QDFI11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

META11 GBTC11 BITC11 WEB311 FOMO11 Top 4

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 60,22.

Sem reinvestimento: R$ 60,22 (-39,78%)Com reinvestimento: R$ 60,22 (-39,78%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 43,20.

Sem reinvestimento: R$ 43,20 (-56,80%)Com reinvestimento: R$ 43,20 (-56,80%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 34,84.

Sem reinvestimento: R$ 34,84 (-65,16%)Com reinvestimento: R$ 34,84 (-65,16%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

68,32%

Faixa de preço no período?

5,76%

Max drawdown?

-73,18%

Termômetro de volatilidadeAlta

QDFI11 68,32%

IFIX 9,10%

0%110,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 42,41 (-57,59%). Com reinvestimento: R$ 42,41 (-57,59%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 42,41

-57,59%

Hoje com reinvestimento

R$ 42,41

-57,59%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para QDFI.

Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)

Registro

7657

Denominacao

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

Patrimonio liquido

8695184.53

Data PL

30/06/2025

Data registro

28/01/2022

Classes e subclasses

QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Registro 35676

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

42682790000182

Publico alvo

Patrimonio liquido

7808570.12

Data PL

28/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse BJKJY1775504085

Em Análise

Subclasse I0VBK1746736184

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para QDFI.

Patrimônio de QDFI

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 7.808.570,12

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

28/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 1,62

VP por cota

-

P/VP

-

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 04/2026

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Resumo geral

O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um fundo classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os valores apresentados para o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam ambos R$ 33.898.395,79. Os ativos incluem diversos componentes, como realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e custódias de valores, totalizando os valores patrimoniais. As despesas operacionais e taxas de administração também foram detalhadas na apresentação.

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14/05/2026

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13/05/2026

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11/05/2026

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08/05/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 07/05/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório de carteira de fundos, com data de competência 04/2026 e versão 1.0, refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 6.761.663,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, INJ USD, JTO USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD e UNI USD. As posições variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, como 8,862%, 2,402%, 15,162%, entre outros. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Algumas aplicações estão marcadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e possuem informações adicionais sobre negociação.

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27/04/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/04/2026

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27/04/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/03/2026

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11/03/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/03/2026

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11/03/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/03/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/02/2026

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18/02/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 12/02/2026

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18/02/2026

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13/02/2026

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QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 01/2026

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O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2026, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 27.371.709,52, com patrimônio líquido de R$ 13.932.659,28. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,87, e as despesas operacionais atingiram R$ 8.679.054,11, com destaque para a desvalorização de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um lucro acumulado de R$ 7.348.235,83. As cotas em circulação somam R$ 7.351.589,98. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. sentimento: neutro

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13/02/2026

Notícia

QR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026

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01/11/2025

Balancete

AGO

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Resumo geral

O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo

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13/10/2025

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11/10/2025

AGO

01/10/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 9.191.457,58, composto por capital social de R$ 16.539.693,41 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.069.829,29, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.964.304,65, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais expressiva. O total geral do passivo é de R$ 32.114.390,42, com títulos e valores mobiliários e custódia de valores representando partes significativas. O lucro ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 7.348.235,83.

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01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/08/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro

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01/07/2025

Balancete

01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$7.605.501,66, referente à competência de março de 2025. O fundo possui investimentos no exterior, majoritariamente em ativos denominados em USD, como AAVE, COMP, CRV, INJ, MKR, SNX, UNI e YFI. A maior posição do fundo é em UNI USD, representando 35,746% do patrimônio líquido, seguido por AAVE USD (23,979%) e MKR USD (11,302%). Há também valores a pagar, incluindo desp reversão auditoria, manutenção bancária e diversas taxas. Adicionalmente, existem valores a receber, como invoice QR 25 diferido e taxa fiscaliz diferido. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

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01/03/2025

Balancete

01/02/2025

Balancete

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2025, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 13.215.483,47 e R$ 36.804.571,81 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 13.052.096,56. Os custos relacionados a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 7.315.462,08. As despesas administrativas alcançam R$ 285.333,20 e as despesas de taxa de administração do fundo totalizam R$ 91.102,22. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 50.020.055,28. - sentimento_geral: neutro

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31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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30/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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27/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:

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