a existência de despesas antecipadas de R$ 115.076,44 e outras obrigações de R$ 40.992,99. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com gestão pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.180.649,83, referente à competência de 01/2025. As principais aplicações estão em ativos no exterior, como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. As disponibilidades representam uma pequena parcela do fundo. O relatório indica um CNPJ do fundo/classe: 42.682.790/0001-82 e o CNPJ do administrador: 22.610.500/0001-88. A versão do relatório é a 3.0.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2025, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 13.215.483,47 e R$ 36.804.571,81 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 13.052.096,56. Os custos relacionados a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 7.315.462,08. As despesas administrativas alcançam R$ 285.333,20 e as despesas de taxa de administração do fundo totalizam R$ 91.102,22. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 50.020.055,28. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:
Geral Sent.
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