Resumo geral

O relatório mensal da OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em fevereiro de 2026, apresenta um ativo de R$ 88.992.729,21 e um patrimônio líquido de R$ 87.638.880,75. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 9,70. O número de cotistas é de 13.490, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas mensais com a taxa de administração e gestão foram de 0,02% e 0,09% do patrimônio líquido, respectivamente. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,16, com uma rentabilidade patrimonial de -R$ 0,08 e um Dividend Yield de R$ 1,24. Todo o montante mantido para necessidades de liquidez é investido em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A informação foi divulgada em 06 de março de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. A data-base para o direito ao provento é 06 de março de 2026, com o pagamento programado para 13 de março de 2026. O valor do provento é de R$ 0,12 por unidade, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de imposto de renda. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o telefone de contato é (11) 28273505. Ato societário de aprovação: Nao informado no relatorio. Período de referência: FEVREIRO Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório mensal de janeiro de 2026 do Fundo Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliário (OIAG11) apresenta um resultado de R$ 0,127 por cota, com distribuição de R$ 0,120 por cota aos investidores, utilizando R$ 0,007 da reserva de resultados. A alocação em ativos-alvo representou 88,5% do Patrimônio Líquido (PL) neste mês, com aproximadamente R$ 10,2 milhões em caixa destinados a novos ativos em análise. O Fundo possui uma reserva de R$ 0,145 por cota, que reforça a capacidade de manutenção das distribuições futuras. Houve pré-pagamento do CRA Aliança Agrícola, com recebimento do principal, juros e um prêmio. A rentabilidade mensal foi de 5,9%. O Fundo possui 13.544 cotistas, com uma cota patrimonial de R$ 9,71 e uma cota de mercado de R$ 8,99. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O Fundo OURINVEST INNOVATION – FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA apresentou, no mês de 01/2026, um ativo de R$ 89.068.190,19 e um patrimônio líquido de R$ 87.706.556,33. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial da cota de R$ 9,71. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,26, com rentabilidade patrimonial do mês de referência de R$ 0,02 e Dividend Yield de R$ 1,24. As despesas com a taxa de administração representaram 0,02% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com a taxa de gestão foram de 0,09%. O total mantido para necessidades de liquidez (caixa) foi de R$ 10.211.811,90, investido integralmente em fundos de investimento em renda fixa. O fundo possui 13.544 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. Nao informado no relatorio.

Resumo geral

O relatório apresenta informações de carteiras de fundos, com destaque para o OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSIBILITY LIMITADA. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 87.718.059,08 e é administrado pela QI CORRETORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. As aplicações do fundo incluem cotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio. Há informações sobre diversos ativos, incluindo aqueles emitidos por ECO AGRO SEC, OPEA SECURITIZA e CANAL SECURITIZADORA. O relatório detalha as posições finais, quantidades, valores e a porcentagem do patrimônio líquido que cada ativo representa. Há também informações sobre valores a pagar, valores a receber, disponibilidades e outros valores mobiliários registrados na CVM.

Resumo geral

O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de JANEIRO de 2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 06/02/2026, e o pagamento será realizado em 13/02/2026. O responsável pela informação é Guilherme Lago, e o telefone de contato é (11) 28273505. O CNPJ do fundo é 41.218.352/0001-03, e o CNPJ do administrador é 62.285.390/0001-40. O código ISIN é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama dos resultados de um fundo de investimento, destacando o resultado mensal por cota e a composição de rendimentos. A média do resultado dos últimos 12 meses é de R$ 0,107 por cota. Nos últimos 12 meses, 47,1% da receita foi proveniente de CRAs e CRIs em carteira, 45,2% dos rendimentos de Fiagros e 7,7% de renda fixa. O relatório também fornece informações de contato e endereços das unidades em São Paulo, bem como um aviso legal sobre a natureza informativa do material e a ausência de garantias em fundos de investimento. O relatório enfatiza a importância da análise da performance do fundo por um período mínimo de 12 meses e a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório mensal da OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, referente a dezembro de 2025, apresenta um cenário com R$ 89.049.900,89 em ativo e R$ 87.688.742,28 em patrimônio líquido. Foram emitidas 9.032.999 cotas, com valor patrimonial de R$ 9,71 por cota. O fundo possui 13.315 cotistas, sendo a maioria pessoas naturais. As despesas com taxa de administração e gestão representam 0,02% e 0,10% do patrimônio líquido, respectivamente, sem despesas com taxa de distribuição. A rentabilidade efetiva mensal foi de -R$ 1,22, e o Dividend Yield do mês de referência foi de R$ 0,00. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 6.600.255,40, investido em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio o sentimento geral do relatório.

Resumo geral

O fundo OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONABILIDADE LIMITADA, administrado pela SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de DEZEMBRO. O valor do provento por unidade é de R$ 0,12, sendo isento de Imposto de Renda. A data-base para negociação com direito ao provento é 08/01/2026, e o pagamento será efetuado em 15/01/2026. Amanda Santos é a responsável pela informação, com contato telefônico (11) 28273505. O CNPJ do fundo é 41.218.352/0001-03 e o CNPJ do administrador é 62.285.390/0001-40. O código ISIN é BROIAGCTF009 e o código de negociação é OIAG11. - sentimento: positivo