NLFA11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 238.432.339,90
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63734820000127)
7929
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
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19/11/2025
Classes e subclasses
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3606963734820000127
-
238804112.7
29/07/2026
Subclasses
MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse 2AGEL1768245995SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD
Subclasse A9GEE1768245106MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KA1OK1768245414SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SEFKM1768245459MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse TS9PG1768245324MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse UGIZG1768245252SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE
Subclasse 8YYHF1776949426SENIORES DA 1ª SÉRIE
Subclasse VVZSY1776948965Subordinada Júnior
Subclasse XJ60T1767994084AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR
Subclasse 1WNPF1760134623AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR
Subclasse RL6NJ1760134556NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse KZJNB1755296858SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse Z7ED51755297033CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse W9HOW1782475105SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO
Subclasse 1UTTV1761601848SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR
Subclasse K8KBE1761601920SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse WO0RW1761601500CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277RCL3X FIAGRO SEN 4
Subclasse 9LWYM1779988781RCL3X FIAGRO SUB
Subclasse HUW0L1779988543RCL3X FIAGRO SEN 5
Subclasse YXDU01779988650Patrimônio de NLFA
R$ 238.432.339,90
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 48 relatorios30/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$ 146.896.651,73. O Patrimônio Líquido apresenta um valor de R$ 50.078.243,40, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 769.610,93, provenientes principalmente de Rendas com Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 60.975,44, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos no valor de mercado de títulos no montante de R$ 35.032,60 e ajustes negativos de R$ 34.185,83. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo somaram R$ 12.692,86, enquanto as Despesas de Taxa de Administração Efetiva foram de R$ 8.727,27. A custódia de valores representa um valor significativo de R$ 44.800.000,00. O relatório indica um saldo de compensação positivo de R$ 96.097.772,66.
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Composição de carteiraNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 06/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 50.786.878,89. As aplicações são majoritariamente em Depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversas instituições financeiras, incluindo ITAU UNIBANCO S/A, BANCO YAMAHA MOTOS, PORTO SEGURO, ABC BRASIL e BANCO BTG PACTUAL. As datas de vigência variam de 01/07/2026 a 18/12/2028, com diferentes quantidades e valores investidos em cada título. O fundo possui cotas de fundos, além dos títulos de renda fixa mencionados. A posição final em relação a esses títulos varia entre 0,201% e 5,007% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 16 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 17 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nlfa11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=