Resumo geral

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As operações de resgate e integralização de cotas seguem regras específicas, exigindo a entrega de uma cesta que deve ser composta, no mínimo, por 95% de ações do Índice, e, no máximo, 5% de valores em dinheiro ou investimentos permitidos. O fundo está exposto a múltiplos riscos, como o de crédito, liquidez, e derivativos, cujos inadimplementos ou variações podem acarretar prejuízos patrimoniais aos cotistas. É importante notar que a guarda de documentos físicos na B3 é responsabilidade do participante registrador, o que pode dificultar procedimentos de cobrança. No âmbito regulatório e administrativo, houve a reformulação do regulamento do Fundo para adequação à Resolução CVM n° 175/22 e a adoção da plataforma ANBIMA para divulgação de taxas. A auditoria também abordou a continuidade operacional da Classe e comunicou os Principais Assuntos de Auditoria.

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O balancete referente à competência 04/2026 detalha o status do Fundo NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um fundo classificado como ETF. A administração do fundo é realizada pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. Em termos patrimoniais, o valor realizável do fundo é de R$ 111.770.945,81, enquanto o patrimônio líquido registra um valor de R$ 111.275.435,84. Os ativos mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam uma parte significativa da composição, totalizando R$ 97.743.682,09. As operações financeiras registraram receitas operacionais de R$ 15.498.911,98 e despesas operacionais de R$ 16.337.783,95. Dentre os créditos, destaca-se o valor de R$ 12.255.147,83 referente a negociação e intermediação de valores.

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O relatório apresenta informações sobre o NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 110.443.486,27. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos, ações e outros TVM cedidos em empréstimos. Entre os ativos, destacam-se CPFE3, PETR4, PETR4, MBRF3, TAEE11, ISAE4 e outros. O relatório cobre o período de 04/2026. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

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O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, títulos e instrumentos do mercado futuro. As posições em ações incluem VALE3, ISAE4, ITSA4, MBRF3, PETR4, POMO4 e TAEE11. Há também posições em disponibilidade, valores a pagar, valores a receber e em um mercado futuro específico (FUT WIN/J26). As datas de início de vigência variam de 1973 a 2025. A negociação é permitida para a maioria dos ativos listados, com exceção de ISAE4 e MBRF3. Os valores de mercado e percentuais representativos de cada posição variam significativamente. - sentimento geral: Neutro

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O relatório apresenta uma série de ativos e valores mobiliários cedidos em empréstimos, incluindo ações de diversas empresas como Petrobras (PETR4), Vale (GOAU4) e outras. As datas de início de vigência desses ativos variam de 1973 a 9 de fevereiro de 2006. Há também ativos como FUT WIN/J26, valores a receber, valores a pagar e disponibilidades. As porcentagens de cada ativo variam de 0,003% a 1,271%. O relatório lista ativos com códigos como CMIN3, TAEE11, CSMG3, ISAE4, MBRF3, BBSE3, BBDC4, CPFE3, CURY3 e PETR4.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o desempenho de títulos e valores mobiliários. Observa-se um volume significativo em rendas de operações de crédito e títulos de renda variável, além de ajustes de valor de mercado tanto positivos quanto negativos. As despesas administrativas e de serviços financeiros também são mencionadas. Houve movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. O relatório detalha despesas operacionais, despesas com títulos e valores mobiliários, e custos de custódia. As operações com derivativos e títulos para negociação também tiveram um papel relevante no período. O relatório traz informações sobre variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. - sentimento_geral:

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O relatório informa sobre alterações no regulamento do NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 23 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo o website do gestor. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para refletir essa mudança, incluindo um aviso obrigatório. As informações sobre esta comunicação estão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR, através do Serviço de Atendimento ao Cotista, e-mail ou website. O relatório também fornece contato para a Ouvidoria BNP Paribas. - sentimento:

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Um resumo geral do relatório, abordando alterações na política de investimento, amortização de cotas, taxas, mudança de endereço eletrônico e alterações no contrato entre a instituição administradora do índice e o administrador. Há risco de liquidez nas cotas, podendo afetar o recebimento de resgates. A utilização de derivativos pode impactar a volatilidade e os retornos da classe. Não há garantia de padrões de negociação ou preços similares aos de outros fundos ou empresas de investimento.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre lucros acumulados, contas de resultado e despesas operacionais. As rendas operacionais totalizaram R$ 98.370.344,66, sendo R$ 13.679.743,23 provenientes de rendas de operações de crédito e R$ 1.020.463,60 de operações com derivativos (futuro). As despesas operacionais somaram R$ 77.907.120,95, com destaque para despesas de obrigações por empréstimos e repasses (R$ 15.105.613,00) e despesas com títulos e valores mobiliários (R$ 62.452.142,10). Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos no valor de R$ 77.876.499,25 e um ajuste negativo de R$ 61.403.245,77. As compensações totalizaram R$ 95.447.704,65. O passivo total atingiu R$ 190.670.581,69. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo ações, certificados de depósito, disponibilidades, valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro. As datas de início de vigência variam de 1973 a 2024. A maioria dos ativos está disponível para negociação. Há uma variedade de valores de negociação, totais e percentuais associados a cada ativo. Os percentuais variam de 0,003% a 5,357%. Alguns ativos incluem informações sobre sentimentos, que podem ser positivas, neutras, negativas ou ausentes. Há ativos com negociação não permitida. As informações sobre valores a pagar e a receber indicam compromissos financeiros.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$113.519.806,52 e despesas operacionais de R$89.768.064,68. As rendas de operações de crédito atingiram R$14.487.087,08, enquanto as despesas de obrigações por empréstimos e repasses somaram R$15.618.399,59. Observa-se um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no valor de R$91.363.181,45, contrastando com um ajuste negativo de R$72.500.486,84. O relatório também detalha movimentações de cotas, com emissões de R$300.000,00, resgates de R$100.000,00 e circulação de R$350.000,00. O passivo total do relatório é de R$176.380.321,77, incluindo compensações no valor de R$85.982.912,51. - sentimento_geral:

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