Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71. O fundo tem data de funcionamento em 04/02/2022, público alvo investidores em geral e código ISIN BRRVB ICTF009, com 18.399.378,00 cotas emitidas. Sua classificação é híbrida, com gestão ativa e segmento de atuação em outros. O fundo é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06 e negociação em MB. O administrador é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Há valores a pagar referentes à taxa de administração (960.797,13) e taxa de performance (913.747,14). Outros valores a pagar totalizam 635.596,28, e o total dos passivos é de 13.510.140,55. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais, valor total das garantias prestadas com operações da classe, e valor total das garantias prestadas com operações de cotistas. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato disponível no telefone 11 2892-6007. O relatório informa um rendimento de R$0,65 por unidade, referente ao período de janeiro de 2026, com data-base para negociação em 09/02/2026 e pagamento previsto para 18/02/2026. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. O código ISIN é BRPSECCTF006 e o código de negociação PSEC11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório destaca um cenário positivo para investidores de FIIs em dezembro de 2025, apesar do aumento da Selic a 15% a.a. O IFIX valorizou 21,1% no período, com destaque para fundos de Tijolo (+21,9%) e fundos de Papel (+17,6%). A percepção de que o ciclo de aperto monetário está próximo do fim sustentou a recuperação dos FIIs. O relatório menciona um prazo indeterminado para o Fundo e indica que o objetivo é aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ações, cotas de fundos de investimento, certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias garantidas. A taxa de administração total é de 0,925% a.a., com 0,80% repassado ao Gestor. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O Fundo aplica, primordialmente, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, em ações ou cotas de sociedades, cotas de fundos de investimento em participações ou de fundos de investimento em ações, certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário e letras imobiliárias garantidas.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 35.507.457/0001-71, administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. A responsável pela informação é DANELLE MORAES, com contato pelo telefone 11 48712239. O relatório informa um rendimento de R$0,65 por unidade, referente ao período de dezembro de 2025. A data-base para negociação com direito ao provento é 09/01/2026, e o pagamento será realizado em 16/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação aplicável. O código ISIN do fundo é BRPSECCTF006 e o código de negociação é PSEC11. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71 e administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O responsável pela informação é Marcelo Andrade, contato através do telefone 4560-2049. A data da informação é 08/12/2025. O período de referência do procente é Outubro. O valor do procente é de R$ 0,65. A data do pagamento é 15/12/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 35.507.457/0001-71 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Data da Informação: 08/12/2025 Rendimento: R$ 0,65 por unidade Amortização: Não informado no relatório Período de referência: Novembro Isenção de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71. O fundo tem um público alvo de investidores em geral e seu código ISIN é BRRVBICTF009. Foram emitidas 18.399.378 cotas, com um prazo indeterminado de duração. O encerramento do exercício social ocorre em 30/06. A classificação do fundo é Pápel Híbrido, com gestão ativa e atuação em outros segmentos. O administrador é BRL TRUST DISTRIBULORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O relatório detalha valores como taxa de administração a pagar (959.595,70), taxa de performance a pagar (938.553,63) e outros valores a pagar (15.661.947,39), totalizando passivos de 28.560.096,72. Não informa alterações em fatores de risco, vacância ou preço médio. sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Outros

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em novembro, o IFIX apresentou uma performance robusta, impulsionada pela combinação de queda na inflação e juros futuros descendentes. O desempenho foi positivo, refletindo uma valorização geral do IFIX. Segmentos mais sensíveis à mudança de juros, como fundos de tijolo (shoppings e logística) e FOFs, se beneficiaram da melhora no prêmio de risco e revisão positiva das curvas. Fundos de papel foram pressionados pela inflação mais baixa e redução de rendimentos. A manutenção da Selic elevada foi interpretada como sinal de estabilidade. Houve desaceleração da atividade econômica, com queda no IBC-Br e desgaste no mercado de trabalho, fatores vistos como parte do processo para destravar cortes na taxa de juros. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Aumento do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório descreve a diversificação do portfólio em segmentos como Office Logística, Shop/CRIs, FOFs, Renda e Outros.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovou-se as demonstrações financeiras do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, com aprovação de 2.69% das cotas emitidas. A decisão foi tomada por meio de Consulta Formal aos Cotistas. Não informado no relatório. Aprovou-se a decisão sem ressalvas. A Administradora, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., realizou o procedimento de Consulta Formal aos Cotistas, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175/22. Não informado no relatório. O objetivo da consulta formal era analisar as demonstrações financeiras do Fundo. Não informado no relatório. Aprovou-se a decisão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador responsável é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,70. A data de pagamento do provento é 17/11/2025. O período de referência para o cálculo do provento é outubro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 10/11/2025. O código ISIN do fundo é BRPSECCF006 e o código de negociação é PSEC11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Taxa de Administração a Pagar: 13.141.897,71 Total dos Passivos: 13.141.897,71

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

- resumo: O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) PSEC11 apresentou retorno de +0,4% em outubro, superando o IFIX (+0,1%). A relação P/VP caiu para 0,82x. Desde o início, o fundo entrega alpha de +165% em relação ao IFIX, com retorno patrimonial acumulado de 29,0% versus 17,5% do benchmark. A boa performance é atribuída à alta alocação em fundos de tijolo e à taxa Selic em seu pico. A queda nas cotas no mercado secundário é resultado de volatilidade pós-consolidação de fundos. O giro de carteira visa reduzir a exposição a mais de 100 posições após a consolidação. A emissão de cotas, no valor de R$ 603,3 milhões, foi concluída em 1º de outubro. A denominação e o ticker foram alterados para PSEC11 – Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário – RL, a partir de 24 de outubro. O rendimento por cota mantido em R$ 0,70, com utilização de R$ 0,07 de reserva de resultados.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior Não informado no relatório

Diversificação

maior diversificação, diluição de risco, aumento de liquidez

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um leilão de frações de cotas dos Fundos Liquidados HGFF11 e BPFF11 foi concluído em 28 de outubro de 2025, totalizando R$ 1.117.082,53. As frações de cotas liquidadas serão reembolsadas aos cotistas em 5 dias úteis, ou seja, no dia 04 de novembro de 2025. O valor por cotas no leilão foi de R$ 59,43. Uma tabela com exemplos de valores a serem recebidos por cotistas com diferentes frações de cotas possuídas foi apresentada. Os cotistas podem obter mais informações nos sites do Administrador e do Gestor.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um leilão de frações de cotas dos Fundos Liquidados HGFF11 e BPFF11 foi concluído, com valor aproximado de R$ 59,43 por cota. O leilão resultou em um total de R$ 1.117.082,53. Os cotistas que tiveram suas frações de cotas liquidadas receberão o valor correspondente à fração possuída, em um prazo de 5 dias úteis, ou seja, no dia 06 de novembro de 2025. A tabela abaixo apresenta exemplos de valores a serem recebidos, com base na fração de cotas possuída pelo cotista. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Administradora) e PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. (Gestora) estão conduzindo a liquidação dos Fundos Liquidados (HGFF11 e BPFF11). A liquidação ocorreu entre 7 e 14 de outubro de 2025, resultando em 17.476 cotas inteiras. Essas cotas serão leiloadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 28 de outubro de 2025. Após o leilão, o valor por cotas e o pagamento aos cotistas serão comunicados pelo Administrador. As informações sobre o leilão estarão disponíveis nos sites do Administrador e do Gestor. A liquidação foi realizada para converter frações de cotas decorrentes da relação de troca.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em conjunto com a Pátria - VBI Securities Ltda., informam a liquidação dos Fundos Liquidados (HGFF11 e BPFF11) através de um leilão na B3. O leilão foi iniciado e ocorrerá em 28 de outubro de 2025. Durante o período de 7 a 14 de outubro de 2025, os cotistas receberam recibos de cotas convertidos em cotas em 15 de outubro de 2025. Uma quantidade total de 17.476 cotas foram geradas devido à liquidação. Após o leilão, o valor por cotas e o pagamento aos cotistas serão comunicados. Informações adicionais sobre o leilão serão divulgadas através de fatos relevantes e nos sites do administrador e do gestor. A liquidação dos fundos envolve a oferta de 17.476 cotas em leilão.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BRL Trust propõe a alteração da denominação do fundo VBI REITS Multiestratégia, passando a ser denominado Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com os novos nomes de pregão “FII PSEC PAX” e código de negociação “PSEC11”. Esta mudança visa reforçar a identidade do fundo dentro da plataforma Patria e facilitar o reconhecimento pela investidores. A alteração não impacta a política de investimentos ou estratégia do fundo. A partir de 24 de outubro de 2025, o fundo será negociado com essas novas informações. O Administrador está autorizado a praticar os atos necessários para a efetivação da mudança. Recomenda-se a consulta ao Anexo I para detalhes sobre o contexto da assembleia.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório trata da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do fundo VBI REITS MULTIESTRATÉGIA. A principal matéria a ser votada é a alteração da denominação do fundo para Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com consequente alteração no regulamento e no ticker (FII PSEC PAX e PSEC11). A votação será realizada de forma não presencial, através do sistema Cuore, com prazo de 16 de outubro de 2025. Os resultados da votação serão divulgados em 17 de outubro de 2025. O documento também fornece informações sobre como acessar materiais de apoio e documentos relacionados ao fundo no site do Administrador.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

VP

-

Subscrição

-

Diversificação

-

Rating de crédito

-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas do fundo “RVBI11” aprovou a alteração da denominação do fundo para “Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada”. A alteração também inclui a atualização do nome do pregão para “FII PSEC PAX” e o código de negociação “PSEC11”, a serem implementados a partir de 24 de outubro de 2025. A aprovação ocorreu com 27,33% dos votos a favor e 0,75% contra. A votação também incluiu 0,17% em abstensão e 0,03% em conflito. A decisão foi formalizada em um termo de apuração e ata da assembleia, assinado eletronicamente pelo administrador. O administrador está autorizado a praticar os atos necessários para a efetivação da alteração. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, identificado pelo código RVBI11, teve início da renegociação de cotas em 16/10/2025. A oferta é de cotas únicas, com data de encerramento em 01/10/2025. O número total de cotas integralizadas é de 8.123.366, com um valor unitário de R$ 74,270000000000000. O pagamento de rendimento pro-rata é realizado em 08/10/2025 e a divulgação do rendimento em 16/10/2025. A quantidade de cotas ofertadas é de 2.780 para a oferta e 8.120.586 para a oferta. A data de integralização das cotas é 30/09/2025 e 01/10/2025, respectivamente. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI REITs Multiestratégia é oferecido através de uma oferta única, com data de encerramento em 01/10/2025. O código ISIN da cota é RVBI11 e o ticker é RVBI11. A quantidade integralizada é de 8.123.366 cotas, com valor unitário de R$ 74,270000000000000 por cota, totalizando R$ 603.322.392,82. A data de liberação da negociação é 16/10/2025, e o pagamento de rendimento pro-rata é feito em 08/10/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: VBI REITS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 35.507.457/0001-71 Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Data-base: 08/10/2025 Rendimento: R$0,70 por unidade. Data do pagamento: 15/10/2025 Período de referência: Setembro Rendimento isento de IR: Sim.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Pessoas Físicas: 2.780 subscritores. Fundos de Investimento: 8.120.586 cotas, 3 subscritores. Clubes de Investimento: Não informado no relatório. Entidades de Previdência Privada: Não informado no relatório. Companhias Seguradoras: Não informado no relatório. Inves tidores Estrangeiros: Não informado no relatório. Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Demais Instituições Financeiras: Não informado no relatório. Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Demais Pessoas Jurídicas: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: 2.780 Possível emissão futura: 8.120.586 Cancelamento ou encerramento de oferta: Não informado no relatório Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Pessoas Físicas: 2.780 subscritores. Fundos de Investimento: 8.120.586 cotas, 3 subscritores. Clubes de Investimento: Não informado no relatório. Entidades de Previdência Privada: Não informado no relatório. Companhias Seguradoras: Não informado no relatório. Inves tidores Estrangeiros: Não informado no relatório. Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Instituições Financeiras Ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Demais Instituições Financeiras: Não informado no relatório. Demais Pessoas Jurídicas Ligadas ao Administrador ou às Instituições Participantes da Oferta: Não informado no relatório. Demais Pessoas Jurídicas: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário “PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA” opera com um patrimônio total de R$14.950.565,15. A taxa de administração a ser paga é de R$939.063,41. Não há informação sobre a taxa de performance a pagar. O fundo possui 18.399.378,00 cotas emitidas e é classificado como híbrido. A administração do mercado organizado das cotas é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O principal objetivo do fundo é investir em imóveis. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que, apesar da taxa Selic ainda elevada, existe uma oportunidade para alocação em fundos imobiliários. A consolidação de carteiras, com a inclusão de ativos de HGFF e BPFF, resultou em um aumento no patrimônio líquido e nas cotas no mercado secundário. A gestão optou por manter o portfólio estável em setembro, aguardando a consolidação e um cenário positivo para o ganho de capital. A gestão decidiu não realizar giros de carteira devido ao potencial de reversão de ciclos de juros nos EUA e à busca por um patrimônio líquido maior. Os rendimentos distribuídos foram mantidos em R$ 0,70 por ação. Não foram adicionados novos CRIs na Watchlist. A consolidação da carteira e o destravamento de valor estão previstos para iniciar em outubro.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

11 segmentos distintos.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica o encerramento do período para o exercício do Direito de Preferência, que ocorreu entre 11 de setembro e 24 de setembro de 2025. Os Cotistas puderam exercer o Direito de Preferência na subscrição de até 13.199.678 Novas Cotas. O Administrador, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuou como Coordenador Líder, intermédio da oferta. A PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA. também desempenhou um papel na gestão do fundo. A CVM regulamenta o processo, conforme a Resolução CVM nº 160. A data da divulgação do comunicado é 25 de setembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário tem como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O fundo imobiliário possui o código ISIN BRRVBICTF009 e código de negociação RVBI11. O valor do provento por unidade é de R$0,70. A data de pagamento do provento é 15/09/2025, referente ao período de referência de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 08/09/2025. Não informado no relatório o rendimento isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o VBI REITS MULTIESTRATégIA, com CNPJ 35.507.457/0001-71 e administrado pela BRL TRUST, oferece a possibilidade de subscrição com preço de emissão de R$ 74,26 e umio máximo de cotas de 13.199.678. O período para o exercício do direito de preferência na B3 vai de 11/09/2025 a 23/09/2025, e no escriturador de 11/09/2025 a 24/09/2025. A data de liquidação é 24/09/2025. O período de subscrição a partir de 26/09/2025 até 30/01/2026. Não há chamadas de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o VBI REITS MULTIESTRATÉGIA, está realizando uma terceira emissão de cotas. A emissão contemplará até 13.199.678 novas cotas, com um valor de emissão de R$ 74,26. Os cotistas com posição na Data Base (3º dia útil após a publicação do Anúncio de Início) terão direito de preferência na subscrição, com um período de 10 dias úteis a partir do 5º dia útil após a divulgação do Anúncio de Início. O montante inicial da oferta é de R$ 980.208.088,28. A data prevista para o protocolo de registro na CVM é 12/06/2025, e a divulgação do fato relevante também ocorrerá em 12/06/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A oferta de Novas Cotas é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido na Resolução CVM nº 30. O preço de subscrição é composto pelo Preço de Emissão acrescido da Taxa de Distribuição Primária. Os subscritores devem fornecer recibo de quitação em caso de restituição de valores. Cotistas com cotas no terceiro dia útil após a publicação do Anúncio de Início e em dia com suas obrigações perante o Fundo têm direito de preferência na subscrição de Novas Cotas, exercido em um período de 10 dias úteis a partir do quinto dia útil após a divulgação do Anúncio de Início. A subscrição das Novas Cotas deve ser realizada no prazo máximo de 180 dias, conforme a Resolução CVM nº 160. Em caso de cancelamento da oferta por não atingimento da captação mínima, os valores integralizados serão devolvidos aos investidores profissionais e aos cotistas que exerceram seu direito de preferência.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo imobiliário denominado VBI REITS MULTIESSTRATÉGIA – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILIDADE LIMITADA iniciou uma oferta pública de distribuição primária de até 13.199.678 novas cotas, com um preço de emissão de R$ 74,26, totalizando um montante de até R$ 980.208.088,28. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o ritmo de registro automático de distribuição. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido pela PÁTIRIA - VBI SECURITIES LTDA. A oferta foi registrada na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2025/258, em 04 de setembro de 2025. A divulgação de um prospecto foi dispensada, conforme a Resolução CVM nº 160.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o VBI REITS MULTIESTRATÉGIA, está realizando uma terceira emissão de cotas. A oferta inicial prevê até 13.199.678 novas cotas com um valor de emissão de R$ 74,26. O montante inicial da oferta é de R$ 980.208.088,28. Os cotistas com detidas cotas no terceiro dia útil após a publicação do Anúncio de Início têm direito de preferência na subscrição, com um período de 10 dias úteis a partir do quinto dia útil após a divulgação do Anúncio de Início. O cronograma da oferta inclui o protocolo de registro na CVM em 12/06/2025 e a divulgação do fato relevante também em 12/06/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI REITS MULTIÊSTRATEGIA é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 35.507.457/0001-71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não é informado. O período de duração do fundo é indeterminado. O valor total dos passivos é de 583.715.955,17. A taxa de administração a pagar é de 526.156,58. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No mês de agosto, a IFIX apresentou uma recuperação, impulsionada por fatores macroeconômicos, incluindo perspectivas de mudança no governo e expectativas de cortes na taxa de juros nos EUA. Houve um aumento na volatilidade, associado a tensões diplomáticas e preocupações com a agenda eleitoral. A valorização dos FIIs seguiu o movimento do mercado, influenciada por fatores como juros e inflação. A liquidação dos fundos BPFF11eHGFF11 através da alienação dos ativos para o RVBI11 foi aprovada. O preço médio de aquisição para fins de cálculo de Imposto de Renda deverá ser declarado pelos cotistas até 19 de setembro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Uma carteira balanceada e com histórico de Gestão TOP.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A 3ª emissão de cotas do VBI REITS MULTIESTRATÉGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, submetida ao regime de melhores esforços e registrada na CVM, teve suas etapas do cronograma alteradas. Não será aberto prazo para desistência de investidores, conforme o §1º do artigo 69 da Resolução CVM nº 160. A modificação da oferta não depende de aprovação prévia da SRE da CVM, conforme o §2º do artigo 67 da mesma resolução. A emissão está sendo intermediada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como Coordenador Líder. A data do comunicado é 13 de agosto de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui um rendimento de R$0,70 por unidade. O período de referência para o procente é julho. A data de pagamento do procente é 15/08/2025. A responsabilidade pela informação é de Reginaldo Clementino, com telefone de contato 11 2344-2525. O CNPJ do fundo é 35.507.457/0001-71 e o do administrador é 13.486.793/0001-42. O código ISIN é BRRVBICTF009 e o código de negociação é RVBI11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 08/08/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Pátria - VBI Securities Ltda., em conjunto com a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a VBI REITs Multiestratégia – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, comunicam a alteração do cronograma da oferta pública de distribuição da 3ª emissão de cotas do Fundo, sob o regime de melhores esforços. A adesão dos investidores à oferta não será permitida devido à ausência de formalização de documentação até a data do comunicado. Não será aberto prazo para desistência dos investidores, conforme a Resolução CVM nº 160. A alteração do cronograma não depende de aprovação prévia da SRE da CVM, considerando o registro automático da oferta.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI REITS MULTIESSATREGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71, opera no mercado MB, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$7.759.653,13. A taxa de administração a pagar é de R$489.677,96. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas. O dividend yield do mês de referência é calculado com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em julho, o IFIX, principal índice do setor, recuou 1,4%, impulsionado principalmente por fundos de tijolo, que apresentaram queda de 1,7%, enquanto os FIIs seguiram o mesmo caminho, porém com menor intensidade, com queda de 0,8%. A principal influência sobre o preço dos fundos imobiliários foi a expectativa em torno do aumento de tarifas impostas pelo governo dos EUA aos produtos brasileiros. Houve forte abertura da curva de juros futuros, com NTN-B. O cenário macroeconômico global e doméstico, marcado por altas taxas de juros, influenciou a volatilidade do mercado. Não informado no relatório o preço médio dos fundos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Mais robustez, diversificação, liquidez e menos riscos através de uma carteira balanceada e com histórico de Gestão TOP.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um desempenho negativo para os fundos imobiliários no mês, impulsionado pela aversão ao risco no mercado e pela reação negativa do IFIX, que engloba diversos ativos imobiliários, incluindo CRIs. A vacância e os preços de aluguel permanecem em patamares sólidos nos diversos setores, como varejo, escritório, logística e urbana. A taxa de juros nos EUA, mantida em níveis elevados desde 2007, continua sendo um fator de influência na precificação dos ativos em nível global. O governo americano impôs tarifas aos produtos brasileiros, porém com exceções, o que minimizou o impacto inicial sobre o mercado. A taxa de juros da COPOM permanece em 15% a.a., alinhada com as expectativas do mercado. Apesar de um alívio nos últimos dias de julho, os fundos imobiliários fecharam o mês no negativo, com investidores avaliando os desdobramentos das tarifas impostas ao Brasil e o cenário macroeconômico global marcado por altas taxas de juros, resultando em volatilidade no curto prazo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Mais robustez, diversificação, liquidez e menos riscos através de uma carteira balanceada e com histórico de Gestão TOP.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica que a administração do fundo VBI REITS MULTIESTRATÉGIA Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada foi alterada, com a inclusão do Novo Administrador. A participação na Consulta Formal está restrita a cotistas inscritos na data da convocação, com direito a voto direto pela plataforma Cuore. Para votar, os cotistas devem anexar documentos específicos, como identificação oficial com foto (pessoa física) ou estatuto/contrato social com poderes de representação (pessoa jurídica). É necessário um voto por CPF ou CNPJ, e os anexos aceitos são em formato PDF. O resultado da consulta formal será divulgado em 08 de julho de 2025, às 18h (horário de Brasília). A comunicação para dúvidas é feita através do e-mail ri.re@patria.com.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 35.507.457/0001-71, administrado pela BRL TRUST. O responsável pela informação é Juliana Marcondes, contatável pelo telefone + 55 11 2892-6007. A informação foi atualizada em 08/07/2025. O período de referência do procente é junho. O valor do procente é de R$0,70 por unidade. A data de pagamento é 15/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, VBI REITS Multiestratégia, está passando por uma consulta formal de voto para assembleia geral extraordinária de cotistas. A administração do fundo será conduzida a partir de 1º de julho de 2025 pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E PÁTIRIA – VBI SECURITIES LTDA. VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Os cotistas inscritos até a data da convocação e seus representantes legais ou procuradores com poderes há menos de um ano podem participar da votação, utilizando a plataforma Cuore. Para votar, é necessário anexar documentos específicos, como identificação ou estatuto da empresa, e somente um voto é permitido por CPF ou CNPJ. A plataforma aceita apenas arquivos PDF. O resultado da votação será divulgado em 4 de julho de 2025. Em caso de dúvidas, o contato é através do e-mail ri@vbirealestate.com.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E PÁTria - VBI SECURITIES LTDA. VALORES MOBILIÁRIOS S.A. está conduzindo uma consulta formal para cotistas do VBI REITS MULTIESTRATÉGIA Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada. A votação será realizada online através da plataforma Cuore, com envio de e-mail contendo o link de acesso. Para participar, os cotistas devem ter seus registros de votação atualizados e enviar documentos específicos conforme as diretrizes estabelecidas, incluindo identificação oficial com foto (pessoa física) ou documentos societários e identificação do representante legal. É permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ. A plataforma aceita anexos em formato PDF, e dúvidas devem ser direcionadas para o RI do fundo através do e-mail ri.re@patria.com. O resultado da votação será divulgado em 08 de julho de 2025, às 18h, horário de Brasília.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSIBILITIES LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71, opera na Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$ 8.057.537,12. A taxa de administração paga é de R$ 556.547,18. Não informado no relatório. Não informado no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor é enviada apenas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cotas no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a alteração da administração do fundo VBI REITS MULTIESTRATÉGIA, com a entrada do novo administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E PÁTria - VBI SECURITIES LTDA. VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A consulta formal de voto será realizada entre 17 de junho de 2025 e 07 de julho de 2025, com divulgação do resultado em 08 de julho de 2025. Para participar, os cotistas devem utilizar a plataforma Cuore, anexando os documentos exigidos, como cópia do último estatuto ou contrato social, documento de identificação do representante legal e, se houver procurador, o instrumento particular de mandato, desde que legalmente constituído nos últimos 12 meses. O voto deve ser finalizado na plataforma, sem possibilidade de alteração após o clique no botão “finalizar”. A plataforma aceita apenas anexos em formato PDF. Em caso de dúvidas, contatar o RI do fundo através do e-mail ri.re@patria.com.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama de junho, com o IFIX encerrando em 3.476 pontos, com alta de 0,6% em relação a maio. Os FIIs de tijolo apresentaram variação de +0,6%, enquanto os de papel tiveram alta de +0,9%. O mês foi marcado por alta volatilidade, influenciada por incertezas fiscais, restrições monetárias e dinâmica inflacionária desafiadora. A Medida Provisória 1.303/2025 e a decisão do Copom de elevar a Selic para 15% ao ano também impactaram o mercado. Na primeira quinzena, houve reação negativa, mas na segunda metade, a retomada se deu com a sinalização de manutenção da Selic. O preço médio dos fundos imobiliários apresentou variações, com o P/VP em torno de 0,80 a 0,94. Houve um movimento para padronização da comunicação, visando maior transparência e consistência das informações. A inclusão de planilhas com fundamentos detalhados e a disponibilização da DRE no site também foram iniciativas implementadas para fortalecer a transparência.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

A diversificação do portfólio é controlada e diversificada.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a administração do fundo VBI REITs Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário foi transferida para a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E PÁTIA - VBI SECURITIES LTDA. VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A votação formal para as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas está agendada para o dia 27 de junho de 2025. Os cotistas devem votar pela plataforma Cuore, anexando os documentos exigidos, como identificação oficial com foto (pessoa física) ou cópia do estatuto e documentação societária (pessoa jurídica). É fundamental que os cotistas tenham em atenção os aspectos do funcionamento da plataforma, como a impossibilidade de alteração do voto após o clique no botão "finalizar". A BRL TRUST atuará como administrador, custódio, tesouraria, controladoria e escrituração do fundo. Caso a matéria da Ordem do Dia seja aprovada, o administrador e demais prestadores de serviço do fundo ficarão autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à sua efetivação. A divulgação do resultado desta Consulta Formal será realizada no dia 30 de junho de 2025, às 18h, horário de Brasília.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o VBI REITS FOF – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, está sendo oferecido ao público. A oferta é de até 13.199.678 novas cotas, destinadas exclusivamente a investidores profissionais, em conformidade com a Resolução CVM 160 e a Resolução CVM 175. A oferta é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., atuando como Coordenador Líder, e pela PÁTRIA - VBI SECURITIES LTDA., que atua como Gestor. A oferta é feita em regime de melhores esforços. O Fundo possui CNPJ 35.507.457/0001-71 e código de negociação RVBI11. A oferta está sendo protocolada na CVM e está em conformidade com os requisitos da Resolução CVM 160 e da Resolução CVM 175.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. aprovou a 3ª emissão de cotas do VBI REITS FOF - Fundo de Investimento Imobiliário, com um total de até 13.199.678 novas cotas. A distribuição primária ocorrerá no Brasil, sob regime de melhores esforços, com a B3 S.A. atuando como bolsa de valores. A oferta incluirá uma taxa de distribuição primária. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Reginaldo Clementino, com telefone de contato 11 2344-2525. A data da informação é 09/06/2025. O período de referência para o procente é Maio. O valor do procente é de R$0,70 por unidade. A data de pagamento é 16/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o “VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA”, passa por alterações regulamentares para se adequar à Resolução CVM nº 175. A principal mudança é a transformação em um fundo de classe única, com um novo regulamento e Anexo I. Além disso, a responsabilidade dos cotistas da classe única é limitada. A denominação do fundo também foi alterada para refletir essa estrutura. As políticas de investimento e a estrutura de remuneração permanecem inalteradas. A atualização entrou em vigor no fechamento de 04 de junho de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Investe em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”) e, complementarmente, em ações ou cotas de sociedades cujo único proposito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário; cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

No informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: ausente Possível emissão futura: positivo Cancelamento ou encerramento de oferta: ausente Uso de recursos de emissão anterior: positivo Não informado no relatório: ausente

Diversificação

Diversificação em diversos fundos imobiliários, incluindo GRUL11, MCLO11, MCRE11, RBRK11, SNFF11, CVPAR, MAUÁ CAPITAL LOGFEEDER, ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO, CRI_21I0892057, CRI_22J2609554, CRI_23L1276227, CRI_23L2510335 e CRI_23L2510335.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VBI REITS MULTIÊSTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71, opera no segmento de Títulos e Valores Mobiliários, com gestão ativa e prazo indeterminado. A administração é realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O valor total dos passivos é de R$13.388.197,97. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo tem como objetivo aplicar, primordialmente, investimentos em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementando, ações ou cotas de sociedades, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e letras hipotecárias. O fundo busca diversificar seus investimentos em diferentes classes de ativos, incluindo fundos imobiliários, ações, títulos de crédito imobiliário e letras hipotecárias. A gestão do fundo visa a geração de renda através da distribuição de rendimentos provenientes dos investimentos, conforme demonstrado nas informações financeiras apresentadas. O fundo investe em um portfólio diversificado, buscando otimizar o retorno e gerenciar os riscos. As informações financeiras indicam resultados operacionais e financeiros, com destaque para o resultado distribuível e o resultado distribuído, que refletem o desempenho do fundo em determinados períodos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

34,3% com o restante da carteira alocada em FIIs de tijolo.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo imobiliário VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., declarou um provento de R$0,70 por unidade para o período de referência de abril. O pagamento está programado para 16/05/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 09/05/2025. O código ISIN do fundo é BRRVBICTF009 e o código de negociação é RVBI11. O responsável pela informação é Reginaldo Clementino, e o telefone de contato é 11 2344-2525.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VBI REITS MULTIÊSTRALGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 35.507.457/0001-71, opera no mercado da Bolsa, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. A classe de cotas possui um prazo indeterminado de duração, com encerramento do exercício social em 30/06. O valor total dos passivos é de R$ 7.825.844,84. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP Redução do VP Reavaliação relevante do VP Mudanças relevantes na metodologia de cálculo

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

IFIX 117 IFIX -Office IFIX -Logística IFIX -Shop/Varejo IFIX -CRIs IFIX -FOFs IFIX -Outros

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O período de referência para o pagamento é março de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,70. A data de pagamento está programada para 15/04/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Reginaldo Clementino, com telefone de contato 11 2344-2525. O ISIN do fundo é BRRVBICTF009 e o código de negociação é RVBI11. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o recebimento do procente é 08/04/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VBI REITS MULTIÊSTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRRVBICTF009 Quantidade de cotas emitidas: 10.276.012,00 Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 7.789.938,41

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VBI REITs Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 35.507.457/0001-71. O administrador é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Filipe Bastos, com telefone de contato 11 2344-2525. A informação foi divulgada em 12/03/2025. O período de referência para o pagamento do procente é fevereiro. O valor do procente é de R$0,70 por unidade. A data de pagamento é 19/03/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 12/03/2025. O código ISIN é BRRVBICTF009 e o código de negociação é RVBI11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VBI REITS MULTIÊSTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRRVBICTF009 Quantidade de cotas emitidas: 10.276.012,00 Taxa de administração a pagar: 447.292,70 Total dos Passivos: 7.742.514,90

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo RVBI11, gerido pela Patria Real Estate, possui um histórico de gestão com mais de R$ 23 bilhões em ativos imobiliários no Brasil. A estratégia de investimento inclui FIIs líquidos, private placement, CRI, desenvolvimento e consolidação/ativismo. A gestão conta com uma equipe de mais de 50 pessoas e um time VBI e HG, complementada pela expertise da Patria, líder em investimentos alternativos na América Latina. O fundo tem como objetivo gerar valor através de uma estratégia diversificada, combinando diferentes tipos de investimento imobiliário. A gestão acompanha o histórico de distribuição por cota, o ganho de capital e lucro acumulado, comparando-os com projeções do prospecto. A data base do cálculo é 28/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

FIIs Líquidos + Private Placement + CRI + Desenvolvimento + Consolidação e Ativismo

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VBI REITs Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 35.507.457/0001-71. A administradora é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com CNPJ 13.486.793/0001-42. O responsável pela informação é Filipe Bastos, contatável pelo telefone 11 2344-2525. A informação foi atualizada em 10/02/2025. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente é de R$0,70 por unidade. A data de pagamento é 17/02/2025. O fundo é isento de imposto de renda para pessoas físicas, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 10/02/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VBI REITS MULTIÊSTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRRVBICTF009 Quantidade de cotas emitidas: 10.276.012,00 Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 7.723.992,18

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta o desempenho do fundo RVBI em janeiro, com um retorno de -1,8% em comparação com -3,1% do IFIX, destacando a resiliência da alocação em um mercado em retração. No acumulado de 12 meses, o fundo obteve -6,8% de variação, superando o IFIX que apresentou -9,4%. Desde o início do fundo, em 5 anos, o retorno total é de +13,1%, em contraposição a -1,2% do IFIX. A gestão optou por reduzir o dividendo para R$ 0,70/cota, devido ao caixa reduzido do fundo, embora o resultado operacional em janeiro tenha atingido R$ 0,82/cota, impulsionado por lucros não recorrentes. A gestão planeja manter giros pequenos e alocações táticas de curto prazo, buscando extrair alpha adicional sem comprometer a renda recorrente. A projeção é que o fundo continue a superar o mercado, aproveitando a menor liquidez para oportunidades de investimento.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Possível emissão futura

Diversificação

Diversificado.

Rating de crédito

8,1%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo: VBI REITS MULTIÊSTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Segmento de Atuação: Títulos e Valores Mobiliários Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Total dos Passivos: R$ 7.775.622,60 O fundo possui um total de passivos de R$ 7.775.622,60. A gestão é ativa, com foco em títulos e valores mobiliários. A data de funcionamento é 04/02/2022. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Medabil estava em recuperação judicial com atrasos no pagamento de aluguel. A situação foi atualizada com o recebimento do primeiro pagamento da seguradora referente aos valores em atraso. Mensalmente, tramites estão sendo realizados para cobrir novos alugueis em atraso com a seguradora. A operação do CRI encontra-se adimplente, utilizando os valores do seguro para pagamento do CRI, conforme previsto nos documentos. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo Medabil estava em recuperação judicial, com atrasos no pagamento de aluguel e pendências para liberação do seguro fiança. Em setembro de 2024, foi recebido o primeiro pagamento da seguradora referente aos valores acumulados em atraso. Mensalmente, tramites estão sendo realizados para cobrir novos aluguéis em atraso com a seguradora. A operação do CRI encontra-se adimplente, com os valores do seguro sendo utilizados para pagamento do CRI, conforme previsto nos documentos da operação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VBI REITS MULTIÊSTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 35.507.457/0001-71 Data de Funcionamento: 04/02/2022 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRRVBICTF009 Quantidade de cotas emitidas: 10.276.012,00 Taxa de administração a pagar: 483.880,55 Total dos Passivos: 8.252.860,04

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Medabil, no contexto do CRI, estava passando por recuperação judicial com atrasos no pagamento de aluguel e sem seguro fiança. Em setembro de 2024, o primeiro pagamento da seguradora referente aos valores acumulados em atraso foi recebido, e mensalmente, tramites estão sendo realizados para cobrir novos aluguéis em atraso com a seguradora. Atualmente, a operação do CRI encontra-se adimplente, com os valores do seguro sendo utilizados para pagamento do CRI, conforme previsto nos documentos da operação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.