Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Diversificação

-

Resumo geral

O relatório apresenta uma análise da performance do fundo imobiliário OURINVEST JPP FII (OUJP11). A reserva do fundo era de R$ 1,21 por cota ao final do mês de janeiro de 2026. O relatório inclui uma tabela de sensibilidade que demonstra o impacto do deságio da cota patrimonial sobre a cota de mercado, o yield Ipca+ e o yield CDI+. Os resultados distribuídos e a reserva acumulada são detalhados, e o relatório adverte que rentabilidade passada não garante resultados futuros. As projeções consideram a reversão do ágio ou deságio em relação à cota patrimonial, mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos. O relatório é elaborado pela JPP Capital e pela Ourinvest Asset, e não pode ser reproduzido sem autorização expressa.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo de investimento imobiliário OURINVEST JPP apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.318.044,51. A classificação do fundo é Híbrido, com gestão ativa e atuação em um segmento multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. As cotas são negociadas na Bolsa, através da entidade administradora BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é FINAXIS CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, outros valores a receber ou obrigações por aquisição de imóveis. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é inexistente, bem como as garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O fundo possui provisões para contingências no valor de R$ 1.599.568,97 e outros valores a pagar de R$ 38.476,15. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 232.472,35 e a taxa de administração a pagar é de R$ 0,00. Sentimento geral: Neutro

Proventos

3.447.527,04

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo apresentou um retorno total de +0,90% no mês de dezembro de 2025, contra +1,22% do CDI e -2,43% do IMA-B 5. O retorno total acumulado nos últimos doze meses foi de 17,41% versus 12,18% do CDI e 11,65% do IMA-B 5. A reserva do Fundo era de R$ 1,00/cota ao final do mês. Em dezembro de 2025, o patrimônio líquido do Fundo era de R$ 329,23 milhões. O relatório apresenta uma tabela de sensibilidade com base no deságio da cota patrimonial, indicando os valores da cota de mercado, yield IPCA+ e yield CDI+. O documento também exibe o desempenho do Fundo em comparação com o IMA-B 5 e o CDI ao longo do tempo, utilizando gráficos de retorno acumulado. Sentimento geral: positivo

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 26.091.656/0001-50, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 03.317.692/0001-94). A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. O rendimento pago foi de R$ 1,06 por unidade, com data de pagamento em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação específica. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A divulgação do resultado da Consulta Formal do Fundo será realizada em 16 de dezembro de 2025. A apuração dos votos poderá ocorrer antes do prazo fixado, caso a manifestação dos votos representativos atinja 100% das cotas do fundo. Houve uma reapresentação da Nota Explicativa nº 5, que antes apresentava a movimentação das operações comprometidas, em vez da movimentação dos títulos e valores mobiliários. Essa mudança visava adequar a demonstração às normas contábeis vigentes, sem impactar o resultado do exercício ou o patrimônio líquido do fundo.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., administradora do OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, apresenta uma proposta para a aprovação das demonstrações financeiras, notas explicativas e relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A consulta formal, conforme artigo 39 do Regulamento do Fundo e Anexo Normativo III da Instrução nº 175 da Comissão de Valores Mobiliários, visa à aprovação destes documentos. A proposta trata especificamente da análise das demonstrações financeiras e do relatório emitido pelos auditores independentes. A FINAXIS disponibiliza-se para esclarecimentos adicionais através do e-mail admregulatorio@finaxis.com.br e do telefone (11) 3526-9001.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Os cotistas aprovaram as demonstrações financeiras, notas explicativas e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. O quorum atingido foi de 0,30535% das cotas emitidas pelo Fundo. A aprovação ocorreu através de um Procedimento de Consulta Formal. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 26.091.656/0001-50, é classificado como híbrido, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo possui 3.252.384 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa, sob administração da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber atingem R$ 583,64. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 3.349.955,52 e uma taxa de administração a pagar de R$ 230.853,74. Provisões para contingências representam R$ 1.477.458,45. O total dos passivos é de R$ 5.092.347,59. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

3.349.955,52

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário OURINVEST JPP é administrado pela FINAXIS. O pagamento de proventos será realizado em 12/12/2025, com valor de R$1 por unidade, referente ao período de novembro de 2025. O ISIN é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. A data-base para o direito ao provento é 28/11/2025. A administradora declara que o fundo está isento do Imposto de Renda para cotistas pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004. A FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. é responsável pela informação e pode ser contatada pelo telefone 41 30740922.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BROUJPCTF006 Quantidade de cotas emitidas: 3.252.384,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Papel, Híbrido, Ativa, Multicategoria Prazo de Duração: Indeterminado Encerramento do exercício social: 30/06 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: FINAXIS CORRETOРА DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Total dos Passivos: 4.956.293,94

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo OURINVEST JPP é administrado pela FINAXIS. O ISIN é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. O valor do provento por unidade é de R$1,05. O período de referência para o cálculo do provento é outubro. O pagamento do provento está agendado para 14/11/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao provento é 31/10/2025. O responsável pela informação é a FINAXIS.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo imobiliário, o OURINVEST JPP, está envolvido em discussões para a aquisição parcial de seus ativos. O Fundo recebeu propostas de compra do Fator Verità Multiestratégia e do JPP Capital. O Fator Verità Multiestratégia desistiu da aquisição. O JPP Capital prossegue com a aquisição, com as condições originais da proposta mantidas, sujeitas a uma reorganização. O Fundo realizará uma consulta formal aos cotistas para discutir e deliberação das condições da aquisição e suas consequências. A aquisição não levará à liquidação do fundo, mesmo que aprovada pelos cotistas, e seguirá com o seu patrimônio remanescente. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimentos a distribuir: 3.415.003,20 Taxa de administração a pagar: 238.169,24 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 5.165.008,36

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo OURINVEST JPP FII (OUJP11) apresenta um patrimônio líquido de R$ 325,9 milhões e uma dividendo por coa de R$ 1,20. A alocação da carteira é de 91% em ativos imobiliários, com 90% em CRI e 0,6% em FII, e 9% em instrumentos de caixa. O dividend yield anualizado é de R$ 100,21. A carteira de CRI é indexada principalmente ao IPCA (65%), CDI (34%) e IGPM (1%). A distribuição de rendimentos foi de R$ 1,20 por coa. O mercado de capitalização (Market Cap) é de R$ 247,5 milhões. O P/B é de 0,76x e o volume negociado é de R$ 9,9 milhões. A liquidez média diária é de R$ 0,4 milhões. As CRIs incluem Carvalho Hosken II, HBR Realty e VILA FAHL.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

91% da carteira alocada em ativos imobiliários, dos quais 90% em CRI e 0,6% em FII. O saldo de 9% estava alocado em instrumentos de caixa.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Em 16 de setembro de 2025, o Fundo Verità Multiestratégia informou a avaliação de uma potencial operação de união com 50% de seus ativos e investidores. O JPP Capital Recebíveis Imobiliários também avaliou uma potencial operação de união com 50% de seus ativos e investidores. Ambas as potenciais operações estão sendo consideradas em conjunto. Até a presente data, o administrador não recebeu nenhuma proposta relacionada às potenciais operações. O administrador e os gestores se comprometem a manter os cotistas e o mercado informado sobre o andamento e quaisquer outros assuntos relevantes. A Finaxis, FAR, JPP e Finaxis continuam a atuar como administrador, gestora e gestora, respectivamente. A situação está sendo acompanhada e comunicada aos interessados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimento a Distribuir: 3.902.860,80 Taxa de Administração a Pagar: 231.836,39 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 5.736.829,21

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Informações sobre Pagamento de Proventos - FUNDOS O relatório detalha o pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. O valor do provento é de R$1 por unidade. O pagamento está agendado para 12/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. com CNPJ 03.317.692/0001-94. O código ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. O rendimento está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. O responsável pela informação é a FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O telefone de contato para informações é 41 30740922.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Petroleiro; Investimentos em obras futuras

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimentos a Distribuir: 3.252.642,43 Taxa de Administração a Pagar: 223.461,34 Taxa de Performance a Pagar: 0,00 Total dos Passivos: 4.996.147,43

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST JPP tem como administrador a FINAXIS. O ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. O período de referência para o procente é julho de 2025. O valor do procente é de R$1 por unidade. A data de pagamento é 14/08/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Mantendo constante a composição da carteira e os fluxos contratados dos ativos.

Resumo geral

Nome do Fundo: OURINVEST JPP Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada. CNPJ: 26.091.656/0001-50. Data de Funcionamento: 30/11/2016. Rendimento a distribuir: 3.252.384,00. Taxa de administração a pagar: 250.689,13. Taxa de performance a pagar: 0,00. Total dos Passivos: 5.028.005,98. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral indica que a FINAXIS CORRETOA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. alterou o regulamento do OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII devido à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 175, de 23 de dezembro de 2022. As principais alterações incluem a reestruturação dos temas do regulamento, a adoção de um regime de responsabilidade limitada, a segregação de taxas, a atualização de encargos e a inclusão de informações sobre a taxa de custódia. O regulamento foi atualizado para adequar-se à nova regulamentação e garantir a conformidade com os requisitos da RCVM 175. O nome do fundo foi alterado para OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo OURINVEST JPP FII apresentou um patrimônio líquido de R$ 321,01 milhões em julho de 2024. O dividend yield sobre a cota patrimonial foi de 0,84% e o retorno total do fundo foi de 1,41%. O retorno total do fundo (12 meses) foi de 12,29%, com um CDI (12 meses) de 9,21%. Em novembro de 2024, o patrimônio líquido foi de R$ 321,78 milhões, com um dividend yield de 0,91% e retorno total de 1,15%. A reserva do fundo era de R$ 0,67 por cota ao final do mês.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário obteve lucro líquido de R$ 45.422 no período jul/24 a jun/25, impulsionado pelos investimentos nos ativos alvo. O segmento imobiliário apresenta perspectivas positivas, especialmente na incorporação, devido à recente inflação controlada e menor taxa de desemprego. O setor de loteamentos ainda enfrenta desafios devido ao endividamento das famílias e inadimplência. O segmento de galpões logísticos mantém bom desempenho, ligado à consolidação do e-commerce, embora haja excesso de oferta em algumas regiões. O setor de shopping centers se recuperou da crise pandêmica, com números superiores aos pré-pandemiais. O segmento de energia solar demonstra oportunidades de investimento, especialmente em estados com regras claras. A carteira do fundo se concentra em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), buscando rentabilidade com spreads elevados e garantias adequadas. Há expectativa de impacto positivo do ciclo de redução de taxa de juros a partir de 2026, particularmente para empresas alavancadas e dependentes de vendas de imóveis. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Renegociação de dívidas

Vacância

Aumento da vacância

Diversificação

Diversificação em todos os segmentos econômicos, principalmente na cidade de São Paulo; Incorporação, loteamentos, galpões logísticos, shopping centers e geração de energia solar.

Resumo geral

Nome do Fundo: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. CNPJ: 26.091.656/0001-50. Data de Funcionamento: 30/11/2016. Rendimentos a distribuir: R$ 4.358.194,56. Taxa de administração a pagar: R$ 219.913,39. Taxa de performance a pagar: R$ 0,00. Total dos Passivos: R$ 6.095.118,08.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário – FII OURINVEST JPP. A administradora é a FINAXIS CORRETOA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com CNPJ 03.317.692/0001-94. O relatório foi atualizado em 30/05/2025. O valor do procente a ser pago é de R$1,15 por unidade. A data do pagamento é 13/06/2025. O período de referência para o cálculo do procente é Maio. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo fechou o mês com 25,2 mil cotistas e um volume negociado de R$ 9,5 milhões, com média diária de aproximadamente R$ 0,5 milhões, representando 3,6% em valor de mercado. O período de análise abrange de junho de 24 a dezembro de 24 e janeiro de 25. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimentos a distribuir: 3.740.241,60 Taxa de administração a pagar: 226.153,38 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 5.488.284,84

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário – FII OURINVEST JPP foi de R$1,05 por unidade. O pagamento está programado para 15/05/2025, referente ao período de referência de abril. O fundo é administrado pela FINAXIS. O ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo fechou o mês com 25,2 mil cotistas e um volume negociado de R$ 8,2 milhões, com média diária de R$ 0,4 milhões, representando 3,2% em valor de mercado. O número de negócios foi de 19,5. Não informado no relatório o número de cotistas. Não informado no relatório o preço médio. Não informado no relatório se houve mudanças em fatores de risco. Não informado no relatório a vacância.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Quantidade de cotas emitidas: 3.252.384,00 Total dos Passivos: 5.425.247,48 Rendimentos a distribuir: 3.415.003,20 Taxa de administração a pagar: 209.016,65

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de proventos para o Fundo de Investimento Imobiliário - FII OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII será de R$0,95 por unidade. A data de pagamento está agendada para 14/04/2025, referente ao período de março. O fundo é administrado pela FINAXIS CORRETA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O código ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. O provento é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o resultado do fundo no mês foi de R$ 1,40 por cota, com um resultado acumulado de R$ 11.360.952. A distribuição de rendimentos será de R$ 0,95/cota no dia 14/04. O saldo de resultado retido passa a ser de R$ 1,07/cota, utilizado em conjunto com parte do saldo de correção monetária acruada, visando calibrar o patamar de dividendos em relação ao perfil da carteira do fundo e ao comportamento dos indexadores. As receitas totais foram de R$ 4.847.156, com Receitas CRI de R$ 4.509.298 e Receitas Renda Fixa de R$ 337.858. As despesas totais foram de R$ 287.944. A rentabilidade por cota no mês é de R$ 1,40, com um acumulado de R$ 3,49, e um acumulado de 12 meses de R$ 11,98. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

diversificacao_portfolio: O relatório apresenta uma carteira de ativos com fundos imobiliários e renda fixa, incluindo um FII OURINVEST LOG e títulos do Tesouro Nacional.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que houve uma retificação de um fato relevante publicado em 05 de março de 2025, referente à incorporação da Fator Reico Gestora de Investimentos Ltda. A informação corrigida apresenta as seguintes gestoras incorporadas: Fator Asset Gestora de Recursos Ltda, Fator Innovation Ltda e a FAR – Fator Administração de Recursos Ltda passa a atuar como gestora do Fundo OURINVEST JPP Fundo de Investimento Imobiliário – FII, em conjunto com a JPP Capital Gestão de Recursos Ltda. A alteração faz parte de uma estratégia de reorganização societária do Grupo Fator e não acarreta prejuízos aos cotistas, com a equipe de gestão permanecendo a mesma. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um acordo conjunto foi estabelecido entre FINAXIS, JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, Ourinvest Asset Gestora De Recursos Ltda e FAR – FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA em relação ao Ourinvest JPP Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A partir de 05 de março de 2025, a FAR – FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA passa a atuar como gestora do fundo, em conjunto com a JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A alteração reflete a incorporação societária da Ourinvest Asset pela FAR. A decisão foi tomada em conformidade com a Resolução CVM nº 175/23. A partir da data mencionada, as partes concordam que as mudanças serão formalmente registradas no regulamento consolidado do fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII CNPJ do Fundo/Classe: 26.091.656/0001-50 Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimentos a distribuir: 3.089.764,80 Taxa de administração a pagar: 195.780,03 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 4.720.540,84

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. O valor do provento por unidade é de R$0,93. A data de pagamento do provento é 18/03/2025, referente ao período de fevereiro. O documento foi atualizado em 28/02/2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, em decorrência do cumprimento dos requisitos legais. O código ISIN do fundo é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Diversificação do portfolio: atuação nos setores de Ações, Agro, Crédito Privado, Imobiliário, Infraestrutura, Multimercado, Renda Fixa e Venture Capital; 37 Fundos de Investimento, sendo 7 Fundos listados.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII Data de Funcionamento: 30/11/2016 Rendimento a distribuir: R$ 3.024.717,12 Taxa de administração a pagar: R$ 187.269,56 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 4.406.359,85

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII, administrado pela FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., declarou um provento de R$ 0,91 por unidade para o período de janeiro. O pagamento está programado para 14/02/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BROUJPCTF006 e o código de negociação é OUJP11. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025. A responsabilidade pela informação é da FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

87% da carteira em ativos imobiliários, com 87% em CRI e 0,5% em FII, e 13% em instrumentos de caixa. A carteira de CRI está indexada a 63% ao IPCA, 31% ao CDI e 6% ao IGPM.

Resumo geral

Risco Dal Pozzo Risco IBEN Indexador CDI Indexador CDI Emissão Novembro/2024 Emissão Dezembro/2024 Vencimento Março/2031 Vencimento Dezembro/2030 Juros mensal desde o Amortização Juros mensal início e um ano de Volume (R$ MM) 4,5 Amortização carência de principal Oferta ICVM 160 Volume (R$ MM) 80,0 Rating JPP: A3 Oferta ICVM 160 Rating JPP: Baa1 |

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

87% da carteira em ativos imobiliários, com 87% em CRI e 0,5% em FII, e 13% em instrumentos de caixa. A carteira de CRI está indexada a 63% IPCA, 31% CDI e 6% IGPM.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.