PMLL11
Gestão/administradora: Ativa · BANCO GENIAL S.A.
R$ 108,00
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 1,00
R$ 117,32
PATRIMÔNIOR$ 1.652.812.716,90
0,92
VALOR DE MERCADOR$ 1.521.573.916,37
5,70%
DIVIDENDOS (12M)R$ 6,16
126.272
Nº DE COTAS14.088.647
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i2,45%
Índice de alavancagem
i9,68%
Distância da máxima (12m)
i0,86%
Vacância média
i3,36%
Inadimplência média
i0,48%
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 113,97.
Sem reinvestimento: R$ 108,27 (+8,27%)Com reinvestimento: R$ 113,97 (+13,97%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 22/07/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,04.
Sem reinvestimento: R$ 108,32 (+8,32%)Com reinvestimento: R$ 115,04 (+15,04%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 22/07/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,04.
Sem reinvestimento: R$ 108,32 (+8,32%)Com reinvestimento: R$ 115,04 (+15,04%)Risco e Momento (período selecionado)
6,74%
93,75%
-5,83%
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iMaceió Shopping
16,01%
Shopping Madureira
15,28%
Shopping Park Lagos
9,12%
BTML11 - FII BR MALLS
8,76%
Boulevard Shopping Feira
8,20%
Mix do portfolio
iImóveis
83,39%
Fundos
8,85%
Participações
5,19%
Ativos financeiros
2,57%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 19,20% (Baixa concentração) • 83,39% do portfolio
Papel: 70,30% (Muito concentrado) • 11,43% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 11,43%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 5,19%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 0,38x, com folga líquida em alta (R$ 13,47 bi).
Resumo para Tijolo (83,39% do portfolio)
Ver detalhes10 de 11 imóveis com vacância, 6 de 11 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (11,43% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PMLL
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 108,67
+8,67%Sem reinvest.: R$ 105,90 (+5,90%)6 meses
01/09/2025R$ 113,97
+13,97%Sem reinvest.: R$ 108,27 (+8,27%)1 ano
22/07/2025R$ 115,04
+15,04%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)2 anos
22/07/2025R$ 115,04
+15,04%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)5 anos
22/07/2025R$ 115,04
+15,04%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)10 anos
22/07/2025R$ 115,04
+15,04%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)máximo histórico
22/07/2025R$ 115,04
+15,04%Sem reinvest.: R$ 108,32 (+8,32%)Tendo investido R$ 100,00 em 22/07/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 115,04 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,32 (+8,32%). Com reinvestimento: R$ 115,04 (+15,04%).
R$ 108,32
+8,32%R$ 115,04
+15,04%Evolução de liquidez de PMLL
126.272
13.982.093
R$ 4.417.274
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 26499833000132)
856
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
1692254043.69
31/05/2025
18/11/2016
Classes e subclasses
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Registro 3395326499833000132
-
1652812716.9
31/01/2026
Subclasses
SUBCLASSE B
Subclasse 4Z1KN1766003250SUBCLASSE A
Subclasse 5H89E1766003123Dividendos de PMLL
Total no período: R$ 7,16 por cota
Cotação + dividendos acumulados
Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.
Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.
Histórico completo de proventos
Patrimônio de PMLL
R$ 1.652.812.716,90
13.982.093
R$ 117,32
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 108,00
R$ 117,32
0,92x
Caixa de PMLL
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 26499833000132Caixa (valor atual)
R$ 46,30 mi
Títulos privados
R$ 24,93 mi • 53,84%
Fundos de renda fixa
R$ 21,37 mi • 46,16%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 159,37 mi
FII
R$ 159,37 mi • 100,00%
A receber (valor atual)
R$ 22,37 mi
Aluguel
R$ 13,71 mi • 61,28%
Outros
R$ 8,43 mi • 37,69%
Venda de imóveis
R$ 229,46 mil • 1,03%
Obrigações (valor atual)
R$ 182,08 mi
Securitização recebíveis
R$ 168,75 mi • 92,68%
Rendimentos a distribuir
R$ 12,02 mi • 6,60%
Outros valores a pagar
R$ 676,29 mil • 0,37%
Taxa de administração
R$ 632,22 mil • 0,35%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de PMLL
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 26499833000132R$ 1,64 bi
R$ 1,75 bi
R$ 1,82 bi
R$ 182,08 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 1,82 bi
Imóveis e direitos reais
82,36%
R$ 1,50 bi
Fundos investidos
8,74%
R$ 159,37 mi
Participações societárias
5,12%
R$ 93,39 mi
Caixa e liquidez
2,54%
R$ 46,30 mi
Valores a receber
1,23%
R$ 22,37 mi
Obrigações/passivos
R$ 182,08 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -182,08 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 9 indicadores
Tipos: Todos • 76 relatorios27/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - Relatorio Gerencial - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos
-
Proventos Sent.
-Alavancagem
-
Alavancagem Sent.
-Vacância
-
Vacância Sent.
-VP
-
VP Sent.
-Liquidez
-
27/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - Aviso aos Cotistas - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-Proventos
-
Proventos Sent.
-Alavancagem
-
Alavancagem Sent.
-Vacância
-
Vacância Sent.
-VP
-
VP Sent.
-Liquidez
-
18/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário Patria Malls, CNPJ 26.499.833/0001-32, com 13.982.093 cotas emitidas. O fundo opera na Bolsa, com administração do Banco Genial S.A. e classificação Multiestratégia, atuando no segmento de shoppings. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
18/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
10/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - AGE - Carta Consulta - 09/03/2026 23:59
Resumo geral
O relatório aborda alterações no Regulamento do Fundo, incluindo a possibilidade de emissão de novas cotas por deliberação do Gestor, limitada a R$ 30 bilhões. Há também uma alteração que permite a não concessão de reembolso de cotas a cotistas dissidentes em casos de incorporação, cisão, fusão ou transformação. O relatório estabelece critérios de elegibilidade para ativos conflitados, incluindo a necessidade de reversão de remuneração ao Fundo e compatibilidade da política de investimento de fundos adquiridos. Adicionalmente, especifica que fundos imobiliários adquiridos não podem estar sujeitos à tributação aplicável às pessoas jurídicas. O processo de voto é descrito como rápido, podendo ser realizado online, com a possibilidade de alteração das opções até a finalização. O administrador tem o direito de invalidar o voto caso não sejam encaminhados os documentos suportes. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
02/02/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) 26.499.833/0001-32 - Relatorio Gerencial - 31/12/2025
Resumo geral
O Fundo apresentou um resultado distribuível de R$ 0,69 por cota em dezembro, impactado por um adiantamento de despesas tributárias não recorrente. O rendimento anunciado foi de R$ 0,86 por cota, com uma reserva acumulada de R$ 0,72 por cota. Houve recuperação de inadimplência em shoppings como Madureira e Caxias. O Fundo possui 10,3% de alavancagem no portfólio. Em janeiro de 2026, foram realizadas transações envolvendo a aquisição de 15% do Suzano Shopping e a venda de 35% do Boulevard Shopping Bauru, gerando um lucro de R$ 0,58 por cota. A gestora destaca que, embora 2026 possa trazer volatilidade, os FIIs permanecem atrativos para o investidor brasileiro. A gestora é líder em investimentos alternativos, com atuação global em 4 continentes e mais de R$ 272 bilhões sob gestão. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Redução da alavancagem
Alavancagem Sent.
=Vacância
Melhoria operacional com impacto positivo na vacância
Vacância Sent.
-VP
Redução do VP
VP Sent.
Liquidez
R$ 4,8 milhões
30/01/2026
NotíciaFII PMLL PAX (PMLL) Aviso aos Cotistas - 30/01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 26.499.833/0001-32. O administrador é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), e a Structured Funds é a responsável pela informação. A data da informação é 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRPMLLCTF005 e o código de negociação é PMLL11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,00, com data de pagamento em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
06/01/2026
Fato Relevante-
Resumo geral
O Fundo concluiu uma transação que envolveu a aquisição de uma fração de 15% do empreendimento imobiliário "Suzano Shopping" por R$ 51.120.000,00, elevando a participação do Fundo para 40%. Adicionalmente, houve a alienação de 35% das ações de uma SPE proprietária do "Boulevard Shopping Bauru" por R$ 91.455.000,00. A transação resultou em um pagamento de diferença em favor do Fundo de R$ 40.335.000,00, gerando um lucro não recorrente de aproximadamente R$ 0,58 por cota. O preço de venda do "Boulevard Shopping Bauru" está 9% superior ao valor investido e 4% acima da avaliação de 2025, com uma TIR nominal de 14% ao ano. A aquisição da fração do "Suzano Shopping" tem um cap rate estimado de 9,4%. A estratégia da gestão visa concentrar participações em shoppings consolidados, gerar caixa e melhorar indicadores operacionais e financeiros. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
03/12/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um fundo de investimento imobiliário concluiu um memorando de entendimento para adquirir uma participação no Suzano Shopping e vender uma participação no Boulevard Shopping Bauru. A transação envolve a compra de 15% do Suzano Shopping por R$ 51,12 milhões e a venda de 35% de ações do Boulevard Shopping Bauru por R$ 91,455 milhões. O fechamento da diferença de pagamento está previsto para janeiro de 2026, com um lucro estimado de R$ 0,48 por cota. A transação alinha-se com a estratégia do fundo de gerar caixa e concentrar investimentos em shoppings dominantes. A taxa interna de retorno nominal do investimento no Boulevard Shopping Bauru é de aproximadamente 13% ao ano. A conclusão da transação está sujeita à finalização de documentos e condições precedentes usuais. Informações adicionais serão divulgadas em um fato relevante e nos relatórios gerenciais do fundo, disponíveis nos sites do administrador e do gestor.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem
Alavancagem Sent.
Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/12/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o cenário macroeconômico apresenta desafios, com inflação acima da meta e expectativas de manutenção da Selic. Isso pressiona as cotas dos FIIs. Apesar disso, os FIIs mostraram resiliência, com alta acumulada em 2025 acima do CDI (+15,3% vs. 11,7%). O mercado projeta cortes de juros apenas para meados de 2026. A não aprovação da MP 1.303 trouxe alívio ao mercado, mantendo o ambiente regulatório estável. No cenário externo, o Fed reduziu a taxa, o que pode estimular o fluxo de capital para economias emergentes e ativos de risco. A vacância e o preço médio não foram especificados no relatório. Acompanhamento dos Fundos: IFIX (Logística, Shopping, CRIs, FOFs, Renda Urbana, Outros) apresenta variações mensais e um valor de mercado em Reais Milhões. O P/VP (Preço/Valor Patrimonial) também é fornecido.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve diminuir
Proventos Sent.
Alavancagem
Redução da alavancagem
Alavancagem Sent.
Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Aumento do VP Redução do VP Reavaliação relevante do VP Mudanças relevantes na metodologia de cálculo Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Patria Malles Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 26.499.833/0001-32, opera desde 14/12/2017, com código ISIN BRMALLCTF007 e 13.982.093 cotas emitidas. O fundo é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em shoppings. O fundo não possui subclassificação e não é exclusivo, sendo destinado a investidores em geral. Os cotistas não possuem vínculos familiares ou societários. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. As cotas são negociadas na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, sendo administrado pelo BANCO GENIAL S.A. O relatório detalha contas a receber por aluguéis (R$ 13.711.290,57), vendas de imóveis (R$ 229.464,35) e outros valores a receber (R$ 8.433.042,40). Apresenta rendimentos a distribuir de R$ 12.024.599,98, taxa de administração a pagar de R$ 632.220,87 e obrigações por securitização de recebíveis de R$ 168.745.806,32. O total de passivos é de R$ 182.078.912,44. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
28/11/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/10/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Patria Mallts Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 26.499.833/0001-32, é administrado pela BANCO GENIAL S.A., CNPJ 45.246.410/0001-55. O período de referência do procente é outubro. O valor do procente por unidade é de R$0,86, com data de pagamento em 14/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoas físicas, conforme legislação vigente. A data-base para ter direito ao procente é 31/10/2025. O código ISIN do fundo é BRPMLLCTF005 e o código de negociação é PMLL11. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/09/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Patria Mallis Fundo de Investimento Imobiliário tem como administrador o Banco Genial S.A. O valor do provento por unidade é de R$0,86. A data de pagamento do provento é 14/10/2025, referente ao período de setembro de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 30/09/2025. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/09/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Em outubro de 2025, o IFIX, um índice de retorno total composto por fundos imobiliários, alcançou 3.589 pontos, apresentando um avanço de 3,3%. O desempenho foi impulsionado principalmente pelos fundos de tijolo (+4,3%) e por fundos de papel (+1,4%). A valorização das cotas no mercado secundário continua sendo o principal motor do IFIX. As expectativas inflacionárias de médio prazo recuaram, e a curva de juros fechou levemente. A Selic permaneceu em 15% ao ano. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Aumento do VP
VP Sent.
Liquidez
ADTV* R$ 2,3 milhões
30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
26/09/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Em agosto, o IFIX encerrou o mês em alta de 1,2%, impulsionado por fatores externos que influenciaram a curva de juros. O desempenho positivo foi puxado pelos fundos de tijolo (1,5%) e logistica (1,8%), enquanto os de papel tiveram ganhos modestos (0,5%). O início do mês foi cauteloso, mas a partir da segunda semana, o noticiário local ganhou força, com a divulgação do IPCA de julho, abaixo do esperado, reforçando a leitura de inflação mais branda e levando a revisões para baixo nas projeções de 2025. A queda de 2,5% nas vendas do varejo ampliada em junho estimulou o fechamento da curva de juros nos prazos curtos e ajudou na recuperação do IFIX. A performance setorial ponderada do IFIX mostrou um resultado positivo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
VP
Aumento do VP
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
29/08/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário Patria MallS Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada é de R$0,86 por unidade. A data de pagamento está programada para 12/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e o responsável pela informação é Cilene Onete. O ISIN do fundo é BRPMLLCTF005 e o código de negociação é PMML11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/07/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Patria Malles Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 26.499.833/0001-32 e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), declarou um rendimento de R$ 0,86 por unidade, referente ao período de julho. O pagamento está previsto para 14/08/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento do imposto de renda para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/07/2025. O código ISIN é BRPMLLCTF005 e o código de negociação é PMLL11.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
31/07/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário Patria Mallls FII (PML11) visa obter renda a partir da exploração de shoppings no Brasil e capitalização. Em julho de 2025, o fundo apresentou uma receita total de R$ 0,93/cotas, resultando em R$ 0,80/cotas, sem impactos não recorrentes. A alavancagem do fundo é de 9,9%, utilizada para auxiliar no crescimento do portfólio sem comprometer o capital. A taxa de ocupação dos shoppings é de 96,7%. A expectativa da gestão para o 2º semestre de 2025 é de um aumento na distribuição média de rendimentos, com um preço médio do portfólio estimado em R$ 0,86/cotas. A vacancia dos shoppings é de 3,9%. O índice IFIX apresentou uma queda de 1,4% no mês, impulsionado pela queda de 1,7% nos fundos de tijolo. A principal influência sobre o preço dos fundos imobiliários foi a expectativa do aumento de tarifas dos EUA. A alavancagem é de 9,9%. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem.
Alavancagem Sent.
Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Redução do VP
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
15/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a apuração do valor dos ativos da classe é de responsabilidade do administrador, que deve manter uma instituição custodiente quando necessário. Em caso de imóveis na carteira da classe, o reconhecimento inicial é feito pelo custo de aquisição, avaliado pelo administrador, gestor ou empresa especializada. Após o reconhecimento inicial, os imóveis são mensurados pelo valor justo anualmente, com laudo de avaliação de avaliador independente. Em caso de falecimento ou incapacidade de cotista, o representante do espólio ou incapaz exercerá os direitos e cumprirá as obrigações. As classes de cotas possuem patrimônios segregados, sem solidariedade ou coobrigação entre elas. A Classe responde por todas as obrigações legais e contratuais, exceto em casos de dolo ou má-fé. A subscrição das cotas deve ser realizada até a data de encerramento da oferta, e as cotas não subscritas são canceladas pelo administrador.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
14/07/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Público Alvo: Investidores em Geral Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 182.437.250,48
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário, através de Consulta Formal, para aprovar a substituição da gestora atual, Genial Gestão Ltda., pela nova gestora, Pátria VBI Asset Management Ltda. A Ordem do Dia tratou da alteração do Regulamento do Fundo, incluindo a mudança na denominação para PÁTria MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Aprovou-se a substituição da gestão, com 33,32% dos cotistas votando a favor. A Genial Gestão Ltda. continuará a gerir o Fundo até a data de transferência. A partir dessa data, a nova gestora e o administrador responderão individualmente pelos serviços prestados. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária dos Cotistas do Fundo Malls Brasil Plural foi realizada em 30 de junho de 2025, com a presença de 1,21% das cotas subscritas. Os Cotistas aprovaram as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. O voto "aprovado" alcançou 0,77% das manifestações, enquanto o voto "reprovado" representou 0,02% e a abstenção, 0,42%. Os Cotistas autorizaram o Administrador a tomar as medidas necessárias para efetivar os termos aprovados na Ordem do Dia. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/06/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Em 22 de maio de 2025, ocorreu a aprovação da substituição da gestora Genial Gestão Ltda. pela Pátria VBI Asset Management Ltda., com a consequente alteração do nome do fundo para PÁTria MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A data de transferência ocorreu em 15 de julho de 2025, e o novo código de negociação é PMML11. Em junho de 2025, o fundo obteve R$ 12,3 milhões em renda operacional, com vendas totais de R$ 222 milhões e um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. A vacância foi de aproximadamente 4%. A distribuição de rendimentos de junho de 2025 foi de R$ 0,86 por cota, totalizando uma base acumulada de R$ 0,46 por cota. A Pátria VBI Asset Management Ltda. assumiu a gestão do fundo a partir de 16 de julho de 2025.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Estabilidade da vacância
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
28/06/2025
AGEAGE
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
28/06/2025
AGEAGE
Resumo geral
A Gestora Patria assume a administração do Fundo Imobiliário de shoppings MALL11, que é o 5º maior FII de shoppings no Brasil, com R$ 1,7 bilhão em patrimônio líquido. A transição é benéfica devido à reputação, capacidade técnica e estrutura operacional da Patria, que se alinha às necessidades do fundo. A gestão será continuada pelo mesmo time que já atuava desde 2010. A estratégia do fundo permanecerá focada em diversificação, crescimento de vendas e NOI, com baixo nível de vacância e alavancagem. O portfólio é composto por 15 ativos, com foco em shoppings localizados em capitais e grandes centros urbanos, incluindo lojistas como Renner e Kalunga. O endividamento do fundo é saudável, com 8,9% de índice. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
=Vacância
Estabilidade da vacância
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
18/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um fundo imobiliário, GENIAL MALLS, está passando por uma alteração em seu regulamento, aprovada em 18 de junho de 2025. Essa mudança é motivada pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022, que estabelece novas regulamentações para fundos de investimento. As principais alterações incluem a reestruturação do regulamento, adequando-o à RCVM 175, e a inclusão de disposições relacionadas a prestadores de serviços essenciais, encargos e assembleias de cotistas. Além disso, o regulamento prevê o uso exclusivo de comunicação eletrônica, a limitação das responsabilidades dos prestadores de serviços e a criação de patrimônios segregados para as classes do fundo, seguindo as novas estruturas trazidas pela regulamentação. O novo regulamento entrará em vigor a partir de 18 de junho de 2025.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
18/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o administrador é responsável por calcular os valores dos ativos da classe, mantendo uma instituição custodiente quando necessário. A avaliação de imóveis é realizada pelo administrador, gestor ou empresa especializada, com mensuração contínua do valor justo anualmente por laudo de avaliação de avaliador independente. Em caso de falecimento ou incapacidade do cotista, o representante do espólio ou incapaz exercerá os direitos e cumprirá as obrigações estabelecidas. As classes de cotas possuem patrimônios segregados, sem solidariedade ou coobrigação entre elas. A subscrição das cotas deve ser realizada até a data de encerramento da oferta e as cotas não subscritas serão canceladas. A classe responde por todas as obrigações legais e contratuais, exceto em casos de dolo ou má-fé dos prestadores de serviços. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/05/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., teve um rendimento de R$0,85 por unidade no período de referência de maio. A data de pagamento do procente é 13/06/2025. O código ISIN do fundo é BRMALLCTF007, e o código de negociação é MALL11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. O responsável pela informação é Glawber Campos, e o telefone de contato é (21) 3984-3215. A data da informação é 30/05/2025.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/05/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a gestão dos Fundos continuará sob a responsabilidade da gestora atual, sem alterações na equipe ou forma de atuação, enquanto as condições precedentes permanecerem em vigor. Após a superação dessas condições e a aprovação em assembleia, o Patria Real Estate assumirá a gestão dos Fundos, com mais de 50 profissionais liderados por Rodrigo Abbud. O Patria Real Estate possui uma gestão de mais de R$ 23 bilhões, distribuídos em mais de 20 fundos imobiliários nos principais segmentos do mercado imobiliário. O Boulevard Shopping Feira, com 29,8% de participação, apresentou crescimento nas vendas de âncoras e semi-âncoras. O Shopping Park Lagos, com 40,0% de participação, também registrou crescimento nas vendas de âncoras, satélites e restaurantes. As vendas foram impulsionadas em abril devido a datas comemorativas do varejo.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Estabilidade da vacância
Vacância Sent.
VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
22/05/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que as Gestoras e subsidiárias do Patria Investimentos Ltda, juntamente com as respectivas gestoras, estão celebrando um contrato vinculante para a transferência da gestão de carteiras ou reorganização dos Fundos, sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e das assembleias de cotistas. Após a superação das condições precedentes e obtenção das aprovações, os Fundos passarão a serem gerenciados pelo time de gestão do Patria Real Estate, liderado por Rodrigo Abbud. O Patria Real Estate possui mais de R$ 23 bilhões sob gestão e atua com mais de 20 fundos imobiliários em diversos segmentos do mercado imobiliário. A transição de gestão é promovida pela Genial Mall, Genial Logística, SP Downtown, Plural Recebíveis, Brasil Plural Absoluto, Plural BRB Crédito Agro e Plural. A Genial Mall e a Genial Investimentos atuam como Administradores, enquanto a Genial Gestão Ltda. e Plural Gestão de Recursos Ltda. atuam como Gestoras. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O fundo GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 26.499.833/0001-32, apresenta um total de passivos de R$182.485.885,51. Destes, R$11.884.779,05 são rendimentos a distribuir, R$595.570,56 são taxas de administração a pagar e R$0,00 são taxas de performance a pagar. As obrigações por aquisição de imóveis e adiantamentos por venda de imóveis são nulos. Adiantamentos de valores de aluguéis somam R$12.265.178,55, e obrigações por securitização de recebíveis totalizam R$157.568.316,76. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Rendimento a Distribuir: R$ 11.884.779,05 Taxa de Administração a Pagar: R$ 595.570,56 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Contas a Receber por Aluguéis: R$ 7.369.710,19 Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 574.568,11 Outros Valores a Receber: R$ 968.652,90 Total dos Passivos: R$ 182.485.885,51
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/04/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O valor do provento por unidade é de R$0,85. O pagamento está previsto para 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. O fundo é administrado pela Banco Genial S.A. O código ISIN é BRMALLCTF007 e o código de negociação é MALL11. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O fundo possui rendimento isento de IR. O responsável pela informação é Glawber Campos, com telefone de contato (21) 3984-3215.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
30/04/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica um total de receitas de 11.278.406, 57.251.358 e 156.007.310. O total de despesas é de 1.527.911, 6.227.681 e 23.390.849. O resultado é de 9.750.495, 51.023.677 e 132.616.461. O rendimento por cota – média mensal varia entre 0,70, 3,65 e 9,94. A base de resultados acumulado – inicial é de 9.782.934 e 3.350.595, e a base de resultados acumulado – a distribuir é de 7.648.650.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Rendimento a Distribuir: 11.884.779,05 Taxa de Administração a Pagar: 558.634,58 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 182.133.473,52
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/03/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo Banco Genial S.A., teve um rendimento de R$0,85 por unidade para o período de março. O pagamento ocorrerá em 14/04/2025. O código ISIN é BRMALLCTF007 e o código de negociação é MALL11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O responsável pela informação é Glawber Campos, com telefone de contato (21) 3984-3215. A data da informação é 31/03/2025. A data-base para o direito ao provento é 31/03/2025.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
31/03/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
Vacância
Redução da vacância
Vacância Sent.
=VP
positivo
VP Sent.
-Liquidez
R$ 9.352/ m² ~R$ 4,1 milhões
31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Rendimento a Distribuir: 11.884.779,05 Taxa de Administração a Pagar: 510.831,86 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 180.428.414,13
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
28/02/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. O rendimento por unidade é de R$0,85. O pagamento está programado para 18/03/2025. O período de referência é Fevereiro. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. O responsável pela informação é Glawber Campos, com telefone de contato (21) 3984-3215. A data da informação é 28/02/2025, e o ano é 2024. O código ISIN é BRMALLCTF007, e o código de negociação é MALL11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
28/02/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Em fevereiro de 2025, o Fundo Genial Malls FII (MALL11) apresentou resultados positivos, com um crescimento de 21% nas vendas totais, atingindo R$ 203 milhões em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O NOI Caixa também cresceu 17%, alcançando R$ 13,9 milhões em remessas de resultados dos shoppings. A vacância do fundo foi de 4% em relação à ABL própria. O NOI (R$) foi de R$ 4.956.497, o NOI (R$/m²) de R$ 230 e as vendas totais (R$) de R$ 45.958.987. O crescimento do NOI Caixa/m² foi de aproximadamente 2%. Um destaque é o crescimento nas vendas de semi-âncoras e alimentação no Boulevard Shopping Feira, e de âncoras e semi-âncoras no Shopping Park Lagos. O IGP-M de fevereiro traz uma leitura similar ao IPCA15, com desaceleração em alguns serviços, queda em carnes e frutas, mas suge sustentação do ritmo de alta do café. A base acumulada de resultados a distribuir totaliza aproximadamente R$ 0,73/cotas.
Geral Sent.
Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
=Vacância
4% em relação a sua ABL própria.
Vacância Sent.
VP
positivo
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
04/02/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que o fundo GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO GENIAL S.A., oferece cotas do pregão MALLS BRASIL PLURAL, identificadas pelo código ISIN BRMAL11 e ticker MALL11. A data de encerramento da oferta é 31/01/2025. A cotação MALL13 possui código ISIN BRMALLR20M15. A quantidade de cotas integralizadas é de 2.067, com valor unitário de R$ 120,280000000000000. O montante final é de R$ 248.618,76. A data de divulgação do rendimento pro-rata é 31/01/2025. Não há chamada de capital. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
04/02/2025
Formulário de Liberação para Negociação das CotasFormulário de Liberação para Negociação das Cotas
Resumo geral
Um resumo geral do relatório apresenta informações sobre o fundo GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 26.499.833/0001-32 e administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O relatório detalha a oferta de cotas do FII MALLS BP (Ticker: MALL11, Código ISIN: BRMALLLCTF007), com data de encerramento em 31/01/2025. Apresenta informações sobre a liquidação da cotas com código ISIN BRMALLR20M15, sendo a especificação DP - 6ªEMISSÃO, com quantidade de cotas de 1.009.126. Informa que a data de integralização das cotas é 26/12/2025, a data de liberação do lock-up é //- e a data de conversão é 06/02/2025. A data de liberação da negociação é 07/02/2025. O pagamento de rendimento pro-rata é Sim e a divulgação do rendimento é 31/01/2025. O valor da cota é R$ 119,280000000000000 e o montante final é R$ 120.368.549,28. Não há chamada de capital e não houve retratação.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Rendimento a Distribuir: R$ 11.884.779,05 Taxa de Administração a Pagar: R$ 516.993,42 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Contas a Receber por Aluguéis: R$ 13.620.711,61 Total dos Passivos: R$ 179.683.085,92
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/01/2025
Anúncio de EncerramentoAnúncio de Encerramento
Resumo geral
A 6ª emissão do Fundo de Investimento Imobiliário “Genial MallS” foi concluída com o subscrito e integralizado de 1.009.126 cotas, considerando um valor de R$ 120.368.549,28. A oferta foi realizada em ambiente primário, com participação de pessoas vinculadas aos prestadores de serviços do fundo. Não houve excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de cotas ofertadas. A distribuição primária encerrou-se em 31 de janeiro de 2025. Os subscritores se dividiram em: 1.996 pessoas naturais e 3 pessoas jurídicas. Destes, 1.007.130 pessoas jurídicas são sócios, administradores, empregados e prepostos vinculados ao administrador e coordenador líder, e 1.009.126 pessoas naturais. O valor de cada cota foi R$ 119,28. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
=Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
31/01/2025
Rendimentos e AmortizaçõesRendimentos e Amortizações
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Nome do Fundo: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo: 26.499.833/0001-32 Administrador: BANCO GENIAL S.A. CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55 Data-base: 31/01/2025 Rendimento: R$/unidade - 0,83 Período de referência: JANEIRO Rendimento isento de IR: Sim
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
31/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
31/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Proventos devem ser pagos
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
31/01/2025
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Aumento da alavancagem
Alavancagem Sent.
Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
-1,11%
VP Sent.
Liquidez
R$ 9.839/ m²
14/01/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um fundo imobiliário, o GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, adquiriu 45% da participação direta no Rio Anil Shopping. A aquisição foi concluída em 13 de janeiro de 2025, com um pagamento total de R$ 172.234.000,00. O pagamento incluiu a entrega de 1.007.059 cotas, R$ 48.853.455,90 pagos pela Securitizadora e R$ 2.251.487,58 provenientes do caixa do Fundo. A assinatura do instrumento vinculante foi noticiada em 30 de dezembro de 2024. A partir da data do fechamento, o Fundo passou a receber os resultados do shopping em regime caixa. A rentabilidade estimada não representa nem deve ser considerada como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos cotistas. Informações adicionais sobre os Certificados de Recebíveis Imobiliários serão divulgadas no relatório gerenial do Fundo. A distribuição de dividendos esperada para os seis primeiros meses de 2025 será divulgada no relatório gerenial de dezembro de 2024. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Valor dos proventos deve permanecer inalterado
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
02/01/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A reavaliação anual dos ativos do fundo foi concluída, com avaliação realizada pela CBRE a valor de mercado. Houve uma variação positiva de aproximadamente 2,9% nos valores dos ativos, representando uma variação positiva de aproximadamente 2,7% no valor patrimonial da cota na data base de 30 de dezembro de 2024. O fundo investe atualmente em 14 shoppings localizados em diversos estados brasileiros: Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Shopping Taboão, Suzano Shopping, Boulevard Shopping Feira de Santana, Shopping Park Lagos, Shopping Park Sul, Madureira Shopping, Campinas Shopping, Boulevard Shopping Bauru, Shopping Metropolitano Barra, Caxias Shopping, Península Open Mall e Rio2 Shopping. O administrador e a gestora se comprometem a manter os cotistas informados sobre eventos que possam impactar os cotistas. Não informado no relatório.
Geral Sent.
Proventos
Valor dos proventos deve aumentar
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Aumento do VP
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total dos passivos: R$ 189.124.805,87 Rendimentos a distribuir: R$ 11.303.246,86 Taxa de administração a pagar: R$ 556.356,64 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/12/2024
Relatório GerencialRelatório Gerencial
Resumo geral
10.673.094
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
27/12/2024
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO comunicou o encerramento do período de exercício do direito de preferência para a subscrição de até 1.676.728 Novas Cotas na 6ª emissão do fundo. O valor de emissão de cada cota é de R$ 120,28, sem considerar a Taxa de Distribuição, e até o momento do encerramento do período, 2.067 cotas foram subscritas e integralizadas. A Oferta foi registrada automaticamente na CVM, dispensando a apresentação de prospecto. O fundo é administrado pelo Banco Genial S.A. e pela Genial Gestão Ltda. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Nome do Fundo/Classe: GENIAL MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 26.499.833/0001-32 Data de Funcionamento: 14/12/2017 Rendimento a Distribuir: R$ 10.118.914,25 Taxa de Administração a Pagar: R$ 510.716,33 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Rendimentos a Receber: R$ 125.269.358,17 Valor Total dos Imóveis: R$ 0,00
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2024
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/09/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/03/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
