R$ 120,00
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 45.010.135,24
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,14%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 103,62.
Sem reinvestimento: R$ 103,62 (+3,62%)Com reinvestimento: R$ 103,62 (+3,62%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 120,12.
Sem reinvestimento: R$ 120,12 (+20,12%)Com reinvestimento: R$ 120,12 (+20,12%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 27/05/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 120,12.
Sem reinvestimento: R$ 120,12 (+20,12%)Com reinvestimento: R$ 120,12 (+20,12%)Risco e Momento (período selecionado)
16,84%
80,72%
-9,22%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em PKIN
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 96,77
-3,23%Sem reinvest.: R$ 96,77 (-3,23%)6 meses
18/10/2025R$ 104,08
+4,08%Sem reinvest.: R$ 104,08 (+4,08%)1 ano
18/04/2025R$ 120,12
+20,12%Sem reinvest.: R$ 120,12 (+20,12%)2 anos
18/04/2024R$ 120,12
+20,12%Sem reinvest.: R$ 120,12 (+20,12%)5 anos
19/04/2021R$ 120,12
+20,12%Sem reinvest.: R$ 120,12 (+20,12%)10 anos
20/04/2016R$ 120,12
+20,12%Sem reinvest.: R$ 120,12 (+20,12%)máximo histórico
27/05/2025R$ 120,12
+20,12%Sem reinvest.: R$ 120,12 (+20,12%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 120,12 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 120,12 (+20,12%). Com reinvestimento: R$ 120,12 (+20,12%).
R$ 120,12
+20,12%R$ 120,12
+20,12%Cadastro do fundo (CNPJ 60023816000162)
7647
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
-
-
21/03/2025
Classes e subclasses
B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
Registro 3549060023816000162
-
45010135.24
14/04/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse SVOQX1766774479SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA
Subclasse TTIJ81766774564SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse 2XITB1767120739SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO
Subclasse RHN5T1767120813INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OPNGN1764798652Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA
Subclasse VKI5U1764798747SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 2RYRR1760140009SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 6GAFT1760139743SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OJKFG1760139871SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse PS9NC1760139792SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WPS9K1760139935BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 59IBJ1760046141BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse WO24J1760045964ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 3YGIW1750083327SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA
Subclasse 8LI5I1750084919EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse ANEG41750083217SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA
Subclasse KNVFE1750086541EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior
Subclasse QDSQD1750082525SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202CAMPO ARADO - SÊNIOR
Subclasse FZLWP1754335686CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse HMW9Y1761130815CAMPO ARADO FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse QNNNQ1761130888COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de PKIN
R$ 45.010.135,24
-
-
14/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 120,00
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 262 relatorios23/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre cotas de fundos de investimento, controle, emissões e circulação. As rendas de câmbio e de aplicações em moedas estrangeiras representam valores significativos, totalizando 33.526.937,00. Há também rendas de títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em fundos de investimento, que totalizam 7.990.185,55. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de 5.187.903,67, com destaque para as cotas de investimento. O relatório detalha também despesas administrativas, como taxas de administração e gestão. O total geral do passivo é de 93.744.269,06. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=06/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 05/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, sob administração do BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é fevereiro de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.455.128,60, e as informações foram recebidas em 03 de março de 2026. A maior parte do patrimônio líquido (99,831%) está alocada em cotas de fundos, enquanto os demais valores são distribuídos entre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/10/2027. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) 60.023.816/0001-62 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando ativos, passivos, patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras. As receitas operacionais totalizaram R$ 59.079.366,66, com destaque para as rendas de câmbio (R$ 33.524.924,30) e as rendas de títulos e valores mobiliários (R$ 25.483.857,56). As despesas operacionais alcançaram R$ 17.808.096,60, incluindo desvalorização de câmbio e desvalorização de títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 5.187.903,67, composto por capital social e cotas de investimento. As compensações atingiram o valor de R$ 47.166.956,66. O total geral do passivo e do ativo foi de R$ 93.715.189,94.
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O relatório corresponde à competência de janeiro de 2026, versão 3.0, com data de recebimento das informações em 04 de fevereiro de 2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 46.459.173,73. A maior parte do patrimônio (99,802%) está alocada em cotas de fundos, correspondendo a R$ 43.952.700,00. Incluem-se também disponibilidades no valor de R$ 137.163,16, e valores a pagar, no montante de R$ 89.059,55. Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=04/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 15/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 14/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 13/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 12/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 02/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 05/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaB INDEX PKIN (PKIN) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de dezembro de 2025, versão 3.0, detalha a carteira do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O patrimônio líquido do fundo nesta data é de R$ 41.837.202,05. A maior parte do patrimônio líquido (99,691%) está alocada em cotas de fundos. Incluem-se também, disponibilidades (0,327%), valores a pagar (0,142%) e valores a receber (0,000%). O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/01/2026, com período de vigência iniciando em 01/01/2029 e com possibilidade de negociação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para rendimentos e despesas operacionais. As rendas de câmbio representaram o maior volume de receita, seguidas pelas rendas de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais foram influenciadas principalmente pelas despesas com títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas. O patrimônio líquido demonstra um valor significativo, refletindo a saúde financeira da entidade. Houve compensação em títulos e valores mobiliários. As cotas de investimento apresentaram valores relevantes tanto no ativo quanto no passivo. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é novembro de 2025 (11/2025), sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.197.661,24, e as informações foram recebidas em 02/12/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,616%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,336%) e valores a pagar (0,100%). Não há valores a receber. O código ativo referente ao relatório é 100000, com data de início de vigência em 01/01/2029. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um cenário financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 5.187.903,67, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 47.974.171,49, sendo a maior parte proveniente de Rendas de Câmbio. As Despesas Operacionais somaram R$ 13.964.413,92, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também indica Compensações no valor de R$ 39.746.954,61, relacionadas a Títulos e Valores Mobiliários. As Emissões e Cotas em Circulação são de R$ 350.000,00 cada. O Total Geral do Ativo é de R$ 78.983.955,84, enquanto o Total Geral do Passivo também é de R$ 78.983.955,84.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$40.424.700,73, e as informações foram recebidas em 05 de novembro de 2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,454%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidades (0,601%), valores a pagar (0,153%) e valores a receber (0,000%). O código ativo referente ao fundo é 950199, e a data de início de vigência é 01/01/2031. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 10/2025 do Fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300. O fundo, classificado como ETF, possui um patrimônio líquido de R$ 5.208.433,94 e um total geral do ativo de R$ 81.290.741,79. As aplicações em títulos e valores mobiliários representam o maior componente do ativo, totalizando R$ 40.153.997,58, sendo este valor representado por cotas de fundos de investimento. As receitas operacionais do fundo alcançaram R$ 46.522.184,73, majoritariamente provenientes de rendas de câmbio. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.305.917,94. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). O período de referência é setembro de 2025 (competência 09/2025), sendo esta a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.774.485,66, e as informações foram recebidas em 02 de outubro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,306%) está alocada em cotas de fundos. Além disso, há uma parcela em disponibilidade (0,603%) e valores a pagar (0,027%). Não há valores a receber. O relatório não especifica se o sentimento em relação ao fundo é positivo, negativo ou neutro; essa informação está ausente. O código do ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/07/2028.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de 5.208.433,94 e um total geral do ativo e passivo de 79.983.514,41. As rendas operacionais totalizaram 42.668.155,69, sendo a maior parte proveniente de rendas de câmbio. Houve despesas operacionais de 8.102.103,97, que incluem desvalorizações de disponibilidades em moedas estrangeiras e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha valores relacionados a emissões, circulações, taxas de administração e outras despesas administrativas. As contas de resultado devedoras somam 8.102.103,97, enquanto as credoras alcançam 42.668.155,69.
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=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é agosto de 2025, sendo a versão do relatório a 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 39.410.852,88. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos, disponibilidades e valores a pagar. A posição final em cotas de fundos representa 99,269% do patrimônio líquido, enquanto as disponibilidades correspondem a 16,617% e os valores a pagar a 16,020%. Há também valores a receber, que representam uma parcela mínima de 0,000%. O relatório indica que o código ativo é 100000 e a data de início de vigência é 01/04/2027. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta o balancete do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com data de competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. O valor total do ativo é de R$ 85.547.378,59, com um exigível de R$ 6.313.707,91. As aplicações em títulos de renda variável representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 39.122.817,80. Há também uma compensação no valor de R$ 39.822.817,80. O fundo possui emissões e cotas em circulação, totalizando R$ 700.000,00. O plano de contas utilizado é o COFI. - sentimento_geral: positivo - principais_ativos: R$ 39.122.817,80 - principais_passivos: Nao informado no relatorio - administracao: BANCO BRADESCO S.A. - tipo_fundo: ETF
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=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência é julho de 2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 04 de agosto de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 31.250.603,66. A maior parte do patrimônio líquido (82,470%) é alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela significativa em disponibilidade (20,161%), seguida por valores a pagar (2,817%). Valores a receber não foram identificados. O ativo com código 100000 possui vigência iniciada em 01/01/2032. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, referente à competência de 07/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 58.503.211,65, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, representando R$ 25.772.421,07. Há também uma parcela significativa em aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 58.009,06) e disponíveis em moeda estrangeira (R$ 6.290.360,45). O relatório demonstra compensações no valor de R$ 26.372.421,07 e um controle total de R$ 600.000,00. As obrigações totais atingem R$ 880.186,92, sendo a maior parte relacionada à negociação e intermediação de valores. - sentimento_geral: neutro
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de aplicações do fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com competência em junho de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$24.516.897,97. As informações foram recebidas em 02/07/2025. A maior parte do patrimônio líquido, 98,845%, está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (0,915%), valores a pagar (0,018%) e valores a receber (0,259%). O relatório não fornece informações sobre sentimento. sentimento: ausente
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em títulos e valores mobiliários, totalizando R$24.233.624,87. As rendas de câmbio representam a maior parcela das receitas operacionais, com R$25.226.559,96. As despesas operacionais alcançaram R$890.957,31, sendo a desvalorização de câmbio um componente relevante. Houve despesas administrativas de R$9.749,33 e outras despesas operacionais de R$63.117,90. O controle e movimentação de cotas, emissões e a posição bancada totalizaram R$500.000,00 em cada categoria. O passivo totalizou R$49.255.010,10, enquanto o ativo também totalizou R$49.255.010,10. O relatório indica rendimentos provenientes de aplicações interfinanceiras de liquidez e de fundos de investimento. sentimento: neutro
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=27/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11), administrado por Banco Bradesco S.A. O período de subscrição e integralização na classe foi iniciado em 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025, com valor de R$ 98,76. O fundo tem como objetivo refletir as variações do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral e as informações detalhadas estão disponíveis no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. O investimento envolve riscos, incluindo o descasamento com o índice e a liquidez das cotas. Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento e do anexo antes de investir. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=27/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Um novo ETF, o B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, será lançado no Brasil. O ETF busca replicar o desempenho do CSI 300, um índice chinês. O administrador do ETF é o BANCO BRADESCO S.A. A data de início de negociação primária é 26 de maio de 2025, e no mercado secundário, 27 de maio de 2022. O tamanho da oferta é de 250.000 cotas. O modelo de integralização/resgate é em dinheiro (in cash). O preço inicial da cota é estimado em R$ 98,76. O lote mínimo de mercado é de 50,00. A previsão de preço inicia em R$ 100,00. A liquidação na integralização ocorre em D0 e no resgate, em D-3. O provedor do índice é China Securities Index Co., Ltd. Existe interesse em realizar evento de simulação. - sentimento_geral: positivo
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=22/05/2025
Esclarecimentos de consulta B3 / CVMEsclarecimentos de consulta B3 / CVM
Resumo geral
O Fundo de Índice B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300, com código de negociação PKIN11 e ISIN BRPKINCTF001, será submetido a um período de subscrição e integralização no mercado primário a partir de 26 de maio de 2025, com valor inicial de R$ 100,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de maio de 2025. O fundo busca refletir as variações e rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. É destinado a investidores em geral. Para informações adicionais, consulte o site https://bradescoasset.com.br/pt/etfs. O administrador do fundo é o Banco Bradesco S.A. Antes de investir, leia o regulamento, o anexo e os fatores de risco disponíveis no site. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=22/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre o B-Index ETF Connect China Universal CSI 300 Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada (PKIN11). O período de subscrição e integralização na classe será iniciado em 26 de maio de 2025, com negociação no mercado secundário a partir de 27 de maio de 2025. O valor inicial das cotas é de R$ 100,00. O fundo visa replicar a rentabilidade do Índice Bovespa B3 Estatais. O fundo é destinado a investidores em geral, e mais informações podem ser encontradas no site bradescoasset.com.br/pt/etfs. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário. O documento foi assinado digitalmente por Roelisi Maria Louzano e Marcio Jose Gomes Faria. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA, com CNPJ 60.023.816/0001-62, administrado pelo BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948/0001-12). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$4.960.651,02, com as informações recebidas em 04/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (98,002%) está alocada em cotas de fundos. Há também uma parcela em disponibilidades (2,004%) e valores a pagar (0,006%). Valores a receber e a descrição referente a isso totalizam 0,000% do patrimônio líquido. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência de 05/2025 refere-se ao fundo B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE. O administrador é o Banco Bradesco S.A. e o plano de contas utilizado é o COFI. O valor total do ativo é de R$ 9.922.587,78, enquanto o passivo total chega a R$ 9.922.587,78. As principais contas do ativo são: Realizável (R$ 4.960.955,16) e Disponibilidades (R$ 99.322,54). As Receitas Operacionais totalizaram R$ 5.006.626,05, com destaque para as Rendas de Aplicações em Fundos de Investimento, que atingiram R$ 4.976.621,66. As despesas administrativas foram de R$ 304,14. O relatório não informa sobre o sentimento.
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=03/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório trata do B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice, com CNPJ 60.023.816/0001-62, vigente até 03.04.2025. Há incerteza sobre a manutenção de um mercado ativo para negociação das cotas do fundo, e não é possível prever seus níveis de preço ou tamanhos de lote. Não há garantia de que as cotas seguirão padrões de negociação semelhantes aos de cotas negociadas em bolsas brasileiras ou estrangeiras. A liquidez dos ativos do fundo pode ser afetada por falta de liquidez no mercado. Flutuações nos mercados nacional e internacional podem impactar o valor das cotas, com potencial para ganhos ou perdas aos cotistas. A economia brasileira é influenciada por condições de outros países, e eventos adversos podem levar à saída de investimentos e à redução de recursos externos. A crise de 2008 teve reflexos negativos no mercado financeiro e na economia brasileira. Algumas estratégias de investimento são vedadas, incluindo day trade, posições a descoberto em mercados derivativos, aplicação em cotas da mesma classe, utilização de ativos como fiança, e refletir um desempenho oposto ao índice (inverso) ou sintético. O relatório também menciona restrições em relação a fundos de investimento no exterior e Brazilian Depositary Receipts (BDRs).
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=03/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento particular de alteração concerne ao B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 Fundo de Índice. O Banco Bradesco S.A., atuando como Administrador e Gestor do Fundo, deliberou por alterações em seu Regulamento e Anexo, datadas de 03 de abril de 2025. As modificações incluem a alteração do site do Fundo, a inclusão de informações sobre o CSI no Artigo 8º e a inclusão do Artigo 9º, ambos relacionados às características do índice CSI 300. O Regulamento do Fundo e seu anexo consolidados passam a integrar este instrumento. O Fundo está registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra em fase pré-operacional. - sentimento: neutro
Geral Sent.
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