PRAF11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 87,34
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 4.372.384,03
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i16,28%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 10/06/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 90,72.
Sem reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%)Risco e Momento (período selecionado)
39,19%
21,72%
-20,80%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PRAF
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/05/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)6 meses
30/01/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)1 ano
31/07/2025R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)2 anos
31/07/2024R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)5 anos
01/08/2021R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)10 anos
02/08/2016R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)máximo histórico
10/06/2026R$ 90,72
-9,28%Sem reinvest.: R$ 90,72 (-9,28%)Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 90,72 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 90,72 (-9,28%). Com reinvestimento: R$ 90,72 (-9,28%).
R$ 90,72
-9,28%R$ 90,72
-9,28%Cadastro do fundo (CNPJ 66017072000150)
7958
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
-
-
31/03/2026
Classes e subclasses
GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3610466017072000150
-
4372384.03
24/07/2026
Subclasses
MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse BSUCA1774028653MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse G3R9B1774028487JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IPD9K1774029098SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse IYRPY17740280321ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse 1QXVW1764266503COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse CHFDB1764266797COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse FBPM61764266678SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse CBYB91758809410SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse XRIYN1758809182SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse PD5DS1760034905SUBORDINADAS DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CRÉDITO TERRAS AGRO
Subclasse W4BLX1760035225SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse E5MAI1757602194SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KJAIF1753212905CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Subclasse IL7LV1775845891ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
Subclasse U9TCS1775845984COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565Patrimônio de PRAF
R$ 4.372.384,03
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 88,75
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 32 relatorios30/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE (PRAF) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 4.535.469,91. A estratégia de investimento está fortemente concentrada em ativos internacionais, com 99,62% do patrimônio alocado no ABRDN SILVER ETF TRUST, totalizando R$ 4.518.236,39. O restante do portfólio é composto por disponibilidades em conta corrente no exterior (0,077%), valores a receber (0,091%) e obrigações em valores a pagar (0,048%), demonstrando uma exposição quase total ao metal prata via ETF estrangeiro.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 18/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 11/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 12/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 17/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/06/2026
Dados diáriosGLPG PRATA (PRAF) 66.017.072/0001-50 - Dados diarios - 15/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/06/2026
RegulamentoGLPG PRATA (PRAF) Regulamento - 08/06/2026
Resumo geral
As operações de integralização e resgate de Cotas devem utilizar o Valor Patrimonial das Cotas calculado no encerramento do Dia de Pregão. As emissões e resgates são limitados a Lotes Mínimos de Cotas ou a múltiplos destes. A gestão e a administração do Fundo estabelecem procedimentos de segurança e governança. O GESTOR pode fechar a Classe para resgates em casos de iliquidez excepcional. Além disso, o administrador pode suspender a integralização de Cotas por um prazo determinado. Em termos financeiros, há detalhamento das taxas, sendo a Taxa Global fixada em 0,20% ao ano, rateada sobre o Patrimônio Líquido, além de uma Taxa Máxima Global que não pode ultrapassar 0,30% ao ano. A documentação também aborda regras operacionais, como as limitações de garantia em operações com derivativos, que não podem exceder 20% do Patrimônio Líquido. Eventos de erro de aderência ou diferença de rentabilidade exigem comunicação imediata e podem desencadear Assembleias Especiais de Cotistas.
Geral Sent.
-09/06/2026
REGUL FDOREGUL FDO
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-09/06/2026
SGF ANEXOSGF ANEXO
Resumo geral
O relatório apresenta um acompanhamento de diversos indicadores de desempenho, abrangendo um período que se estende de fevereiro a junho de 2019. Os indicadores analisados incluem a Variação Patrimonial e o Dividend Yield Patrimonial, além de métricas de mercado como a Variação da Cota de Mercado e o Dividend Yield de Mercado. Ao longo do período, observam-se variações significativas nos rendimentos e na rentabilidade. Por exemplo, a rentabilidade de mercado total em junho de 2019 registrou -1,96%, enquanto em março de 2019, foi de 2,13%. As variações patrimoniais também apresentaram flutuações, passando de valores positivos, como os observados em maio de 2019 (2,30%), para variações negativas, como -0,46% em abril de 2019. O acompanhamento detalhado das cotas mostra movimentos variados, sendo que os dados de junho de 2019 reportam um Dividend Yield Patrimonial de -4,85% e um fechamento da cota na B3 do último dia útil do mês corrente de 93,73.
Geral Sent.
-08/06/2026
Evento de negociação ou listagemGLPG PRATA (PRAF) - Inicio de Negociacao
Resumo geral
Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-