QBTC11
Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
R$ 21,71
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 455.855.050,33
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i46,04%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 59,06.
Sem reinvestimento: R$ 59,06 (-40,94%)Com reinvestimento: R$ 59,06 (-40,94%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 68,06.
Sem reinvestimento: R$ 68,06 (-31,94%)Com reinvestimento: R$ 68,06 (-31,94%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 101,92.
Sem reinvestimento: R$ 101,92 (+1,92%)Com reinvestimento: R$ 101,92 (+1,92%)Risco e Momento (período selecionado)
76,49%
7,03%
-49,52%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em QBTC
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 73,00
-27,00%Sem reinvest.: R$ 73,00 (-27,00%)6 meses
02/09/2025R$ 59,06
-40,94%Sem reinvest.: R$ 59,06 (-40,94%)1 ano
05/03/2025R$ 68,06
-31,94%Sem reinvest.: R$ 68,06 (-31,94%)2 anos
04/03/2024R$ 101,92
+1,92%Sem reinvest.: R$ 101,92 (+1,92%)5 anos
23/06/2021R$ 205,78
+105,78%Sem reinvest.: R$ 205,78 (+105,78%)10 anos
23/06/2021R$ 205,78
+105,78%Sem reinvest.: R$ 205,78 (+105,78%)máximo histórico
23/06/2021R$ 205,78
+105,78%Sem reinvest.: R$ 205,78 (+105,78%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 68,06 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 68,06 (-31,94%). Com reinvestimento: R$ 68,06 (-31,94%).
R$ 68,06
-31,94%R$ 68,06
-31,94%Cadastro do fundo (CNPJ 39979022000180)
7437
QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.
847724804.72
30/06/2025
17/03/2021
Classes e subclasses
QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3513539979022000180
-
455855050.33
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de QBTC
R$ 455.855.050,33
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 21,71
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 306 relatorios27/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice QR CME CF Bitcoin Reference Rate, classificado como ETF, com CNPJ 39.979.022/0001-80 e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é 01/2026. O fundo demonstra um valor de realização de R$ 571.711.456,40 e disponibilidades de R$ 1.326.325,58. Possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 695.769,92 e um montante significativo em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 562.543.800,01. A compensação registrada no relatório é de R$ 1.143.288.118,49. O relatório aponta para um passivo geral de R$ 1.714.999.574,89. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta diversas movimentações financeiras relacionadas a provisões, taxas e ajustes. Destacam-se valores a pagar como Auditoria Provisão (R$ 10.997,00), CVM Anual Provisão (R$ 3.654,14), IR Calculado Resga CO (R$ 18.513,23), Provisão Banco Liq (R$ 1.547,25), Taxa Administração Provisão (R$ 47.613,58), Taxa Gestão Provisão (R$ 322.714,44), TX Escritur Pendente (R$ 16.160,40), TX Escrit Fix Provisão (R$ 2.000,00) e TX Escrit Var Provisão (R$ 16.118,40). Valores a receber incluem Ajuste Cota Despesa (R$ 9,69), INVOIC QR 26 Diferido (R$ 226.034,83) e REC Slippage (R$ 2.059,53). A Denominaçao Social do emissor é, em geral, "SEM DEFINIÇÃO", com exceção da Auditoria Provisão, que é "\*\*\* A Definir \*\*\*".
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) 39.979.022/0001-80 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaQR BITCOIN (QBTC) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 635.434.187,78. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades, valores a pagar (auditoria provisao, IR calculado, provisões bancárias, taxas de administração, gestão, custódia, impostos) e valores a receber (invois, slippage, impostos fiscais). A maior parte do patrimônio do fundo (98,436%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em CME IND USD. As demais alocações são relativamente pequenas, representando uma parcela menor do patrimônio total. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, classificado como ETF. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 11 de novembro de 2025, o relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 2.139.986.472,02. As principais aplicações incluem títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 625.495.531,67, e um montante significativo em compensação de R$ 1.503.996.900,73. Há também uma considerável posição em ativos para negociação, com R$ 633.193.933,35. O relatório detalha diversas categorias de ativos, como cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 740.277.620,10, com as informações recebidas em 10/11/2025. As aplicações incluem Cotas de Fundos, CRT USD, Disponibilidades (VORTX CAIXA), valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO e IR Calculado Resga CO. Há investimentos em Vendas e Aquisições. O relatório destaca a posição final e a porcentagem do Patrimônio Líquido alocado a cada ativo. O período de vigência é a partir de 01/01/2026. A descrição do emissor para diversos valores a pagar é "SEM DEFINIÇÃO".
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um valor total de passivo de R$ 2.221.877.483,88. Os ativos incluem: R$ 741.036.670,09 em realizáveis, R$ 1.679.973,45 em disponibilidades, R$ 737.684.300,03 em títulos e valores mobiliários, e R$ 1.480.840.813,79 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 729.659.396,78. As despesas de taxa de administração do fundo representam R$ 3.398.873,39, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva somam R$ 436.973,01. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=30/09/2025
AGOAGO
Resumo geral
A sociedade administradora do QQRR CCMMEE CCFF BBIITTCCOOIINN RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR informa o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas. A consulta, iniciada em 25/09/2025, teve seu prazo de manifestação encerrado em 10/10/2025, às 23h59. Os cotistas foram convocados a deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Devido à ausência de votos, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023, decidindo sobre a matéria em questão. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/09/2025
AGOAGO
Resumo geral
Consulta Formal é realizada pela sociedade administradora do QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com sede em São Paulo. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Os cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, têm direito a voto. A votação é por Cota, com cada Cota correspondendo a um voto. A Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses são impedidos de votar. Os resultados da Consulta Formal serão comunicados aos cotistas por meio de termo de apuração de votos. O prazo para resposta é até às 23h59 de 11/11/2025. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=25/09/2025
AGOAGO
Resumo geral
Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31/03/2025. Os cotistas do fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A consulta formal deve ser respondida até às 23h59 de 11/11/2025, podendo o prazo ser prorrogado. O resultado da consulta será divulgado pela administradora. A administradora pode ser contatada pelo telefone (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta uma visão geral de contas de resultado, contas de resultado devedoras e dívidas. As compensações totalizam R$ 1.541.538.891,89. Os títulos e valores mobiliários somam R$ 750.670.770,53. As despesas de taxa de administração do fundo atingiram R$ 2.911.601,20, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva foram de R$ 374.329,96. As despesas de taxa de gestão totalizaram R$ 2.537.125,05. As despesas de controladoria foram de R$ 146,19. As receitas operacionais totalizaram R$ 234.876.609,88. As rendas de câmbio foram de R$ 35.560.092,01. As desvalorizações de câmbio alcançaram R$ 121.388.353,50. As aplicações em fundos de investimento tiveram rendas de R$ 2.835.670,28, sendo R$ 2.436.892,63 em cotas de fundo multimercado e R$ 398.777,65 em cotas de fundo de investimento de índice de mercado. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 2.671.698,42. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 750.900.290,60, com dados referentes a outubro de 2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior caixa, e valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado em resgate. A maior parte do investimento está em CME IND USD, representando 98,637% do patrimônio líquido. Há também valores a receber, como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório detalha a quantidade, valor e posição final de cada ativo, incluindo informações sobre vendas, aquisições, custo e mercado. O sentimento geral do relatório é neutro. Data de Recebimento das Informações: 10/10/2025.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 9.025, foi de 739.121.083,40. A maior parte do investimento (99,353%) está alocada em CME IND USD. Inclui também aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades, e Valores a Pagar. Há diversas posições em Valores a Receber e Valores a Pagar, com diferentes CNPJs e denominações sociais, incluindo VORTX DTVM e SEM DEFINIÇÃO. O relatório detalha posições como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, TX FISCALIZ DIFERIDO e VAL A RECEBE, indicando valores e percentuais do patrimônio líquido. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos componentes. Observa-se uma compensação significativa de 1.696.095.492,33. Há investimentos em títulos e valores mobiliários, com um montante de 739.463.998,36. As despesas de taxa de administração do fundo totalizam 2.446.127,38, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva são de 314.489,44. As despesas de taxa de gestão atingem 2.131.539,52. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam 196.058.621,31. As cotas de fundo multimercado apresentam valores de 2.037.794,62 (desvalorização) e 2.222.659,05 (desvalorização). As despesas administrativas totalizam 2.705.280,25. O passivo geral do relatório é de 2.445.062.112,43.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 868.017.182,33, com informações recebidas em 12/08/2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos (R$ 4.851.764,30) e investimento no exterior, com a denominação CME IND USD (R$ 862.206.570,25). Há também investimentos em valores a receber e a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As aplicações incluem vendas e aquisições, com posições finais expressas em quantidade e valor. O relatório detalha valores a receber, como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO, além de valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As informações são referentes à competência de 07/2025, versão 3.0. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório de competência 07/2025 demonstra um valor de compensação de R$ 1.861.827.944,51 e um montante de títulos e valores mobiliários de R$ 868.096.277,02. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 863.244.512,72 e cotas de fundos de investimento representando R$ 4.851.764,30. Os ativos para negociação totalizam R$ 868.096.277,02 e a custódia de valores é de R$ 40.784.205,13. Outros créditos representam R$ 12.078.651,38 e despesas antecipadas são de R$ 153.857,43. O valor total do passivo é de R$ 2.747.350.112,47. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 847.724.804,72, com informações recebidas em 07/07/2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior caixa e diversos valores a pagar como ajuste de cota, auditoria provisória e cotas a resgatar. As aplicações no exterior representam a maior parte do patrimônio líquido, totalizando R$ 842.411.673,51. Há valores a receber como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO, além de valores a pagar relacionados a ajustes de cota e outras provisões. A data de início de vigência das aplicações é 15/08/2026. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE, classificado como ETF. O fundo possui um CNPJ de 39.979.022/0001-80 e é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referente é 06/2025. O relatório indica um valor total de passivo de R$ 2.592.973.343,45. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, de R$ 843.355.397,04. Há também uma compensação no valor de R$ 1.740.415.766,78. A custódia de valores é de R$ 44.876.878,09, e há aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 2.409.110,22. O fundo apresenta uma combinação de ativos, incluindo títulos, cotas de fundos de investimento e outros créditos. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em maio de 4025 foi de R$ 889.247.538,80. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior e diversos valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR s/resgate IR. O relatório lista aplicações em vendas, aquisições, e cotas de fundos, com posições finais, custos de mercado e percentual do patrimônio líquido. O código ativo é 760199, com data de vigência a partir de 15/08/2026. O relatório detalha valores a receber e a pagar, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais dos emissores, como SEM DEFINIÇÃO ou VORTX DTVM. Sentimento: neutro.
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total de Ativo de R$ 2.714.804.185,84 e um Patrimônio Líquido de R$ 809.970.013,92. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 89.379.565,15, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$ 10.102.040,27. Observa-se uma significativa exposição a Títulos e Valores Mobiliários, com montante de R$ 888.975.400,41. As Cotas de Fundos de Investimento representam uma parcela relevante do ativo, totalizando R$ 888.975.400,41. O relatório detalha a compensação, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de informações sobre impostos, taxas de administração e despesas administrativas. O Capital Social é de R$ 386.474.636,95 e as Variações no Resgate de Cotas foram de R$ 11.039.999,32.
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 808.242.328,82, com informações recebidas em 09/05/2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e provisão bancária. A maior parte do investimento se concentra em CME IND USD, representando 99,829% do patrimônio líquido. Há também uma parcela de valores a receber, incluindo INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório detalha as posições finais de cada ativo, incluindo vendas, aquisições, quantidades, valores, custo de mercado e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80. O fundo tem VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. como administrador, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório indica um valor total de ativos no passivo de R$ 2.436.009.013,19. Dentre os ativos, destacam-se o valor realizável de R$ 810.032.876,39, as disponibilidades de R$ 835.762,25, aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 691.356,02 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 806.963.555,34. Há também informações sobre compensação no valor de R$ 1.625.976.136,80 e despesas antecipadas de R$ 247.355,14. O relatório aponta uma movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de desempenho do fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente a competência de março de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 720.304.031,23. A administradora do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como CME IND USD e SOL USD, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Entre os valores a receber, destacam-se ajustes de cota de despesa e INVOI QBTC25 DIFERIDO. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de competência 03/2025 referente ao QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra a seguinte composição: Realizável totalizando 720.831.263,73 e Disponibilidades de 207.068,70, incluindo depósitos bancários e moedas estrangeiras. Aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 288.794,33, e a maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de 720.058.572,54. A compensação totaliza 1.440.410.663,09. O relatório detalha a alocação em ativos para negociação e títulos privados, tanto no Brasil quanto no exterior. As despesas antecipadas totalizam 275.621,31. O passivo total é de 2.161.241.926,82. - sentimento_geral:
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre valores a receber e a pagar, além de operações comprometidas. Dentre os valores a receber, destacam-se ANBIMA 02/25 DIFERIDO e TX FISCALIZ DIFERIDO. Os valores a pagar incluem EXTERIOR CAIXA, MANUT BANCAR, REC SLIPPAGE, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX CVM PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO. Há também operações comprometidas, como OVER LTN SELIC - 01/07/2025. O CNPJ do emissor 29.415.858/0001-07 aparece recorrentemente, assim como a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". Os valores variam de 17,90 a 1.880.281,27. As porcentagens variam de 0,000% a 0,258%. - sentimento: Neutro
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com competência em fevereiro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador, VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo possui disponibilidades de R$ 1,90, além de aplicações interfinanceiras de R$ 1.880.281,27 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 729.717.041,83. A maior parte desses títulos e valores mobiliários estão classificados em categorias no exterior. O fundo apresenta uma compensação significativa de R$ 1.459.817.162,34. Há custos de custódia de valores de R$ 48.044,51. A despesa total de taxas de administração e gestão, entre outras despesas, é de R$ 63.636.274,63. Há movimentação de cotas e circulação no valor de R$ 730.052.076,00. O total geral do passivo é de R$ 2.192.712.648,75. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 01/2025 era de R$ 916.950.920,83. As principais aplicações incluem CME IND USD, representando 99,820% do patrimônio líquido, e SOL USD, representando 0,087%. Há também investimentos em EXTERIOR CAIXA, com valor de R$ 211.021,38, e valores a pagar como MANUT BANCAR e diversas taxas de provisão e gestão. O relatório apresenta informações referentes ao mês de fevereiro de 2025. sentimento: neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de competência 01/2025 referente ao fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo é classificado como ETF e segue o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. A maior parte dos ativos é alocada em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. Há também um valor considerável em compensação. As despesas administrativas, despesas com serviços técnicos especializados, taxa de administração do fundo e outras despesas operacionais são detalhadas. O relatório também indica valores relacionados à custódia de valores e movimentação de cotas. O relatório demonstra uma alocação significativa em investimentos no exterior, com a maior parte dos ativos em títulos e valores mobiliários privados de renda variável no exterior. O valor total do passivo é de 2.750.667.372,88. positivo
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um patrimônio líquido de 871.805.828,59. A maior parte do investimento (99,862%) está alocada em CME IND USD. Outras aplicações incluem SOL USD (0,165%), EXTERIOR CAIXA (0,026%) e valores a pagar como AJST FINANCE, CORRETAGEM BOVESPA, IR S/RESGATE IR e MANUT BANCAR. O relatório foi recebido em 07/01/2025 e é da versão 3.0. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. sentimento: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido total de R$ 2.616.504.344,08. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 275.786,24, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam a maior parte do ativo, com R$ 872.041.288,95. Há uma compensação significativa de R$ 1.743.945.144,91. As disponibilidades em moeda estrangeira somam R$ 225.206,89. O fundo é administrado pela VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - sentimento geral:
Geral Sent.
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