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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 193.433.292,66
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63734820000127)
7903
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
19/11/2025
Classes e subclasses
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3605363734820000127
-
193433292.66
02/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AG
Subclasse FHJSE1776377329SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRO
Subclasse GJQZS1776377676SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GRÃO DE OURO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODU
Subclasse LYQW51776377786SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE TOAGRO
Subclasse AFJYM1769629572COTAS SUBORDINADAS JUNIORES DO TOAGRO
Subclasse SAOXA1769629736SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607SUBCLASSE A
Subclasse 0GJNQ1759340631SUBCLASSE B
Subclasse FLEUR1759340439SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959FIDC BRANCA LION BANK - SÊNIOR
Subclasse ALDTN1741610657FIDC BRANCA LION BANK - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse CRCFF1741608820FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 1
Subclasse VLG6I1741610411FIDC BRANCA LION BANK - MEZANINO 2
Subclasse XBZXE1741610567TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN I
Subclasse 2WIFJ1733840823CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ B I
Subclasse 4LTFH1757705237CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A IV
Subclasse DKWE41757703528CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SUB JR
Subclasse GCFZ11733317703CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A V
Subclasse KGWSM1757703663CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZA A III
Subclasse L8ASQ1738782764CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A II
Subclasse NXAAG1733841434CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A VI
Subclasse T5IAA1766155040CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC MEZ A
Subclasse TIQUB1733841073CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN III
Subclasse WJPNI1756152398CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC SEN II
Subclasse XOOBL1733840979COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de NLFA
R$ 193.433.292,66
-
-
02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 39 relatorios07/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$ 146.896.651,73. O Patrimônio Líquido apresenta um valor de R$ 50.078.243,40, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 769.610,93, provenientes principalmente de Rendas com Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 60.975,44, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos no valor de mercado de títulos no montante de R$ 35.032,60 e ajustes negativos de R$ 34.185,83. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo somaram R$ 12.692,86, enquanto as Despesas de Taxa de Administração Efetiva foram de R$ 8.727,27. A custódia de valores representa um valor significativo de R$ 44.800.000,00. O relatório indica um saldo de compensação positivo de R$ 96.097.772,66.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 06/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 50.786.878,89. As aplicações são majoritariamente em Depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversas instituições financeiras, incluindo ITAU UNIBANCO S/A, BANCO YAMAHA MOTOS, PORTO SEGURO, ABC BRASIL e BANCO BTG PACTUAL. As datas de vigência variam de 01/07/2026 a 18/12/2028, com diferentes quantidades e valores investidos em cada título. O fundo possui cotas de fundos, além dos títulos de renda fixa mencionados. A posição final em relação a esses títulos varia entre 0,201% e 5,007% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 16 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 17 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nlfa11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=