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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 193.433.292,66
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63734820000127)
7897
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
-
-
19/11/2025
Classes e subclasses
NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3604363734820000127
-
193433292.66
02/07/2026
Subclasses
Subclasse Subordinada da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO RESP LTDA
Subclasse OPNGN1764798652Subclasse Senior da Classe Única do PRODUZA TECH FIAGRO REDP LTDA
Subclasse VKI5U1764798747NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino
Subclasse 0KWW71764784879NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse MI6VS1764784792NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse TMENZ1764785046SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM
Subclasse DL7781767010889SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse OXYNC1765891785MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse R7NPQ1767010797SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse SQU441765833619MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse TEHH01767010580SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP
Subclasse EHHHK1765935958SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse Y09PS1765935672SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse JUSIP1757357144SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO NATIVA FIAGRO DC RL
Subclasse VKNBX1757357020TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse HQECZ1760982947TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUB JR
Subclasse T0DP81733840340TRÊS TENTOS FIDC DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN II
Subclasse UEW9D1760982622BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse 0EUHF1761924203SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse E2TWI1761924066SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse FTNTV1761924009SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse KGWPF1761924331SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse LMMN71761923817SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Subclasse MEKHT1761924121Patrimônio de NLFA
R$ 193.433.292,66
-
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02/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 39 relatorios07/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório demonstra um cenário financeiro com ativos e passivos totalizando R$ 146.896.651,73. O Patrimônio Líquido apresenta um valor de R$ 50.078.243,40, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 769.610,93, provenientes principalmente de Rendas com Títulos de Renda Fixa. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 60.975,44, com destaque para Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes positivos no valor de mercado de títulos no montante de R$ 35.032,60 e ajustes negativos de R$ 34.185,83. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo somaram R$ 12.692,86, enquanto as Despesas de Taxa de Administração Efetiva foram de R$ 8.727,27. A custódia de valores representa um valor significativo de R$ 44.800.000,00. O relatório indica um saldo de compensação positivo de R$ 96.097.772,66.
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.734.820/0001-27, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 06/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$ 50.786.878,89. As aplicações são majoritariamente em Depósitos a prazo e outros títulos de IF de diversas instituições financeiras, incluindo ITAU UNIBANCO S/A, BANCO YAMAHA MOTOS, PORTO SEGURO, ABC BRASIL e BANCO BTG PACTUAL. As datas de vigência variam de 01/07/2026 a 18/12/2028, com diferentes quantidades e valores investidos em cada título. O fundo possui cotas de fundos, além dos títulos de renda fixa mencionados. A posição final em relação a esses títulos varia entre 0,201% e 5,007% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) 63.734.820/0001-27 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaNULFSRANBIMA (NLFA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O NU Letras Financeiras ANBIMA Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 16 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 17 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial da cota será de R$ 100,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o número 1679/2025/CVM/SIN/GIFI. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. atua como administrador do fundo, devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais, termos, condições e custos podem ser encontrados no site do fundo: https://www.nuasset.nu/etfs/nlfa11/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=