PREX11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 5.070.173,18

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 65594290000194)

Registro

7950

Denominacao

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

10/03/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36096

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65594290000194

Publico alvo

Patrimonio liquido

5070173.18

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse A8IYP1776452661

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO

Subclasse SATX21776452742

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR

Subclasse YFNN91776452882

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse única

Subclasse QORU81772503455

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse E8GUE1770836610

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse GQDH71770836528

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse FAIIC1777040809

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior

Subclasse FI0YT1777040692

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Sênior 2

Subclasse LTKOT1777493360

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse LUNCA1777040897

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6UHZE1735930016

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2

Subclasse S6C8Z1735930751

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3

Subclasse WMKVC1735927485

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4

Subclasse YAY2Z1763129016

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EXYIK1764595613

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VQGQT1764595895

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE

Subclasse XFJAI1764596106

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 59IBJ1760046141

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse WO24J1760045964

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6E4KX1764254243

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2

Subclasse AE31T1761256378

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse CQDKB1757372266

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2

Subclasse CR5BQ1761256155

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4

Subclasse ISNJX1765908811

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR

Subclasse MUDJQ1757372355

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4

Subclasse QBI8S1765908960

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse T9HSU1757372063

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3

Subclasse TLTV81764254509

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

Subclasse LKMRZ1755636371

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse JPEK81750191545

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse RD5TI1750191291

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse RVZ8L1750186136

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse 47CGV1734373384

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse LBGEG1753816854

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse MERUH1734373014

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse MQ0XF1734373215

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

Subclasse QKCAQ1753816986

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C

Subclasse 1Q8HK1761845908

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO

Subclasse 2AQ7L1761848228

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse 2DU4L1761847964

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B

Subclasse DUB4U1761846246

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B

Subclasse HVREB1761848415

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A

Subclasse IMJFO1761846828

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3

Subclasse O61HY1761846916

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2

Subclasse RUCHN1761846194

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse ZVKZB1761847013

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para PREX.

Patrimônio de PREX

Histórico disponível desde 05/05/2026

Valor patrimonial atual

R$ 5.070.173,18

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para PREX.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 21 relatorios

30/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

23/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

20/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.067.434,52, com uma alocação concentrada predominantemente em Títulos Públicos Federais (Selic 100000 e 950199), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. As maiores posições individuais estão concentradas no título com vencimento em 01/01/2031 (10,202% do PL) e no título com vencimento em 01/07/2026 (11,854% do PL). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês, indicando uma manutenção da estratégia de indexação ao índice IRF-M P2. O fundo mantém ainda uma pequena parcela em cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber.

Geral Sent.