NSDV11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

PREÇO ATUAL

R$ 163,54

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 91.319.757,12

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

1,66%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 127,99.

Sem reinvestimento: R$ 127,99 (+27,99%)Com reinvestimento: R$ 127,99 (+27,99%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 143,37.

Sem reinvestimento: R$ 143,37 (+43,37%)Com reinvestimento: R$ 143,37 (+43,37%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 140,63.

Sem reinvestimento: R$ 140,63 (+40,63%)Com reinvestimento: R$ 140,63 (+40,63%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

19,45%

Faixa de preço no período?

94,73%

Max drawdown?

-6,42%

Termômetro de volatilidadeModerada

NSDV11 19,45%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em NSDV

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/12/2025

R$ 114,36

+14,36%Sem reinvest.: R$ 114,36 (+14,36%)

6 meses

01/09/2025

R$ 127,99

+27,99%Sem reinvest.: R$ 127,99 (+27,99%)

1 ano

05/03/2025

R$ 143,37

+43,37%Sem reinvest.: R$ 143,37 (+43,37%)

2 anos

04/03/2024

R$ 140,63

+40,63%Sem reinvest.: R$ 140,63 (+40,63%)

5 anos

29/09/2023

R$ 163,13

+63,13%Sem reinvest.: R$ 163,13 (+63,13%)

10 anos

29/09/2023

R$ 163,13

+63,13%Sem reinvest.: R$ 163,13 (+63,13%)

máximo histórico

29/09/2023

R$ 163,13

+63,13%Sem reinvest.: R$ 163,13 (+63,13%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 143,37 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 143,37 (+43,37%). Com reinvestimento: R$ 143,37 (+43,37%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 143,37

+43,37%

Hoje com reinvestimento

R$ 143,37

+43,37%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para NSDV.

Cadastro do fundo (CNPJ 52116361000100)

Registro

7519

Denominacao

NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

79523660.09

Data PL

24/12/2025

Data registro

08/09/2023

Classes e subclasses

NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35169

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

52116361000100

Publico alvo

Patrimonio liquido

91319757.12

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para NSDV.

Patrimônio de NSDV

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 91.319.757,12

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 163,54

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para NSDV.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 32 relatorios

02/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026

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Resumo geral

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26/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026

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Resumo geral

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26/02/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O relatório informa sobre alterações no regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 23 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. As informações sobre esta comunicação estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, e-mail ou website. O relatório também fornece contato para a Ouvidoria BNP Paribas. - sentimento:

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25/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026

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Resumo geral

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24/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) Regulamento - 23/02/2026

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, abordando alterações na política de investimento, amortização de cotas, taxas, mudança de endereço eletrônico e alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador. Há risco de liquidez nas cotas, podendo afetar o recebimento de resgates. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade e os retornos da classe. Não há garantia de padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento.

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24/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026

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Resumo geral

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23/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026

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Resumo geral

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20/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026

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Resumo geral

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19/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026

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Resumo geral

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18/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026

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Resumo geral

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13/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre lucros acumulados, contas de resultado e despesas operacionais. As rendas operacionais totalizaram R$ 98.370.344,66, sendo R$ 13.679.743,23 provenientes de rendas de operações de crédito e R$ 1.020.463,60 de operações com derivativos (futuro). As despesas operacionais somaram R$ 77.907.120,95, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses (R$ 15.105.613,00) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 62.452.142,10). Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 77.876.499,25 e um ajuste negativo de R$ 61.403.245,77. As compensações totalizaram R$ 95.447.704,65. O passivo total atingiu R$ 190.670.581,69. sentimento: neutro

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13/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026

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11/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026

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10/02/2026

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NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026

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Resumo geral

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09/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026

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Resumo geral

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06/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, certificados de depósito, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024. A maioria dos ativos está disponível para negociação. Há uma variedade de valores de negociação, totais e percentuais associados a cada ativo. Os percentuais variam de 0,003% a 5,357%. Alguns ativos incluem informações sobre sentimentos, que podem ser positivas, neutras, negativas ou ausentes. Há ativos com negociação não permitida. As informações sobre valores a pagar e a receber indicam compromissos financeiros.

Geral Sent.