PRAF11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 88,75
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 4.372.384,03
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i16,28%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Risco e Momento (período selecionado)
39,19%
21,72%
-20,80%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PRAF
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/05/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)6 meses
31/01/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)1 ano
01/08/2025R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)2 anos
01/08/2024R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)5 anos
02/08/2021R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)10 anos
03/08/2016R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)máximo histórico
10/06/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 90,72 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,72 (-9,28%). Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%).
R$ 90,72
-9,28%R$ 90,72
-9,28%Cadastro do fundo (CNPJ 66017072000150)
7969
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
31/03/2026
Classes e subclasses
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3610366017072000150
-
4335364.09
28/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 3M9FG1774984729SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7SRO91774276074SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse F9ZXN1774275634SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse KJY9G1774985115UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WH5YM1774275869VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse 2OGZF1768854969COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER
Subclasse MYTTZ1768855769MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Subclasse IL7LV1775845891ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
Subclasse U9TCS1775845984SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse 2H01Z1758063013MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse QPPRD1752589450SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA
Subclasse TER9C1752589331SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse RG1C71772028487SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA
Subclasse VIWEM1772028396COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127Patrimônio de PRAF
R$ 4.372.384,03
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 88,75
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 32 relatorios30/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.535.469,91. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos internacionais, com 99,62% do patrimônio alocado no ABRDN SILVER ETF TRUST, totalizando R$ 4.518.236,39. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,077%), valores a receber (0,091%) e obrigações em valores a pagar (0,048%), demonstrando uma exposição quase total ao metal prata via ETF estrangeiro.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
RegulamentoGLPG PRATA (PRAF) Regulamento - 08/06/2026
Resumo geral
As operações de integralização e resgate de Cotas devem utilizar o Valor Patrimonial das Cotas calculado no encerramento do Dia de Pregão. As emissões e resgates são limitados a Lotes Mínimos de Cotas ou a múltiplos destes. A gestão e a administração do Fundo estabelecem procedimentos de segurança e governança. O GESTOR pode fechar a Classe para resgates em casos de iliquidez excepcional. Além disso, o administrador pode suspender a integralização de Cotas por um prazo determinado. Em termos financeiros, há detalhamento das taxas, sendo a Taxa Global fixada em 0,20% ao ano, rateada sobre o Patrimônio Líquido, além de uma Taxa Máxima Global que não pode ultrapassar 0,30% ao ano. A documentação também aborda regras operacionais, como as limitações de garantia em operações com derivativos, que não podem exceder 20% do Patrimônio Líquido. Eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade exigem comunicação imediata e podem desencadear Assembleias Especiais de Cotistas.
Geral Sent.
-09/06/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-09/06/2026
SGF ANEXOSGF ANEXO
Resumo geral
O relatório apresenta um acompanhamento de diversos indicadores de desempenho, abrangendo um período que se estende de fevereiro a junho de 2019. Os indicadores analisados incluem a Variação Patrimonial e o Dividend Yield Patrimonial, além de métricas de mercado como a Variação da Cota de Mercado e o Dividend Yield de Mercado. Ao longo do período, observam-se variações significativas nos rendimentos e na rentabilidade. Por exemplo, a rentabilidade de mercado total em junho de 2019 registrou -1,96%, enquanto em março de 2019, foi de 2,13%. As variações patrimoniais também apresentaram flutuações, passando de valores positivos, como os observados em maio de 2019 (2,30%), para variações negativas, como -0,46% em abril de 2019. O acompanhamento detalhado das cotas mostra movimentos variados, sendo que os dados de junho de 2019 reportam um Dividend Yield Patrimonial de -4,85% e um fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente de 93,73.
Geral Sent.
-08/06/2026
Evento de negociação ou listagemGLPG PRATA (PRAF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-