QDFI11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 1,60
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 6.093.118,77
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i69,35%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 35,09.
Sem reinvestimento: R$ 35,09 (-64,91%)Com reinvestimento: R$ 35,09 (-64,91%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 40,30.
Sem reinvestimento: R$ 40,30 (-59,70%)Com reinvestimento: R$ 40,30 (-59,70%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 30,25.
Sem reinvestimento: R$ 30,25 (-69,75%)Com reinvestimento: R$ 30,25 (-69,75%)Risco e Momento (período selecionado)
83,22%
4,74%
-72,80%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QDFI
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 67,51
-32,49%Sem reinvest.: R$ 67,51 (-32,49%)6 meses
01/09/2025R$ 35,09
-64,91%Sem reinvest.: R$ 35,09 (-64,91%)1 ano
05/03/2025R$ 40,30
-59,70%Sem reinvest.: R$ 40,30 (-59,70%)2 anos
04/03/2024R$ 30,25
-69,75%Sem reinvest.: R$ 30,25 (-69,75%)5 anos
08/02/2022R$ 13,22
-86,78%Sem reinvest.: R$ 13,22 (-86,78%)10 anos
08/02/2022R$ 13,22
-86,78%Sem reinvest.: R$ 13,22 (-86,78%)máximo histórico
08/02/2022R$ 13,22
-86,78%Sem reinvest.: R$ 13,22 (-86,78%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 40,30 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 40,30 (-59,70%). Com reinvestimento: R$ 40,30 (-59,70%).
R$ 40,30
-59,70%R$ 40,30
-59,70%Cadastro do fundo (CNPJ 42682790000182)
7471
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
8695184.53
30/06/2025
28/01/2022
Classes e subclasses
QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3513942682790000182
-
6093118.77
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de QDFI
R$ 6.093.118,77
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 1,60
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 304 relatorios27/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2026, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 27.371.709,52, com patrimônio líquido de R$ 13.932.659,28. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,87, e as despesas operacionais atingiram R$ 8.679.054,11, com destaque para a desvalorização de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um lucro acumulado de R$ 7.348.235,83. As cotas em circulação somam R$ 7.351.589,98. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) 42.682.790/0001-82 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR DEFI (QDFI) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.869.528,19, com informações recebidas em 10/12/2025. O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, está investido em diversos ativos no exterior. A lista de aplicações inclui ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, e outros, com posições finais expressas em quantidades e valores em reais. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo AAVE USD e CRV USD, enquanto outras permanecem definidas como "\*\*\* A Definir \*\*\*. O fundo apresenta investimentos consideráveis em AAVE USD, representando 16,715% do patrimônio líquido, seguido por CRV USD com 3,628% e CVX USD com 1,137%. A data de início de vigência dos investimentos é 01/03/2027. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 39.313.717,02, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando R$ 17.844,44. Há também valores custodiados no montante de R$ 5.891.762,23. O relatório detalha movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O total de compensação registrado é de R$ 30.421.584,06.
Geral Sent.
=11/10/2025
AGOAGO
Resumo geral
Apresenta-se uma Consulta Formal referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo de Índice – Investimento no Exterior, exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá via Consulta Formal, com cada cota correspondendo a um voto. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de um ano têm direito a voto. São impedidos de votar a Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses. A resposta à Consulta Formal deve ser enviada até 11/11/2025, e o resultado será divulgado posteriormente. Os prazos podem ser prorrogados se necessário. Para dúvidas, a Administradora pode ser contatada pelos telefones (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0, e se aplica ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.781.494,99. A maior parte do patrimônio líquido (R$ 8.784.593,51) está alocada em TAC BLOOMBER, representando 100,035% do patrimônio líquido. As aplicações em valores a pagar incluem auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, taxa de escrituração fixa provisória e taxa de escrituração variável provisória. Há também aplicações em valores a receber, como ANBIMA 10/25 diferido, INVOIC QR 25 diferido e taxa fiscal diferido. O relatório também lista disponibilidades no valor de R$ 6.882,04 e valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxa de administração e gestão.
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 10/2025 refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF e com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.987.802,44, composto por R$ 8.803.728,14 em ativos realizáveis, R$ 42.774,53 em disponibilidades (incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira) e R$ 8.748.701,03 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A maior parte dos investimentos em títulos e valores mobiliários se concentram em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta R$ 21.184.074,30 em compensação e R$ 22.233,14 em exigível, incluindo outras obrigações e diversas despesas antecipadas. O patrimônio líquido é de R$ 10.828.919,20, composto por capital social de R$ 18.177.155,03 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas operacionais totalizaram R$ 2.082.060,80, incluindo rendas de câmbio e de aplicações interfinanceiras de liquidez. Despesas operacionais alcançaram R$ 4.129.485,00, destacando-se a desvalorização de câmbio. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 9.191.457,58, composto por capital social de R$ 16.539.693,41 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.069.829,29, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.964.304,65, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais expressiva. O total geral do passivo é de R$ 32.114.390,42, com títulos e valores mobiliários e custódia de valores representando partes significativas. O lucro ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 7.348.235,83.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, valores a pagar e valores a receber. Destacam-se investimentos em LDO USD, MKR USD, CRIPTO, SNX USD, UNI USD e EXTERIOR CAIXA. Há também detalhes sobre auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de valores referentes à ANBIMA, INVOIC QR e impostos. Os investimentos são classificados conforme negociação e apresentam percentuais de variação distintos. A maior parte dos valores a pagar e a receber está associada ao CNPJ 75.476.959/0001-05, com denominações sociais diversas, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e "\*\*\* A Definir \*\*\*".
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de balancete, referente a competência de 08/2025, apresenta o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice como um ETF com um ativo total de R$ 32.735.251,09. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com um capital social de R$ 15.023.564,41 e cotas de investimento no valor de R$ 13.302.323,97. As emissões totalizaram R$ 74.859,75, enquanto os resgates alcançaram R$ 1.963.687,52. O número de cotas em circulação é de 9.052.021,09. As contas de resultado devedoras somam R$ 665.001,28, e as credoras R$ 2.041.693,79. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 44.660,50 e outras despesas administrativas de R$ 44.660,50. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com investimento no exterior, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora, possui um patrimônio líquido de R$7.821.211,72 e um capital social de R$15.169.447,55. O total do ativo é de R$32.960.577,46, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outros ativos. As receitas operacionais totalizaram R$1.895.733,34, enquanto as despesas operacionais atingiram R$213.582,62. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$9.503.362,44. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 1.895.733,34 - despesa_total: 213.582,62 - patrimonio_liquido: 7.821.211,72 - total_ativo: 32.960.577,46
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 8.695.184,52 em 07 de julho de 2025. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As vendas e aquisições realizadas durante o mês indicam movimentação em diferentes criptoativos. O relatório detalha a quantidade e o valor dos investimentos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 8.703.551,56 e um Capital Social de 16.051.787,39. As Cotas de Investimento totalizam 14.583.965,66, sendo referentes a pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de 1.467.821,73, e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 7.348.235,83. As Receitas Operacionais alcançaram 177.768,28, impulsionadas por Rendas de Câmbio, Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram 186.135,31, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. As Despesas Administrativas totalizaram 68.136,61. O relatório indica um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo de 29.974.827,54.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de 8.673.179,69 em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, com aplicações em diversas denominações sociais como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As maiores posições são em AAVE USD (2.626.021,47) e UNI USD (2.645.198,93). O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório tem como objetivo informar a composição da carteira do fundo, com detalhes sobre as quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido investido em cada ativo. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 05/2025.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF investindo no exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 29.880.402,78 e um Passivo Total de R$ 29.880.402,78. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 8.626.174,06, e em Controle, também no valor de R$ 8.673.179,69. Há também valores em custódia no montante de R$ 3.860.675,53. O relatório indica uma Compensação de R$ 21.160.029,28 e Despesas Antecipadas de R$ 78.362,87. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Investimento QR Bloomberg DeFi, com patrimônio líquido de R$ 7.706.094,60 em 04/2025. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, com participação significativa em ativos como AAVE USD, SNX USD, UNI USD e MKR USD. Há também aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclui aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete de QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 34.897.079,26, com Realizável em R$ 7.757.713,46 e Disponibilidades em R$ 8.279,25. A maior parte dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 7.657.992,61. Há também valores em Custódia de Valores, no montante de R$ 11.669.001,60, e Controle no valor de R$ 7.812.371,59. O Passivo apresenta um valor Exigível de R$ 51.618,85. As Outras Obrigações totalizam R$ 51.618,85. O Total Geral do Passivo é de R$ 34.897.079,26. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$7.605.501,66, referente à competência de março de 2025. O fundo possui investimentos no exterior, majoritariamente em ativos denominados em USD, como AAVE, COMP, CRV, INJ, MKR, SNX, UNI e YFI. A maior posição do fundo é em UNI USD, representando 35,746% do patrimônio líquido, seguido por AAVE USD (23,979%) e MKR USD (11,302%). Há também valores a pagar, incluindo desp reversão auditoria, manutenção bancária e diversas taxas. Adicionalmente, existem valores a receber, como invoice QR 25 diferido e taxa fiscaliz diferido. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com investimento no exterior. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 03/2025, o total do ativo foi de R$ 34.311.866,80, com um total geral do passivo de R$ 34.311.866,80. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representaram R$ 7.527.607,67. A custódia de valores também totalizou R$ 11.522.654,70. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 7.605.501,66. As disponibilidades em moeda estrangeira foram de R$ 12.089,74. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de fevereiro de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 9.193.356,04, e as informações foram recebidas em 12 de março de 2025. As aplicações do fundo incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD e SNX USD, com posições finais expressas em quantidade e valor, bem como percentual do patrimônio líquido. Há também investimentos em títulos como TX Escrt Fix Provisão e TX Escrt Var Provisão, além de recebíveis como Anbima 02/25 Diferido, Invoic QR 25 Diferido e TX Fiscaliz Diferido. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 38.754.733,11 e um total geral do passivo de R$ 38.754.733,11. Inclui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 9.102.492,93 e custódia de valores de R$ 11.224.535,10. Apresenta controle e movimentação de cotas de R$ 9.193.356,05. O relatório também indica a existência de despesas antecipadas de R$ 115.076,44 e outras obrigações de R$ 40.992,99. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com gestão pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 13.180.649,83, referente à competência de 01/2025. As principais aplicações estão em ativos no exterior, como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a auditoria, manutenção bancária, taxas de administração, gestão, CVM e escrituração. As disponibilidades representam uma pequena parcela do fundo. O relatório indica um CNPJ do fundo/classe: 42.682.790/0001-82 e o CNPJ do administrador: 22.610.500/0001-88. A versão do relatório é a 3.0.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2025, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor de realizável de R$ 13.215.483,47 e R$ 36.804.571,81 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 13.052.096,56. Os custos relacionados a títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 7.315.462,08. As despesas administrativas alcançam R$ 285.333,20 e as despesas de taxa de administração do fundo totalizam R$ 91.102,22. O relatório indica um total geral do passivo de R$ 50.020.055,28. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de Fundos de Investimento, especificamente o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo está sob administração da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com CNPJ 22.610.500/0001-88, e apresenta um Patrimônio Líquido de 14.172.901,70 em 12/2024. As informações foram recebidas em 07/01/2025, sendo a versão 3.0 do relatório. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, INJ USD, LDO USD, MKR USD e SNX USD. As vendas e aquisições realizadas no mês indicam posições finais em quantidades e valores específicos para cada ativo, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo. Há também informações sobre taxas administrativas e gestão, taxas de custódia, ANBIMA 12/24 diferido e operações comprometidas com a Secretaria Tesouro Nacional. positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com referência a dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha a composição dos ativos do fundo, incluindo valores realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores e bens. Há uma parcela significativa alocada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais incluem prejuízos com títulos e valores mobiliários no exterior, despesas administrativas, despesas com serviços do sistema financeiro e taxa de administração do fundo. O relatório também detalha a movimentação de cotas, controlada através de um sistema de controle específico. O passivo total do fundo é de R$ 51.783.018,43. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=