NSDV11

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

CAPE11 BEST11 BRXC11 MATB11 UTEC11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 167,82

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 108.800.890,63

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

0,98%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 129,14.

Sem reinvestimento: R$ 129,14 (+29,14%)Com reinvestimento: R$ 129,14 (+29,14%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 141,63.

Sem reinvestimento: R$ 141,63 (+41,63%)Com reinvestimento: R$ 141,63 (+41,63%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 146,93.

Sem reinvestimento: R$ 146,93 (+46,93%)Com reinvestimento: R$ 146,93 (+46,93%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

24,85%

Faixa de preço no período?

96,74%

Max drawdown?

-10,41%

Termômetro de volatilidadeModerada

NSDV11 24,85%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em NSDV

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/01/2026

R$ 114,51

+14,51%Sem reinvest.: R$ 114,51 (+14,51%)

6 meses

18/10/2025

R$ 127,06

+27,06%Sem reinvest.: R$ 127,06 (+27,06%)

1 ano

18/04/2025

R$ 140,66

+40,66%Sem reinvest.: R$ 140,66 (+40,66%)

2 anos

18/04/2024

R$ 147,00

+47,00%Sem reinvest.: R$ 147,00 (+47,00%)

5 anos

19/04/2021

R$ 167,40

+67,40%Sem reinvest.: R$ 167,40 (+67,40%)

10 anos

20/04/2016

R$ 167,40

+67,40%Sem reinvest.: R$ 167,40 (+67,40%)

máximo histórico

29/09/2023

R$ 167,40

+67,40%Sem reinvest.: R$ 167,40 (+67,40%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 140,66 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 140,66 (+40,66%). Com reinvestimento: R$ 140,66 (+40,66%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 140,66

+40,66%

Hoje com reinvestimento

R$ 140,66

+40,66%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para NSDV.

Cadastro do fundo (CNPJ 52116361000100)

Registro

7609

Denominacao

NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

NU ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

79523660.09

Data PL

24/12/2025

Data registro

08/09/2023

Classes e subclasses

NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35457

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

52116361000100

Publico alvo

Patrimonio liquido

108800890.63

Data PL

13/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KLRFG1766774268

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M3K421766774144

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse BLWB61761221584

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse T3XTD1761221715

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse J75E91765396836

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MQ7FT1765396916

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse MTGTM1765395378

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse 54RKS1764624442

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse EHHHK1765935958

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse M8XWJ1765935422

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILID

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse I6BCN1758893955

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse MZSYG1758894037

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

Subclasse H1GNL1758317851

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

Subclasse TTKMA1758317708

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

Subclasse XUPQZ1760036938

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZRVID1758317113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse 9AZAP1757345545

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HVPL61757345887

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse XD2WX1750700924

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA

Subclasse 3496F1747320242

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FATOR TAKEN FIDC - SENIOR

Subclasse JY0GY1747321916

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA

Subclasse KURZF1747319961

Em Análise

Exclusivo: N

FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO

Subclasse UVQEX1747321551

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6UHZE1735930016

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SUBORDINADA SUB 2

Subclasse S6C8Z1735930751

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 3

Subclasse WMKVC1735927485

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIDC OPEA AGRO INSUMOS SENIOR 4

Subclasse YAY2Z1763129016

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - MEZANINO 1

Subclasse CVJDA1733756631

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - MEZANINO 2

Subclasse DW5BA1733756143

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse LAUEW1733761907

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIDC VERDE l - SÊNIOR

Subclasse VD9H51733761746

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para NSDV.

Patrimônio de NSDV

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 108.800.890,63

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

13/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 167,82

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para NSDV.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 50 relatorios

24/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 23/03/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

23/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 20/03/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

20/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 19/03/2026

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Resumo geral

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19/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 18/03/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

18/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 17/03/2026

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Resumo geral

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17/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 16/03/2026

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Resumo geral

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16/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 13/03/2026

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Resumo geral

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12/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 11/03/2026

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Resumo geral

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12/03/2026

Informe Diário

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Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 10/03/2026

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Resumo geral

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10/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 09/03/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 06/03/2026

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Resumo geral

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06/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, títulos e instrumentos do mercado futuro. As posições em ações incluem VALE3, ISAE4, ITSA4, MBRF3, PETR4, POMO4 e TAEE11. Há também posições em disponibilidade, valores a pagar, valores a receber e em um mercado futuro específico (FUT WIN/J26). As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025. A negociação é permitida para a maioria dos ativos listados, com exceção de ISAE4 e MBRF3. Os valores de mercado e percentuais representativos de cada posição variam significativamente. - sentimento geral: Neutro

Geral Sent.

06/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 05/03/2026

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Resumo geral

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05/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 04/03/2026

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Resumo geral

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04/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 03/03/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

03/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 02/03/2026

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Resumo geral

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02/03/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 27/02/2026

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Resumo geral

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27/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

26/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026

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Resumo geral

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26/02/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

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Resumo geral

O relatório informa sobre alterações no regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 23 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. As informações sobre esta comunicação estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, e-mail ou website. O relatório também fornece contato para a Ouvidoria BNP Paribas. - sentimento:

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026

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Resumo geral

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24/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) Regulamento - 23/02/2026

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Resumo geral

Um resumo geral do relatório, abordando alterações na política de investimento, amortização de cotas, taxas, mudança de endereço eletrônico e alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador. Há risco de liquidez nas cotas, podendo afetar o recebimento de resgates. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade e os retornos da classe. Não há garantia de padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento.

Geral Sent.

24/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 23/02/2026

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Resumo geral

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23/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 20/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

20/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 19/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

19/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

18/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 13/02/2026

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Resumo geral

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13/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Balancete - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre lucros acumulados, contas de resultado e despesas operacionais. As rendas operacionais totalizaram R$ 98.370.344,66, sendo R$ 13.679.743,23 provenientes de rendas de operações de crédito e R$ 1.020.463,60 de operações com derivativos (futuro). As despesas operacionais somaram R$ 77.907.120,95, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses (R$ 15.105.613,00) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 62.452.142,10). Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 77.876.499,25 e um ajuste negativo de R$ 61.403.245,77. As compensações totalizaram R$ 95.447.704,65. O passivo total atingiu R$ 190.670.581,69. sentimento: neutro

Geral Sent.

13/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026

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Resumo geral

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12/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026

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Resumo geral

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11/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026

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Resumo geral

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10/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026

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Resumo geral

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09/02/2026

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NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026

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Resumo geral

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06/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, certificados de depósito, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024. A maioria dos ativos está disponível para negociação. Há uma variedade de valores de negociação, totais e percentuais associados a cada ativo. Os percentuais variam de 0,003% a 5,357%. Alguns ativos incluem informações sobre sentimentos, que podem ser positivas, neutras, negativas ou ausentes. Há ativos com negociação não permitida. As informações sobre valores a pagar e a receber indicam compromissos financeiros.

Geral Sent.

06/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) 52.116.361/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026

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Geral Sent.

05/02/2026

Notícia

NU IBOV DIV (NSDV) Dados diarios - 04/02/2026

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Resumo geral

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04/02/2026

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NU IBOV DIV (NSDV) Dados diarios - 03/02/2026

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03/02/2026

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NU IBOV DIV (NSDV) Dados diarios - 02/02/2026

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02/02/2026

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NU IBOV DIV (NSDV) Dados diarios - 30/01/2026

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01/02/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$113.519.806,52 e despesas operacionais de R$89.768.064,68. As rendas de operações de crédito atingiram R$14.487.087,08, enquanto as despesas de obrigações por empréstimos e repasses somaram R$15.618.399,59. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$91.363.181,45, contrastando com um ajuste negativo de R$72.500.486,84. O relatório também detalha movimentações de cotas, com emissões de R$300.000,00, resgates de R$100.000,00 e circulação de R$350.000,00. O passivo total do relatório é de R$176.380.321,77, incluindo compensações no valor de R$85.982.912,51. - sentimento_geral:

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