Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresentado, referente à competência de 04/2026, pertence ao ETF QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR. O administrador responsável pelas informações é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em termos de balanço, o total geral do passivo registra um valor de R$ 1.589.632.360,55. Em relação aos saldos, o valor realizável total é de R$ 529.894.760,56, e os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam R$ 527.343.804,84. As contas de resultado indicam que o valor das receitas operacionais é de R$ 894.673,01, enquanto as despesas operacionais totalizam R$ 1.383.119,64. Ademais, o fundo possui lucros ou prejuízos acumulados no montante de R$ 125.685.187,20.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 529.543.903,38, com as informações recebidas em 05/05/2026. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior, e valores a pagar referentes a auditoria, CVM anual, despesa de auditoria e impostos. As principais aplicações estão em investimentos no exterior, representando 98,297% do patrimônio líquido. O relatório indica negociações em andamento, com posições finais e valores correspondentes. O relatório tem como data de competência 04/2026 e versão 3.0. Nao informado no relatorio

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, incluindo valores a pagar e a receber, além de disponibilidades. Entre os valores a pagar, destacam-se: Auditoria Provisão (R$ 11.673,35), CVM Anual Provisão (R$ 6.545,30), IR Calculado Resga CO (R$ 18.513,23), Prov Bco Liq (R$ 1.547,25), Taxa Adm Provisão (R$ 31.683,55), Taxa Gestão Provisão (R$ 214.743,96), Tx Escrt Fix Provisão (R$ 2.000,00) e Tx Escrt Var Provisão (R$ 9.925,40). Os valores a receber incluem ANBIMA 02/26 Diferido (R$ 695,66) e Invoic QR 26 Diferido (R$ 1.623.144,10). Há também disponibilidades no valor de R$ 19.316,14, referentes a VORTX Caixa.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 485.628.127,53, com informações recebidas em 06/04/2026. O fundo possui diversas aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD) e disponibilidades em EXTERIOR CAIXA. Há também valores a pagar referentes a CVM anual, despesa de auditoria, IR calculado e outras provisões. As aplicações incluem vendas, aquisições e cotas de fundos, com posições finais expressas em quantidade e valor. O relatório detalha a composição do fundo, destacando a participação de cada ativo no patrimônio líquido. O relatório é referente à competência de 03/2026 e possui a versão 3.0. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados sobre contas de resultado devedoras e credoras, títulos e valores mobiliários, custódia, controle, e outras despesas operacionais. Houve compensação no valor de 943.354.442,03. As despesas de taxa de administração do fundo totalizaram 4.750.701,26, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva foram de 610.768,02. As despesas de taxa de gestão representaram 4.139.649,63. As rendas de aplicações em fundos de investimento foram de 5.620.222,75, e as desvalorizações de aplicações em fundos de investimento foram de 7.352.098,08. O total geral do passivo foi de 1.414.855.596,10. As contas de resultado devedoras somaram 479.535.129,18 e as credoras, 248.860.608,34.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice QR CME CF Bitcoin Reference Rate, classificado como ETF, com CNPJ 39.979.022/0001-80 e administrado pela VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência é 01/2026. O fundo demonstra um valor de realização de R$ 571.711.456,40 e disponibilidades de R$ 1.326.325,58. Possui aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 695.769,92 e um montante significativo em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 562.543.800,01. A compensação registrada no relatório é de R$ 1.143.288.118,49. O relatório aponta para um passivo geral de R$ 1.714.999.574,89. Sentimento: neutro

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras relacionadas a provisões, taxas e ajustes. Destacam-se valores a pagar como Auditoria Provisão (R$ 10.997,00), CVM Anual Provisão (R$ 3.654,14), IR Calculado Resga CO (R$ 18.513,23), Provisão Banco Liq (R$ 1.547,25), Taxa Administração Provisão (R$ 47.613,58), Taxa Gestão Provisão (R$ 322.714,44), TX Escritur Pendente (R$ 16.160,40), TX Escrit Fix Provisão (R$ 2.000,00) e TX Escrit Var Provisão (R$ 16.118,40). Valores a receber incluem Ajuste Cota Despesa (R$ 9,69), INVOIC QR 26 Diferido (R$ 226.034,83) e REC Slippage (R$ 2.059,53). A Denominaçao Social do emissor é, em geral, "SEM DEFINIÇÃO", com exceção da Auditoria Provisão, que é "\*\*\* A Definir \*\*\*".

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, despesas operacionais e outras rubricas diversas. As despesas de taxa de administração e gestão representam valores significativos, assim como as despesas de variação cambial. Há compensações relevantes, títulos e valores mobiliários, além de rendimentos de aplicações interfinanceiras e fundos de investimento. As despesas com títulos e valores mobiliários incluem desvalorizações de aplicações em fundos de investimento. O relatório detalha movimentações de cotas, controle e custódia de valores.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 471.197.760,23, e as informações foram recebidas em 06/04/2026. A maior parte do investimento (98,220%) se encontra em cotas do CME IND USD, totalizando 462.808.308,02. Há também investimentos em cotas de fundos, investimentos no exterior e uma posição em disponibilidades no exterior. Diversos valores a pagar foram identificados, incluindo CVM Anual Provisão, IR Calculado Resga CO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO e AUDITORIA PROVISÃO. Também há valores a receber, como ANBIMA 02/26 DIFERIDO e INVOIC QR 26 DIFERIDO. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 635.434.187,78. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades, valores a pagar (auditoria provisao, IR calculado, provisões bancárias, taxas de administração, gestão, custódia, impostos) e valores a receber (invois, slippage, impostos fiscais). A maior parte do patrimônio do fundo (98,436%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em CME IND USD. As demais alocações são relativamente pequenas, representando uma parcela menor do patrimônio total. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, classificado como ETF. O fundo é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 11 de novembro de 2025, o relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 2.139.986.472,02. As principais aplicações incluem títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 625.495.531,67, e um montante significativo em compensação de R$ 1.503.996.900,73. Há também uma considerável posição em ativos para negociação, com R$ 633.193.933,35. O relatório detalha diversas categorias de ativos, como cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à Carteira de Fundos QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 740.277.620,10, com as informações recebidas em 10/11/2025. As aplicações incluem Cotas de Fundos, CRT USD, Disponibilidades (VORTX CAIXA), valores a pagar como AJST FINANCE, AUDITORIA PROVISAO e IR Calculado Resga CO. Há investimentos em Vendas e Aquisições. O relatório destaca a posição final e a porcentagem do Patrimônio Líquido alocado a cada ativo. O período de vigência é a partir de 01/01/2026. A descrição do emissor para diversos valores a pagar é "SEM DEFINIÇÃO".

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. O balancete demonstra um valor total de passivo de R$ 2.221.877.483,88. Os ativos incluem: R$ 741.036.670,09 em realizáveis, R$ 1.679.973,45 em disponibilidades, R$ 737.684.300,03 em títulos e valores mobiliários, e R$ 1.480.840.813,79 em compensação. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 729.659.396,78. As despesas de taxa de administração do fundo representam R$ 3.398.873,39, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva somam R$ 436.973,01. Sentimento: neutro

Resumo geral

A sociedade administradora do QQRR CCMMEE CCFF BBIITTCCOOIINN RREEFFEERREENNCCEE RRAATTEE FFUUNNDDOO DDEE ÍÍNNDDIICCEE –– IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO NNOO EEXXTTEERRIIOORR informa o resultado da Consulta Formal realizada aos cotistas. A consulta, iniciada em 25/09/2025, teve seu prazo de manifestação encerrado em 10/10/2025, às 23h59. Os cotistas foram convocados a deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Devido à ausência de votos, a Consulta Formal foi aprovada, conforme o Artigo 71 da Resolução CVM 175/2023, decidindo sobre a matéria em questão. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos adicionais. - sentimento: positivo

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

Consulta Formal é realizada pela sociedade administradora do QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com sede em São Paulo. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 31/03/2025. Os cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, têm direito a voto. A votação é por Cota, com cada Cota correspondendo a um voto. A Administradora, Gestora, sócios, diretores e funcionários, prestadores de serviços, e cotistas com conflito de interesses são impedidos de votar. Os resultados da Consulta Formal serão comunicados aos cotistas por meio de termo de apuração de votos. O prazo para resposta é até às 23h59 de 11/11/2025. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

Consulta formal é realizada para deliberação sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referente ao exercício social findo em 31/03/2025. Os cotistas do fundo, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano têm direito a voto. A consulta formal deve ser respondida até às 23h59 de 11/11/2025, podendo o prazo ser prorrogado. O resultado da consulta será divulgado pela administradora. A administradora pode ser contatada pelo telefone (11) 3030-7177 ou pelo e-mail assembleiasfundos@vortx.com.br. - sentimento: neutro

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma visão geral de contas de resultado, contas de resultado devedoras e dívidas. As compensações totalizam R$ 1.541.538.891,89. Os títulos e valores mobiliários somam R$ 750.670.770,53. As despesas de taxa de administração do fundo atingiram R$ 2.911.601,20, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva foram de R$ 374.329,96. As despesas de taxa de gestão totalizaram R$ 2.537.125,05. As despesas de controladoria foram de R$ 146,19. As receitas operacionais totalizaram R$ 234.876.609,88. As rendas de câmbio foram de R$ 35.560.092,01. As desvalorizações de câmbio alcançaram R$ 121.388.353,50. As aplicações em fundos de investimento tiveram rendas de R$ 2.835.670,28, sendo R$ 2.436.892,63 em cotas de fundo multimercado e R$ 398.777,65 em cotas de fundo de investimento de índice de mercado. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 2.671.698,42. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 750.900.290,60, com dados referentes a outubro de 2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior caixa, e valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado em resgate. A maior parte do investimento está em CME IND USD, representando 98,637% do patrimônio líquido. Há também valores a receber, como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório detalha a quantidade, valor e posição final de cada ativo, incluindo informações sobre vendas, aquisições, custo e mercado. O sentimento geral do relatório é neutro. Data de Recebimento das Informações: 10/10/2025.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 9.025, foi de 739.121.083,40. A maior parte do investimento (99,353%) está alocada em CME IND USD. Inclui também aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, Disponibilidades, e Valores a Pagar. Há diversas posições em Valores a Receber e Valores a Pagar, com diferentes CNPJs e denominações sociais, incluindo VORTX DTVM e SEM DEFINIÇÃO. O relatório detalha posições como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, TX FISCALIZ DIFERIDO e VAL A RECEBE, indicando valores e percentuais do patrimônio líquido. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos componentes. Observa-se uma compensação significativa de 1.696.095.492,33. Há investimentos em títulos e valores mobiliários, com um montante de 739.463.998,36. As despesas de taxa de administração do fundo totalizam 2.446.127,38, enquanto as despesas de taxa de administração efetiva são de 314.489,44. As despesas de taxa de gestão atingem 2.131.539,52. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representam 196.058.621,31. As cotas de fundo multimercado apresentam valores de 2.037.794,62 (desvalorização) e 2.222.659,05 (desvalorização). As despesas administrativas totalizam 2.705.280,25. O passivo geral do relatório é de 2.445.062.112,43.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 868.017.182,33, com informações recebidas em 12/08/2025. O fundo investe principalmente em cotas de fundos (R$ 4.851.764,30) e investimento no exterior, com a denominação CME IND USD (R$ 862.206.570,25). Há também investimentos em valores a receber e a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As aplicações incluem vendas e aquisições, com posições finais expressas em quantidade e valor. O relatório detalha valores a receber, como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO, além de valores a pagar como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR calculado. As informações são referentes à competência de 07/2025, versão 3.0. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações de um fundo de índice, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O relatório de competência 07/2025 demonstra um valor de compensação de R$ 1.861.827.944,51 e um montante de títulos e valores mobiliários de R$ 868.096.277,02. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 863.244.512,72 e cotas de fundos de investimento representando R$ 4.851.764,30. Os ativos para negociação totalizam R$ 868.096.277,02 e a custódia de valores é de R$ 40.784.205,13. Outros créditos representam R$ 12.078.651,38 e despesas antecipadas são de R$ 153.857,43. O valor total do passivo é de R$ 2.747.350.112,47. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 847.724.804,72, com informações recebidas em 07/07/2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior caixa e diversos valores a pagar como ajuste de cota, auditoria provisória e cotas a resgatar. As aplicações no exterior representam a maior parte do patrimônio líquido, totalizando R$ 842.411.673,51. Há valores a receber como INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO, além de valores a pagar relacionados a ajustes de cota e outras provisões. A data de início de vigência das aplicações é 15/08/2026. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE, classificado como ETF. O fundo possui um CNPJ de 39.979.022/0001-80 e é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência referente é 06/2025. O relatório indica um valor total de passivo de R$ 2.592.973.343,45. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, de R$ 843.355.397,04. Há também uma compensação no valor de R$ 1.740.415.766,78. A custódia de valores é de R$ 44.876.878,09, e há aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 2.409.110,22. O fundo apresenta uma combinação de ativos, incluindo títulos, cotas de fundos de investimento e outros créditos. sentimento: neutro

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo em maio de 4025 foi de R$ 889.247.538,80. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior e diversos valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e IR s/resgate IR. O relatório lista aplicações em vendas, aquisições, e cotas de fundos, com posições finais, custos de mercado e percentual do patrimônio líquido. O código ativo é 760199, com data de vigência a partir de 15/08/2026. O relatório detalha valores a receber e a pagar, com seus respectivos CNPJs e denominações sociais dos emissores, como SEM DEFINIÇÃO ou VORTX DTVM. Sentimento: neutro.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total de Ativo de R$ 2.714.804.185,84 e um Patrimônio Líquido de R$ 809.970.013,92. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 89.379.565,15, enquanto as Despesas Operacionais alcançaram R$ 10.102.040,27. Observa-se uma significativa exposição a Títulos e Valores Mobiliários, com montante de R$ 888.975.400,41. As Cotas de Fundos de Investimento representam uma parcela relevante do ativo, totalizando R$ 888.975.400,41. O relatório detalha a compensação, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além de informações sobre impostos, taxas de administração e despesas administrativas. O Capital Social é de R$ 386.474.636,95 e as Variações no Resgate de Cotas foram de R$ 11.039.999,32.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O patrimônio líquido do fundo é de 808.242.328,82, com informações recebidas em 09/05/2025. O fundo possui aplicações diversificadas, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior (CME IND USD), disponibilidades em exterior e valores a pagar, como auditoria provisão, cotas a resgatar e provisão bancária. A maior parte do investimento se concentra em CME IND USD, representando 99,829% do patrimônio líquido. Há também uma parcela de valores a receber, incluindo INVOI QBTC25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE e TX FISCALIZ DIFERIDO. O relatório detalha as posições finais de cada ativo, incluindo vendas, aquisições, quantidades, valores, custo de mercado e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 39.979.022/0001-80. O fundo tem VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. como administrador, com CNPJ 22.610.500/0001-88. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório indica um valor total de ativos no passivo de R$ 2.436.009.013,19. Dentre os ativos, destacam-se o valor realizável de R$ 810.032.876,39, as disponibilidades de R$ 835.762,25, aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 691.356,02 e títulos e valores mobiliários no montante de R$ 806.963.555,34. Há também informações sobre compensação no valor de R$ 1.625.976.136,80 e despesas antecipadas de R$ 247.355,14. O relatório aponta uma movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

O relatório de desempenho do fundo QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente a competência de março de 2025, apresenta um patrimônio líquido de R$ 720.304.031,23. A administradora do fundo é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo ativos como CME IND USD e SOL USD, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Entre os valores a receber, destacam-se ajustes de cota de despesa e INVOI QBTC25 DIFERIDO. O relatório enfatiza que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete de competência 03/2025 referente ao QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR, um ETF sob administração da VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra a seguinte composição: Realizável totalizando 720.831.263,73 e Disponibilidades de 207.068,70, incluindo depósitos bancários e moedas estrangeiras. Aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam 288.794,33, e a maior parte dos ativos está alocada em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no valor de 720.058.572,54. A compensação totaliza 1.440.410.663,09. O relatório detalha a alocação em ativos para negociação e títulos privados, tanto no Brasil quanto no exterior. As despesas antecipadas totalizam 275.621,31. O passivo total é de 2.161.241.926,82. - sentimento_geral:

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-

Resumo geral

-