PKIN11
Gestão/administradora: BANCO BRADESCO S.A.
R$ 120,74
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 46.560.161,06
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i3,55%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 104,18.
Sem reinvestimento: R$ 104,18 (+4,18%)Com reinvestimento: R$ 104,18 (+4,18%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 120,86.
Sem reinvestimento: R$ 120,86 (+20,86%)Com reinvestimento: R$ 120,86 (+20,86%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 120,86.
Sem reinvestimento: R$ 120,86 (+20,86%)Com reinvestimento: R$ 120,86 (+20,86%)Risco e Momento (período selecionado)
13,93%
83,48%
-9,22%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PKIN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 104,13
+4,13%Sem reinvest.: R$ 104,13 (+4,13%)6 meses
02/09/2025R$ 104,18
+4,18%Sem reinvest.: R$ 104,18 (+4,18%)1 ano
27/05/2025R$ 120,86
+20,86%Sem reinvest.: R$ 120,86 (+20,86%)2 anos
27/05/2025R$ 120,86
+20,86%Sem reinvest.: R$ 120,86 (+20,86%)5 anos
27/05/2025R$ 120,86
+20,86%Sem reinvest.: R$ 120,86 (+20,86%)10 anos
27/05/2025R$ 120,86
+20,86%Sem reinvest.: R$ 120,86 (+20,86%)máximo histórico
27/05/2025R$ 120,86
+20,86%Sem reinvest.: R$ 120,86 (+20,86%)Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 120,86 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 120,86 (+20,86%). Com reinvestimento: R$ 120,86 (+20,86%).
R$ 120,86
+20,86%R$ 120,86
+20,86%Cadastro do fundo (CNPJ 60023816000162)
7560
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
-
-
21/03/2025
Classes e subclasses
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Registro 3521960023816000162
-
46560161.06
25/02/2026
Subclasses
CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de PKIN
R$ 46.560.161,06
-
-
25/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 120,74
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 239 relatorios26/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.079.366,66, com destaque para as rendas de câmbio (R$ 33.524.924,30) e as rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 25.483.857,56). As despesas operacionais alcançaram R$ 17.808.096,60, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 5.187.903,67, composto por capital social e cotas de investimento. As compensações atingiram o valor de R$ 47.166.956,66. O total geral do passivo e do ativo foi de R$ 93.715.189,94.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O relatório corresponde à competência de janeiro de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 04 de fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.459.173,73. A maior parte do patrimônio (99,802%) está alocada em cotas de fundos, correspondendo a R$ 43.952.700,00. Incluem-se também disponibilidades no valor de R$ 137.163,16, e valores a pagar, no montante de R$ 89.059,55. Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=04/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 15/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 14/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 13/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 12/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de dezembro de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo nesta data é de R$ 41.837.202,05. A maior parte do patrimônio líquido (99,691%) está alocada em cotas de fundos. Incluem-se também, disponibilidades (0,327%), valores a pagar (0,142%) e valores a receber (0,000%). O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/01/2026, com período de vigência iniciando em 01/01/2029 e com possibilidade de negociação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de câmbio representaram o maior volume de receita, seguidas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram influenciadas principalmente pelas despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas. O patrimônio líquido demonstra um valor significativo, refletindo a saúde financeira da entidade. Houve compensação em títulos e valores mobiliários. As cotas de investimento apresentaram valores relevantes tanto no ativo quanto no passivo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é novembro de 2025 (11/2025), sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.197.661,24, e as informações foram recebidas em 02/12/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,616%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,336%) e valores a pagar (0,100%). Não há valores a receber. O código ativo referente ao relatório é 100000, com data de início de vigência em 01/01/2029. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 5.187.903,67, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 47.974.171,49, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Câmbio. As Despesas Operacionais somaram R$ 13.964.413,92, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também indica Compensações no valor de R$ 39.746.954,61, relacionadas a Títulos e Valores Mobiliários. As Emissões e Cotas em Circulação são de R$ 350.000,00 cada. O Total Geral do Ativo é de R$ 78.983.955,84, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 78.983.955,84.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$40.424.700,73, e as informações foram recebidas em 05 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,454%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidades (0,601%), valores a pagar (0,153%) e valores a receber (0,000%). O código ativo referente ao fundo é 950199, e a data de início de vigência é 01/01/2031. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 10/2025 do Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 5.208.433,94 e um total geral do ativo de R$ 81.290.741,79. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam o maior componente do ativo, totalizando R$ 40.153.997,58, sendo este valor representado por cotas de fundos de investimento. As receitas operacionais do fundo alcançaram R$ 46.522.184,73, majoritariamente provenientes de rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.305.917,94. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.774.485,66, e as informações foram recebidas em 02 de outubro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,306%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidade (0,603%) e valores a pagar (0,027%). Não há valores a receber. O relatório não especifica se o sentimento em relação ao fundo é positivo, negativo ou neutro; essa informação está ausente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/07/2028.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.208.433,94 e um total geral do ativo e passivo de 79.983.514,41. As rendas operacionais totalizaram 42.668.155,69, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio. Houve despesas operacionais de 8.102.103,97, que incluem desvalorizações de disponibilidades em moedas estrangeiras e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha valores relacionados a emissões, circulações, taxas de administração e outras despesas administrativas. As contas de resultado devedoras somam 8.102.103,97, enquanto as credoras alcançam 42.668.155,69.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é agosto de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.410.852,88. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar. A posição final em cotas de fundos representa 99,269% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 16,617% e os valores a pagar a 16,020%. Há também valores a receber, que representam uma parcela mínima de 0,000%. O relatório indica que o código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/04/2027. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O valor total do ativo é de R$ 85.547.378,59, com um exigível de R$ 6.313.707,91. As aplicações em títulos de renda variável representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 39.122.817,80. Há também uma compensação no valor de R$ 39.822.817,80. O fundo possui emissões e cotas em circulação, totalizando R$ 700.000,00. O plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: R$ 39.122.817,80 - principais_passivos: Nao informado no relatorio - administracao: BANCO BRADESCO S.A. - tipo_fundo: ETF
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é julho de 2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 04 de agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.250.603,66. A maior parte do patrimônio líquido (82,470%) é alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela significativa em disponibilidade (20,161%), seguida por valores a pagar (2,817%). Valores a receber não foram identificados. O ativo com código 100000 possui vigência iniciada em 01/01/2032. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, referente à competência de 07/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 58.503.211,65, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando R$ 25.772.421,07. Há também uma parcela significativa em aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 58.009,06) e disponíveis em moeda estrangeira (R$ 6.290.360,45). O relatório demonstra compensações no valor de R$ 26.372.421,07 e um controle total de R$ 600.000,00. As obrigações totais atingem R$ 880.186,92, sendo a maior parte relacionada à negociação e intermediação de valores. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$24.516.897,97. As informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do patrimônio líquido, 98,845%, está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,915%), valores a pagar (0,018%) e valores a receber (0,259%). O relatório não fornece informações sobre sentimento. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários, totalizando R$24.233.624,87. As rendas de câmbio representam a maior parcela das receitas operacionais, com R$25.226.559,96. As despesas operacionais alcançaram R$890.957,31, sendo a desvalorização de câmbio um componente relevante. Houve despesas administrativas de R$9.749,33 e outras despesas operacionais de R$63.117,90. O controle e movimentação de cotas, emissões e a posição bancada totalizaram R$500.000,00 em cada categoria. O passivo totalizou R$49.255.010,10, enquanto o ativo também totalizou R$49.255.010,10. O relatório indica rendimentos provenientes de aplicações interfinanceiras de liquidez e de fundos de investimento. sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11), administrado por Banco Bradesco S.A. O período de subscrição e integralização na classe foi iniciado em 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025, com valor de R$ 98,76. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral e as informações detalhadas estão disponíveis no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento e do anexo antes de investir. - sentimento: positivo
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=27/05/2025
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Resumo geral
Um novo ETF, o B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, será lançado no Brasil. O ETF busca replicar o desempenho do CSI 300, um índice chinês. O administrador do ETF é o BANCO BRADESCO S.A. A data de início de negociação primária é 26 de maio de 2025, e no mercado secundário, 27 de maio de 2022. O tamanho da oferta é de 250.000 cotas. O modelo de integralização/resgate é em dinheiro (in cash). O preço inicial da cota é estimado em R$ 98,76. O lote mínimo de mercado é de 50,00. A previsão de preço inicia em R$ 100,00. A liquidação na integralização ocorre em D0 e no resgate, em D-3. O provedor do índice é China Securities Index Co., Ltd. Existe interesse em realizar evento de simulação. - sentimento_geral: positivo
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=22/05/2025
Esclarecimentos de consulta B3 / CVMEsclarecimentos de consulta B3 / CVM
Resumo geral
O Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, com código de negociação PKIN11 e ISIN BRPKINCTF001, será submetido a um período de subscrição e integralização no mercado primário a partir de 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025. O fundo busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral. Para informações adicionais, consulte o site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Antes de investir, leia o regulamento, o anexo e os fatores de risco disponíveis no site. - sentimento: positivo
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=22/05/2025
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Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11). O período de subscrição e integralização na classe será iniciado em 26 de maio de 2025, com negociação no mercado secundário a partir de 27 de maio de 2025. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. O fundo visa replicar a rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações podem ser encontradas no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. O documento foi assinado digitalmente por Roelisi Maria Louzano e Marcio Jose Gomes Faria. - sentimento_geral: positivo
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=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$4.960.651,02, com as informações recebidas em 04/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,002%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (2,004%) e valores a pagar (0,006%). Valores a receber e a descrição referente a isso totalizam 0,000% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro
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=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência de 05/2025 refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE. O administrador é o Banco Bradesco S.A. e o plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do ativo é de R$ 9.922.587,78, enquanto o passivo total chega a R$ 9.922.587,78. As principais contas do ativo são: Realizável (R$ 4.960.955,16) e Disponibilidades (R$ 99.322,54). As Receitas Operacionais totalizaram R$ 5.006.626,05, com destaque para as Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento, que atingiram R$ 4.976.621,66. As despesas administrativas foram de R$ 304,14. O relatório não informa sobre o sentimento.
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=03/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório trata do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice, com CNPJ 60.023.816/0001-62, vigente até 03.04.2025. Há incerteza sobre a manutenção de um mercado ativo para negociação das cotas do fundo, e não é possível prever seus níveis de preço ou tamanhos de lote. Não há garantia de que as cotas seguirão padrões de negociação semelhantes aos de cotas negociadas em bolsas brasileiras ou estrangeiras. A liquidez dos ativos do fundo pode ser afetada por falta de liquidez no mercado. Flutuações nos mercados nacional e internacional podem impactar o valor das cotas, com potencial para ganhos ou perdas aos cotistas. A economia brasileira é influenciada por condições de outros países, e eventos adversos podem levar à saída de investimentos e à redução de recursos externos. A crise de 2008 teve reflexos negativos no mercado financeiro e na economia brasileira. Algumas estratégias de investimento são vedadas, incluindo day trade, posições a descoberto em mercados derivativos, aplicação em cotas da mesma classe, utilização de ativos como fiança, e refletir um desempenho oposto ao índice (inverso) ou sintético. O relatório também menciona restrições em relação a fundos de investimento no exterior e Brazilian Depositary Receipts (BDRs).
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=03/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento particular de alteração concerne ao B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice. O Banco Bradesco S.A., atuando como Administrador e Gestor do Fundo, deliberou por alterações em seu Regulamento e Anexo, datadas de 03 de abril de 2025. As modificações incluem a alteração do site do Fundo, a inclusão de informações sobre o CSI no Artigo 8º e a inclusão do Artigo 9º, ambos relacionados às características do índice CSI 300. O Regulamento do Fundo e seu anexo consolidados passam a integrar este instrumento. O Fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra em fase pré-operacional. - sentimento: neutro
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