NLFA11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 238.432.339,90
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63734820000127)
7918
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
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19/11/2025
Classes e subclasses
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3607063734820000127
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238432339.9
24/07/2026
Subclasses
Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV17665281131ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO II DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 3M9FG1774984729SUBCLASSESUBORDINADA JUNIOR DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7SRO91774276074SUBCLASSE SENIOR DO ALTA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse F9ZXN1774275634SUBCLASSE SENIOR II DO ALTA AMERICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse KJY9G1774985115UBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO ALTA AMÉRICA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse WH5YM1774275869SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Q05IQ1768224398SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse RFCKQ1768224423SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse 9GIUW1753967654FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse ERONP1753967961SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse 6H4BB1766087270SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse CCBML1766087219SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse HZOWJ1766089581SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse SMTRB1766090007KOPPERT FIAGRO RL - SENIOR 1
Subclasse MYXZ71757012223KOPPERT FIAGRO RL - SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse N2G261757011973KOPPERT FIAGRO RL - MEZANINO
Subclasse SAVFL1757012421SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SUBCLASSE A DO CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse K7MOW1736888295SUBCLASSE B CAPSICUM I FIAGRO-FII - RESP. LTDA
Subclasse TUCKT1736888391SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse MX3ED1765541625SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RED071765541779EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127Patrimônio de NLFA
R$ 238.432.339,90
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 48 relatorios30/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$ 146.896.651,73. O Patrimônio Líquido apresenta um valor de R$ 50.078.243,40, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 769.610,93, provenientes principalmente de Rendas com Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 60.975,44, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos no valor de mercado de títulos no montante de R$ 35.032,60 e ajustes negativos de R$ 34.185,83. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo somaram R$ 12.692,86, enquanto as Despesas de Taxa de Administração Efetiva foram de R$ 8.727,27. A custódia de valores representa um valor significativo de R$ 44.800.000,00. O relatório indica um saldo de compensação positivo de R$ 96.097.772,66.
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
Composição de carteiraNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 06/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 50.786.878,89. As aplicações são majoritariamente em Depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversas instituições financeiras, incluindo ITAU UNIBANCO S/A, BANCO YAMAHA MOTOS, PORTO SEGURO, ABC BRASIL e BANCO BTG PACTUAL. As datas de vigência variam de 01/07/2026 a 18/12/2028, com diferentes quantidades e valores investidos em cada título. O fundo possui cotas de fundos, além dos títulos de renda fixa mencionados. A posição final em relação a esses títulos varia entre 0,201% e 5,007% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 16 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 17 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nlfa11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=