OGIN11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

IRIF11 XPID11 SNID11 NUIF11 VINF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 7,54

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 44.629.321,20

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

11,08%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 97,42.

Sem reinvestimento: R$ 97,42 (-2,58%)Com reinvestimento: R$ 97,42 (-2,58%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 97,42.

Sem reinvestimento: R$ 97,42 (-2,58%)Com reinvestimento: R$ 97,42 (-2,58%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 77,97.

Sem reinvestimento: R$ 77,97 (-22,03%)Com reinvestimento: R$ 77,97 (-22,03%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

28,32%

Faixa de preço no período?

12,96%

Max drawdown?

-12,74%

Termômetro de volatilidadeAlta

OGIN11 28,32%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Ainda não há resumos de relatórios para este fundo.

Simulação de investimento em OGIN

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 92,18

-7,82%Sem reinvest.: R$ 92,18 (-7,82%)

6 meses

03/12/2025

R$ 98,18

-1,82%Sem reinvest.: R$ 98,18 (-1,82%)

1 ano

03/06/2025

R$ 98,43

-1,57%Sem reinvest.: R$ 98,43 (-1,57%)

2 anos

03/06/2024

R$ 77,97

-22,03%Sem reinvest.: R$ 77,97 (-22,03%)

5 anos

04/06/2021

R$ 75,48

-24,52%Sem reinvest.: R$ 75,48 (-24,52%)

10 anos

05/06/2016

R$ 75,48

-24,52%Sem reinvest.: R$ 75,48 (-24,52%)

máximo histórico

24/10/2022

R$ 75,48

-24,52%Sem reinvest.: R$ 75,48 (-24,52%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 98,43 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 98,43 (-1,57%). Com reinvestimento: R$ 98,43 (-1,57%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 98,43

-1,57%

Hoje com reinvestimento

R$ 98,43

-1,57%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para OGIN.

Cadastro do fundo (CNPJ 46420627000100)

Registro

73621

Denominacao

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

45305412.3

Data PL

18/06/2025

Data registro

04/08/2022

Classes e subclasses

NIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Registro 16532

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

46420627000100

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

44629321.2

Data PL

29/05/2026

Subclasses

CESTATRES FIF - SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - B

Subclasse 3R8TK1752167280

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

CESTATRES FIF - SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - A

Subclasse BV35Z1752167128

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

C6 S&P

Subclasse INWLD1747229444

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CARBON S&P

Subclasse RTFHF1747229170

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para OGIN.

Patrimônio de OGIN

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 44.629.321,20

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 7,54

VP por cota

-

P/VP

-

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