NUIF11

FI-Infra

Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

XPID11 RIFF11 BIDB11 BODB11 JMBI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 87,99

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 107.407.397,33

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

14,77%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 13,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

8,52%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 103,13.

Sem reinvestimento: R$ 95,90 (-4,10%)Com reinvestimento: R$ 103,13 (+3,13%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 109,98.

Sem reinvestimento: R$ 94,61 (-5,39%)Com reinvestimento: R$ 109,98 (+9,98%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 100,97.

Sem reinvestimento: R$ 83,80 (-16,20%)Com reinvestimento: R$ 100,97 (+0,97%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

18,06%

Faixa de preço no período?

1,44%

Max drawdown?

-8,65%

Termômetro de volatilidadeModerada

NUIF11 18,06%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em NUIF

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 96,01

-3,99%Sem reinvest.: R$ 92,82 (-7,18%)

6 meses

03/12/2025

R$ 102,29

+2,29%Sem reinvest.: R$ 95,12 (-4,88%)

1 ano

03/06/2025

R$ 111,18

+11,18%Sem reinvest.: R$ 95,64 (-4,36%)

2 anos

03/06/2024

R$ 100,97

+0,97%Sem reinvest.: R$ 83,80 (-16,20%)

5 anos

04/06/2021

R$ 91,40

-8,60%Sem reinvest.: R$ 75,85 (-24,15%)

10 anos

05/06/2016

R$ 91,40

-8,60%Sem reinvest.: R$ 75,85 (-24,15%)

máximo histórico

13/12/2023

R$ 91,40

-8,60%Sem reinvest.: R$ 75,85 (-24,15%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 111,18 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 95,64 (-4,36%). Com reinvestimento: R$ 111,18 (+11,18%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 95,64

-4,36%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,18

+11,18%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para NUIF.

Cadastro do fundo (CNPJ 40963403000150)

Registro

67462

Denominacao

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

113790710.5

Data PL

24/06/2025

Data registro

09/06/2022

Classes e subclasses

NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Registro 13345

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

40963403000150

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

107407397.33

Data PL

29/05/2026

Subclasses

SUBCLASSE 2 DO CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP LIMITADA

Subclasse 6JNS51754081544

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE 1 DO CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP LIMITADA

Subclasse 79G281754081398

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Dividendos de NUIF

Total no período: R$ 13,00 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de NUIF

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 107.407.397,33

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 87,99

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

08/03/2024

Data com

13/03/2024

Data pagamento

Relação/valor

274,94%

Observações

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 12 relatorios

27/05/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Amortizacao Parcial

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Regulamento

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Ato do Administrador

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

[RE] NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Amortizacao Parcial

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

30/03/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

13/03/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Ata de Assembleia - 09/03/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

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06/03/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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26/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Edital de Convocacao - 09/03/2026 e Regulamento

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Nao informado no relatorio.

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06/02/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Nao informado no relatorio.

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08/01/2026

Notícia

NU INFRA FIC (NUIF) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

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