PREX11

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 5.070.173,18

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 65594290000194)

Registro

7961

Denominacao

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

10/03/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IRF-M P2 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36095

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

65594290000194

Publico alvo

Patrimonio liquido

5097706.17

Data PL

29/07/2026

Subclasses

MEZANINO B DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse GGBPI1773761892

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse P2MQJ1773761667

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO A DA 1ª EMISSÃO AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse TER0E1773761801

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR AGROLÓGICA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse YDHVJ1773762013

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse APGRR1770426765

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse N1HZA1770426768

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LOBOAGRO FIAGRO DC

Subclasse ULBZA1779225653

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO LOBOAGRO FIAGRO - DC

Subclasse VWHP51779225533

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Subclasse DXWXX1776454257

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL

Subclasse QZ6CJ1776455129

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse D3DWD1764363918

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse KPZMP1764364093

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AY9BE1770642254

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HW4UY1770642200

Em Análise

Exclusivo: S

SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MZF6Z1770642580

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse OS3S01770642843

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse QSPS91770642752

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse RQUXH1770412554

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse TO09R1770412494

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse U8KEU1770642639

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YMQPY1770413021

Em Análise

Exclusivo: S

SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO

Subclasse U03PQ1755192041

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

Subclasse H1GNL1758317851

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

Subclasse TTKMA1758317708

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

Subclasse XUPQZ1760036938

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZRVID1758317113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A

Subclasse 25PHC1742937816

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V

Subclasse 90WRZ1761683353

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV

Subclasse BWCOV1755808293

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse DWWS11742936603

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse EIOXP1742937893

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II

Subclasse M1JJK1751293607

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II

Subclasse UC72E1755872289

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III

Subclasse XTT8S1755808136

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA JUNIOR 2

Subclasse MLVQJ1761838389

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 2

Subclasse MYJ9H1761838126

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse R73R91761837978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIAGRO CAETÊ SENIOR 1

Subclasse SDXOG1761838211

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para PREX.

Patrimônio de PREX

Histórico disponível desde 05/05/2026

Valor patrimonial atual

R$ 5.070.173,18

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para PREX.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 22 relatorios

31/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 30/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

23/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

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21/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

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20/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

TREND IRFM (PREX) 65.594.290/0001-94 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IRF-M P2 (PREX) referente à competência de junho de 2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 5.067.434,52, com uma alocação concentrada predominantemente em Títulos Públicos Federais (Selic 100000 e 950199), com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2037. As maiores posições individuais estão concentradas no título com vencimento em 01/01/2031 (10,202% do PL) e no título com vencimento em 01/07/2026 (11,854% do PL). Não foram registradas aquisições ou vendas de ativos durante o mês, indicando uma manutenção da estratégia de indexação ao índice IRF-M P2. O fundo mantém ainda uma pequena parcela em cotas de fundos, disponibilidades e valores a receber.

Geral Sent.