PRAF11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 90,44
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 4.254.099,18
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i18,75%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 23/07/2026 o valor seria: R$ 88,04.
Sem reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)Com reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 23/07/2026 o valor seria: R$ 88,04.
Sem reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)Com reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 23/07/2026 o valor seria: R$ 88,04.
Sem reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)Com reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%)Risco e Momento (período selecionado)
40,31%
9,84%
-20,80%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PRAF
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
25/04/2026R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)6 meses
24/01/2026R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)1 ano
25/07/2025R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)2 anos
25/07/2024R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)5 anos
26/07/2021R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)10 anos
27/07/2016R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)máximo histórico
10/06/2026R$ 88,04
-11,96%Sem reinvest.: R$ 88,04 (-11,96%)Tendo investido R$ 100,00 em 25/07/2025 (1 ano atrás), na data final 25/07/2026 o valor seria: R$ 88,04 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 88,04 (-11,96%). Com reinvestimento: R$ 88,04 (-11,96%).
R$ 88,04
-11,96%R$ 88,04
-11,96%Cadastro do fundo (CNPJ 66017072000150)
7950
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
31/03/2026
Classes e subclasses
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3611766017072000150
-
4469872.59
22/07/2026
Subclasses
Sênior
Subclasse 7QEHE1776282893Mezanino
Subclasse S5SL01776283017JÚNIOR
Subclasse WBOFS1776271140COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SUB
Subclasse IAZ2J1779214507JIVEMAUÁ AGRONEGÓCIO MASTER FIAGRO SEN
Subclasse Q5WC41779213917COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse E8GUE1770836610Agrícola Paraíso FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse GQDH717708365281ª EMISSÃO SUBCLASSE SUBORDINADA MEZ DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse F8DIX1761595933SUBCLASSE SUBORDINADAS JÚNIOR SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse TBJHM17615960311ª EMISSÃO SUBCLASSE DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE SICOOB PRIME FLEX FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse VGU9G1761595776SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020SUBCLASSE ÚNICA - AGD FIAGRO
Subclasse U03PQ1755192041SUB JR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse N2JS31755724831MEZ
Subclasse OBXAL1755725860SENIOR LAVOURA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse SOZIT1755724909SENIOR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse EZ9CC1736882568SUB JR - RENOVAGRO FIDC
Subclasse UDDM31736882489MEZANINO - RENOVAGRO FIDC
Subclasse YRJ0W1735595419SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse W9HOW1782475105SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182Patrimônio de PRAF
R$ 4.254.099,18
-
-
17/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 86,13
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 26 relatorios22/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.535.469,91. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos internacionais, com 99,62% do patrimônio alocado no ABRDN SILVER ETF TRUST, totalizando R$ 4.518.236,39. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,077%), valores a receber (0,091%) e obrigações em valores a pagar (0,048%), demonstrando uma exposição quase total ao metal prata via ETF estrangeiro.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
RegulamentoGLPG PRATA (PRAF) Regulamento - 08/06/2026
Resumo geral
As operações de integralização e resgate de Cotas devem utilizar o Valor Patrimonial das Cotas calculado no encerramento do Dia de Pregão. As emissões e resgates são limitados a Lotes Mínimos de Cotas ou a múltiplos destes. A gestão e a administração do Fundo estabelecem procedimentos de segurança e governança. O GESTOR pode fechar a Classe para resgates em casos de iliquidez excepcional. Além disso, o administrador pode suspender a integralização de Cotas por um prazo determinado. Em termos financeiros, há detalhamento das taxas, sendo a Taxa Global fixada em 0,20% ao ano, rateada sobre o Patrimônio Líquido, além de uma Taxa Máxima Global que não pode ultrapassar 0,30% ao ano. A documentação também aborda regras operacionais, como as limitações de garantia em operações com derivativos, que não podem exceder 20% do Patrimônio Líquido. Eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade exigem comunicação imediata e podem desencadear Assembleias Especiais de Cotistas.
Geral Sent.
-09/06/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-09/06/2026
SGF ANEXOSGF ANEXO
Resumo geral
O relatório apresenta um acompanhamento de diversos indicadores de desempenho, abrangendo um período que se estende de fevereiro a junho de 2019. Os indicadores analisados incluem a Variação Patrimonial e o Dividend Yield Patrimonial, além de métricas de mercado como a Variação da Cota de Mercado e o Dividend Yield de Mercado. Ao longo do período, observam-se variações significativas nos rendimentos e na rentabilidade. Por exemplo, a rentabilidade de mercado total em junho de 2019 registrou -1,96%, enquanto em março de 2019, foi de 2,13%. As variações patrimoniais também apresentaram flutuações, passando de valores positivos, como os observados em maio de 2019 (2,30%), para variações negativas, como -0,46% em abril de 2019. O acompanhamento detalhado das cotas mostra movimentos variados, sendo que os dados de junho de 2019 reportam um Dividend Yield Patrimonial de -4,85% e um fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente de 93,73.
Geral Sent.
-08/06/2026
Evento de negociação ou listagemGLPG PRATA (PRAF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-