PACG11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.416.182.644,53
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 57656200000114)
7541
BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
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11/10/2024
Classes e subclasses
BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3518857656200000114
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1416182644.53
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de PACG
R$ 1.416.182.644,53
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 301 relatorios13/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 57.656.200/0001-14), um ETF de responsabilidade da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 2.386.510.785,06, com um passivo total de R$ 2.386.510.785,06. O valor de realização é de R$ 1.181.671.584,08, enquanto as aplicações em operações compromissadas totalizam R$ 100.238,18. As aplicações em títulos de renda fixa representam R$ 1.181.546.190,98. As despesas operacionais do período foram de R$ 851.038.577,83, incluindo R$ 849.914.334,00 referentes a títulos e valores mobiliários. Houve uma desvalorização de R$ 230.261.418,26 em títulos de renda fixa. O controle e movimentação de cotas apresentam valores de R$ 23.020.000,00, com emissões de R$ 11.780.000,00 e resgates de R$ 580.000,00. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) 57.656.200/0001-14 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos, valores a pagar e valores a receber, todos com o código SELIC 760199. As datas de vencimento variam de 2030 a 2060. Há informações sobre negociação, valores, taxas e percentuais correspondentes a cada título. O relatório também inclui dados sobre ativos, com data de início de vigência em 15/05/2055, e valores associados a eles. As taxas variam de 0,008% a 11,130%. Há também informações sobre títulos públicos com vencimento em 15/05/2055 e 15/08/2060, entre outros.
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTGINF GERAL (PACG) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos com código SELIC 760199, com vencimentos variando de 2030 a 2060. As negociações incluem valores a pagar e a receber, além de ativos com diferentes códigos e datas de início de vigência. Os valores de negociação, volumes, códigos, vencimentos, descrições, volumes totais e percentuais variam consideravelmente entre os diferentes títulos. Há títulos com vencimento em 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050 e 15/05/2055. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice (CNPJ 57.656.200/0001-14), um ETF administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 11/2025. O ativo total do fundo é de R$ 2.052.314.147,54, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 823.622.298,31. O Capital Social é de R$ 823.247.560,77. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.008.387.930,48, com destaque para as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez no valor de R$ 59.001,40 e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 1.008.319.905,08. O fundo possui aplicações em títulos públicos federais negociáveis competitivos no valor de R$ 997.989.492,16. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com patrimônio líquido de R$ 826.498.316,34 em outubro de 2025. A maior parte dos ativos são títulos públicos, com vencimentos diversos entre 2026 e 2030, negociados através do Cód. SELIC 760199. Há também aplicações em "Valores a Pagar" e "Valores a Receber". O relatório detalha a quantidade, valor e custo das aplicações, bem como a posição final em percentual do patrimônio líquido. As informações foram prestadas pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de sua exclusiva responsabilidade. positivo
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 57.656.200/0001-14, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 10 de outubro de 2025, o total geral do ativo foi de R$ 1.564.878.327,50, com Patrimônio Líquido de R$ 702.920.441,88 e Capital Social de R$ 702.545.704,34. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 780.871.360,57, enquanto as credoras somaram R$ 904.449.235,03. O fundo possui R$ 8.245.000,00 em emissões e R$ 7.705.000,00 em cotas em circulação. As despesas operacionais foram de R$ 780.871.360,57. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de negociação de títulos públicos e outros valores, com vencimentos variando de 2030 a 2060. As posições incluem títulos públicos, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A variação percentual desses ativos demonstra flutuações no período analisado. As transações envolvem diferentes códigos SELIC e vencimentos específicos. O relatório detalha os valores negociados, os códigos de identificação, as datas de vencimento e os percentuais correspondentes a cada ativo.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo de R$ 1.458.541.074,60 e um total geral do passivo de R$ 1.458.541.074,60. O Patrimônio Líquido alcança R$ 703.259.172,39, composto principalmente por Capital Social de R$ 702.884.434,85 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 374.737,54. As Receitas Operacionais totalizam R$ 719.167.990,11, com destaque para as Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez de R$ 11.660,89 e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos de R$ 719.147.305,49. As Despesas Operacionais somam R$ 700.423.386,60, com despesas significativas relacionadas a Títulos e Valores Mobiliários, incluindo Desvalorização de Títulos de Renda Fixa e Ajuste Negativo ao Valor de Mercado. O relatório também detalha informações sobre Custódia de Valores, Controle e Movimentação de Cotas, incluindo emissões e circulação. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos com código SELIC 760199, com vencimentos diversos entre 2030 e 2060. As negociações são para títulos públicos, com valores a pagar e a receber também listados. Há uma variedade de vencimentos, incluindo 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Os valores de negociação variam consideravelmente, assim como os valores correspondentes e os valores totais, indicando uma diversidade de investimentos. Os percentuais associados a cada título também demonstram variações significativas.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 57.656.200/0001-14, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo no período de 08/2025 foi de R$ 1.436.706.868,09. A maior parte dos ativos está alocada em títulos públicos federais negociáveis competitivos, no valor de R$ 710.988.242,64. A emissão de cotas totalizou R$ 7.275.000,00, com cotas em circulação de R$ 6.735.000,00. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 696.882.954,88, composto por um capital social de R$ 696.508.217,34. As rendas operacionais incluem rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas de títulos de renda fixa, além de ajustes ao valor de mercado de TVMs. Despesas operacionais também são apresentadas no relatório. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice foi realizada em 15 de julho de 2025, por meio de manifestação de voto enviada pelos cotistas. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. As Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. O fundo está localizado na Praia de Botafogos, 501 - 6º Andar, Torre Corcovado, Botafoho, Rio de Janeiro. Para informações adicionais, o SAC pode ser contatado pelo telefone 0800 772 2827 e a Ouvidoria pelo 0800 722 0048. - sentimento:
Geral Sent.
15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A assembleia geral de cotistas do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice foi realizada em 15 de julho de 2025, por meio de manifestação de voto. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. Os cotistas que votaram tiveram suas manifestações depositadas na sede do administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. O fundo está localizado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e disponibiliza canais de SAC e Ouvidoria. sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 57.656.200/0001-14, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de julho de 2025 era de R$705.129.272,48. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, com vencimentos variados entre 2026 e 2030. Há também aplicações em "Valores a Pagar" e "Valores a Receber". A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. Os investimentos incluem títulos indexados à taxa Selic, identificados pelo código 760199. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete referente a competência de 07/2025 do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 57.656.200/0001-14. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 696.354.799,60 e um capital social de R$ 695.980.062,06, composto por cotas de investimento pertencentes a pessoas jurídicas. O ativo total do fundo é de R$ 1.429.847.301,14, com aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 54.163,32 e títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizando R$ 705.183.928,23. As rendas operacionais incluem rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez, rendas de aplicações em operações comprometidas e rendas com títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 712.134.183,91. O relatório demonstra despesas operacionais de R$ 703.359.711,00, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e ajuste negativo ao valor de mercado. O fundo apresenta um valor exigível de R$ 122.404,32 e outras obrigações no mesmo valor. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL IIMMAA--BB FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para a Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente, relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Os cotistas podem acessar os documentos do Fundo através do site da administradora. A manifestação dos cotistas é solicitada até 15 de julho de 2025. É necessário atualizar as informações cadastrais junto ao custodiant. Somente os cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos podem votar. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de títulos públicos com diferentes vencimentos, variando de 2029 a 15/08/2060. As negociações incluem títulos com códigos SELIC 760199. Valores a pagar e valores a receber também estão presentes no relatório, com percentuais de 0,012% e 0,001% respectivamente. O relatório detalha negociações, códigos SELIC, vencimentos, valores, taxas e percentuais. Há títulos com vencimentos em maio e agosto, demonstrando um espectro de prazos. A análise dos dados revela variações nos valores negociados, taxas e percentuais ao longo dos diferentes vencimentos. Nao informado no relatorio
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice, com data de competência em junho de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 696.354.399,60 e um total geral do ativo de R$ 1.439.174.473,26. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 541.062,03, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 710.428.589,31. Observa-se um valor de R$ 7.270.000,00 referente a emissões e R$ 6.730.000,00 relativo às cotas em circulação. As despesas administrativas totalizam R$ 82.953,60, acrescidas de R$ 489,54 destinadas a provisões para pagamentos a efetuar. O fundo apresenta contas de resultado credoras no valor de R$ 498.972.629,28 e despesas operacionais de R$ 484.432.015,53. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma série de títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação. Os vencimentos variam de 15/08/2030 a 15/05/2055. Os valores para negociação oscilam entre 18,00 e 166,00, com valores correspondentes de 73.163,18 a 655.392,71. Os valores representados correspondem a percentagens que variam entre 2,715% e 11,380%. Há também informações sobre "Valores a pagar" e "Valores a receber".
Geral Sent.
-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice (CNPJ 57.656.200/0001-14), um ETF com o código CVM ausente. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 05/2025, o ativo total do fundo foi de R$ 659.589.317,64, com patrimônio líquido de R$ 321.711.748,89. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizaram R$ 223.786,83, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representaram R$ 326.239.389,62. As despesas operacionais atingiram R$ 170.348.175,32, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. As receitas operacionais foram de R$ 175.079.277,22, provenientes principalmente de rendas de aplicações interfinanceiras e títulos de renda fixa. O relatório indica uma emissão de R$ 3.670.000,00 e cotas em circulação de R$ 3.130.000,00. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de negociação de títulos públicos e valores a pagar em diversos períodos. As negociações ocorreram em 15/08/2050 e 15/08/2028, abrangendo vencimentos em diferentes datas, como 15/05/2029, 15/08/2030, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050 e 15/05/2055. As informações incluem quantidade negociada, valor, taxas e percentuais correspondentes. Há também dados sobre “Valores a Pagar” e títulos públicos com códigos SELIC específicos.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 57.656.200/0001-14, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 289.887.982,28, com um exigível de R$ 207.205,37. As aplicações em títulos de renda fixa representam um valor significativo de R$ 169.420.821,45, incluindo Notas do Tesouro Nacional. Há também valores em custódia no montante de R$ 120.437.474,86. O relatório detalha despesas administrativas e de serviços, incluindo despesas com taxa de administração e controle. A compensação total registrada é de R$ 120.437.474,86. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=11/03/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
Um leilão de frações de cotas do BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE foi encerrado com um valor aproximado de R$ 98,47 por cotas. Os cotistas que tiveram suas frações liquidadas no leilão receberão um reembolso proporcional, a ser pago em 13 de março de 2025. O valor a ser recebido será calculado multiplicando a fração de cotas possuída pelo cotista por R$ 98,47. A tabela apresenta exemplos hipotéticos dos valores a serem recebidos, com base em diferentes frações de cotas possuídas. A Administradora está disponível para esclarecimentos adicionais via e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice, com competência em março de 2025, revela que o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 116.560.961,37. A maior parte das aplicações está alocada em títulos públicos, com diferentes vencimentos, incluindo 15/05/2025, 15/08/2026, 15/05/2027, 15/08/2028, 15/05/2029, 15/08/2030 e outros. O fundo também possui disponibilidades em conta corrente e valores a pagar. As informações apresentadas detalham a quantidade, valores, custo de mercado e posição final desses ativos, bem como a porcentagem que representam do patrimônio líquido do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de R$ 116.186.223,03 e um total geral do ativo de R$ 236.009.833,02. As receitas operacionais totalizaram R$ 149.833.408,37, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa. As despesas operacionais alcançaram R$ 149.458.670,83, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais significativa. O relatório indica uma compensação de R$ 119.445.515,86. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 1.700.000,00 e circulação de R$ 1.160.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=25/02/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice realizou um grupamento de cotas na proporção de 10:1. Esse grupamento resultou em frações de cotas equivalentes a 41 cotas inteiras, que serão liquidadas por meio de um leilão na B3, operacionalizado pela BTG PACTUAL CTVM. Os trâmites para a realização do leilão foram iniciados, com a finalização dependente das condições de mercado. Após o encerramento do leilão, o valor por cota a ser distribuído e a data de pagamento serão informados ao mercado. Os cotistas que tiveram suas frações liquidadas no leilão terão direito ao reembolso, conforme regulamentação da B3. A administradora e a gestora se manterão à disposição para esclarecimentos via e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. - sentimento:
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre títulos públicos e outras modalidades de investimento. Há títulos com vencimento em 15/05/2029, 15/08/2030, 15/08/2032, 15/05/2033, 15/05/2035, 15/08/2040, 15/05/2045, 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. As modalidades incluem CONTA CORRENTE, VALORES A PAGAR, VALORES A RECEBER e títulos públicos com códigos SELIC 760199. As porcentagens variam de 0,047% a 10,132%. Há informações sobre quantidades, valores e taxas de retorno para cada título.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 57.656.200/0001-14, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. No período de competência 02/2025, o ativo total do fundo atingiu R$ 12.500.210,99, com o Realizável representando a maior parcela em R$ 5.922.255,29. As disponibilidades somaram R$ 2.775,89. A maior parte dos títulos e valores mobiliários está classificada como Títulos de Renda Fixa, com destaque para as Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 5.916.497,70. O fundo também apresenta despesas com custódia de valores, controle e movimentação de cotas, incluindo emissões e cotas em circulação. As obrigações do fundo totalizam R$ 1.576,99, com despesas administrativas e valores a pagar à sociedade administradora. sentimento: neutro
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=24/01/2025
Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do FundoInstrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Resumo geral
O BTG Pactual IMA-B Fundo de Índice realizará um grupamento de cotas na proporção de 10:1, a partir de 30 de janeiro de 2025. Após o grupamento, cada 10 cotas corresponderão a 1 cota. O período para recomposição voluntária das posições pelos cotistas será de 24 de janeiro a 29 de janeiro de 2025. O último dia para negociação das cotas pelo valor usual antes do grupamento será 29 de janeiro de 2025. A liquidação das frações remanescentes ocorrerá via leilão na B3, com data a ser definida. O reembolso das frações aos cotistas também tem data a ser definida. A partir de 30 de janeiro de 2025, o lote mínimo de cotas passará a ser de 5.000 cotas. O SAC é 0800 772 2827 e a Ouvidoria é 0800 722 0048. - sentimento_geral:
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=24/01/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O Fundo de Índice BTG PACTUAL IMA-B (PACG11) realizará o grupamento de suas cotas na proporção de 10:1, com base na posição de fechamento do fundo em 29 de janeiro de 2025. A medida foi aprovada em 24 de janeiro de 2025. Após o grupamento, que entrará em vigor na abertura do mercado de 30 de janeiro de 2025, cada 10 cotas existentes serão convertidas em 1 nova. O fundo, que possuía 600.000 cotas, passará a ter 60.000 cotas. A negociação das cotas seguirá com os mesmos direitos para os titulares. - sentimento: positivo
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice, com patrimônio líquido de R$ 5.895.839,33 em 31/01/2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos com vencimentos diversos, com o código SELIC 760199. Há também posições em disponibilidade (conta corrente) e valores a pagar. A maior parte dos ativos é alocada em títulos públicos com vencimentos em 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 e 2060. O fundo demonstra uma alocação significativa em ativos de renda fixa atrelados ao mercado de títulos públicos. - sentimento_geral: neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um Patrimônio Líquido de R$ 6.001.672,63 e um Total Geral do Ativo de R$ 12.453.471,04. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 76.816.739,03, sendo R$ 74,46 provenientes de aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 76.815.867,81 de rendimentos de títulos e valores mobiliários. As Despesas Operacionais atingiram R$ 76.922.572,34, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa, no valor de R$ 76.915.626,33. O relatório também demonstra valores relacionados a cotas, como R$ 660.000,00 em controle, R$ 600.000,00 em emissões e R$ 60.000,00 em circulação. A compensação total foi de R$ 6.556.114,76. O Total Geral do Passivo é de R$ 12.453.471,04. sentimento: neutro
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos títulos públicos e disponibilidades. Em 15 de agosto de 2050, destaca-se a negociação de títulos com vencimento em 2055, 2060 e 2050, além de disponibilidades e valores a pagar. Em 15 de maio de 2029, foram negociados títulos com vencimento em 2030, 2032, 2033, 2035, 2040, 2045 e 2050. Os títulos públicos possuem códigos SELIC específicos, como 760199. As taxas de juros variam entre 2,596% e 10,116%. Há informações sobre valores negociados, vencimentos, códigos SELIC, taxas de juros e valores correspondentes. - sentimento: neutro
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do BTG PACTUAL IMA-B Fundo de Índice, com competência em dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 57.656.200/0001-14, e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 12.871.844,79, composto por ativos como títulos de renda fixa e aplicações financeiras. O passivo é de R$ 1.325,16, incluindo diversas obrigações e provisões. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 6.001.672,63, representando o capital social. As receitas operacionais totalizam R$ 39.945.995,61, enquanto as despesas operacionais somam R$ 40.112.550,23. O relatório não informa sobre sentimento.
Geral Sent.
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