NUIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

PREÇO ATUAL

R$ 95,49

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,25

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 114.114.144,62

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

14,71%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 14,05

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,73%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,79.

Sem reinvestimento: R$ 104,30 (+4,30%)Com reinvestimento: R$ 112,79 (+12,79%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 126,83.

Sem reinvestimento: R$ 108,88 (+8,88%)Com reinvestimento: R$ 126,83 (+26,83%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 10/04/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 101,49.

Sem reinvestimento: R$ 87,13 (-12,87%)Com reinvestimento: R$ 101,49 (+1,49%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

15,56%

Faixa de preço no período?

93,74%

Max drawdown?

-5,68%

Termômetro de volatilidadeModerada

NUIF11 15,56%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em NUIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/12/2025

R$ 108,20

+8,20%Sem reinvest.: R$ 104,08 (+4,08%)

6 meses

01/09/2025

R$ 112,79

+12,79%Sem reinvest.: R$ 104,30 (+4,30%)

1 ano

05/03/2025

R$ 126,83

+26,83%Sem reinvest.: R$ 108,88 (+8,88%)

2 anos

10/04/2024

R$ 101,49

+1,49%Sem reinvest.: R$ 87,13 (-12,87%)

5 anos

13/12/2023

R$ 95,89

-4,11%Sem reinvest.: R$ 82,32 (-17,68%)

10 anos

13/12/2023

R$ 95,89

-4,11%Sem reinvest.: R$ 82,32 (-17,68%)

máximo histórico

13/12/2023

R$ 95,89

-4,11%Sem reinvest.: R$ 82,32 (-17,68%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 126,83 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 108,88 (+8,88%). Com reinvestimento: R$ 126,83 (+26,83%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 108,88

+8,88%

Hoje com reinvestimento

R$ 126,83

+26,83%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 18/03/2025: R$ 1,14 | 14/04/2025: R$ 1,27 | 15/05/2025: R$ 1,28 | 13/06/2025: R$ 1,42 | 14/07/2025: R$ 1,44 | 14/08/2025: R$ 1,40 | 12/09/2025: R$ 1,47 | 14/10/2025: R$ 1,68 | 14/11/2025: R$ 1,39 | 12/12/2025: R$ 1,66 | 15/01/2026: R$ 1,43 | 13/02/2026: R$ 1,64

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para NUIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 40963403000150)

Registro

66877

Denominacao

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

113790710.5

Data PL

24/06/2025

Data registro

09/06/2022

Classes e subclasses

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Registro 13609

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40963403000150

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

114114144.62

Data PL

26/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de NUIF

Total no período: R$ 14,05 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de NUIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 114.114.144,62

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 95,49

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

08/03/2024

Data com

13/03/2024

Data pagamento

Relação/valor

274,94%

Observações

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 3 relatorios

26/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Edital de Convocacao - 09/03/2026 e Regulamento

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

08/01/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.