NUIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

BIDB11 XPID11 BINC11 RIFF11 BODB11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 93,23

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,15

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 109.919.695,08

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

14,05%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 13,10

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

3,08%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 107,50.

Sem reinvestimento: R$ 100,92 (+0,92%)Com reinvestimento: R$ 107,50 (+7,50%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 121,29.

Sem reinvestimento: R$ 105,34 (+5,34%)Com reinvestimento: R$ 121,29 (+21,29%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 101,04.

Sem reinvestimento: R$ 85,69 (-14,31%)Com reinvestimento: R$ 101,04 (+1,04%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,35%

Faixa de preço no período?

61,51%

Max drawdown?

-5,68%

Termômetro de volatilidadeBaixa

NUIF11 11,35%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em NUIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 101,83

+1,83%Sem reinvest.: R$ 99,29 (-0,71%)

6 meses

18/10/2025

R$ 107,33

+7,33%Sem reinvest.: R$ 100,77 (+0,77%)

1 ano

18/04/2025

R$ 117,96

+17,96%Sem reinvest.: R$ 102,45 (+2,45%)

2 anos

18/04/2024

R$ 104,20

+4,20%Sem reinvest.: R$ 88,37 (-11,63%)

5 anos

19/04/2021

R$ 94,77

-5,23%Sem reinvest.: R$ 80,37 (-19,63%)

10 anos

20/04/2016

R$ 94,77

-5,23%Sem reinvest.: R$ 80,37 (-19,63%)

máximo histórico

13/12/2023

R$ 94,77

-5,23%Sem reinvest.: R$ 80,37 (-19,63%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 117,96 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 102,45 (+2,45%). Com reinvestimento: R$ 117,96 (+17,96%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 102,45

+2,45%

Hoje com reinvestimento

R$ 117,96

+17,96%

Dividendos (11)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para NUIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 40963403000150)

Registro

67175

Denominacao

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

113790710.5

Data PL

24/06/2025

Data registro

09/06/2022

Classes e subclasses

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Registro 13483

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40963403000150

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

109919695.08

Data PL

14/04/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de NUIF

Total no período: R$ 13,10 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de NUIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 109.919.695,08

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

14/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 93,23

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

08/03/2024

Data com

13/03/2024

Data pagamento

Relação/valor

274,94%

Observações

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 5 relatorios

13/03/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Ata de Assembleia - 09/03/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

06/03/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

26/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Edital de Convocacao - 09/03/2026 e Regulamento

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

08/01/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.