PACB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 1.203.803.165,76
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
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Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 44702829000101)
7494
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
216263363.19
20/03/2025
04/02/2022
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3516644702829000101
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1203803165.76
24/02/2026
Subclasses
COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de PACB
R$ 1.203.803.165,76
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24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 296 relatorios13/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o desempenho de títulos e valores mobiliários, bem como as despesas operacionais e administrativas. As rendas de aplicações interfinanceiras e títulos de renda fixa contribuíram significativamente para as receitas operacionais. Houve despesas consideráveis com títulos e valores mobiliários, incluindo desvalorização e prejuízos. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo, refletindo a saúde financeira da entidade. As despesas de captação, operações comprometidas e outras despesas administrativas também foram registradas. O relatório detalha o controle de movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. As contas de resultado devedoras e credoras exibem os valores correspondentes a despesas e rendas. O relatório inclui informações sobre taxas de administração, custódia de valores e diversas obrigações. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) 44.702.829/0001-01 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0, com patrimônio líquido do fundo de R$780.854.439,55. As aplicações do fundo estão concentradas em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060, além de valores a pagar e a receber. A posição final em títulos públicos representa 99,99% do patrimônio líquido. O relatório detalha as quantidades, valores de custo e mercado, e a posição percentual do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. Nao informado no relatorio o sentimento geral do periodo.
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG INF LONG (PACB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com vencimento em 11/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 365.366.096,91. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos, com vencimentos em 15/08/2028, 15/05/2055 e 15/08/2060. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 15/08/2028 representa 1,950% do Patrimônio Líquido. A posição em Títulos Públicos com vencimento em 15/05/2055 corresponde a 20,007% do Patrimônio Líquido, e a posição em Títulos Públicos com vencimento em 15/08/2060 equivale a 20,088% do Patrimônio Líquido. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O balancete é referente à competência de novembro de 2025 e segue o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 439.880.886,62 e aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 7.126.131,21. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 387.023.518,49, com significativa parcela em títulos de renda fixa. Há também um valor considerável em compensação, de R$ 463.013.360,49. A custódia de valores representa R$ 89.842,00. As despesas antecipadas somam R$ 21.819,22. O controle totalizado R$ 75.900.000,00. O total geral do passivo é de R$ 902.894.247,11. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em outubro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$239.755.358,85. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Além disso, o fundo possui valores a pagar e a receber. A maior parte do patrimônio líquido do fundo (60,027%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 15/05/2055. O relatório detalha a quantidade, valor, custo e valor de mercado de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. O relatório foi recebido em 31/10/2025. - sentimento:
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e possui um total de ativo de R$ 530.762.641,55 e um passivo de R$ 64.782,26. A maior parte do ativo é composta por títulos de renda fixa, notadamente Notas do Tesouro Nacional, totalizando R$ 239.790.700,99. O fundo também possui títulos para negociação no valor de R$ 237.582.953,47, e custódia de valores no montante de R$ 59.547,00. O controle e movimentação de cotas representam R$ 53.300.000,00. As despesas administrativas são de R$ 447.640,84, e outras despesas operacionais somam R$ 103.468,17. A compensação registrada é de R$ 290.942.500,47. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30 de setembro de 2025 era de R$ 236.798.693,39. A maior parte dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também aplicações em valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha as quantidades, valores de compra, venda, custos e valores de mercado das aplicações. As posições finais em percentual do patrimônio líquido são: 0,019% para o código ativo 100000, 19,953% para títulos públicos com vencimento em 2050, 60,026% para títulos públicos com vencimento em 2055, 20,008% para títulos públicos com vencimento em 2060, 0,025% para valores a pagar e 0,019% para valores a receber. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um ativo geral de R$ 528.614.461,94, composto principalmente por títulos públicos federais negociáveis competitivos, representando R$ 237.582.953,47. O fundo também possui cotas em circulação no valor de R$ 23.450.000,00 e um controle de emissões e resgates. Há valores custodiados no montante de R$ 59.626,00 e despesas administrativas, incluindo taxa de administração do fundo, totalizando R$ 378.730,11. O relatório evidencia também a compensação no valor de R$ 290.942.579,47. O relatório é referente à competência de setembro de 2025. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de 08/2025, versão 3.0, do BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.668.754,08, e as informações foram recebidas em 29/08/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060, além de valores a pagar e a receber. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em títulos públicos com vencimento em 15/05/2055, representando 59,177% do fundo. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é classificado como ETF, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 501.666.79, enquanto o passivo total é de R$ 501.155.744,92. Apresenta saldo realizável de R$ 227.724.947,63, aplicações interfinanceiras de R$ 2.999.484,39 e títulos e valores mobiliários de R$ 221.674.102,29. As despesas operacionais totalizaram R$ 812.180.826,55, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa, no valor de R$ 809.802.304,85. O fundo possui controle de cotas com emissões de R$ 25.850.000,00, resgates de R$ 3.200.000,00, cotas em circulação de R$ 22.650.000,00 e total de R$ 51.700.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=16/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice foi realizada por meio de manifestação de voto em 15 de julho de 2025. Carolina Cury presidiu a mesa e Vinicius Rocha atuou como secretário. Os cotistas presentes foram aqueles que votaram por meio de manifestação, com os votos depositados na sede do administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. Não há mais assuntos a tratar, encerrando a reunião. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=15/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral de Cotistas do BTG Pactual Tesouro Ipca Ultra Longo Ce Fundo de Índice foi realizada em 15 de julho de 2025, através de manifestação de voto. Carolina Cury foi eleita Presidenta e Vinicius Rocha, Secretário. Os cotistas que votaram tiveram suas manifestações depositadas na sede do Administrador. As Demonstrações Financeiras Auditadas relativas ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025 foram aprovadas. O BTG Pactual está localizado na Praia de Botafogo, 501 – 6º Andar, Torre Corcovado, Botafoogo, Rio de Janeiro – RJ. Para informações e ouvidoria, disponibiliza os telefones 0800 772 2827 e 0800 722 0048, respectivamente, além do site btgpactual.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de fundos do BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 224.587.625,27. A maior parte dos ativos é alocada em títulos públicos, especificamente com vencimentos em 15/08/2050, 15/05/2055 e 15/08/2060. Há também alocações em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O administrador do fundo é o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ do fundo é 44.702.829/0001-01 e o CNPJ do administrador é 59.281.253/0001-23. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência do relatório é julho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 498.444.807,01, com um passivo total de R$ 498.444.807,01. A maior parte do ativo está alocada em Títulos de Renda Fixa, no valor de R$ 224.604.651,42, especificamente em Notas do Tesouro Nacional. Há também uma alocação significativa em Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 222.639.640,35. O fundo apresenta despesas operacionais elevadas, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa, que atingiu R$ 794.431,19. O controle de cotas apresenta uma alocação de R$ 51.100.000,00, dividida entre emissões, resgates e cotas em circulação. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL TTEEVVAA TTEESSOOUURROO IIPPCCAA UULLTTRRAA LLOONNGGOO CCEE FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE foram convocados para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A manifestação pode ser feita através da escolha entre aprovar, não aprovar ou se abster de votar. Os documentos referentes ao Fundo podem ser acessados no site da administradora. Para esclarecimentos, os cotistas podem contatar a administradora. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO Ipca Ultra Longo CE Fundo de Índice, com competência em junho de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 227.777.715,22. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com diferentes vencimentos entre 2050 e 2060, representando aproximadamente 80% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar e a receber, com percentuais menores. As informações apresentadas são de responsabilidade da Instituição Administradora e não implicam em garantia de veracidade por parte da CVM. A versão do relatório é a 3.0 e as informações foram recebidas em 30 de junho de 2025. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, referente à competência de junho de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O ativo total do fundo é de R$ 501.525.400,17, composto por títulos de renda fixa, títulos públicos federais negociáveis e aplicações interfinanceiras. Apresenta despesas administrativas, taxas de administração e despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório detalha o controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório demonstra compensações, títulos e valores mobiliários classificados em categorias, além de valores custodiados. O passivo total do fundo é de R$ 501.525.400,17, com valores a pagar à administradora e outras obrigações. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, um fundo de índice classificado como ETF. O fundo possui CNPJ 44.702.829/0001-01 e é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. Em 05/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 500.841.938,06 e um passivo total de R$ 500.841.938,06. Os principais componentes do ativo incluem Títulos e Valores Mobiliários, representando R$ 222.639.640,35, e Controle de Cotas, com R$ 51.000.000,00. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 271.139.482,37, sendo as despesas com títulos de renda fixa o componente mais significativo, totalizando R$ 271.027.553,00. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em maio de 2025 e versão 3.0. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 227.093.276,60. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. A maior parte do patrimônio líquido (58,035%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. Há também posições em valores a pagar e a receber, representando uma parcela menor do patrimônio. O código ativo para as aplicações em títulos públicos é 210100, e o código SELIC é 760199. A data de início de vigência é 01/03/2029. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em abril de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com um patrimônio líquido de R$ 210.074.894,96. As aplicações do fundo são predominantemente em títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, o fundo possui pequenas posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (60,029%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. O relatório indica que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e não implicam em garantia de veracidade ou julgamento sobre a qualidade do fundo. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência do relatório é abril de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo foi de R$467.467.355,83, com um patrimônio líquido de R$205.899.557,12. As contas de resultado credoras totalizaram R$275.112.512,34, enquanto as contas de resultado devedoras atingiram R$270.937.174,50. As despesas administrativas foram de R$51.830,41. O fundo possui emissões de R$24.500.000,00 e resgates de R$2.700.000,00. As cotas em circulação somam R$21.800.000,00. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de março de 2025 era de R$ 208.268.090,82. A carteira é composta majoritariamente por Títulos Públicos, especificamente Tesouro Selic com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Há também posições em Valores a Pagar e Valores a Receber. A maior parte do patrimônio líquido (20,037%) está alocada em um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/06/2030. As demais alocações correspondem a títulos públicos com códigos SELIC 760199, com vencimentos diversos.
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 44.702.829/0001-01. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, seguindo o Plano de Contas COFI. Em 03/2025, o Ativo total do fundo atingiu R$ 465.660.345,18, com um saldo realizável de R$ 208.316.732,03 e aplicações em títulos públicos federais no valor de R$ 208.289.359,15. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizaram R$ 1.645.411.236,12. O fundo apresenta um controle de cotas com emissões de R$ 24.500.000,00, resgates de R$ 2.450.000,00 e cotas em circulação de R$ 22.050.000,00. O Passivo total foi de R$ 465.660.345,18, com valores a pagar à administradora de R$ 30.703,17. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice chamado BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com CNPJ 44.702.829/0001-01, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$214.662.054,56, referente à competência de fevereiro de 2025. A carteira do fundo é composta majoritariamente por títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Além disso, apresenta aplicações em valores a pagar e a receber. O código do ativo é 760199, com data de início de vigência em 15/08/2028. A maior parte do patrimônio líquido (59,932%) está alocada em títulos públicos com vencimento em 2055. A porcentagem alocada em títulos com vencimento em 2050 é de 19,253%, e em 2060, 19,450%. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório de competência 02/2025 refere-se ao BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, um ETF com CNPJ 44.702.829/0001-01. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O total geral do ativo é de R$ 478.737.058,71, com um patrimônio líquido de R$ 235.417.723,99 e capital social correspondente. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 6.194.591,04, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 211.732.270,36. O valor exigível é de R$ 3.284.336,79, e outras obrigações também no mesmo valor. As cotas em circulação são de R$ 23.450.000,00. As rendas operacionais totalizaram R$ 1.527.609.530,64. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira de investimentos do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 216.115.885,79. As aplicações predominantes são em títulos públicos, com valores significativos em vencimentos em 2050, 2055 e 2060. Uma parcela do fundo é alocada em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores dos ativos, incluindo códigos SELIC e vencimentos. O relatório não especifica o sentimento em relação ao fundo.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 238.629.232,94 e um total geral do ativo de R$ 481.369.394,07. As principais posições em ativos incluem títulos públicos federais negociáveis competitivos, no valor de R$ 216.139.229,23, e letras financeiras do tesouro, no valor de R$ 216.139.229,23. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.275.603.885,85, majoritariamente provenientes de rendas de títulos de renda fixa, no valor de R$ 1.275.234.403,98. Despesas operacionais alcançaram R$ 1.298.117.233,06. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE, com competência em dezembro de 2024. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 215.191.366,42. A maioria dos ativos do fundo são títulos públicos, com vencimentos em 2050, 2055 e 2060, representando 17,114%, 59,979% e 22,936% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também uma posição em títulos públicos com vencimento em 2035, representando 2,300% do patrimônio líquido. Além disso, o fundo possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, representando 0,28%, 2,357% e 0,028% do patrimônio líquido, respectivamente. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE Fundo de Índice, com CNPJ 44.702.829/0001-01. A competência é 12/2024. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O plano de contas utilizado é o COFI. O ativo total do fundo é de R$ 484.554.290,81, enquanto o passivo total é de R$ 1.296.854.036,66. O patrimônio líquido é de R$ 238.629.232,94. As receitas operacionais totais atingiram R$ 1.273.416.170,14, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas com títulos de renda fixa. As despesas operacionais totais foram de R$ 1.296.854.036,66. O fundo possui cotas de investimento no valor de R$ 238.000.000,01, pertencentes a pessoas jurídicas. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
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