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O relatório balancete refere-se ao fundo QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF, com competência de maio de 2026. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos patrimoniais, o total geral de ativo e o total geral de passivo atingem o valor de 36.702.858,89. A composição dos ativos demonstra uma grande participação em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando 7.373.558,68, além de valores significativos em Custódia de Valores, que somam 14.363.521,10. Quanto ao patrimônio líquido, destaca-se o Capital Social, que corresponde a 19.298.247,79. As movimentações operacionais apresentaram receitas operacionais de 710,38 e despesas operacionais em um montante superior.

Resumo geral

O relatório apresenta a consulta de carteiras do fundo QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 8.157.762,78, referente à competência de maio de 2026. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos e são baseadas em documentos enviados à CVM. A composição do fundo demonstra diversas aplicações, incluindo investimentos no exterior e disponibilidades. Observam-se movimentações financeiras detalhadas, com valores a pagar e valores a receber, referentes a diversas descrições, como TX ESCRT VAR PROVISÃO, ANU\_B3\_2026 DIFERIDO, e INVOIC QR 26 DIFERIDO. Em relação às aplicações de maior porte, o fundo detém um volume significativo de Investimento no Exterior e também disponibilidades. A carteira também inclui uma lista detalhada de aplicações, como ETHFI USD, e diversas posições de Investimento no Exterior em moedas diferentes de dólar. É crucial atentar para a advertência de que a divulgação desses dados pela CVM não garante a veracidade das informações fornecidas.

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O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um fundo classificado como ETF, administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Os valores apresentados para o Total Geral do Ativo e o Total Geral do Passivo totalizam ambos R$ 33.898.395,79. Os ativos incluem diversos componentes, como realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários e custódias de valores, totalizando os valores patrimoniais. As despesas operacionais e taxas de administração também foram detalhadas na apresentação.

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O relatório de carteira de fundos, com data de competência 04/2026 e versão 1.0, refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e possui um patrimônio líquido de R$ 6.761.663,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em investimentos no exterior, incluindo ativos como AAVE USD, \*\*\* A Definir \*\*\*, COMP USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, INJ USD, JTO USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD e UNI USD. As posições variam em quantidade e valor, representando diferentes porcentagens do patrimônio líquido do fundo, como 8,862%, 2,402%, 15,162%, entre outros. O relatório detalha as quantidades e valores de cada aplicação, bem como a posição final em termos de porcentagem do patrimônio líquido. Algumas aplicações estão marcadas como "\*\*\* A Definir \*\*\*" e possuem informações adicionais sobre negociação.

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O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 02/2026. O fundo possui aplicações em diversos ativos no exterior, incluindo AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD, ETHFI USD, CRIPTO, INJ USD, LDO USD, MKR USD, STRK USD, UNI USD, ZRO USD, COMP USD, entre outros. A maior parte dos ativos está alocada em denominação social do emissor \*\*\* A Definir \*\*\*, representando 0,295% do patrimônio líquido. O administrador do fundo é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo QR Bloomberg DeFi, classificado como fundo de índice com investimento no exterior. O fundo, com CNPJ 42.682.790/0001-82, é administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo em 03/2026 era de R$ 6.650.887,00. As aplicações incluem ativos como AAVE USD, CRV USD, COMP USD, CVX USD e outros, com investimentos no exterior, e possuem denominações sociais como "A Definir" em alguns casos. O relatório lista posições finais, quantidades, valores, custos de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. O relatório é referente a informações enviadas à CVM e de responsabilidade da instituição administradora. - sentimento_geral: positivo

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Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referida é 03/2026. O fundo é classificado como ETF. O valor do Patrimônio Líquido é de R$ 14.150.507,98, com capital social de R$ 21.498.743,81 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,89, e as rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 1.844.711,49. As desvalorizações de câmbio atingiram R$ 9.634.164,70. O total geral do ativo é de R$ 33.278.016,11. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao mês de janeiro de 2026, referentes ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é classificado como ETF e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 27.371.709,52, com patrimônio líquido de R$ 13.932.659,28. As rendas de câmbio totalizaram R$ 216.710,87, e as despesas operacionais atingiram R$ 8.679.054,11, com destaque para a desvalorização de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica um lucro acumulado de R$ 7.348.235,83. As cotas em circulação somam R$ 7.351.589,98. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa do seu ativo. sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira de Fundos QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 7.351.589,96 em 11/02/2026. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e possui CNPJ 42.682.790/0001-82. As aplicações incluem investimentos no exterior em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, ENA USD, ETHFI USD, Cripto, e INJ USD. Os valores dos ativos variam entre R$ 11.485,00 e R$ 884.731,00, representando uma porcentagem do Patrimônio Líquido do fundo entre 1,287% e 9,609%. O relatório destaca que as informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência referenciada é 02/2026. O Ativo Geral do fundo totaliza R$33.278.016,11, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$14.150.507,98. As Contas de Resultado Credoras somam R$2.098.495,07 e as devedoras R$9.875.662,71. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, com destaque para a posição em cotas em circulação no valor de R$6.373.340,34. As rendas de cambião representaram R$216.710,89, e as de títulos e valores mobiliários no exterior alcançaram R$1.844.711,49. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com um patrimônio líquido de R$ 6.373.340,34 em 06/04/2026. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, ENA USD e ETHFI USD. As posições finais em valores de mercado representam, respectivamente, 14,873% e 2,641% do patrimônio líquido do fundo. O relatório também detalha valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, provisão bancária, taxa de administração, taxa de escrituração fixa e variável, além de taxas relacionadas à ANBIMA. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam garantia da veracidade dos dados. positivo

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QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.869.528,19, com informações recebidas em 10/12/2025. O fundo, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 22.610.500/0001-88, está investido em diversos ativos no exterior. A lista de aplicações inclui ativos como AAVE USD, CRV USD, CVX USD, e outros, com posições finais expressas em quantidades e valores em reais. As denominações sociais dos emissores variam, incluindo AAVE USD e CRV USD, enquanto outras permanecem definidas como "\*\*\* A Definir \*\*\*. O fundo apresenta investimentos consideráveis em AAVE USD, representando 16,715% do patrimônio líquido, seguido por CRV USD com 3,628% e CVX USD com 1,137%. A data de início de vigência dos investimentos é 01/03/2027. - sentimento geral: positivo

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Este relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um total geral do ativo de R$ 39.313.717,02, com aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representando R$ 17.844,44. Há também valores custodiados no montante de R$ 5.891.762,23. O relatório detalha movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O total de compensação registrado é de R$ 30.421.584,06.

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O relatório apresenta o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas do QQRR BBLLOOOOMMBBEERRGG DDEEFFII FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE -- IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR, iniciada em 25/09/2025 e encerrada em 10/10/2025. A consulta teve como objetivo a deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025, auditadas. Diante da ausência de voto, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023. A sociedade administradora está sediada em São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n.º 215, 4º andar, CEP 05425-020, e está registrada na CVM sob o número 4422..668822..779900//00000011--8822. - sentimento: positivo

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Apresenta-se uma Consulta Formal referente à aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo de Índice – Investimento no Exterior, exercício social findo em 31/03/2025. A votação ocorrerá via Consulta Formal, com cada cota correspondendo a um voto. Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de um ano têm direito a voto. São impedidos de votar a Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, empresas relacionadas, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses. A resposta à Consulta Formal deve ser enviada até 11/11/2025, e o resultado será divulgado posteriormente. Os prazos podem ser prorrogados se necessário. Para dúvidas, a Administradora pode ser contatada pelos telefones (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento_geral: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 10/2025, versão 3.0, e se aplica ao QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 8.781.494,99. A maior parte do patrimônio líquido (R$ 8.784.593,51) está alocada em TAC BLOOMBER, representando 100,035% do patrimônio líquido. As aplicações em valores a pagar incluem auditoria provisória, provisão bancária, taxa de administração provisória, taxa de gestão provisória, taxa de escrituração fixa provisória e taxa de escrituração variável provisória. Há também aplicações em valores a receber, como ANBIMA 10/25 diferido, INVOIC QR 25 diferido e taxa fiscal diferido. O relatório também lista disponibilidades no valor de R$ 6.882,04 e valores a pagar referentes a auditoria, provisão bancária, taxa de administração e gestão.

Resumo geral

O relatório de competência 10/2025 refere-se ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, classificado como ETF e com CNPJ 42.682.790/0001-82. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 29.987.802,44, composto por R$ 8.803.728,14 em ativos realizáveis, R$ 42.774,53 em disponibilidades (incluindo depósitos bancários e em moeda estrangeira) e R$ 8.748.701,03 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. A maior parte dos investimentos em títulos e valores mobiliários se concentram em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo apresenta R$ 21.184.074,30 em compensação e R$ 22.233,14 em exigível, incluindo outras obrigações e diversas despesas antecipadas. O patrimônio líquido é de R$ 10.828.919,20, composto por capital social de R$ 18.177.155,03 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As rendas operacionais totalizaram R$ 2.082.060,80, incluindo rendas de câmbio e de aplicações interfinanceiras de liquidez. Despesas operacionais alcançaram R$ 4.129.485,00, destacando-se a desvalorização de câmbio. resumo:

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como patrimônio líquido, contas de resultado, despesas operacionais e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 9.191.457,58, composto por capital social de R$ 16.539.693,41 e variações no resgate de cotas de R$ 1.721.240,44. As receitas operacionais alcançaram R$ 2.069.829,29, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior. As despesas operacionais totalizaram R$ 1.964.304,65, com a desvalorização de câmbio representando a parcela mais expressiva. O total geral do passivo é de R$ 32.114.390,42, com títulos e valores mobiliários e custódia de valores representando partes significativas. O lucro ou prejuízos acumulados totalizaram R$ 7.348.235,83.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 10/10/2025 era de R$9.272.666,53. O fundo investe em ativos no exterior, incluindo AAVE USD, COMP USD, CRV USD, Cripto, INJ USD e LDO USD. As posições finais variam de R$ 54.901,57 a R$ 670.170,51, representando de 0,592% a 7,227% do patrimônio líquido. O relatório destaca a data de início de vigência em 01/07/2026 e a versão 3.0 da informação. O relatório é baseado em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras, sendo a veracidade das informações de sua exclusiva responsabilidade. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior, valores a pagar e valores a receber. Destacam-se investimentos em LDO USD, MKR USD, CRIPTO, SNX USD, UNI USD e EXTERIOR CAIXA. Há também detalhes sobre auditoria, provisões, taxas de administração e gestão, além de valores referentes à ANBIMA, INVOIC QR e impostos. Os investimentos são classificados conforme negociação e apresentam percentuais de variação distintos. A maior parte dos valores a pagar e a receber está associada ao CNPJ 75.476.959/0001-05, com denominações sociais diversas, incluindo "SEM DEFINIÇÃO" e "\*\*\* A Definir \*\*\*".

Resumo geral

O relatório de balancete, referente a competência de 08/2025, apresenta o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice como um ETF com um ativo total de R$ 32.735.251,09. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com um capital social de R$ 15.023.564,41 e cotas de investimento no valor de R$ 13.302.323,97. As emissões totalizaram R$ 74.859,75, enquanto os resgates alcançaram R$ 1.963.687,52. O número de cotas em circulação é de 9.052.021,09. As contas de resultado devedoras somam R$ 665.001,28, e as credoras R$ 2.041.693,79. Há uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 44.660,50 e outras despesas administrativas de R$ 44.660,50. Sentimento: neutro

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de julho de 2025, versão 3.0, e corresponde ao QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice – Investimento no Exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O patrimônio líquido do fundo é de R$9.503.362,44, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações incluem diversos ativos no exterior, como AAVE USD, UNI USD, SNX USD, COMP USD, MKR USD, INJ USD e CRV USD. Há também posições em valores a pagar, referentes a auditoria, despesas de auditoria, provisão bancária, slipppage, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de escrutínio fixo e variável. Além disso, há disponibilidades em exterior e valores a pagar sem definição. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com investimento no exterior, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora, possui um patrimônio líquido de R$7.821.211,72 e um capital social de R$15.169.447,55. O total do ativo é de R$32.960.577,46, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outros ativos. As receitas operacionais totalizaram R$1.895.733,34, enquanto as despesas operacionais atingiram R$213.582,62. O fundo possui cotas em circulação no valor de R$9.503.362,44. - sentimento_geral: positivo - receita_total: 1.895.733,34 - despesa_total: 213.582,62 - patrimonio_liquido: 7.821.211,72 - total_ativo: 32.960.577,46

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O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 8.695.184,52 em 07 de julho de 2025. O fundo investe no exterior, com aplicações em ativos como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As vendas e aquisições realizadas durante o mês indicam movimentação em diferentes criptoativos. O relatório detalha a quantidade e o valor dos investimentos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O administrador é a VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 8.703.551,56 e um Capital Social de 16.051.787,39. As Cotas de Investimento totalizam 14.583.965,66, sendo referentes a pessoas jurídicas. Houve Variações no Resgate de Cotas no valor de 1.467.821,73, e Lucros ou Prejuízos Acumulados de 7.348.235,83. As Receitas Operacionais alcançaram 177.768,28, impulsionadas por Rendas de Câmbio, Rendas de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais somaram 186.135,31, com destaque para a Desvalorização de Câmbio. As Despesas Administrativas totalizaram 68.136,61. O relatório indica um Total Geral do Ativo e um Total Geral do Passivo de 29.974.827,54.

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O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, com patrimônio líquido de 8.673.179,69 em 09/06/2025. O fundo investe majoritariamente em ativos no exterior, com aplicações em diversas denominações sociais como AAVE USD, COMP USD, CRV USD, INJ USD, MKR USD, SNX USD e UNI USD. As maiores posições são em AAVE USD (2.626.021,47) e UNI USD (2.645.198,93). O administrador do fundo é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório tem como objetivo informar a composição da carteira do fundo, com detalhes sobre as quantidades, valores e percentual do patrimônio líquido investido em cada ativo. A versão do relatório é 3.0 e a competência é 05/2025.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF investindo no exterior, com CNPJ 42.682.790/0001-82, administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um Ativo Total de R$ 29.880.402,78 e um Passivo Total de R$ 29.880.402,78. As principais aplicações estão em Títulos e Valores Mobiliários, com um valor de R$ 8.626.174,06, e em Controle, também no valor de R$ 8.673.179,69. Há também valores em custódia no montante de R$ 3.860.675,53. O relatório indica uma Compensação de R$ 21.160.029,28 e Despesas Antecipadas de R$ 78.362,87. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Investimento QR Bloomberg DeFi, com patrimônio líquido de R$ 7.706.094,60 em 04/2025. As aplicações são predominantemente em investimentos no exterior, com participação significativa em ativos como AAVE USD, SNX USD, UNI USD e MKR USD. Há também aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. O relatório detalha a quantidade e o valor dos ativos, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. Inclui aplicações em títulos como TX Escrt Fix Provisão e INVOIC QR 25 Diferido. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete de QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo Geral do fundo totaliza R$ 34.897.079,26, com Realizável em R$ 7.757.713,46 e Disponibilidades em R$ 8.279,25. A maior parte dos ativos é alocada em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 7.657.992,61. Há também valores em Custódia de Valores, no montante de R$ 11.669.001,60, e Controle no valor de R$ 7.812.371,59. O Passivo apresenta um valor Exigível de R$ 51.618,85. As Outras Obrigações totalizam R$ 51.618,85. O Total Geral do Passivo é de R$ 34.897.079,26. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta a carteira do QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice - Investimento no Exterior, com patrimônio líquido de R$7.605.501,66, referente à competência de março de 2025. O fundo possui investimentos no exterior, majoritariamente em ativos denominados em USD, como AAVE, COMP, CRV, INJ, MKR, SNX, UNI e YFI. A maior posição do fundo é em UNI USD, representando 35,746% do patrimônio líquido, seguido por AAVE USD (23,979%) e MKR USD (11,302%). Há também valores a pagar, incluindo desp reversão auditoria, manutenção bancária e diversas taxas. Adicionalmente, existem valores a receber, como invoice QR 25 diferido e taxa fiscaliz diferido. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR Bloomberg DeFi Fundo de Índice, um ETF com investimento no exterior. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 03/2025, o total do ativo foi de R$ 34.311.866,80, com um total geral do passivo de R$ 34.311.866,80. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representaram R$ 7.527.607,67. A custódia de valores também totalizou R$ 11.522.654,70. O controle e movimentação de cotas somaram R$ 7.605.501,66. As disponibilidades em moeda estrangeira foram de R$ 12.089,74. O sentimento geral do relatório é neutro.

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